Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 495	24 140	112 635	1 706 156	91 137	1 797 293	1 689 250	94 788	1 784 038	105 401	20 489	125 890
20207	2 778	1 754	4 532	30 221	8 776	38 997	30 747	9 073	39 820	2 252	1 457	3 709
20208	26 269	25	26 294	177 842	251	178 093	175 108	152	175 260	29 003	124	29 127
20209	3 235	724	3 959	683 807	17 189	700 996	687 042	17 913	704 955	0	0	0
30102	224 053	0	224 053	3 956 016	0	3 956 016	4 122 077	0	4 122 077	57 992	0	57 992
30110	42 825	4 407	47 232	489 196	104 813	594 009	505 455	86 542	591 997	26 566	22 678	49 244
30202	56 100	0	56 100	1 113	0	1 113	0	0	0	57 213	0	57 213
30204	3 671	0	3 671	182	0	182	0	0	0	3 853	0	3 853
30210	0	0	0	7 103	0	7 103	7 094	0	7 094	9	0	9
30213	42	0	42	151	0	151	49	0	49	144	0	144
30221	0	0	0	62 605	0	62 605	2 105	0	2 105	60 500	0	60 500
30233	15 041	0	15 041	198 100	349	198 449	205 059	349	205 408	8 082	0	8 082
30302	923 669	41 601	965 270	1 105 560	39 147	1 144 707	1 230 161	38 702	1 268 863	799 068	42 046	841 114
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	11	0	11	62 729	0	62 729	62 650	0	62 650	90	0	90
32004	10 000	17 673	27 673	0	264	264	10 000	17 937	27 937	0	0	0
32802	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
44901	998	0	998	1 514	0	1 514	1 663	0	1 663	849	0	849
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	23 243	0	23 243	221 186	0	221 186	147 106	0	147 106	97 323	0	97 323
45203	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000
45204	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45205	43 650	0	43 650	0	0	0	600	0	600	43 050	0	43 050
45206	1 227 177	0	1 227 177	160 150	0	160 150	87 982	0	87 982	1 299 345	0	1 299 345
45207	242 278	2 043	244 321	4 000	19	4 019	57 839	1 825	59 664	188 439	237	188 676
45208	9 150	0	9 150	24 500	0	24 500	0	0	0	33 650	0	33 650
45401	10 216	0	10 216	20 569	0	20 569	21 071	0	21 071	9 714	0	9 714
45405	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45406	45 874	0	45 874	13 720	0	13 720	2 672	0	2 672	56 922	0	56 922
45407	98 778	0	98 778	2 600	0	2 600	1 424	0	1 424	99 954	0	99 954
45503	14	0	14	10	0	10	13	0	13	11	0	11
45504	2 881	0	2 881	4 392	0	4 392	1 446	0	1 446	5 827	0	5 827
45505	114 158	14 739	128 897	15 087	227	15 314	12 438	377	12 815	116 807	14 589	131 396
45506	299 350	35 660	335 010	67 074	544	67 618	18 924	1 554	20 478	347 500	34 650	382 150
45507	180 223	0	180 223	30 183	0	30 183	1 566	0	1 566	208 840	0	208 840
45509	27 021	306	27 327	13 223	104	13 327	11 915	73	11 988	28 329	337	28 666
45812	1 132	0	1 132	512	0	512	1 472	0	1 472	172	0	172
45815	2 772	0	2 772	1 003	0	1 003	966	0	966	2 809	0	2 809
45912	0	0	0	97	0	97	95	0	95	2	0	2
47408	673	0	673	40 674	55 149	95 823	39 491	55 149	94 640	1 856	0	1 856
47423	1 077	0	1 077	33 697	1 869	35 566	33 670	1 869	35 539	1 104	0	1 104
47427	67	17	84	137	7	144	86	15	101	118	9	127
47502	31 845	1 024	32 869	13 466	562	14 028	11 274	408	11 682	34 037	1 178	35 215
50606	61 670	0	61 670	12 747	0	12 747	63 929	0	63 929	10 488	0	10 488
50610	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
50706	8 984	0	8 984	39	0	39	603	0	603	8 420	0	8 420
50806	518	0	518	1	0	1	0	0	0	519	0	519
52502	203	0	203	900	0	900	1 056	0	1 056	47	0	47
60302	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
60304	23	0	23	198	0	198	193	0	193	28	0	28
60306	2	0	2	2 910	0	2 910	2 912	0	2 912	0	0	0
60308	0	0	0	131 547	0	131 547	131 542	0	131 542	5	0	5
60310	2 551	0	2 551	1 326	0	1 326	1 674	0	1 674	2 203	0	2 203
60312	8 735	0	8 735	10 582	0	10 582	10 354	0	10 354	8 963	0	8 963
60323	735	0	735	2 369	0	2 369	2 368	0	2 368	736	0	736
60401	219 626	0	219 626	5 277	0	5 277	0	0	0	224 903	0	224 903
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	10 104	0	10 104	4 314	0	4 314	6 986	0	6 986	7 432	0	7 432
61002	42	0	42	159	0	159	147	0	147	54	0	54
61008	947	0	947	1 235	0	1 235	575	0	575	1 607	0	1 607
61009	301	0	301	722	0	722	655	0	655	368	0	368
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61403	3 907	0	3 907	705	0	705	306	0	306	4 306	0	4 306
61406	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
70202	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
70203	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
70204	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
70205	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
70206	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
70208	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70209	0	0	0	47 179	0	47 179	47 179	0	47 179	0	0	0
70501	11 043	0	11 043	803	0	803	0	0	0	11 846	0	11 846
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	104	0	104	28	0	28	0	0	0	76	0	76
30222	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
30232	652	0	652	142 504	2 599	145 103	144 457	2 599	147 056	2 605	0	2 605
30301	923 669	41 601	965 270	1 230 161	38 702	1 268 863	1 105 560	39 147	1 144 707	799 068	42 046	841 114
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	35	17	52	35	15	50	0	7	7	0	9	9
40502	49 163	0	49 163	8 737	0	8 737	10 862	0	10 862	51 288	0	51 288
40602	4 475	0	4 475	73 424	0	73 424	75 926	0	75 926	6 977	0	6 977
40603	1 424	0	1 424	10 944	0	10 944	10 984	0	10 984	1 464	0	1 464
40701	7 250	0	7 250	4 595	0	4 595	3 331	0	3 331	5 986	0	5 986
40702	484 012	8 848	492 860	6 277 777	63 003	6 340 780	6 250 765	61 665	6 312 430	457 000	7 510	464 510
40703	31 581	0	31 581	41 833	0	41 833	59 480	0	59 480	49 228	0	49 228
40802	107 566	1 874	109 440	751 089	5 166	756 255	769 612	6 639	776 251	126 089	3 347	129 436
40807	1 092	0	1 092	221	0	221	46	0	46	917	0	917
40817	144 404	4 402	148 806	266 798	8 027	274 825	263 892	7 759	271 651	141 498	4 134	145 632
40820	154	116	270	1 351	3	1 354	1 342	2	1 344	145	115	260
40905	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
40906	0	0	0	184 953	0	184 953	184 953	0	184 953	0	0	0
40909	0	0	0	14	3 016	3 030	14	3 016	3 030	0	0	0
40910	0	0	0	4	249	253	4	249	253	0	0	0
40911	4 695	0	4 695	112 141	0	112 141	110 345	0	110 345	2 899	0	2 899
40912	0	0	0	179	9 589	9 768	179	9 589	9 768	0	0	0
40913	0	0	0	595	19 702	20 297	595	19 702	20 297	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	91 304	8 061	99 365	237 079	8 977	246 056	228 625	8 721	237 346	82 850	7 805	90 655
42303	0	574	574	0	9	9	0	12	12	0	577	577
42304	63 131	2 573	65 704	20 993	1 229	22 222	17 131	1 564	18 695	59 269	2 908	62 177
42305	150 840	5 680	156 520	48 467	771	49 238	14 230	1 807	16 037	116 603	6 716	123 319
42306	1 342 532	78 575	1 421 107	132 852	8 953	141 805	212 499	6 737	219 236	1 422 179	76 359	1 498 538
42307	28	29	57	0	1	1	0	1	1	28	29	57
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	349	30	379	84	18	102	80	0	80	345	12	357
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	2 679	50	2 729	130	53	183	270	3	273	2 819	0	2 819
44915	210	0	210	875	0	875	1 514	0	1 514	849	0	849
45215	59 950	0	59 950	17 569	0	17 569	12 765	0	12 765	55 146	0	55 146
45415	375	0	375	280	0	280	256	0	256	351	0	351
45515	8 987	0	8 987	1 904	0	1 904	8 319	0	8 319	15 402	0	15 402
45818	2 170	0	2 170	208	0	208	230	0	230	2 192	0	2 192
47407	0	0	0	59 245	34 971	94 216	59 245	34 971	94 216	0	0	0
47411	31 845	1 024	32 869	11 272	408	11 680	13 460	562	14 022	34 033	1 178	35 211
47416	1 089	0	1 089	14 091	52	14 143	14 814	52	14 866	1 812	0	1 812
47422	43 184	2 317	45 501	171 483	48 856	220 339	167 898	47 499	215 397	39 599	960	40 559
47425	2 424	0	2 424	11 316	0	11 316	12 636	0	12 636	3 744	0	3 744
47426	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
47501	32	0	32	146	0	146	234	0	234	120	0	120
50609	0	0	0	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151	0	0	0
50709	1 651	0	1 651	0	0	0	7	0	7	1 658	0	1 658
50809	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52301	2 000	0	2 000	1 900	0	1 900	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100
52303	98 000	0	98 000	208 000	0	208 000	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
52501	203	0	203	1 056	0	1 056	900	0	900	47	0	47
60301	1 548	0	1 548	3 202	0	3 202	2 672	0	2 672	1 018	0	1 018
60303	1 548	0	1 548	2 180	0	2 180	1 907	0	1 907	1 275	0	1 275
60305	57	0	57	8 563	0	8 563	8 551	0	8 551	45	0	45
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60311	5	0	5	113	0	113	108	0	108	0	0	0
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	10	0	10	2 376	0	2 376	2 370	0	2 370	4	0	4
60324	1 031	0	1 031	288	0	288	262	0	262	1 005	0	1 005
60601	24 007	0	24 007	0	0	0	1 096	0	1 096	25 103	0	25 103
61203	0	0	0	62 709	0	62 709	62 709	0	62 709	0	0	0
61306	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
70101	0	0	0	40 660	0	40 660	40 660	0	40 660	0	0	0
70102	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
70103	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
70106	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
70107	0	0	0	51 264	0	51 264	51 264	0	51 264	0	0	0
70301	56 493	0	56 493	83 159	0	83 159	107 501	0	107 501	80 835	0	80 835
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	28	0	28	1 019	0	1 019	1 033	0	1 033	14	0	14
90902	84 620	0	84 620	13 417	0	13 417	11 951	0	11 951	86 086	0	86 086
91202	285 449	0	285 449	25 050	0	25 050	7 261	0	7 261	303 238	0	303 238
91203	11	0	11	11	0	11	15	0	15	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	685 900	0	685 900	25 039	0	25 039	125 347	0	125 347	585 592	0	585 592
91305	2 493 064	24 651	2 517 715	422 950	378	423 328	240 353	1 461	241 814	2 675 661	23 568	2 699 229
91307	1 584 023	3 643	1 587 666	155 969	54	156 023	32 943	559	33 502	1 707 049	3 138	1 710 187
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	18 258	0	18 258	11 942	0	11 942	0	0	0	30 200	0	30 200
91504	1 931	0	1 931	166	0	166	174	0	174	1 923	0	1 923
91604	1 220	0	1 220	1 273	6	1 279	1 407	2	1 409	1 086	4	1 090
91704	851	0	851	31	0	31	7	0	7	875	0	875
91802	1 566	0	1 566	50	0	50	0	0	0	1 616	0	1 616
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	316 878	0	316 878	833 937	0	833 937	859 715	0	859 715	291 100	0	291 100
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91302	7 926	0	7 926	131 300	0	131 300	132 000	0	132 000	8 626	0	8 626
91309	269 216	1 789	271 005	472 963	138	473 101	436 323	178	436 501	232 576	1 829	234 405
91404	35 702	2 245	37 947	253 964	55	254 019	264 106	35	264 141	45 844	2 225	48 069
99999	5 187 762	0	5 187 762	422 897	0	422 897	657 739	0	657 739	5 422 604	0	5 422 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 923 400,0000	0	0	16 850,0000	0	0	4 345 156,0000	0	0	192 595 094,0000
98015	0	0	26 224 257,0000	0	0	343 186,0000	0	0	381 500,0000	0	0	26 185 943,0000
Пассив
98040	0	0	195 673 975,0000	0	0	4 352 756,0000	0	0	18 000,0000	0	0	191 339 219,0000
98050	0	0	26 224 257,0000	0	0	381 500,0000	0	0	343 186,0000	0	0	26 185 943,0000
98070	0	0	1 249 425,0000	0	0	10 400,0000	0	0	16 850,0000	0	0	1 255 875,0000

Страница была полезной?