Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 124	15 206	23 330	131 191	60 435	191 626	135 495	62 061	197 556	3 820	13 580	17 400
20209	0	0	0	3 700	23 714	27 414	3 700	23 714	27 414	0	0	0
30102	111 515	0	111 515	3 076 391	0	3 076 391	3 087 078	0	3 087 078	100 828	0	100 828
30114	0	423 187	423 187	0	1 759 426	1 759 426	0	1 756 600	1 756 600	0	426 013	426 013
30202	7 084	0	7 084	0	0	0	593	0	593	6 491	0	6 491
30204	24 923	0	24 923	0	0	0	4 057	0	4 057	20 866	0	20 866
32002	25 000	0	25 000	320 000	0	320 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	605 000	0	605 000	595 000	0	595 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 105 081	1 105 081	0	1 105 081	1 105 081	0	0	0
32305	0	247 238	247 238	0	2 457	2 457	0	6 189	6 189	0	243 506	243 506
45204	35 000	45 983	80 983	0	24 652	24 652	0	37 469	37 469	35 000	33 166	68 166
45205	55 000	526 617	581 617	312 000	53 446	365 446	0	68 983	68 983	367 000	511 080	878 080
45206	110 000	234 876	344 876	20 000	45 759	65 759	35 000	88 265	123 265	95 000	192 370	287 370
45207	35 000	37 086	72 086	0	369	369	0	929	929	35 000	36 526	71 526
45505	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	2 526	495	3 021	644 528	644 835	1 289 363	644 461	644 842	1 289 303	2 593	488	3 081
47408	0	0	0	540 342	120 544	660 886	540 342	120 544	660 886	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	23 714	26 714	3 000	23 714	26 714	0	0	0
47427	0	2 120	2 120	0	1 159	1 159	0	53	53	0	3 226	3 226
47502	2 857	15 491	18 348	2 380	6 591	8 971	51	8 332	8 383	5 186	13 750	18 936
52502	1 129	0	1 129	324	0	324	636	0	636	817	0	817
60306	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60308	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60310	45	0	45	104	0	104	105	0	105	44	0	44
60312	424	0	424	377	0	377	619	0	619	182	0	182
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60401	11 020	0	11 020	17	0	17	271	0	271	10 766	0	10 766
60701	22	0	22	62	0	62	17	0	17	67	0	67
61002	49	0	49	7	0	7	56	0	56	0	0	0
61008	23	0	23	135	0	135	130	0	130	28	0	28
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61202	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	846	29	875	147	25	172	164	16	180	829	38	867
61406	0	0	0	48 110	0	48 110	48 110	0	48 110	0	0	0
70202	2 720	0	2 720	2 448	0	2 448	0	0	0	5 168	0	5 168
70203	901	0	901	5 587	0	5 587	0	0	0	6 488	0	6 488
70204	578	0	578	636	0	636	0	0	0	1 214	0	1 214
70205	56 583	0	56 583	49 053	0	49 053	0	0	0	105 636	0	105 636
70206	2 487	0	2 487	2 543	0	2 543	0	0	0	5 030	0	5 030
70209	14 578	0	14 578	8 993	0	8 993	0	0	0	23 571	0	23 571
70501	4 364	0	4 364	434	0	434	0	0	0	4 798	0	4 798
Пассив
10207	423 205	0	423 205	83 778	0	83 778	83 778	0	83 778	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	2 120	2 120	0	53	53	0	1 159	1 159	0	3 226	3 226
40502	8	0	8	21	0	21	100	0	100	87	0	87
40503	0	2 369	2 369	0	405	405	0	422	422	0	2 386	2 386
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	211 590	268 952	480 542	2 848 386	792 366	3 640 752	2 821 505	770 487	3 591 992	184 709	247 073	431 782
40703	4 475	3	4 478	8 103	0	8 103	10 819	0	10 819	7 191	3	7 194
40802	747	0	747	4 321	0	4 321	4 534	0	4 534	960	0	960
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	32 417	50 682	83 099	520 918	565 403	1 086 321	520 565	554 216	1 074 781	32 064	39 495	71 559
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 651	0	6 651	119 697	0	119 697	116 599	0	116 599	3 553	0	3 553
40820	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	547	2 238	2 785	297 759	6 933	304 692	297 842	7 077	304 919	630	2 382	3 012
42303	529	0	529	0	0	0	60	0	60	589	0	589
42304	50	10 236	10 286	0	703	703	274 909	9 314	284 223	274 959	18 847	293 806
42305	113 867	466 147	580 014	642	81 089	81 731	31 962	13 974	45 936	145 187	399 032	544 219
42306	39 228	125 445	164 673	0	4 098	4 098	1 100	7 833	8 933	40 328	129 180	169 508
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42507	0	74 171	74 171	0	1 856	1 856	0	737	737	0	73 052	73 052
42601	0	1 485	1 485	85 100	232	85 332	85 100	13	85 113	0	1 266	1 266
42605	0	12 362	12 362	0	310	310	0	123	123	0	12 175	12 175
42614	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
45215	20 993	0	20 993	5 242	0	5 242	6 765	0	6 765	22 516	0	22 516
45515	255	0	255	1	0	1	0	0	0	254	0	254
47407	0	0	0	120 502	540 450	660 952	120 502	540 450	660 952	0	0	0
47411	2 840	15 485	18 325	34	5 901	5 935	2 309	4 153	6 462	5 115	13 737	18 852
47416	199	0	199	1 551	0	1 551	1 792	0	1 792	440	0	440
47426	17	6	23	16	2 432	2 448	71	2 438	2 509	72	12	84
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 636	0	10 636	10 636	0	10 636	0	0	0
52501	1 129	0	1 129	636	0	636	324	0	324	817	0	817
60301	338	0	338	1 063	0	1 063	760	0	760	35	0	35
60303	317	0	317	625	0	625	308	0	308	0	0	0
60305	1 050	0	1 050	3 294	0	3 294	2 474	0	2 474	230	0	230
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60601	3 033	0	3 033	268	0	268	137	0	137	2 902	0	2 902
61304	124	0	124	23	0	23	60	0	60	161	0	161
61306	0	0	0	40 037	0	40 037	40 037	0	40 037	0	0	0
70101	14 913	0	14 913	0	0	0	16 202	0	16 202	31 115	0	31 115
70103	56 704	0	56 704	0	0	0	43 791	0	43 791	100 495	0	100 495
70107	13 327	0	13 327	0	0	0	6 485	0	6 485	19 812	0	19 812
70301	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 858	0	25 858	58 126	0	58 126	6 555	0	6 555	77 429	0	77 429
80601	2 990	0	2 990	50 825	0	50 825	52 828	0	52 828	987	0	987
80801	51	0	51	50 868	0	50 868	50 848	0	50 848	71	0	71
80901	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
Пассив
85101	27 000	0	27 000	0	0	0	50 750	0	50 750	77 750	0	77 750
85201	292	0	292	48	0	48	164	0	164	408	0	408
85401	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
85501	1 607	0	1 607	6 699	0	6 699	5 421	0	5 421	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	369	0	369	1 946	0	1 946	1 805	0	1 805	510	0	510
90902	27 826	0	27 826	3 907	0	3 907	29	0	29	31 704	0	31 704
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91307	1 280 486	0	1 280 486	446 387	0	446 387	205 895	0	205 895	1 520 978	0	1 520 978
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
Пассив
91404	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
99999	1 368 418	0	1 368 418	217 699	0	217 699	462 210	0	462 210	1 612 929	0	1 612 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 942	122 279	169 221	46 942	120 801	167 743	0	1 478	1 478
93306	493 400	0	493 400	0	0	0	493 400	0	493 400	0	0	0
93307	0	0	0	491 000	0	491 000	0	0	0	491 000	0	491 000
93308	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
93309	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
93801	1 076	0	1 076	7 796	0	7 796	8 872	0	8 872	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	120 502	47 078	167 580	121 979	47 078	169 057	1 477	0	1 477
96306	0	494 476	494 476	0	494 476	494 476	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	232	232	0	487 244	487 244	0	487 012	487 012
96308	0	0	0	0	496 070	496 070	0	496 070	496 070	0	0	0
96309	0	0	0	0	493 694	493 694	0	493 694	493 694	0	0	0
96801	0	0	0	8 872	0	8 872	12 861	0	12 861	3 989	0	3 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 930 178,0000	0	0	7 661 798,0000	0	0	320,0000	0	0	11 591 656,0000
Пассив
98055	0	0	3 930 178,0000	0	0	320,0000	0	0	7 661 798,0000	0	0	11 591 656,0000

Страница была полезной?