Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 279	54 043	150 322	1 089 069	443 844	1 532 913	1 072 716	393 443	1 466 159	112 632	104 444	217 076
20208	2 605	0	2 605	6 056	0	6 056	4 502	0	4 502	4 159	0	4 159
20209	5 202	718	5 920	674 209	274 745	948 954	676 921	273 078	949 999	2 490	2 385	4 875
30102	179 372	0	179 372	21 513 142	0	21 513 142	21 401 218	0	21 401 218	291 296	0	291 296
30110	10 575	3 642	14 217	8 451	1 726 220	1 734 671	11 996	1 726 114	1 738 110	7 030	3 748	10 778
30114	0	178 544	178 544	0	2 198 267	2 198 267	0	1 819 489	1 819 489	0	557 322	557 322
30202	231 102	0	231 102	6 723	0	6 723	46 215	0	46 215	191 610	0	191 610
30204	21 702	0	21 702	0	0	0	4 842	0	4 842	16 860	0	16 860
30213	148	0	148	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	148	0	148
30221	0	0	0	53 800	0	53 800	53 800	0	53 800	0	0	0
30233	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
30302	143 854	23 705	167 559	478 039	283 901	761 940	508 141	293 366	801 507	113 752	14 240	127 992
30306	436 827	49 899	486 726	7 000	766	7 766	59 500	1 217	60 717	384 327	49 448	433 775
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70209	0	0	0	393 739	0	393 739	6 345	0	6 345	387 394	0	387 394
70401	24 043	0	24 043	0	0	0	0	0	0	24 043	0	24 043
70501	71 911	0	71 911	5 844	0	5 844	0	0	0	77 755	0	77 755
Пассив
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10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
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30305	436 827	49 899	486 726	59 500	1 217	60 717	7 000	766	7 766	384 327	49 448	433 775
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30601	390 564	0	390 564	2 531 585	0	2 531 585	2 532 685	0	2 532 685	391 664	0	391 664
30606	267 766	0	267 766	23 988 127	0	23 988 127	23 819 062	0	23 819 062	98 701	0	98 701
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31303	574 500	0	574 500	3 696 000	74 765	3 770 765	3 171 500	74 765	3 246 265	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
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40602	359	0	359	12 213	0	12 213	12 092	0	12 092	238	0	238
40701	209	0	209	17 504	0	17 504	22 810	0	22 810	5 515	0	5 515
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40703	14 904	0	14 904	16 161	197	16 358	14 564	197	14 761	13 307	0	13 307
40802	48 133	0	48 133	183 488	0	183 488	173 843	0	173 843	38 488	0	38 488
40807	37 991	42 124	80 115	2 361 723	1 686 840	4 048 563	2 349 295	2 501 540	4 850 835	25 563	856 824	882 387
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
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40820	178	6	184	1 092	129	1 221	1 114	131	1 245	200	8	208
40905	22	0	22	3 570	32	3 602	3 570	32	3 602	22	0	22
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40911	802	0	802	107 037	0	107 037	106 349	0	106 349	114	0	114
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42304	2 440	128	2 568	350	4	354	21 264	173	21 437	23 354	297	23 651
42305	756 333	138 545	894 878	117 030	19 691	136 721	183 492	37 321	220 813	822 795	156 175	978 970
42306	20 574	26 388	46 962	2 087	14 024	16 111	2 358	8 319	10 677	20 845	20 683	41 528
42504	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0
42605	2 923	11 424	14 347	0	308	308	884	271	1 155	3 807	11 387	15 194
42606	0	0	0	0	3	3	0	359	359	0	356	356
44615	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
44915	11 731	0	11 731	0	0	0	0	0	0	11 731	0	11 731
45015	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
45215	339 463	0	339 463	92 168	0	92 168	202 722	0	202 722	450 017	0	450 017
45415	1 019	0	1 019	73	0	73	1 126	0	1 126	2 072	0	2 072
45515	181 921	0	181 921	57 464	0	57 464	2 733	0	2 733	127 190	0	127 190
45715	421	0	421	4	0	4	0	0	0	417	0	417
45818	176 134	0	176 134	881	0	881	346	0	346	175 599	0	175 599
47401	656	0	656	147 176	0	147 176	146 520	0	146 520	0	0	0
47403	0	0	0	14 679 980	0	14 679 980	14 679 980	0	14 679 980	0	0	0
47405	0	0	0	4 804	4 810	9 614	4 804	4 810	9 614	0	0	0
47407	0	471 136	471 136	2 539 120	3 011 218	5 550 338	2 539 120	3 084 943	5 624 063	0	544 861	544 861
47409	0	0	0	0	1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	0	0
47411	13	482	495	6 819	1 102	7 921	6 822	1 376	8 198	16	756	772
47416	1 802	0	1 802	153 528	0	153 528	160 346	247 238	407 584	8 620	247 238	255 858
47418	0	0	0	35 043	0	35 043	35 043	0	35 043	0	0	0
47422	502	518	1 020	25 517	178 512	204 029	26 331	178 746	205 077	1 316	752	2 068
47425	120 370	0	120 370	63 188	0	63 188	90 336	0	90 336	147 518	0	147 518
47426	511	0	511	9 759	0	9 759	9 476	0	9 476	228	0	228
47501	0	1	1	3 404	932	4 336	3 404	931	4 335	0	0	0
47804	771	0	771	7 522	0	7 522	9 374	0	9 374	2 623	0	2 623
50111	0	0	0	10 964	0	10 964	10 964	0	10 964	0	0	0
50405	0	0	0	116 322	0	116 322	116 322	0	116 322	0	0	0
51510	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
52301	10 500	0	10 500	0	0	0	43 860	0	43 860	54 360	0	54 360
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 636 640	0	2 636 640	0	0	0	0	0	0	2 636 640	0	2 636 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	236 700	0	236 700	0	0	0	16 358	0	16 358	253 058	0	253 058
60301	2 928	0	2 928	16 638	0	16 638	18 052	0	18 052	4 342	0	4 342
60303	2 807	0	2 807	3 349	0	3 349	3 655	0	3 655	3 113	0	3 113
60305	9 780	0	9 780	19 683	0	19 683	21 381	0	21 381	11 478	0	11 478
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
60311	233	0	233	3 293	0	3 293	9 159	0	9 159	6 099	0	6 099
60313	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	1 526	0	1 526	1 525	0	1 525	0	0	0
60324	59 583	0	59 583	0	0	0	0	0	0	59 583	0	59 583
60601	149 589	0	149 589	346	0	346	6 064	0	6 064	155 307	0	155 307
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61201	0	0	0	154 812	0	154 812	154 812	0	154 812	0	0	0
61203	0	0	0	7 408 145	0	7 408 145	7 408 145	0	7 408 145	0	0	0
61207	0	0	0	241 549	0	241 549	241 549	0	241 549	0	0	0
61304	1 613	0	1 613	116	0	116	349	0	349	1 846	0	1 846
61306	0	0	0	0	0	0	78 057	0	78 057	78 057	0	78 057
70101	0	0	0	0	0	0	92 961	0	92 961	92 961	0	92 961
70102	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524	20 524	0	20 524
70103	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144
70106	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70107	0	0	0	12	0	12	365 107	0	365 107	365 095	0	365 095
70301	214 142	0	214 142	0	0	0	0	0	0	214 142	0	214 142
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	872	0	872	128	0	128	91	0	91	909	0	909
80801	372	0	372	581 026	0	581 026	569 028	0	569 028	12 370	0	12 370
80901	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	12 000	0	12 000	13 150	0	13 150
85401	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
85501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 521 423	0	2 521 423	592 640	0	592 640	196 000	0	196 000	2 918 063	0	2 918 063
90901	553	0	553	4 400	0	4 400	4 903	0	4 903	50	0	50
90902	223 937	0	223 937	307 318	0	307 318	8 661	0	8 661	522 594	0	522 594
90903	0	0	0	35 090	0	35 090	35 090	0	35 090	0	0	0
90907	63 483	0	63 483	0	0	0	0	0	0	63 483	0	63 483
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	196 001	0	196 001	196 001	0	196 001	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	3 599 798	0	3 599 798	592 640	0	592 640	196 000	0	196 000	3 996 438	0	3 996 438
91305	9 908 681	1 572 645	11 481 326	936 743	26 556	963 299	625 203	39 723	664 926	10 220 221	1 559 478	11 779 699
91307	4 303 254	710 799	5 014 053	533 801	86 172	619 973	208 739	21 228	229 967	4 628 316	775 743	5 404 059
91310	333 247	0	333 247	222 306	0	222 306	143 591	0	143 591	411 962	0	411 962
91502	178 385	0	178 385	2 398	0	2 398	3 684	0	3 684	177 099	0	177 099
91503	9 855	0	9 855	0	0	0	1	0	1	9 854	0	9 854
91504	123 255	0	123 255	0	0	0	0	0	0	123 255	0	123 255
91604	22 937	55 804	78 741	79 186	11 014	90 200	77 755	9 707	87 462	24 368	57 111	81 479
99998	2 175 985	0	2 175 985	1 913 110	0	1 913 110	1 258 151	0	1 258 151	2 830 944	0	2 830 944
Пассив
91003	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
91302	138 737	21 207	159 944	356 862	21 254	378 116	268 500	47	268 547	50 375	0	50 375
91309	285 378	9 164	294 542	795 526	25 032	820 558	860 247	20 005	880 252	350 099	4 137	354 236
91404	1 535 335	186 164	1 721 499	29 160	25 507	54 667	735 606	23 895	759 501	2 241 781	184 552	2 426 333
99999	23 628 068	0	23 628 068	1 765 664	0	1 765 664	3 625 643	0	3 625 643	25 488 047	0	25 488 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	124 747	124 747	0	124 746	124 746	0	249 493	249 493	0	0	0
93002	113 000	0	113 000	1 469 000	0	1 469 000	1 582 000	0	1 582 000	0	0	0
93306	0	0	0	225 100	224 299	449 399	225 100	224 299	449 399	0	0	0
93307	0	0	0	428 182	324 234	752 416	428 182	225 339	653 521	0	98 895	98 895
93308	203 082	0	203 082	154 428	150 067	304 495	357 510	150 067	507 577	0	0	0
93309	383 078	0	383 078	0	0	0	383 078	0	383 078	0	0	0
93601	0	0	0	7 827 582	0	7 827 582	7 515 423	0	7 515 423	312 159	0	312 159
93602	306 051	0	306 051	1 559 224	0	1 559 224	1 763 233	0	1 763 233	102 042	0	102 042
93603	0	0	0	205 612	0	205 612	205 612	0	205 612	0	0	0
93801	0	0	0	26 178	0	26 178	26 178	0	26 178	0	0	0
Пассив
96001	124 755	0	124 755	249 110	0	249 110	124 355	0	124 355	0	0	0
96002	0	112 530	112 530	0	1 583 323	1 583 323	0	1 470 793	1 470 793	0	0	0
96306	0	0	0	224 223	0	224 223	224 223	0	224 223	0	0	0
96307	0	0	0	224 223	199 373	423 596	323 016	199 373	522 389	98 793	0	98 793
96308	0	199 594	199 594	149 270	351 554	500 824	149 270	151 960	301 230	0	0	0
96309	0	374 240	374 240	0	602 544	602 544	0	228 304	228 304	0	0	0
96601	0	0	0	7 292 658	0	7 292 658	7 595 192	0	7 595 192	302 534	0	302 534
96602	296 656	0	296 656	1 708 027	0	1 708 027	1 509 305	0	1 509 305	97 934	0	97 934
96603	0	0	0	197 373	0	197 373	197 373	0	197 373	0	0	0
96801	12 788	0	12 788	26 178	0	26 178	13 492	0	13 492	102	0	102
97001	9 395	0	9 395	224 711	0	224 711	229 049	0	229 049	13 733	0	13 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	125 112 974,0000	0	0	8 439 257,0000	0	0	7 415 559,0000	0	0	126 136 672,0000
Пассив
98040	0	0	23 973 158,0000	0	0	7 164 627,0000	0	0	8 284 332,0000	0	0	25 092 863,0000
98050	0	0	401 978,0000	0	0	448 121,0000	0	0	352 114,0000	0	0	305 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 251 670,0000	0	0	15 251 670,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	956 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	956 840,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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