Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 210	2 618	9 828	144 751	30 087	174 838	143 187	28 769	171 956	8 774	3 936	12 710
20207	0	0	0	38 977	9 150	48 127	38 977	9 150	48 127	0	0	0
20208	660	0	660	330	0	330	330	0	330	660	0	660
20209	458	437	895	126 257	23 529	149 786	121 222	23 674	144 896	5 493	292	5 785
20302	0	2 346	2 346	0	274	274	0	149	149	0	2 471	2 471
20303	0	79	79	0	13	13	0	20	20	0	72	72
20308	0	398	398	0	0	0	0	6	6	0	392	392
30102	8 353	0	8 353	3 807 552	0	3 807 552	3 741 542	0	3 741 542	74 363	0	74 363
30110	2 462	7 541	10 003	151 193	17 261	168 454	153 180	18 649	171 829	475	6 153	6 628
30114	0	244 671	244 671	0	4 104 642	4 104 642	0	4 095 033	4 095 033	0	254 280	254 280
30202	37 231	0	37 231	0	0	0	11 161	0	11 161	26 070	0	26 070
30204	12 087	0	12 087	3 675	0	3 675	4 552	0	4 552	11 210	0	11 210
30221	0	0	0	150 029	0	150 029	150 029	0	150 029	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
32003	210 000	0	210 000	1 750 000	0	1 750 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	1 370 000	0	1 370 000	1 120 000	0	1 120 000	360 000	0	360 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	8	8	0	13	13	0	494	494
32302	0	0	0	0	3 365 119	3 365 119	0	3 187 182	3 187 182	0	177 937	177 937
32303	0	176 729	176 729	0	708 588	708 588	0	885 317	885 317	0	0	0
44605	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	33 000	0	33 000	6 330	0	6 330	0	0	0	39 330	0	39 330
45207	19 499	0	19 499	100 000	0	100 000	642	0	642	118 857	0	118 857
45208	6 612	0	6 612	0	0	0	800	0	800	5 812	0	5 812
45307	1 360	0	1 360	0	0	0	130	0	130	1 230	0	1 230
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	2 025	0	2 025	0	0	0	1 008	0	1 008	1 017	0	1 017
45407	2 529	0	2 529	0	0	0	585	0	585	1 944	0	1 944
45504	2 045	0	2 045	0	0	0	2 033	0	2 033	12	0	12
45505	10 781	0	10 781	70	0	70	365	0	365	10 486	0	10 486
45506	10 146	0	10 146	560	0	560	742	0	742	9 964	0	9 964
45507	18 026	0	18 026	11	0	11	237	0	237	17 800	0	17 800
45509	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
45604	481 700	0	481 700	0	0	0	1 700	0	1 700	480 000	0	480 000
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47408	239 880	0	239 880	134 337	135 413	269 750	134 337	135 413	269 750	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47423	0	0	0	73 500	4 793	78 293	73 500	4 793	78 293	0	0	0
47427	152	37	189	65	0	65	152	37	189	65	0	65
47502	3 042	303	3 345	2 122	68	2 190	1 459	63	1 522	3 705	308	4 013
60202	64 335	0	64 335	1	0	1	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	7 354	0	7 354	124	0	124	148	0	148	7 330	0	7 330
60304	42	0	42	78	0	78	73	0	73	47	0	47
60308	257	264	521	299	4	303	327	7	334	229	261	490
60312	52 860	841	53 701	14 251	12	14 263	19 164	23	19 187	47 947	830	48 777
60323	558	0	558	363	0	363	209	0	209	712	0	712
60401	272 466	0	272 466	9 890	0	9 890	609	0	609	281 747	0	281 747
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 416	0	1 416	11 324	0	11 324	11 654	0	11 654	1 086	0	1 086
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	248	0	248	33	0	33	33	0	33	248	0	248
61008	3 517	0	3 517	282	0	282	1 047	0	1 047	2 752	0	2 752
61009	1 710	0	1 710	527	0	527	920	0	920	1 317	0	1 317
61010	290	0	290	45	0	45	0	0	0	335	0	335
61202	10	0	10	20	0	20	10	0	10	20	0	20
61403	1 794	0	1 794	117	0	117	222	0	222	1 689	0	1 689
61406	0	0	0	16 110	0	16 110	16 110	0	16 110	0	0	0
61408	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
70202	0	0	0	2 296	0	2 296	0	0	0	2 296	0	2 296
70203	0	0	0	1 645	0	1 645	0	0	0	1 645	0	1 645
70204	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70205	0	0	0	16 110	0	16 110	0	0	0	16 110	0	16 110
70206	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476
70209	0	0	0	36 734	0	36 734	8	0	8	36 726	0	36 726
70501	4 965	0	4 965	3 257	0	3 257	0	0	0	8 222	0	8 222
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	81 073	0	81 073	572	0	572	0	0	0	80 501	0	80 501
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 076	0	12 076	51	0	51	0	0	0	12 025	0	12 025
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	8 634	0	8 634	1 037	0	1 037	0	0	0	7 597	0	7 597
30223	0	0	0	489	0	489	491	0	491	2	0	2
30232	241	0	241	300	0	300	272	0	272	213	0	213
32015	2 700	0	2 700	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	2 600	0	2 600
32801	118	37	155	118	37	155	29	0	29	29	0	29
40502	1 279	256	1 535	1 169 547	6	1 169 553	1 179 974	5	1 179 979	11 706	255	11 961
40602	84	3	87	579	0	579	538	0	538	43	3	46
40603	464	0	464	1 194	0	1 194	730	0	730	0	0	0
40701	1	0	1	53	0	53	54	0	54	2	0	2
40702	389 740	418 063	807 803	1 091 312	39 746	1 131 058	1 091 477	51 859	1 143 336	389 905	430 176	820 081
40703	4 372	1 032	5 404	8 086	15	8 101	9 342	37	9 379	5 628	1 054	6 682
40802	2 266	15	2 281	21 208	30	21 238	20 869	15	20 884	1 927	0	1 927
40807	4 557	318	4 875	18 639	4 468	23 107	14 961	4 498	19 459	879	348	1 227
40817	684	493	1 177	1 009	379	1 388	744	148	892	419	262	681
40820	206	0	206	0	22	22	31	22	53	237	0	237
40906	0	0	0	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111	0	0	0
40911	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
41507	269 912	0	269 912	458 250	0	458 250	695 000	0	695 000	506 662	0	506 662
42101	0	118	118	0	3	3	0	2	2	0	117	117
42104	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	24 454	0	24 454	3 621	0	3 621	0	0	0	20 833	0	20 833
42206	18 846	1 128	19 974	163	17	180	58	24	82	18 741	1 135	19 876
42301	5 963	802	6 765	9 091	709	9 800	9 135	549	9 684	6 007	642	6 649
42304	0	849	849	0	21	21	0	14	14	0	842	842
42305	110 878	11 376	122 254	15 866	565	16 431	19 669	257	19 926	114 681	11 068	125 749
42306	132 410	0	132 410	1 735	0	1 735	1 110	0	1 110	131 785	0	131 785
42506	13 390	0	13 390	1 700	0	1 700	0	0	0	11 690	0	11 690
42507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
44615	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
45215	12 112	0	12 112	5 317	0	5 317	8 672	0	8 672	15 467	0	15 467
45415	251	0	251	212	0	212	36	0	36	75	0	75
45515	864	0	864	405	0	405	11	0	11	470	0	470
45615	158 300	0	158 300	850	0	850	7 000	0	7 000	164 450	0	164 450
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	11 630	1 064	12 694	11 630	1 064	12 694	0	0	0
47407	0	0	0	135 435	134 283	269 718	135 435	134 283	269 718	0	0	0
47411	2 111	295	2 406	527	55	582	746	68	814	2 330	308	2 638
47416	50	0	50	1 560	0	1 560	1 568	0	1 568	58	0	58
47422	50	0	50	17	0	17	17	0	17	50	0	50
47425	93 068	0	93 068	2 190	0	2 190	7 012	0	7 012	97 890	0	97 890
47426	932	7	939	932	7	939	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
47501	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
52303	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845
52304	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	296	0	296	3 768	0	3 768	4 880	0	4 880	1 408	0	1 408
60303	984	0	984	1 922	0	1 922	1 845	0	1 845	907	0	907
60305	1 275	0	1 275	5 940	0	5 940	6 058	0	6 058	1 393	0	1 393
60307	15	0	15	124	0	124	120	0	120	11	0	11
60309	23	0	23	28	0	28	44	0	44	39	0	39
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	199	0	199	108	0	108	296	0	296	387	0	387
60324	8 720	0	8 720	3 627	0	3 627	1 570	0	1 570	6 663	0	6 663
60601	37 151	0	37 151	514	0	514	811	0	811	37 448	0	37 448
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0
61308	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
70101	0	0	0	118	0	118	15 770	0	15 770	15 652	0	15 652
70103	0	0	0	0	0	0	16 264	0	16 264	16 264	0	16 264
70107	0	0	0	11	0	11	36 357	0	36 357	36 346	0	36 346
70301	74 398	0	74 398	0	0	0	0	0	0	74 398	0	74 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	487	0	487	4 835	0	4 835	3 464	0	3 464	1 858	0	1 858
90902	659 020	0	659 020	1 663	0	1 663	3 192	0	3 192	657 491	0	657 491
91007	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
91008	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	549 471	0	549 471	39 045	0	39 045	5 018	0	5 018	583 498	0	583 498
91305	43 657	0	43 657	709	0	709	1 817	0	1 817	42 549	0	42 549
91307	739 975	624	740 599	124 116	10	124 126	622 340	16	622 356	241 751	618	242 369
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 876	0	27 876	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
91503	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91604	59	0	59	73	0	73	57	0	57	75	0	75
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	118	0	118	0	0	0	75	0	75	43	0	43
99998	27 600	0	27 600	4 984	0	4 984	20 234	0	20 234	12 350	0	12 350
Пассив
91302	5 700	0	5 700	300	0	300	0	0	0	5 400	0	5 400
91309	19 442	1 986	21 428	19 511	423	19 934	2 715	424	3 139	2 646	1 987	4 633
91404	472	0	472	0	0	0	1 845	0	1 845	2 317	0	2 317
99999	2 227 966	0	2 227 966	648 017	0	648 017	182 489	0	182 489	1 762 438	0	1 762 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?