Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 651	41 293	67 944	45 407	108 163	153 570	44 092	129 031	173 123	27 966	20 425	48 391
20207	0	0	0	31 404	116 987	148 391	31 404	116 987	148 391	0	0	0
20208	1 860	0	1 860	0	0	0	627	0	627	1 233	0	1 233
20209	0	0	0	0	60 497	60 497	0	60 497	60 497	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
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30110	2 038	2 678	4 716	3 711	1 267	4 978	3 774	216	3 990	1 975	3 729	5 704
30114	0	90 692	90 692	0	66 891 573	66 891 573	0	66 791 998	66 791 998	0	190 267	190 267
30202	14 976	0	14 976	0	0	0	68	0	68	14 908	0	14 908
30204	75 483	0	75 483	2 257	0	2 257	0	0	0	77 740	0	77 740
30213	5 202	0	5 202	145 302	0	145 302	143 180	0	143 180	7 324	0	7 324
30219	0	0	0	143 120	0	143 120	143 120	0	143 120	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	5	0	5	551	5	556	541	5	546	15	0	15
30402	102 874	675	103 549	2 308 057	6	2 308 063	2 327 524	17	2 327 541	83 407	664	84 071
30404	2 217	0	2 217	2 492 163	0	2 492 163	2 490 376	0	2 490 376	4 004	0	4 004
30406	16 037	0	16 037	2 850	0	2 850	3 581	0	3 581	15 306	0	15 306
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30602	62 472	0	62 472	15 098	0	15 098	56 828	0	56 828	20 742	0	20 742
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32004	61 000	56 865	117 865	68 700	71 733	140 433	94 400	57 981	152 381	35 300	70 617	105 917
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32007	74 300	4 945	79 245	0	16	16	74 300	4 961	79 261	0	0	0
32102	150 300	276 906	427 206	150 300	5 832 686	5 982 986	300 600	6 109 592	6 410 192	0	0	0
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47406	0	0	0	38 203	23 067	61 270	38 203	23 067	61 270	0	0	0
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50105	13 542	0	13 542	13 942	0	13 942	13 366	0	13 366	14 118	0	14 118
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70205	1 152	0	1 152	1 084	0	1 084	0	0	0	2 236	0	2 236
70206	5 456	0	5 456	5 740	0	5 740	0	0	0	11 196	0	11 196
70209	98 033	0	98 033	223 616	0	223 616	0	0	0	321 649	0	321 649
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70502	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	224 403	0	224 403	0	0	0	0	0	0	224 403	0	224 403
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	12 700	33 543	46 243	1 321 988	944 560	2 266 548	1 314 686	941 271	2 255 957	5 398	30 254	35 652
30111	0	278	278	0	165 887	165 887	0	165 632	165 632	0	23	23
30220	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
30222	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30231	19	0	19	570 905	0	570 905	571 667	0	571 667	781	0	781
30408	0	0	0	343 800	0	343 800	343 800	0	343 800	0	0	0
30601	32 655	674	33 329	30 612	17	30 629	16 364	7	16 371	18 407	664	19 071
31302	385 000	16 192	401 192	5 293 000	480 669	5 773 669	4 908 000	464 477	5 372 477	0	0	0
31303	25 000	17 007	42 007	3 517 000	187 190	3 704 190	4 178 600	260 407	4 439 007	686 600	90 224	776 824
31304	134 500	86 065	220 565	260 500	157 435	417 935	242 600	142 863	385 463	116 600	71 493	188 093
31305	69 884	42 705	112 589	32 500	43 244	75 744	36 500	24 889	61 389	73 884	24 350	98 234
31306	0	123 372	123 372	0	104 942	104 942	0	807	807	0	19 237	19 237
31307	5 200	74 171	79 371	5 200	74 908	80 108	0	737	737	0	0	0
31402	0	0	0	0	40 376	40 376	0	40 376	40 376	0	0	0
31403	0	0	0	0	5 888	5 888	0	8 510	8 510	0	2 622	2 622
31408	0	17 794	17 794	0	140	140	0	365	365	0	18 019	18 019
32015	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
32801	1 723	193	1 916	2 720	380	3 100	1 459	1 118	2 577	462	931	1 393
40502	1 273	204 331	205 604	14	149 519	149 533	47	816	863	1 306	55 628	56 934
40701	1 102	102	1 204	1 584	2	1 586	1 867	1	1 868	1 385	101	1 486
40702	102 730	583	103 313	567 781	58 985	626 766	560 007	58 985	618 992	94 956	583	95 539
40703	1 262	0	1 262	511	0	511	162	0	162	913	0	913
40802	2 257	0	2 257	2 503	312	2 815	1 924	312	2 236	1 678	0	1 678
40807	5	656	661	0	16	16	0	6	6	5	646	651
40817	5 485	193	5 678	12 003	868	12 871	12 400	869	13 269	5 882	194	6 076
40820	14	1 279	1 293	1	658	659	0	1 152	1 152	13	1 773	1 786
40905	5	0	5	178	0	178	173	0	173	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40912	0	0	0	8	33	41	8	33	41	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
41506	320 000	1 819 672	2 139 672	0	45 551	45 551	0	18 083	18 083	320 000	1 792 204	2 112 204
42301	326	2 825	3 151	307	1 746	2 053	172	83	255	191	1 162	1 353
42304	400	989	1 389	0	25	25	0	10	10	400	974	1 374
42305	300	494	794	300	516	816	0	809	809	0	787	787
42306	75 861	90 463	166 324	3 027	3 671	6 698	3 263	4 467	7 730	76 097	91 259	167 356
42309	62	158	220	0	4	4	1	1	2	63	155	218
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	32	32	0	1	1	0	0	0	0	31	31
42601	1	5	6	1	0	1	0	1	1	0	6	6
42606	219	0	219	0	0	0	7	0	7	226	0	226
42609	3	2 674	2 677	0	67	67	0	26	26	3	2 633	2 636
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	405 697	0	405 697	75 826	0	75 826	160 685	0	160 685	490 556	0	490 556
45515	5 966	0	5 966	176	0	176	59	0	59	5 849	0	5 849
45615	20 768	0	20 768	520	0	520	207	0	207	20 455	0	20 455
45818	14 580	0	14 580	196	0	196	140	0	140	14 524	0	14 524
47403	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
47405	0	0	0	21 789	39 497	61 286	21 789	39 497	61 286	0	0	0
47407	195 511	648	196 159	74 682 773	280 218 090	354 900 863	74 511 672	280 222 754	354 734 426	24 410	5 312	29 722
47411	238	74	312	704	695	1 399	612	679	1 291	146	58	204
47416	0	19	19	295	11 174	11 469	295	11 339	11 634	0	184	184
47422	51	0	51	850	9 756	10 606	850	9 756	10 606	51	0	51
47426	13 262	56 739	70 001	611	2 324	2 935	2 468	10 465	12 933	15 119	64 880	79 999
50111	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50213	3 143	0	3 143	1 211	0	1 211	307	0	307	2 239	0	2 239
50312	295	0	295	295	0	295	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
50405	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
50609	0	0	0	21 336	0	21 336	21 336	0	21 336	0	0	0
50709	116 179	0	116 179	31 940	0	31 940	23 436	0	23 436	107 675	0	107 675
50809	54 037	0	54 037	17 928	0	17 928	15 971	0	15 971	52 080	0	52 080
52305	0	7 417	7 417	0	186	186	0	74	74	0	7 305	7 305
52501	0	397	397	0	10	10	0	46	46	0	433	433
60301	633	0	633	22 312	0	22 312	21 714	0	21 714	35	0	35
60303	472	0	472	936	0	936	464	0	464	0	0	0
60305	4 302	0	4 302	5 728	0	5 728	5 233	0	5 233	3 807	0	3 807
60309	286	0	286	286	0	286	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60601	42 196	0	42 196	0	0	0	469	0	469	42 665	0	42 665
61203	0	0	0	327 937	0	327 937	327 937	0	327 937	0	0	0
61306	451 667	0	451 667	0	0	0	423 681	0	423 681	875 348	0	875 348
70101	25 276	0	25 276	0	0	0	17 703	0	17 703	42 979	0	42 979
70102	49 389	0	49 389	0	0	0	11 780	0	11 780	61 169	0	61 169
70103	443	0	443	0	0	0	218	0	218	661	0	661
70106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70107	91 362	0	91 362	0	0	0	139 518	0	139 518	230 880	0	230 880
70301	570 176	0	570 176	0	0	0	0	0	0	570 176	0	570 176
70302	4 817	0	4 817	340	0	340	0	0	0	4 477	0	4 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	203 552	0	203 552	24 930	0	24 930	30 901	0	30 901	197 581	0	197 581
80601	884	0	884	59 181	0	59 181	59 914	0	59 914	151	0	151
80801	2 557	0	2 557	40 665	0	40 665	37 856	0	37 856	5 366	0	5 366
80901	0	0	0	22 562	0	22 562	22 562	0	22 562	0	0	0
Пассив
85101	147 711	0	147 711	202	0	202	1 569	0	1 569	149 078	0	149 078
85201	1 134	0	1 134	16 517	0	16 517	16 068	0	16 068	685	0	685
85401	0	0	0	17 816	0	17 816	17 816	0	17 816	0	0	0
85501	58 148	0	58 148	22 629	0	22 629	17 816	0	17 816	53 335	0	53 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	78 878	247 824	326 702	79	2 463	2 542	88	6 204	6 292	78 869	244 083	322 952
91202	1 332	8 942 598	8 943 930	0	88 870	88 870	0	223 856	223 856	1 332	8 807 612	8 808 944
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	35 260	3 142 176	3 177 436	0	62 930	62 930	31 183	78 499	109 682	4 077	3 126 607	3 130 684
91307	771 820	441 340	1 213 160	10 869	43 678	54 547	113 382	33 941	147 323	669 307	451 077	1 120 384
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	59	228 791	228 850	1	16 502	16 503	0	7 904	7 904	60	237 389	237 449
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	18 564	8 108	26 672	0	81	81	0	203	203	18 564	7 986	26 550
99998	1	0	1	94 535	0	94 535	94 536	0	94 536	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
91309	1	0	1	54 364	37 982	92 346	54 363	37 982	92 345	0	0	0
99999	13 920 285	0	13 920 285	495 261	0	495 261	225 473	0	225 473	13 650 497	0	13 650 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 560 609	8 778 279	10 338 888	40 276 549	106 079 779	146 356 328	38 190 569	103 942 865	142 133 434	3 646 589	10 915 193	14 561 782
93002	24 683	10 187 553	10 212 236	1 374 240	110 159 377	111 533 617	1 367 125	110 897 818	112 264 943	31 798	9 449 112	9 480 910
93201	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
93301	0	0	0	747 739	4 398 868	5 146 607	673 699	4 398 868	5 072 567	74 040	0	74 040
93302	250 004	0	250 004	497 735	4 401 665	4 899 400	747 739	4 401 665	5 149 404	0	0	0
93303	423 695	328 827	752 522	3 298 277	3 421 533	6 719 810	497 735	400 522	898 257	3 224 237	3 349 838	6 574 075
93304	3 655 446	3 547 296	7 202 742	93 274	95 778	189 052	3 102 257	3 186 403	6 288 660	646 463	456 671	1 103 134
93305	1 070 022	1 099 442	2 169 464	178 780	190 259	369 039	0	30 312	30 312	1 248 802	1 259 389	2 508 191
93306	0	0	0	0	6 905 120	6 905 120	0	6 905 120	6 905 120	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 924 340	6 924 340	0	6 924 340	6 924 340	0	0	0
93501	0	0	0	36 221	0	36 221	29 246	0	29 246	6 975	0	6 975
93502	0	0	0	45 887	0	45 887	36 599	0	36 599	9 288	0	9 288
93801	0	0	0	1 359 538	0	1 359 538	1 359 538	0	1 359 538	0	0	0
94001	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
Пассив
96001	1 624 034	8 715 091	10 339 125	26 942 669	115 196 011	142 138 680	27 875 882	118 483 619	146 359 501	2 557 247	12 002 699	14 559 946
96002	7 120	10 208 338	10 215 458	208 548	112 083 577	112 292 125	226 236	111 331 236	111 557 472	24 808	9 455 997	9 480 805
96301	0	0	0	368 238	4 722 802	5 091 040	375 213	4 795 854	5 171 067	6 975	73 052	80 027
96302	0	247 238	247 238	375 311	4 815 995	5 191 306	384 878	4 568 757	4 953 635	9 567	0	9 567
96303	331 654	420 304	751 958	331 654	565 564	897 218	3 437 456	3 285 952	6 723 408	3 437 456	3 140 692	6 578 148
96304	3 591 975	3 610 615	7 202 590	3 209 927	3 083 945	6 293 872	88 681	101 454	190 135	470 729	628 124	1 098 853
96305	1 119 271	1 050 143	2 169 414	0	29 186	29 186	179 214	189 267	368 481	1 298 485	1 210 224	2 508 709
96306	0	0	0	0	6 911 096	6 911 096	0	6 911 096	6 911 096	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 913 008	6 913 008	0	6 913 008	6 913 008	0	0	0
96801	73	0	73	1 359 538	0	1 359 538	1 362 084	0	1 362 084	2 619	0	2 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 441 253 280,0000	0	0	337 716 142,0000	0	0	78 641 594,0000	0	0	4 700 327 828,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	982 101 733,0000	0	0	8 124 823,0000	0	0	8 811 637,0000	0	0	982 788 547,0000
98050	0	0	3 162 868 033,0000	0	0	70 578 810,0000	0	0	327 999 391,0000	0	0	3 420 288 614,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	949 814,0000	0	0	949 814,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	296 310 964,0000	0	0	42 961,0000	0	0	1 010 114,0000	0	0	297 278 117,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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