Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 240	35 784	74 024	297 479	340 845	638 324	288 054	301 560	589 614	47 665	75 069	122 734
20209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30102	29 413	0	29 413	1 175 564	0	1 175 564	1 034 523	0	1 034 523	170 454	0	170 454
30110	30 746	48 313	79 059	377 617	131 362	508 979	344 969	144 985	489 954	63 394	34 690	98 084
30114	0	5 188	5 188	0	1 861 191	1 861 191	0	1 733 389	1 733 389	0	132 990	132 990
30202	2 397	0	2 397	21	0	21	0	0	0	2 418	0	2 418
30204	319 473	0	319 473	0	0	0	31 650	0	31 650	287 823	0	287 823
30221	200	0	200	16 050	0	16 050	16 250	0	16 250	0	0	0
30233	0	119	119	0	102	102	0	120	120	0	101	101
32002	0	24 724	24 724	50 000	0	50 000	50 000	24 724	74 724	0	0	0
32302	0	0	0	0	541 628	541 628	0	541 628	541 628	0	0	0
32303	0	24 724	24 724	0	299 726	299 726	0	324 450	324 450	0	0	0
45506	3 074	2 258	5 332	0	1 132	1 132	115	187	302	2 959	3 203	6 162
45507	3 087 658	4 062 010	7 149 668	607 845	637 663	1 245 508	553 815	140 691	694 506	3 141 688	4 558 982	7 700 670
45606	0	21 015	21 015	0	209	209	0	526	526	0	20 698	20 698
45706	13 302	121 346	134 648	0	6 116	6 116	1 406	3 845	5 251	11 896	123 617	135 513
45815	767	12 411	13 178	486	615	1 101	419	2 168	2 587	834	10 858	11 692
45915	110	32	142	1 190	980	2 170	1 123	848	1 971	177	164	341
47402	0	17 706	17 706	1 174	9	1 183	1 174	17 715	18 889	0	0	0
47408	0	0	0	2 089 255	1 782 740	3 871 995	2 089 255	1 782 740	3 871 995	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 448	2 448	0	2 448	2 448	0	0	0
47423	0	119 030	119 030	750 152	244 514	994 666	750 152	363 544	1 113 696	0	0	0
47427	9 404	23 157	32 561	24 919	43 002	67 921	25 647	42 599	68 246	8 676	23 560	32 236
47502	1	39 560	39 561	0	37 186	37 186	0	28 285	28 285	1	48 461	48 462
47801	0	1 383 249	1 383 249	1 189	13 929	15 118	15	56 296	56 311	1 174	1 340 882	1 342 056
47802	0	3 925	3 925	0	39	39	0	123	123	0	3 841	3 841
50211	0	124 261	124 261	0	1 901	1 901	0	3 119	3 119	0	123 043	123 043
60302	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60304	4	0	4	63	0	63	63	0	63	4	0	4
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	57	26	83	865	118	983	792	68	860	130	76	206
60310	2 057	0	2 057	3 010	0	3 010	2 535	0	2 535	2 532	0	2 532
60312	52 383	0	52 383	48 976	0	48 976	23 863	0	23 863	77 496	0	77 496
60314	680	54	734	283	1 506	1 789	693	1 343	2 036	270	217	487
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	35 069	0	35 069	323	0	323	0	0	0	35 392	0	35 392
60701	380	0	380	1 421	0	1 421	323	0	323	1 478	0	1 478
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	166	0	166	45	0	45	2	0	2	209	0	209
61008	832	0	832	2 127	0	2 127	568	0	568	2 391	0	2 391
61009	161	0	161	1 029	0	1 029	741	0	741	449	0	449
61208	0	0	0	0	6 332	6 332	0	6 332	6 332	0	0	0
61403	14 658	102	14 760	13	2	15	400	19	419	14 271	85	14 356
61406	307 912	0	307 912	285 736	0	285 736	0	0	0	593 648	0	593 648
70201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70202	32 117	0	32 117	27 917	0	27 917	0	0	0	60 034	0	60 034
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	18 948	0	18 948	19 724	0	19 724	0	0	0	38 672	0	38 672
70208	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70209	28 921	0	28 921	27 130	0	27 130	0	0	0	56 051	0	56 051
70501	44 909	0	44 909	7 111	0	7 111	0	0	0	52 020	0	52 020
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	527	1 107	1 634	1 157	1 002	2 159	1 164	1 073	2 237	534	1 178	1 712
30126	418	0	418	186	0	186	12	0	12	244	0	244
31304	0	118	118	0	119	119	0	102	102	0	101	101
32801	0	306	306	11	214	225	11	212	223	0	304	304
40701	6 724	0	6 724	339	0	339	7 469	0	7 469	13 854	0	13 854
40702	164	0	164	29	0	29	0	0	0	135	0	135
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
40807	87	69	156	0	44 521	44 521	0	44 990	44 990	87	538	625
40817	68 078	82 196	150 274	614 855	657 630	1 272 485	632 505	654 271	1 286 776	85 728	78 837	164 565
40820	1 524	323	1 847	5 259	7 477	12 736	4 531	7 992	12 523	796	838	1 634
40901	16 854	0	16 854	117 431	2 223	119 654	120 554	2 223	122 777	19 977	0	19 977
42301	1 148	2 493	3 641	6 205	19 636	25 841	5 905	20 484	26 389	848	3 341	4 189
42601	26	63	89	72	205	277	81	205	286	35	63	98
44006	0	8 084 682	8 084 682	0	206 423	206 423	0	814 905	814 905	0	8 693 164	8 693 164
45515	20 568	0	20 568	1 082	0	1 082	2 995	0	2 995	22 481	0	22 481
45818	6 161	0	6 161	107	0	107	27	0	27	6 081	0	6 081
47407	0	0	0	1 782 740	2 091 306	3 874 046	1 782 740	2 091 306	3 874 046	0	0	0
47411	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
47416	42	24 724	24 766	585 978	653 607	1 239 585	586 028	628 883	1 214 911	92	0	92
47422	0	26 863	26 863	0	910	910	0	24 360	24 360	0	50 313	50 313
47426	0	39 555	39 555	0	28 285	28 285	0	37 186	37 186	0	48 456	48 456
47501	9 514	22 883	32 397	25 569	42 255	67 824	24 908	42 792	67 700	8 853	23 420	32 273
47804	2 424	0	2 424	1 242	0	1 242	1 141	0	1 141	2 323	0	2 323
50405	0	0	0	0	1 597	1 597	0	1 597	1 597	0	0	0
60301	0	0	0	10 563	0	10 563	10 563	0	10 563	0	0	0
60303	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
60305	15	0	15	16 474	0	16 474	16 493	0	16 493	34	0	34
60307	9	0	9	47	0	47	38	0	38	0	0	0
60309	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	395	0	395	395	0	395
60311	30	0	30	1 990	0	1 990	2 285	0	2 285	325	0	325
60601	16 565	0	16 565	0	0	0	716	0	716	17 281	0	17 281
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61201	0	0	0	550 153	0	550 153	550 153	0	550 153	0	0	0
61207	0	0	0	0	15 287	15 287	0	15 287	15 287	0	0	0
61304	87	0	87	228	0	228	194	0	194	53	0	53
61306	301 190	0	301 190	0	0	0	274 596	0	274 596	575 786	0	575 786
70101	73 266	0	73 266	0	0	0	84 162	0	84 162	157 428	0	157 428
70102	4 181	0	4 181	0	0	0	1 596	0	1 596	5 777	0	5 777
70103	21	0	21	0	0	0	73	0	73	94	0	94
70106	1 086	0	1 086	0	0	0	4 341	0	4 341	5 427	0	5 427
70107	38 172	0	38 172	82	0	82	23 772	0	23 772	61 862	0	61 862
70301	196 945	0	196 945	0	0	0	0	0	0	196 945	0	196 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	16 854	0	16 854	120 554	2 223	122 777	117 431	2 223	119 654	19 977	0	19 977
91202	2 378 721	3 378 168	5 756 889	586 960	1 877 798	2 464 758	405 983	270 926	676 909	2 559 698	4 985 040	7 544 738
91203	414 027	2 646 746	3 060 773	655 543	138 730	794 273	811 525	1 266 191	2 077 716	258 045	1 519 285	1 777 330
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	5 491 670	9 574 626	15 066 296	1 286 988	1 287 039	2 574 027	899 086	293 983	1 193 069	5 879 572	10 567 682	16 447 254
91305	1 394 625	771 182	2 165 807	291 368	184 247	475 615	444 434	24 169	468 603	1 241 559	931 260	2 172 819
91307	597 728	998 243	1 595 971	1 079 558	521 982	1 601 540	1 035 296	602 766	1 638 062	641 990	917 459	1 559 449
91310	0	1 376 282	1 376 282	1 597	13 548	15 145	0	55 135	55 135	1 597	1 334 695	1 336 292
91403	0	1 483 428	1 483 428	0	11 412	11 412	0	764 322	764 322	0	730 518	730 518
91406	0	1 860	1 860	0	136	136	0	148	148	0	1 848	1 848
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	10	0	10	9 919	0	9 919
91504	1 306	0	1 306	0	0	0	100	0	100	1 206	0	1 206
91604	5 815	8 225	14 040	9 204	10 919	20 123	8 816	11 285	20 101	6 203	7 859	14 062
99998	692 905	0	692 905	518 477	0	518 477	403 315	0	403 315	808 067	0	808 067
Пассив
91309	324 821	333 230	658 051	215 408	182 361	397 769	305 438	212 963	518 401	414 851	363 832	778 683
91404	27 174	7 680	34 854	5 354	192	5 546	0	76	76	21 820	7 564	29 384
99999	30 549 435	0	30 549 435	5 035 874	0	5 035 874	6 101 851	0	6 101 851	31 615 412	0	31 615 412
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	148 343	148 343	0	1 633 573	1 633 573	0	1 781 916	1 781 916	0	0	0
93302	0	222 514	222 514	0	1 813 392	1 813 392	0	1 597 595	1 597 595	0	438 311	438 311
93303	0	1 384 533	1 384 533	0	2 021 881	2 021 881	0	1 847 975	1 847 975	0	1 558 439	1 558 439
93304	0	370 857	370 857	0	835 877	835 877	0	841 475	841 475	0	365 259	365 259
93505	129 149	772	129 921	0	7	7	0	19	19	129 149	760	129 909
93801	27 775	0	27 775	57 586	0	57 586	65 741	0	65 741	19 620	0	19 620
Пассив
96301	149 930	0	149 930	1 780 520	0	1 780 520	1 630 590	0	1 630 590	0	0	0
96302	229 530	0	229 530	1 630 590	0	1 630 590	1 845 340	0	1 845 340	444 280	0	444 280
96303	1 401 060	0	1 401 060	1 845 340	0	1 845 340	2 014 660	0	2 014 660	1 570 380	0	1 570 380
96304	373 450	0	373 450	839 570	0	839 570	833 025	0	833 025	366 905	0	366 905
96305	129 973	0	129 973	0	0	0	0	0	0	129 973	0	129 973
96801	0	0	0	65 740	0	65 740	65 740	0	65 740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	516,0000	0	0	400,0000	0	0	3 886,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 148 075,0000	0	0	424,0000	0	0	540,0000	0	0	3 148 191,0000

Страница была полезной?