Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 023	20 907	51 930	352 645	36 768	389 413	367 376	42 537	409 913	16 292	15 138	31 430
20207	0	0	0	17 640	2 821	20 461	17 640	2 821	20 461	0	0	0
20208	14 388	247	14 635	60 386	124	60 510	59 339	252	59 591	15 435	119	15 554
20209	0	0	0	32 808	25	32 833	32 808	25	32 833	0	0	0
30102	64 708	0	64 708	2 501 238	0	2 501 238	2 448 757	0	2 448 757	117 189	0	117 189
30110	36 326	4 189	40 515	746 172	22 913	769 085	723 851	23 779	747 630	58 647	3 323	61 970
30114	0	887	887	0	1 425 716	1 425 716	0	1 384 860	1 384 860	0	41 743	41 743
30202	35 714	0	35 714	0	0	0	10 275	0	10 275	25 439	0	25 439
30204	5 899	0	5 899	0	0	0	2 150	0	2 150	3 749	0	3 749
30213	1 866	0	1 866	3 491	0	3 491	351	0	351	5 006	0	5 006
30221	0	0	0	0	489	489	0	245	245	0	244	244
30233	3 204	0	3 204	25 387	143	25 530	27 211	143	27 354	1 380	0	1 380
30302	63 506	486 965	550 471	141 604	169 748	311 352	127 037	48 741	175 778	78 073	607 972	686 045
30306	36 870	1 400	38 270	21 683	29	21 712	3 646	11	3 657	54 907	1 418	56 325
30602	5 451	0	5 451	8 655	0	8 655	8 971	0	8 971	5 135	0	5 135
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	690 000	0	690 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 110 000	0	1 110 000	260 000	0	260 000
32004	37 100	0	37 100	180 000	0	180 000	167 100	0	167 100	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500
32201	0	1 113	1 113	0	11	11	0	28	28	0	1 096	1 096
32302	0	69 534	69 534	0	792 653	792 653	0	862 187	862 187	0	0	0
32303	0	0	0	0	279 782	279 782	0	269 311	269 311	0	10 471	10 471
32802	0	6	6	0	35	35	0	6	6	0	35	35
45104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45106	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
45201	17 721	0	17 721	113 421	0	113 421	112 766	0	112 766	18 376	0	18 376
45203	0	0	0	5 420	0	5 420	5 000	0	5 000	420	0	420
45204	7 105	0	7 105	0	0	0	5 331	0	5 331	1 774	0	1 774
45205	3 780	0	3 780	5 453	0	5 453	3 103	0	3 103	6 130	0	6 130
45206	361 685	0	361 685	49 463	0	49 463	25 428	0	25 428	385 720	0	385 720
45207	33 645	0	33 645	10 500	0	10 500	3 382	0	3 382	40 763	0	40 763
45208	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45306	220	0	220	0	0	0	98	0	98	122	0	122
45307	2 042	0	2 042	0	0	0	676	0	676	1 366	0	1 366
45401	1 801	0	1 801	4 340	0	4 340	4 216	0	4 216	1 925	0	1 925
45406	11 484	0	11 484	600	0	600	1 134	0	1 134	10 950	0	10 950
45407	19 424	0	19 424	3 610	0	3 610	1 697	0	1 697	21 337	0	21 337
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	84	0	84	0	0	0	21	0	21	63	0	63
45505	84 401	0	84 401	31 538	0	31 538	26 684	0	26 684	89 255	0	89 255
45506	451 885	5 194	457 079	16 621	714	17 335	33 007	906	33 913	435 499	5 002	440 501
45507	469 548	112 712	582 260	35 145	5 884	41 029	16 995	9 457	26 452	487 698	109 139	596 837
45812	2 674	0	2 674	2 055	0	2 055	1 203	0	1 203	3 526	0	3 526
45814	1 055	0	1 055	303	0	303	471	0	471	887	0	887
45815	38 740	1 936	40 676	10 428	681	11 109	9 423	739	10 162	39 745	1 878	41 623
47408	0	0	0	490 696	581 826	1 072 522	490 696	581 826	1 072 522	0	0	0
47423	317	585	902	24 030	8 508	32 538	19 147	8 458	27 605	5 200	635	5 835
47427	2 150	50	2 200	2 048	55	2 103	2 150	50	2 200	2 048	55	2 103
47502	49 929	4 935	54 864	10 814	882	11 696	9 265	950	10 215	51 478	4 867	56 345
50116	104 361	0	104 361	466	0	466	0	0	0	104 827	0	104 827
50605	2 378	0	2 378	0	0	0	150	0	150	2 228	0	2 228
50606	4 167	0	4 167	9 316	0	9 316	8 985	0	8 985	4 498	0	4 498
50610	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50905	53	0	53	11	0	11	7	0	7	57	0	57
52502	6 869	0	6 869	154	0	154	10	0	10	7 013	0	7 013
60302	2 698	0	2 698	2	0	2	149	0	149	2 551	0	2 551
60304	129	0	129	42	0	42	66	0	66	105	0	105
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	118	0	118	349	0	349	416	0	416	51	0	51
60310	307	0	307	367	0	367	388	0	388	286	0	286
60312	3 094	0	3 094	10 786	0	10 786	11 090	0	11 090	2 790	0	2 790
60401	114 504	0	114 504	8 041	0	8 041	186	0	186	122 359	0	122 359
60701	34	0	34	8 048	0	8 048	8 065	0	8 065	17	0	17
61002	37	0	37	10	0	10	18	0	18	29	0	29
61008	291	0	291	240	0	240	241	0	241	290	0	290
61009	433	0	433	298	0	298	190	0	190	541	0	541
61011	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	115	0	115	86	0	86	1 439	0	1 439
61406	0	0	0	22 924	0	22 924	22 924	0	22 924	0	0	0
70201	307	0	307	166	0	166	0	0	0	473	0	473
70202	1 667	0	1 667	988	0	988	0	0	0	2 655	0	2 655
70203	10 809	0	10 809	9 658	0	9 658	36	0	36	20 431	0	20 431
70204	115	0	115	253	0	253	0	0	0	368	0	368
70205	25 406	0	25 406	23 422	0	23 422	0	0	0	48 828	0	48 828
70206	5 234	0	5 234	5 674	0	5 674	0	0	0	10 908	0	10 908
70209	12 276	0	12 276	15 097	0	15 097	14	0	14	27 359	0	27 359
70401	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
70501	8 009	0	8 009	191	0	191	0	0	0	8 200	0	8 200
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 471	0	38 471	0	0	0	0	0	0	38 471	0	38 471
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10702	1 518	0	1 518	374	0	374	0	0	0	1 144	0	1 144
10703	55 092	0	55 092	0	0	0	0	0	0	55 092	0	55 092
30109	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30220	0	0	0	64	75 571	75 635	64	99 038	99 102	0	23 467	23 467
30222	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
30223	0	0	0	354	0	354	402	0	402	48	0	48
30232	0	0	0	11 694	1 637	13 331	11 694	1 637	13 331	0	0	0
30301	63 506	486 965	550 471	127 037	48 741	175 778	141 604	169 748	311 352	78 073	607 972	686 045
30305	36 870	1 400	38 270	3 646	11	3 657	21 683	29	21 712	54 907	1 418	56 325
31304	0	37 086	37 086	0	37 454	37 454	0	368	368	0	0	0
31305	0	0	0	0	96	96	0	36 622	36 622	0	36 526	36 526
32801	156	0	156	156	0	156	138	0	138	138	0	138
40502	12 720	0	12 720	43 474	4 093	47 567	43 940	4 093	48 033	13 186	0	13 186
40602	1 765	0	1 765	2 327	0	2 327	971	0	971	409	0	409
40701	1 041	0	1 041	44 744	0	44 744	44 402	0	44 402	699	0	699
40702	432 643	10 104	442 747	1 746 368	277 775	2 024 143	1 846 524	279 785	2 126 309	532 799	12 114	544 913
40703	7 368	0	7 368	5 279	604	5 883	4 306	604	4 910	6 395	0	6 395
40802	10 096	539	10 635	86 031	93	86 124	86 700	188	86 888	10 765	634	11 399
40807	37	9	46	149	160	309	160	160	320	48	9	57
40817	41 994	4 005	45 999	226 794	12 112	238 906	223 978	10 526	234 504	39 178	2 419	41 597
40905	69	0	69	1 096	0	1 096	1 269	0	1 269	242	0	242
40909	71	51	122	55	1 014	1 069	21	975	996	37	12	49
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	206	0	206	7 764	0	7 764	7 579	0	7 579	21	0	21
40912	0	0	0	3 956	7 452	11 408	3 956	7 452	11 408	0	0	0
40913	0	0	0	3 126	5 020	8 146	3 126	5 020	8 146	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42105	24 500	0	24 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	22 617	1 127	23 744	62 147	11 503	73 650	76 273	11 319	87 592	36 743	943	37 686
42304	57 209	5 319	62 528	10 937	814	11 751	11 675	707	12 382	57 947	5 212	63 159
42305	249 753	42 804	292 557	19 969	6 128	26 097	24 476	2 298	26 774	254 260	38 974	293 234
42306	796 740	84 733	881 473	47 856	6 120	53 976	51 576	4 911	56 487	800 460	83 524	883 984
42309	633	9	642	2 099	3	2 102	2 074	0	2 074	608	6	614
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	35	3	38	60	359	419	25	359	384	0	3	3
42604	992	200	1 192	0	5	5	12	2	14	1 004	197	1 201
42605	30	226	256	0	236	236	231	10	241	261	0	261
42606	506	153	659	0	4	4	0	13	13	506	162	668
44007	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45115	222	0	222	200	0	200	644	0	644	666	0	666
45215	8 640	0	8 640	3 731	0	3 731	4 103	0	4 103	9 012	0	9 012
45315	92	0	92	18	0	18	0	0	0	74	0	74
45415	1 258	0	1 258	271	0	271	150	0	150	1 137	0	1 137
45515	76 775	0	76 775	4 651	0	4 651	2 727	0	2 727	74 851	0	74 851
45818	2 613	0	2 613	726	0	726	1 652	0	1 652	3 539	0	3 539
47405	0	0	0	21 905	9 501	31 406	21 905	9 501	31 406	0	0	0
47407	0	0	0	455 132	616 771	1 071 903	455 132	616 771	1 071 903	0	0	0
47411	48 371	4 935	53 306	8 282	950	9 232	9 285	882	10 167	49 374	4 867	54 241
47416	1 106	0	1 106	14 765	11 472	26 237	22 692	11 472	34 164	9 033	0	9 033
47422	246	0	246	3 753	317	4 070	3 634	317	3 951	127	0	127
47425	893	0	893	2 156	0	2 156	2 223	0	2 223	960	0	960
47426	1 559	6	1 565	941	6	947	1 487	35	1 522	2 105	35	2 140
47501	1 994	50	2 044	1 994	50	2 044	1 910	55	1 965	1 910	55	1 965
50111	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
50609	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
52304	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
52305	9 752	0	9 752	1 800	0	1 800	0	0	0	7 952	0	7 952
52306	37 396	0	37 396	0	0	0	0	0	0	37 396	0	37 396
52501	447	0	447	10	0	10	154	0	154	591	0	591
60301	79	0	79	1 257	0	1 257	1 382	0	1 382	204	0	204
60303	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60305	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60311	3	0	3	130	0	130	127	0	127	0	0	0
60322	36	0	36	128	0	128	128	0	128	36	0	36
60601	16 200	0	16 200	96	0	96	248	0	248	16 352	0	16 352
61201	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61203	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
61304	48	0	48	12	0	12	13	0	13	49	0	49
61306	0	0	0	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357	0	0	0
70101	22 836	0	22 836	41	0	41	24 123	0	24 123	46 918	0	46 918
70102	525	0	525	0	0	0	588	0	588	1 113	0	1 113
70103	26 601	0	26 601	0	0	0	24 649	0	24 649	51 250	0	51 250
70106	259	0	259	0	0	0	374	0	374	633	0	633
70107	12 233	0	12 233	18	0	18	16 120	0	16 120	28 335	0	28 335
70301	37 702	0	37 702	0	0	0	0	0	0	37 702	0	37 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	58 045	0	58 045	0	0	0	1 800	0	1 800	56 245	0	56 245
90901	10 791	0	10 791	5 701	0	5 701	4 562	0	4 562	11 930	0	11 930
90902	95 864	1	95 865	217 475	0	217 475	4 932	0	4 932	308 407	1	308 408
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91303	4 363	0	4 363	4 313	0	4 313	1 879	0	1 879	6 797	0	6 797
91305	1 854 405	38 209	1 892 614	122 014	1 320	123 334	96 923	2 679	99 602	1 879 496	36 850	1 916 346
91307	809 238	173 280	982 518	77 634	8 681	86 315	74 328	15 202	89 530	812 544	166 759	979 303
91501	10 367	0	10 367	578	0	578	578	0	578	10 367	0	10 367
91503	24 588	0	24 588	0	0	0	0	0	0	24 588	0	24 588
91604	21 323	957	22 280	12 670	663	13 333	13 145	713	13 858	20 848	907	21 755
91704	350	0	350	51	0	51	0	0	0	401	0	401
91802	7 993	0	7 993	527	0	527	0	0	0	8 520	0	8 520
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	224 515	0	224 515	232 230	0	232 230	287 117	0	287 117	169 628	0	169 628
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	151	0	151	22 075	0	22 075	22 454	0	22 454	530	0	530
91309	154 629	0	154 629	263 554	0	263 554	208 792	0	208 792	99 867	0	99 867
91404	68 496	1 236	69 732	1 458	31	1 489	972	13	985	68 010	1 218	69 228
99999	3 113 660	0	3 113 660	213 355	0	213 355	448 241	0	448 241	3 348 546	0	3 348 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 939	3 558	45 497	431 650	228 915	660 565	473 589	173 114	646 703	0	59 359	59 359
93801	102	0	102	1 771	0	1 771	1 852	0	1 852	21	0	21
Пассив
96001	0	45 599	45 599	57 859	589 907	647 766	57 859	603 688	661 547	0	59 380	59 380
96801	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 057 167,0000	0	0	5 100,0000	0	0	4 600,0000	0	0	22 057 667,0000
Пассив
98050	0	0	22 030 167,0000	0	0	5 100,0000	0	0	5 600,0000	0	0	22 030 667,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000

Страница была полезной?