Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 428	11 475	76 903	1 785 842	127 195	1 913 037	1 781 961	127 420	1 909 381	69 309	11 250	80 559
20207	150	0	150	4 363	0	4 363	4 243	0	4 243	270	0	270
20208	22 364	0	22 364	182 061	0	182 061	181 480	0	181 480	22 945	0	22 945
20209	6 626	3 085	9 711	1 171 548	60 004	1 231 552	1 172 364	62 248	1 234 612	5 810	841	6 651
30102	102 026	0	102 026	3 205 535	0	3 205 535	3 130 966	0	3 130 966	176 595	0	176 595
30110	12 791	956	13 747	2 866 499	57 890	2 924 389	2 843 046	57 676	2 900 722	36 244	1 170	37 414
30202	45 840	0	45 840	3 536	0	3 536	11 525	0	11 525	37 851	0	37 851
30204	783	0	783	263	0	263	248	0	248	798	0	798
30210	1 142	0	1 142	205 808	0	205 808	201 019	0	201 019	5 931	0	5 931
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	37	0	37	12 788	3 410	16 198	12 774	3 410	16 184	51	0	51
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32004	0	3 535	3 535	0	3 609	3 609	0	3 585	3 585	0	3 559	3 559
32201	0	1 247	1 247	0	19	19	0	30	30	0	1 236	1 236
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44906	26 500	0	26 500	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	28 000	0	28 000
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45207	225 098	0	225 098	50 726	612	51 338	24 149	4	24 153	251 675	608	252 283
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47427	11 810	46	11 856	3 905	37	3 942	11 777	44	11 821	3 938	39	3 977
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Пассив
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10601	7 402	0	7 402	3	0	3	3	0	3	7 402	0	7 402
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 907	0	1 907	105	0	105	0	0	0	1 802	0	1 802
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	304	0	304	2	0	2	0	0	0	302	0	302
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30220	0	0	0	0	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	0	0
30223	10	0	10	9 020	0	9 020	9 040	0	9 040	30	0	30
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31302	0	0	0	35 000	0	35 000	42 000	0	42 000	7 000	0	7 000
31303	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
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40502	16 103	0	16 103	139 771	0	139 771	143 236	0	143 236	19 568	0	19 568
40503	0	980	980	0	14	14	0	21	21	0	987	987
40602	5 878	5	5 883	239 328	0	239 328	261 260	0	261 260	27 810	5	27 815
40603	41 683	0	41 683	90 088	0	90 088	86 744	0	86 744	38 339	0	38 339
40701	24 023	0	24 023	581 516	0	581 516	579 480	0	579 480	21 987	0	21 987
40702	382 572	2 206	384 778	4 570 083	5 173	4 575 256	4 535 315	3 099	4 538 414	347 804	132	347 936
40703	38 621	13	38 634	35 706	0	35 706	35 498	0	35 498	38 413	13	38 426
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40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	234 421	2 332	236 753	928 656	36 171	964 827	910 765	37 370	948 135	216 530	3 531	220 061
40820	0	74	74	0	253	253	5	180	185	5	1	6
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40906	0	0	0	462 178	0	462 178	462 178	0	462 178	0	0	0
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40913	0	50	50	80	4 993	5 073	80	4 992	5 072	0	49	49
42004	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
42105	65 100	0	65 100	9 500	0	9 500	29 609	0	29 609	85 209	0	85 209
42106	113 118	0	113 118	0	0	0	67 000	0	67 000	180 118	0	180 118
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	47 573	1 207	48 780	195 146	4 681	199 827	186 827	7 597	194 424	39 254	4 123	43 377
42303	0	803	803	0	776	776	0	193	193	0	220	220
42304	0	3 080	3 080	0	1 732	1 732	0	688	688	0	2 036	2 036
42305	367 643	3	367 646	81 895	0	81 895	78 382	51	78 433	364 130	54	364 184
42306	568 931	5 805	574 736	56 364	1 596	57 960	75 008	1 002	76 010	587 575	5 211	592 786
42307	61 929	8 444	70 373	5 376	423	5 799	1 707	229	1 936	58 260	8 250	66 510
42309	157	30	187	0	1	1	0	0	0	157	29	186
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	270	0	270	90	0	90	100	0	100	280	0	280
45115	637	0	637	267	0	267	214	0	214	584	0	584
45215	11 152	0	11 152	6 802	0	6 802	3 930	0	3 930	8 280	0	8 280
45315	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
45415	906	0	906	342	0	342	1 663	0	1 663	2 227	0	2 227
45515	17 647	0	17 647	236	0	236	4 277	0	4 277	21 688	0	21 688
45818	13 881	0	13 881	243	0	243	4 011	0	4 011	17 649	0	17 649
47405	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
47407	0	0	0	53 798	18 797	72 595	53 798	18 797	72 595	0	0	0
47411	27 882	83	27 965	4 735	54	4 789	6 615	42	6 657	29 762	71	29 833
47416	1 176	0	1 176	27 058	0	27 058	26 793	0	26 793	911	0	911
47422	35	473	508	341 332	10 064	351 396	341 303	9 755	351 058	6	164	170
47425	1 902	0	1 902	587	0	587	1 773	0	1 773	3 088	0	3 088
47426	2 743	0	2 743	8	0	8	321	0	321	3 056	0	3 056
47501	11 833	24	11 857	11 872	22	11 894	4 058	25	4 083	4 019	27	4 046
47804	5 064	0	5 064	333	0	333	868	0	868	5 599	0	5 599
50609	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
50709	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
51510	102	0	102	346	0	346	577	0	577	333	0	333
52301	5 092	0	5 092	4 810	0	4 810	2 710	0	2 710	2 992	0	2 992
52302	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52303	1 950	0	1 950	226 130	0	226 130	232 950	0	232 950	8 770	0	8 770
52304	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	900	0	900
52305	10 896	0	10 896	0	0	0	0	0	0	10 896	0	10 896
52306	65 524	0	65 524	1 010	0	1 010	0	0	0	64 514	0	64 514
52406	200	0	200	700	0	700	500	0	500	0	0	0
52501	69	0	69	71	0	71	2	0	2	0	0	0
60301	931	0	931	3 508	0	3 508	3 631	0	3 631	1 054	0	1 054
60303	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60305	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60311	0	0	0	365	0	365	63 365	0	63 365	63 000	0	63 000
60320	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60322	5	0	5	18	0	18	20	0	20	7	0	7
60601	14 787	0	14 787	338	0	338	469	0	469	14 918	0	14 918
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61207	0	0	0	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	37 281	0	37 281	37 281	0	37 281
70102	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
70103	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
70106	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
70107	0	0	0	3	0	3	24 217	0	24 217	24 214	0	24 214
70301	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
70302	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974 712	0	974 712	60 438	0	60 438	49 952	0	49 952	985 198	0	985 198
80601	5 802	0	5 802	54 792	0	54 792	53 002	0	53 002	7 592	0	7 592
80801	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
80901	0	0	0	2 746	0	2 746	975	0	975	1 771	0	1 771
81001	42	0	42	352	0	352	352	0	352	42	0	42
Пассив
85101	940 635	0	940 635	6 010	0	6 010	11 529	0	11 529	946 154	0	946 154
85201	2	0	2	52 228	0	52 228	52 236	0	52 236	10	0	10
85401	0	0	0	204	0	204	9 144	0	9 144	8 940	0	8 940
85501	39 919	0	39 919	976	0	976	556	0	556	39 499	0	39 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	229 290	0	229 290	229 290	0	229 290	0	0	0
90803	1 074 955	0	1 074 955	14 182	0	14 182	148 633	0	148 633	940 504	0	940 504
90901	133	0	133	9 961	0	9 961	9 705	0	9 705	389	0	389
90902	405 024	0	405 024	773 728	0	773 728	35 470	0	35 470	1 143 282	0	1 143 282
91202	60	0	60	15	0	15	17	0	17	58	0	58
91203	7	0	7	17	0	17	15	0	15	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 044 990	0	1 044 990	188 768	0	188 768	130 575	0	130 575	1 103 183	0	1 103 183
91305	888 218	4 471	892 689	259 635	95	259 730	236 063	65	236 128	911 790	4 501	916 291
91307	1 184 100	749	1 184 849	157 544	11	157 555	101 517	18	101 535	1 240 127	742	1 240 869
91310	29 071	0	29 071	6 015	0	6 015	5 479	0	5 479	29 607	0	29 607
91406	13 367	2 774	16 141	403	920	1 323	0	341	341	13 770	3 353	17 123
91501	2 328	0	2 328	34 442	0	34 442	3 692	0	3 692	33 078	0	33 078
91503	27 075	0	27 075	1 030	0	1 030	6	0	6	28 099	0	28 099
91504	295	0	295	0	0	0	1	0	1	294	0	294
91604	6 358	1	6 359	3 563	1	3 564	3 428	1	3 429	6 493	1	6 494
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 877	0	7 877	0	0	0	0	0	0	7 877	0	7 877
99998	212 049	0	212 049	160 267	0	160 267	144 837	0	144 837	227 479	0	227 479
Пассив
91003	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91302	1 080	0	1 080	150	0	150	0	0	0	930	0	930
91309	108 386	6 037	114 423	139 065	1 823	140 888	155 258	910	156 168	124 579	5 124	129 703
91404	96 546	0	96 546	0	0	0	300	0	300	96 846	0	96 846
99999	4 691 989	0	4 691 989	904 296	0	904 296	1 679 600	0	1 679 600	5 467 293	0	5 467 293
Г. Срочные сделки
Актив
93605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Пассив
96605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	100,0000	0	0	70,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	231 370 060,0000	0	0	77 951 065,0000	0	0	106 463 944,0000	0	0	202 857 181,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	409 497,0000	0	0	68,0000	0	0	100,0000	0	0	409 529,0000
98055	0	0	230 960 662,0000	0	0	113 021 519,0000	0	0	84 508 640,0000	0	0	202 447 783,0000

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