Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	150	391	541	7 982	8 701	16 683	8 132	9 092	17 224	0	0	0
20208	27 954	0	27 954	161 861	0	161 861	169 625	0	169 625	20 190	0	20 190
20209	11 220	9 021	20 241	1 268 477	298 059	1 566 536	1 266 254	305 147	1 571 401	13 443	1 933	15 376
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30114	0	625	625	0	252 428	252 428	0	252 230	252 230	0	823	823
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Пассив
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10601	103 702	0	103 702	0	0	0	0	0	0	103 702	0	103 702
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
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20309	0	1 326	1 326	0	85	85	0	170	170	0	1 411	1 411
30109	440	0	440	210 518	0	210 518	210 097	0	210 097	19	0	19
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40502	220 299	0	220 299	336 236	0	336 236	343 392	0	343 392	227 455	0	227 455
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40602	7	0	7	267	0	267	328	0	328	68	0	68
40701	55 704	1 921	57 625	124 075	630	124 705	112 641	1 082	113 723	44 270	2 373	46 643
40702	612 811	47	612 858	7 240 634	157 149	7 397 783	7 292 317	157 165	7 449 482	664 494	63	664 557
40703	51 787	0	51 787	91 716	0	91 716	111 430	0	111 430	71 501	0	71 501
40802	14 617	0	14 617	142 040	0	142 040	142 781	0	142 781	15 358	0	15 358
40817	169 943	337	170 280	295 859	8 312	304 171	279 750	8 316	288 066	153 834	341	154 175
40820	469	253	722	86 333	175 893	262 226	86 360	176 286	262 646	496	646	1 142
40901	1 486	0	1 486	1 744	0	1 744	2 090	0	2 090	1 832	0	1 832
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40911	2 565	0	2 565	286 107	0	286 107	284 057	0	284 057	515	0	515
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42005	88 300	0	88 300	0	0	0	17 500	0	17 500	105 800	0	105 800
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000
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42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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42304	74 119	2 178	76 297	16 650	863	17 513	5 125	284	5 409	62 594	1 599	64 193
42305	892 904	17 227	910 131	120 108	1 083	121 191	122 812	1 421	124 233	895 608	17 565	913 173
42306	222 752	0	222 752	50 367	0	50 367	93 484	0	93 484	265 869	0	265 869
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47426	2 590	0	2 590	5 984	0	5 984	6 576	0	6 576	3 182	0	3 182
47501	2 803	0	2 803	7 154	0	7 154	6 242	0	6 242	1 891	0	1 891
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70302	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	126 436	0	126 436	23 244	0	23 244	31 414	0	31 414	118 266	0	118 266
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91310	53 652	0	53 652	32 841	0	32 841	34 871	0	34 871	51 622	0	51 622
91501	11 550	0	11 550	0	0	0	1 483	0	1 483	10 067	0	10 067
91503	21 022	0	21 022	480	0	480	462	0	462	21 040	0	21 040
91604	11 986	0	11 986	22 299	0	22 299	23 342	0	23 342	10 943	0	10 943
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	517 229	0	517 229	787 851	0	787 851	988 265	0	988 265	316 815	0	316 815
Пассив
91003	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
91302	78 051	0	78 051	99 232	0	99 232	55 561	0	55 561	34 380	0	34 380
91309	427 085	0	427 085	885 129	0	885 129	728 217	0	728 217	270 173	0	270 173
91404	10 720	1 373	12 093	0	34	34	182	21	203	10 902	1 360	12 262
99999	9 005 960	0	9 005 960	935 612	0	935 612	1 283 781	0	1 283 781	9 354 129	0	9 354 129
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 492	0	7 492	84 539	24 617	109 156	87 086	24 617	111 703	4 945	0	4 945
93301	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
93411	0	40 791	40 791	0	4 732	4 732	0	8 971	8 971	0	36 552	36 552
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
93901	0	0	0	7 199	0	7 199	7 199	0	7 199	0	0	0
Пассив
96001	0	7 489	7 489	24 615	87 104	111 719	24 615	84 560	109 175	0	4 945	4 945
96311	40 546	0	40 546	8 957	0	8 957	4 743	0	4 743	36 332	0	36 332
96401	0	0	0	0	6 707	6 707	0	6 707	6 707	0	0	0
96801	3	0	3	153	0	153	150	0	150	0	0	0
96901	245	0	245	7 160	0	7 160	7 135	0	7 135	220	0	220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	61,0000	0	0	52,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	19 376 976,0000	0	0	0,0000	0	0	28 203,0000	0	0	19 348 773,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	166 199,0000	0	0	28 252,0000	0	0	40,0000	0	0	137 987,0000
98070	0	0	182 974,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	182 992,0000

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