Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 286	30 844	112 130	2 013 476	216 555	2 230 031	1 980 887	202 356	2 183 243	113 875	45 043	158 918
20206	1 911	799	2 710	94 315	59 249	153 564	96 226	60 048	156 274	0	0	0
20207	5 157	1 983	7 140	321 424	59 427	380 851	322 362	59 923	382 285	4 219	1 487	5 706
20208	16 803	0	16 803	202 080	0	202 080	204 043	0	204 043	14 840	0	14 840
20209	24 546	4 428	28 974	1 106 360	177 359	1 283 719	1 122 343	179 436	1 301 779	8 563	2 351	10 914
30102	268 359	0	268 359	3 681 161	0	3 681 161	3 717 417	0	3 717 417	232 103	0	232 103
30110	2 647	3 137	5 784	62 742	12 036	74 778	59 402	13 188	72 590	5 987	1 985	7 972
30114	0	6 563	6 563	0	247 363	247 363	0	225 622	225 622	0	28 304	28 304
30202	89 342	0	89 342	30	0	30	21 019	0	21 019	68 353	0	68 353
30204	4 714	0	4 714	72	0	72	1 032	0	1 032	3 754	0	3 754
30208	20 049	0	20 049	0	0	0	0	0	0	20 049	0	20 049
30210	0	0	0	27 200	0	27 200	26 500	0	26 500	700	0	700
30221	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0
30233	798	0	798	8 994	0	8 994	8 949	0	8 949	843	0	843
30302	20 712	3 264	23 976	17 718	7 685	25 403	34 713	5 059	39 772	3 717	5 890	9 607
30306	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	0	0	0
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44601	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
44606	94 200	0	94 200	12 420	0	12 420	20 800	0	20 800	85 820	0	85 820
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45201	21 409	0	21 409	53 848	0	53 848	64 252	0	64 252	11 005	0	11 005
45203	2 600	0	2 600	55	0	55	2 655	0	2 655	0	0	0
45204	4 860	0	4 860	14 545	0	14 545	3 360	0	3 360	16 045	0	16 045
45205	84 359	0	84 359	6 496	0	6 496	14 252	0	14 252	76 603	0	76 603
45206	1 203 329	18 059	1 221 388	36 272	384	36 656	273 019	260	273 279	966 582	18 183	984 765
45207	1 968 885	0	1 968 885	484 436	0	484 436	96 107	0	96 107	2 357 214	0	2 357 214
45208	261 570	0	261 570	0	0	0	31 670	0	31 670	229 900	0	229 900
45306	11 895	0	11 895	1 040	0	1 040	5 062	0	5 062	7 873	0	7 873
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45401	4 995	0	4 995	13 285	0	13 285	12 141	0	12 141	6 139	0	6 139
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45405	3 050	0	3 050	300	0	300	1 225	0	1 225	2 125	0	2 125
45406	47 077	0	47 077	13 338	0	13 338	23 460	0	23 460	36 955	0	36 955
45407	127 680	0	127 680	14 301	0	14 301	2 989	0	2 989	138 992	0	138 992
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45503	167	0	167	13	0	13	73	0	73	107	0	107
45504	1 582	0	1 582	93	0	93	223	0	223	1 452	0	1 452
45505	8 556	0	8 556	3 587	0	3 587	1 871	0	1 871	10 272	0	10 272
45506	175 762	0	175 762	16 925	0	16 925	14 243	0	14 243	178 444	0	178 444
45507	98 756	0	98 756	3 300	0	3 300	4 556	0	4 556	97 500	0	97 500
45509	7 885	0	7 885	9 830	0	9 830	9 716	0	9 716	7 999	0	7 999
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45815	3 762	0	3 762	81	0	81	133	0	133	3 710	0	3 710
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47415	135	0	135	0	0	0	86	0	86	49	0	49
47423	2 071	449	2 520	5 696	9 307	15 003	5 823	9 311	15 134	1 944	445	2 389
47427	484	19	503	554	0	554	488	19	507	550	0	550
47502	50 395	2 609	53 004	17 614	535	18 149	16 010	521	16 531	51 999	2 623	54 622
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51505	63 234	0	63 234	6 901	0	6 901	7 652	0	7 652	62 483	0	62 483
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60302	2 734	0	2 734	3 079	0	3 079	893	0	893	4 920	0	4 920
60304	955	0	955	499	0	499	188	0	188	1 266	0	1 266
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	27	0	27	4 495	267	4 762	4 508	267	4 775	14	0	14
60310	561	0	561	29	0	29	56	0	56	534	0	534
60312	3 833	0	3 833	7 575	0	7 575	5 469	0	5 469	5 939	0	5 939
60323	1 108	0	1 108	353	0	353	357	0	357	1 104	0	1 104
60401	101 182	0	101 182	1 242	0	1 242	1 491	0	1 491	100 933	0	100 933
60404	1 016	0	1 016	42	0	42	0	0	0	1 058	0	1 058
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61002	1 970	0	1 970	267	0	267	471	0	471	1 766	0	1 766
61008	2 363	0	2 363	760	0	760	964	0	964	2 159	0	2 159
61009	109	0	109	88	0	88	97	0	97	100	0	100
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
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70201	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
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70204	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70205	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70206	0	0	0	7 732	0	7 732	6	0	6	7 726	0	7 726
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70209	0	0	0	36 935	0	36 935	564	0	564	36 371	0	36 371
70501	20 919	0	20 919	857	0	857	3 046	0	3 046	18 730	0	18 730
Пассив
10207	475 950	0	475 950	3	0	3	3	0	3	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	5 610	0	5 610	5 484	0	5 484	2 742	0	2 742	2 868	0	2 868
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	801	808	0	28 446	28 446	0	30 808	30 808	7	3 163	3 170
30126	19	0	19	25	0	25	28	0	28	22	0	22
30222	0	0	0	155 243	0	155 243	155 243	0	155 243	0	0	0
30223	1 925	0	1 925	11 117	0	11 117	9 192	0	9 192	0	0	0
30232	0	0	0	513	1 365	1 878	513	1 365	1 878	0	0	0
30301	20 712	3 264	23 976	34 713	5 059	39 772	17 718	7 685	25 403	3 717	5 890	9 607
30305	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	32 500	0	32 500	57 500	0	57 500	25 000	0	25 000
31307	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	37 300	0	37 300	67 300	0	67 300
32801	12	18	30	12	18	30	0	0	0	0	0	0
40401	516	0	516	662	0	662	2 082	0	2 082	1 936	0	1 936
40404	1 615	0	1 615	5 858	0	5 858	8 192	0	8 192	3 949	0	3 949
40410	106	0	106	492	0	492	386	0	386	0	0	0
40502	157 279	302	157 581	411 849	18 946	430 795	379 035	21 366	400 401	124 465	2 722	127 187
40503	1 840	0	1 840	1 641	0	1 641	916	0	916	1 115	0	1 115
40504	9 337	0	9 337	184 774	0	184 774	192 221	0	192 221	16 784	0	16 784
40602	9 624	0	9 624	32 128	0	32 128	31 746	0	31 746	9 242	0	9 242
40603	12 416	0	12 416	14 443	0	14 443	8 928	0	8 928	6 901	0	6 901
40702	882 718	41 252	923 970	6 691 668	107 413	6 799 081	6 561 126	107 621	6 668 747	752 176	41 460	793 636
40703	171 955	0	171 955	221 236	0	221 236	224 939	0	224 939	175 658	0	175 658
40802	114 698	0	114 698	762 084	533	762 617	747 255	533	747 788	99 869	0	99 869
40817	195 324	6 904	202 228	331 041	622	331 663	329 966	911	330 877	194 249	7 193	201 442
40820	479	14	493	195	3	198	183	1	184	467	12	479
40905	153	0	153	10 840	0	10 840	10 843	0	10 843	156	0	156
40906	5 637	0	5 637	303 381	0	303 381	297 744	0	297 744	0	0	0
40909	0	267	267	5	6 837	6 842	5	7 787	7 792	0	1 217	1 217
40910	0	2	2	0	3 139	3 139	0	3 137	3 137	0	0	0
40911	2 246	0	2 246	184 021	0	184 021	183 542	0	183 542	1 767	0	1 767
40912	0	443	443	38	25 726	25 764	38	25 283	25 321	0	0	0
40913	0	36	36	0	22 472	22 472	0	22 436	22 436	0	0	0
41505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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42207	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
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42303	35 461	2 312	37 773	15 997	781	16 778	22 173	561	22 734	41 637	2 092	43 729
42304	218 596	7 475	226 071	38 982	412	39 394	31 330	741	32 071	210 944	7 804	218 748
42305	2 011 213	85 672	2 096 885	192 100	4 967	197 067	226 982	9 647	236 629	2 046 095	90 352	2 136 447
42306	163 355	125	163 480	4 686	3	4 689	5 576	2	5 578	164 245	124	164 369
42307	848	0	848	14	0	14	6	0	6	840	0	840
42309	603	0	603	7 321	0	7 321	7 398	0	7 398	680	0	680
42601	39	33	72	6	1	7	21	1	22	54	33	87
42603	477	0	477	313	0	313	784	0	784	948	0	948
42604	56	0	56	1	0	1	486	0	486	541	0	541
42605	866	424	1 290	104	357	461	48	3	51	810	70	880
44215	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
44615	942	0	942	303	0	303	219	0	219	858	0	858
44915	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	69 536	0	69 536	17 054	0	17 054	21 380	0	21 380	73 862	0	73 862
45315	491	0	491	51	0	51	11	0	11	451	0	451
45415	542	0	542	68	0	68	35	0	35	509	0	509
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52104	15 700	0	15 700	700	0	700	0	0	0	15 000	0	15 000
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52303	2 120	0	2 120	4 060	0	4 060	3 360	0	3 360	1 420	0	1 420
52305	1 318	0	1 318	0	0	0	2 393	0	2 393	3 711	0	3 711
52403	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
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60311	71	0	71	74	0	74	3	0	3	0	0	0
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60322	20 049	0	20 049	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	20 049	0	20 049
60324	1 420	0	1 420	660	0	660	769	0	769	1 529	0	1 529
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	39 234	0	39 234	1 016	0	1 016	1 825	0	1 825	40 043	0	40 043
61201	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
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70102	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70103	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374
70107	0	0	0	118	0	118	34 838	0	34 838	34 720	0	34 720
70301	68 106	0	68 106	0	0	0	0	0	0	68 106	0	68 106
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	461 114	0	461 114	38 003	0	38 003	9 760	0	9 760	489 357	0	489 357
90901	3 547	0	3 547	29 372	0	29 372	29 945	0	29 945	2 974	0	2 974
90902	1 826 585	4 234	1 830 819	77 077	65	77 142	360 209	104	360 313	1 543 453	4 195	1 547 648
91101	0	365	365	0	491	491	0	850	850	0	6	6
91102	0	153	153	0	854	854	0	464	464	0	543	543
91202	19	0	19	11	0	11	6	0	6	24	0	24
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	382 217	0	382 217	42 265	0	42 265	56 794	0	56 794	367 688	0	367 688
91305	1 116 119	0	1 116 119	56 442	0	56 442	75 667	0	75 667	1 096 894	0	1 096 894
91307	4 821 506	0	4 821 506	657 956	0	657 956	313 000	0	313 000	5 166 462	0	5 166 462
91406	50 000	0	50 000	0	0	0	48 500	0	48 500	1 500	0	1 500
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	31 932	0	31 932	0	0	0	5	0	5	31 927	0	31 927
91604	7 181	20	7 201	8 075	25	8 100	6 610	21	6 631	8 646	24	8 670
91704	11 882	42	11 924	0	1	1	1	1	2	11 881	42	11 923
91802	10 499	76	10 575	0	1	1	2	1	3	10 497	76	10 573
99998	180 339	0	180 339	234 567	0	234 567	219 515	0	219 515	195 391	0	195 391
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91302	19 360	0	19 360	54 154	0	54 154	60 229	0	60 229	25 435	0	25 435
91309	127 669	0	127 669	164 849	0	164 849	169 647	0	169 647	132 467	0	132 467
91404	33 310	0	33 310	410	0	410	4 589	0	4 589	37 489	0	37 489
99999	8 728 517	0	8 728 517	887 350	0	887 350	896 046	0	896 046	8 737 213	0	8 737 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 630	55 931	66 561	10 630	54 152	64 782	0	1 779	1 779
93801	0	0	0	217	0	217	212	0	212	5	0	5
Пассив
96001	0	0	0	54 038	10 635	64 673	55 822	10 635	66 457	1 784	0	1 784
96801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	118 768 681,0000	0	0	45 147 424,0000	0	0	68 647 424,0000	0	0	142 268 681,0000
98050	0	0	4 809,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	4 804,0000
98070	0	0	186 388 064,0000	0	0	48 932 536,0000	0	0	25 432 533,0000	0	0	162 888 061,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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