Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 235	4 473	25 708	157 067	158 743	315 810	146 972	155 014	301 986	31 330	8 202	39 532
20209	0	0	0	6 000	29 126	35 126	6 000	29 126	35 126	0	0	0
30102	69 711	0	69 711	5 362 939	0	5 362 939	5 155 504	0	5 155 504	277 146	0	277 146
30110	1 307	3 419	4 726	1 501	378 944	380 445	541	373 805	374 346	2 267	8 558	10 825
30114	0	39 104	39 104	0	55 483	55 483	0	57 315	57 315	0	37 272	37 272
30202	19 397	0	19 397	0	0	0	4 185	0	4 185	15 212	0	15 212
30204	2 164	0	2 164	0	0	0	313	0	313	1 851	0	1 851
30221	0	0	0	1 500	2 467	3 967	1 500	2 467	3 967	0	0	0
30233	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30302	94 360	0	94 360	715 500	0	715 500	695 710	0	695 710	114 150	0	114 150
30306	4 010	0	4 010	684	0	684	624	0	624	4 070	0	4 070
30402	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	1 525 000	0	1 525 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	400 000	0	400 000	125 000	0	125 000
32201	0	371	371	0	4	4	0	10	10	0	365	365
45201	10 880	0	10 880	79 913	0	79 913	48 315	0	48 315	42 478	0	42 478
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45206	43 425	7 436	50 861	0	101	101	5 068	144	5 212	38 357	7 393	45 750
45207	101 750	0	101 750	9 169	0	9 169	5 880	0	5 880	105 039	0	105 039
45208	23 565	0	23 565	0	0	0	1 161	0	1 161	22 404	0	22 404
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	5 409	0	5 409	15 764	0	15 764	4 012	0	4 012	17 161	0	17 161
45506	116 387	4 112	120 499	4 800	40	4 840	1 512	222	1 734	119 675	3 930	123 605
45507	0	2 967	2 967	0	29	29	0	74	74	0	2 922	2 922
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	114	0	114	114	0	114	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	23 102	0	23 102	380 978	398 895	779 873	399 790	398 895	798 685	4 290	0	4 290
47408	0	0	0	0	831 649	831 649	0	831 649	831 649	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	29 158	39 158	10 000	29 158	39 158	0	0	0
47427	0	0	0	4 750	196	4 946	4 750	196	4 946	0	0	0
47502	1 895	1 573	3 468	812	343	1 155	47	97	144	2 660	1 819	4 479
50104	166 175	0	166 175	0	0	0	389	0	389	165 786	0	165 786
50105	21 936	0	21 936	0	0	0	115	0	115	21 821	0	21 821
50107	24 461	0	24 461	0	0	0	93	0	93	24 368	0	24 368
50112	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	94	0	94	0	0	0	38	0	38	56	0	56
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52502	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60302	114	0	114	17	0	17	29	0	29	102	0	102
60304	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	2 005	0	2 005	1 330	0	1 330	675	0	675
60310	146	0	146	211	0	211	256	0	256	101	0	101
60312	659	0	659	4 729	0	4 729	4 824	0	4 824	564	0	564
60401	22 633	0	22 633	1 383	0	1 383	944	0	944	23 072	0	23 072
60701	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61002	89	0	89	104	0	104	91	0	91	102	0	102
61008	114	0	114	78	0	78	97	0	97	95	0	95
61009	244	0	244	129	0	129	102	0	102	271	0	271
61202	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	1 727	0	1 727	201	0	201	157	0	157	1 771	0	1 771
61406	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
70203	1 782	0	1 782	268	0	268	0	0	0	2 050	0	2 050
70204	281	0	281	611	0	611	0	0	0	892	0	892
70205	2 851	0	2 851	2 984	0	2 984	0	0	0	5 835	0	5 835
70206	1 807	0	1 807	3 310	0	3 310	0	0	0	5 117	0	5 117
70209	25 157	0	25 157	16 054	0	16 054	0	0	0	41 211	0	41 211
70401	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
70501	2 190	0	2 190	232	0	232	0	0	0	2 422	0	2 422
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	100	0	100	0	0	0	145	0	145
30220	0	0	0	0	26 256	26 256	0	26 256	26 256	0	0	0
30232	0	0	0	538	113	651	538	113	651	0	0	0
30301	94 360	0	94 360	695 711	0	695 711	715 501	0	715 501	114 150	0	114 150
30305	4 010	0	4 010	624	0	624	684	0	684	4 070	0	4 070
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40404	2 624	0	2 624	1 784	0	1 784	2 053	0	2 053	2 893	0	2 893
40502	21 413	0	21 413	77 252	0	77 252	59 867	0	59 867	4 028	0	4 028
40602	11 629	19	11 648	18 900	0	18 900	17 820	0	17 820	10 549	19	10 568
40701	13 518	1	13 519	63 783	0	63 783	78 872	0	78 872	28 607	1	28 608
40702	474 152	2 108	476 260	3 406 799	415 089	3 821 888	3 677 779	418 347	4 096 126	745 132	5 366	750 498
40703	48 193	0	48 193	44 519	0	44 519	40 228	0	40 228	43 902	0	43 902
40802	2 756	0	2 756	10 545	0	10 545	10 135	0	10 135	2 346	0	2 346
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 819	2 737	10 556	32 296	19 812	52 108	33 500	20 488	53 988	9 023	3 413	12 436
40820	28	37	65	0	168	168	0	169	169	28	38	66
40902	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	1 281	1 068	2 349	212	141	353	176	226	402	1 245	1 153	2 398
42304	3 024	0	3 024	1 042	0	1 042	0	0	0	1 982	0	1 982
42305	37 269	17 789	55 058	12 362	1 186	13 548	4 665	841	5 506	29 572	17 444	47 016
42306	23 282	38 354	61 636	202	578	780	117	1 539	1 656	23 197	39 315	62 512
42307	26 460	402	26 862	0	38	38	0	4	4	26 460	368	26 828
42309	60	0	60	6	0	6	18	0	18	72	0	72
42601	0	34	34	0	1	1	0	0	0	0	33	33
45215	5 724	0	5 724	5 723	0	5 723	7 955	0	7 955	7 956	0	7 956
45515	5 186	0	5 186	42	0	42	446	0	446	5 590	0	5 590
45818	5 090	0	5 090	11	0	11	11	0	11	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
47405	17 095	0	17 095	417 701	11 573	429 274	404 056	11 573	415 629	3 450	0	3 450
47407	0	0	0	0	439 597	439 597	0	439 597	439 597	0	0	0
47411	1 371	1 573	2 944	47	97	144	709	343	1 052	2 033	1 819	3 852
47416	33	0	33	1 448	0	1 448	1 915	0	1 915	500	0	500
47422	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47425	2 283	0	2 283	3 669	0	3 669	3 142	0	3 142	1 756	0	1 756
47426	524	0	524	0	0	0	103	0	103	627	0	627
47501	0	0	0	4 743	196	4 939	4 743	196	4 939	0	0	0
50405	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764	15 764	0	15 764
52501	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60301	701	0	701	1 175	0	1 175	1 192	0	1 192	718	0	718
60303	3	0	3	49	0	49	48	0	48	2	0	2
60305	867	0	867	1 949	0	1 949	2 905	0	2 905	1 823	0	1 823
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	4	0	4	380	0	380	380	0	380	4	0	4
60322	0	0	0	395	0	395	17 395	0	17 395	17 000	0	17 000
60601	5 513	0	5 513	177	0	177	160	0	160	5 496	0	5 496
61306	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
70101	4 665	0	4 665	0	0	0	5 422	0	5 422	10 087	0	10 087
70102	2 771	0	2 771	0	0	0	1 310	0	1 310	4 081	0	4 081
70103	3 707	0	3 707	0	0	0	4 915	0	4 915	8 622	0	8 622
70106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70107	21 208	0	21 208	0	0	0	11 761	0	11 761	32 969	0	32 969
70301	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
70302	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	351	0	351	818	0	818	811	0	811	358	0	358
90902	261 366	0	261 366	1 872	0	1 872	1 202	0	1 202	262 036	0	262 036
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	0	0	15 763	0	15 763	0	0	0	15 763	0	15 763
91305	199 226	8 626	207 852	25 782	116	25 898	0	166	166	225 008	8 576	233 584
91307	704 337	14 982	719 319	37 318	183	37 501	0	319	319	741 655	14 846	756 501
91503	49 027	0	49 027	0	0	0	0	0	0	49 027	0	49 027
91604	2 509	102	2 611	2 518	94	2 612	2 190	102	2 292	2 837	94	2 931
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 481	915	19 396	0	9	9	451	23	474	18 030	901	18 931
99998	67 281	0	67 281	80 202	0	80 202	89 751	0	89 751	57 732	0	57 732
Пассив
91302	4 210	0	4 210	800	0	800	0	0	0	3 410	0	3 410
91309	55 075	0	55 075	88 913	0	88 913	80 186	0	80 186	46 348	0	46 348
91404	6 512	1 484	7 996	0	37	37	0	15	15	6 512	1 462	7 974
99999	1 260 635	0	1 260 635	5 266	0	5 266	84 475	0	84 475	1 339 844	0	1 339 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	278 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 684,0000
Пассив
98050	0	0	258 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258 947,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?