Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 498	77	7 575	32 510	101	32 611	33 307	3	33 310	6 701	175	6 876
20209	0	0	0	16 640	0	16 640	16 640	0	16 640	0	0	0
30102	145 110	0	145 110	3 389 949	0	3 389 949	3 454 015	0	3 454 015	81 044	0	81 044
30110	1 241	310	1 551	20 001	68 748	88 749	20 006	68 533	88 539	1 236	525	1 761
30202	13 539	0	13 539	0	0	0	222	0	222	13 317	0	13 317
30204	120	0	120	0	0	0	102	0	102	18	0	18
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	5 588	0	5 588	10 343	0	10 343	8 350	0	8 350	7 581	0	7 581
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	92 200	0	92 200	19 896	0	19 896	68	0	68	112 028	0	112 028
45207	163 820	0	163 820	9 282	0	9 282	926	0	926	172 176	0	172 176
45306	34 940	0	34 940	0	0	0	0	0	0	34 940	0	34 940
45505	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45506	31 315	0	31 315	490	0	490	748	0	748	31 057	0	31 057
45507	23 147	0	23 147	0	0	0	338	0	338	22 809	0	22 809
45912	97	0	97	7	0	7	104	0	104	0	0	0
47408	0	0	0	258 177	68 582	326 759	258 177	68 582	326 759	0	0	0
47427	4	0	4	12	0	12	4	0	4	12	0	12
50104	55 573	0	55 573	63	0	63	0	0	0	55 636	0	55 636
50905	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51401	0	0	0	92 449	0	92 449	92 449	0	92 449	0	0	0
51402	0	0	0	14 977	0	14 977	14 977	0	14 977	0	0	0
51403	63 998	0	63 998	9 773	0	9 773	24 789	0	24 789	48 982	0	48 982
51404	95 535	0	95 535	66 921	0	66 921	53 046	0	53 046	109 410	0	109 410
51405	249 148	0	249 148	42 269	0	42 269	93 630	0	93 630	197 787	0	197 787
52502	10 085	0	10 085	2 870	0	2 870	1 902	0	1 902	11 053	0	11 053
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	70	0	70	118	0	118	34	0	34	154	0	154
60308	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	52	0	52	1 455	0	1 455	1 373	0	1 373	134	0	134
60401	5 510	0	5 510	46	0	46	0	0	0	5 556	0	5 556
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	3	0	3	54	0	54	55	0	55	2	0	2
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	1 683	0	1 683	143	0	143	543	0	543	1 283	0	1 283
61406	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70204	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
70205	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70206	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
70209	0	0	0	18 502	0	18 502	18 502	0	18 502	0	0	0
70501	2 123	0	2 123	549	0	549	0	0	0	2 672	0	2 672
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40702	330 097	30	330 127	2 741 998	70 832	2 812 830	2 691 827	70 980	2 762 807	279 926	178	280 104
40703	1 434	0	1 434	725	0	725	4 402	0	4 402	5 111	0	5 111
40802	404	0	404	1 914	0	1 914	1 807	0	1 807	297	0	297
40807	25 724	227	25 951	10 122	5	10 127	942	4	946	16 544	226	16 770
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	4	0	4	14 972	0	14 972	14 990	0	14 990	22	0	22
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
45215	583	0	583	705	0	705	1 578	0	1 578	1 456	0	1 456
45315	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45515	7 617	0	7 617	21 096	0	21 096	14 825	0	14 825	1 346	0	1 346
47407	0	0	0	258 309	68 392	326 701	258 309	68 392	326 701	0	0	0
47416	368	0	368	12 568	0	12 568	12 351	0	12 351	151	0	151
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	451	0	451	320	0	320	210	0	210	341	0	341
47501	100	0	100	107	0	107	8	0	8	1	0	1
50111	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
52301	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	321 220	0	321 220	36 000	0	36 000	15 000	0	15 000	300 220	0	300 220
52306	59 000	0	59 000	0	0	0	36 000	0	36 000	95 000	0	95 000
52501	10 085	0	10 085	1 902	0	1 902	2 870	0	2 870	11 053	0	11 053
60301	98	0	98	601	0	601	1 071	0	1 071	568	0	568
60303	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60305	2	0	2	2 545	0	2 545	2 543	0	2 543	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	3 056	0	3 056	0	0	0	88	0	88	3 144	0	3 144
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61306	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
70101	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
70102	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
70103	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
70106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70107	0	0	0	22 758	0	22 758	22 758	0	22 758	0	0	0
70301	16 268	0	16 268	23 314	0	23 314	31 620	0	31 620	24 574	0	24 574
70302	24 866	0	24 866	0	0	0	0	0	0	24 866	0	24 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90902	18 616	0	18 616	7 129	0	7 129	14 747	0	14 747	10 998	0	10 998
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	213 449	0	213 449	2 962	0	2 962	0	0	0	216 411	0	216 411
91307	465 154	0	465 154	7 000	0	7 000	1 380	0	1 380	470 774	0	470 774
91503	5 047	0	5 047	0	0	0	5 047	0	5 047	0	0	0
91604	366	0	366	8	0	8	365	0	365	9	0	9
99998	39 510	0	39 510	55 191	0	55 191	78 081	0	78 081	16 620	0	16 620
Пассив
91309	31 019	0	31 019	34 140	0	34 140	11 250	0	11 250	8 129	0	8 129
91401	0	0	0	43 941	0	43 941	43 941	0	43 941	0	0	0
91404	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
99999	782 634	0	782 634	21 540	0	21 540	17 100	0	17 100	778 194	0	778 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	28,0000	0	0	52,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 092,0000	0	0	52,0000	0	0	28,0000	0	0	80 068,0000

Страница была полезной?