Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 783	23 631	101 414	1 001 879	388 394	1 390 273	998 715	392 675	1 391 390	80 947	19 350	100 297
20206	0	0	0	22 084	26 054	48 138	22 084	26 054	48 138	0	0	0
20208	61 733	374	62 107	599 374	1 276	600 650	583 326	1 316	584 642	77 781	334	78 115
20209	0	0	0	392 600	20 263	412 863	392 600	20 263	412 863	0	0	0
30102	87 136	0	87 136	14 605 966	0	14 605 966	14 581 303	0	14 581 303	111 799	0	111 799
30110	14 548	1 244	15 792	187 890	516	188 406	195 463	1 128	196 591	6 975	632	7 607
30114	0	5 574	5 574	0	629 580	629 580	0	626 202	626 202	0	8 952	8 952
30202	46 452	0	46 452	0	0	0	1 761	0	1 761	44 691	0	44 691
30204	2 826	0	2 826	0	0	0	255	0	255	2 571	0	2 571
30233	156	311	467	1 824	242	2 066	1 770	240	2 010	210	313	523
30402	8 077	0	8 077	3 697 137	0	3 697 137	3 698 404	0	3 698 404	6 810	0	6 810
30404	0	0	0	3 412 482	0	3 412 482	3 412 482	0	3 412 482	0	0	0
30409	0	0	0	1 522 898	0	1 522 898	1 522 898	0	1 522 898	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 247	1 247	0	19	19	0	30	30	0	1 236	1 236
32308	0	0	0	0	627	627	0	9	9	0	618	618
32309	0	4 990	4 990	0	77	77	0	122	122	0	4 945	4 945
45201	100 150	0	100 150	216 356	0	216 356	316 357	0	316 357	149	0	149
45203	86 000	0	86 000	1 200	0	1 200	86 000	0	86 000	1 200	0	1 200
45204	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
45206	20 300	0	20 300	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000	95 300	0	95 300
45207	673 630	0	673 630	0	0	0	1 510	0	1 510	672 120	0	672 120
45208	226 819	157 680	384 499	0	2 421	2 421	4 218	3 847	8 065	222 601	156 254	378 855
45505	13 553	0	13 553	2 397	0	2 397	2 439	0	2 439	13 511	0	13 511
45506	74 199	1 124	75 323	3 081	16	3 097	2 617	141	2 758	74 663	999	75 662
45507	14 427	0	14 427	0	0	0	500	0	500	13 927	0	13 927
45509	1 048	0	1 048	2 895	0	2 895	2 330	0	2 330	1 613	0	1 613
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	89	1 247	1 336	8	19	27	13	30	43	84	1 236	1 320
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47301	0	4 212	4 212	0	99	99	0	103	103	0	4 208	4 208
47404	0	0	0	3 066 120	13 688	3 079 808	3 066 120	13 688	3 079 808	0	0	0
47408	0	0	0	11 518 114	423 646	11 941 760	11 518 114	423 646	11 941 760	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	727	1 716	2 443	426 075	515	426 590	426 157	500	426 657	645	1 731	2 376
47427	8	179	187	9	25	34	8	4	12	9	200	209
47502	8 150	1 146	9 296	3 164	331	3 495	2 052	646	2 698	9 262	831	10 093
50104	391 581	0	391 581	3 410 847	0	3 410 847	3 576 325	0	3 576 325	226 103	0	226 103
50107	237 291	0	237 291	276 264	0	276 264	3 621	0	3 621	509 934	0	509 934
50112	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
50113	310 225	0	310 225	2 034 955	0	2 034 955	1 847 934	0	1 847 934	497 246	0	497 246
50306	33 425	0	33 425	86 787	0	86 787	0	0	0	120 212	0	120 212
50307	49 726	0	49 726	0	0	0	0	0	0	49 726	0	49 726
50308	410 015	0	410 015	29 032	0	29 032	261 916	0	261 916	177 131	0	177 131
50406	8 766	0	8 766	66 345	0	66 345	63 127	0	63 127	11 984	0	11 984
50605	8 808	0	8 808	4 512	0	4 512	4 284	0	4 284	9 036	0	9 036
50606	14 314	0	14 314	65 731	0	65 731	65 953	0	65 953	14 092	0	14 092
50610	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
50706	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50708	0	74	74	0	2	2	0	1	1	0	75	75
50905	59	0	59	90	0	90	94	0	94	55	0	55
51401	0	0	0	36 817	0	36 817	36 817	0	36 817	0	0	0
51405	65 946	0	65 946	0	0	0	0	0	0	65 946	0	65 946
51406	82 262	0	82 262	0	0	0	36 816	0	36 816	45 446	0	45 446
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60202	68	0	68	0	0	0	10	0	10	58	0	58
60302	2 954	0	2 954	26 075	0	26 075	2 046	0	2 046	26 983	0	26 983
60304	129	0	129	126	0	126	225	0	225	30	0	30
60306	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
60308	331	0	331	837	0	837	822	0	822	346	0	346
60310	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60312	16 176	0	16 176	21 044	0	21 044	23 795	0	23 795	13 425	0	13 425
60314	146	0	146	146	566	712	146	528	674	146	38	184
60323	517	0	517	8 117	0	8 117	1 106	0	1 106	7 528	0	7 528
60401	204 930	0	204 930	332	0	332	87	0	87	205 175	0	205 175
60701	16 635	0	16 635	6 678	0	6 678	333	0	333	22 980	0	22 980
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 448	0	1 448	33	0	33	139	0	139	1 342	0	1 342
61008	3 100	0	3 100	1 032	0	1 032	309	0	309	3 823	0	3 823
61009	793	0	793	366	0	366	0	0	0	1 159	0	1 159
61010	101	0	101	6	0	6	0	0	0	107	0	107
61204	0	0	0	1 886 852	0	1 886 852	1 886 852	0	1 886 852	0	0	0
61403	10 686	176	10 862	3 664	530	4 194	1 332	182	1 514	13 018	524	13 542
61406	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
70202	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
70203	0	0	0	2 637	0	2 637	0	0	0	2 637	0	2 637
70204	0	0	0	44 052	0	44 052	0	0	0	44 052	0	44 052
70205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
70206	0	0	0	17 094	0	17 094	0	0	0	17 094	0	17 094
70208	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
70209	0	0	0	115 961	0	115 961	0	0	0	115 961	0	115 961
70501	58 535	0	58 535	2 159	0	2 159	25 374	0	25 374	35 320	0	35 320
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	57 692	0	57 692	994	0	994	0	0	0	56 698	0	56 698
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	1 539	46	1 585	2 141	568 896	571 037	1 194	573 545	574 739	592	4 695	5 287
30232	572	4 120	4 692	10 790	4 747	15 537	11 020	1 908	12 928	802	1 281	2 083
30408	0	0	0	1 371 755	0	1 371 755	1 371 755	0	1 371 755	0	0	0
30410	81	0	81	278	0	278	265	0	265	68	0	68
32801	1	179	180	1	4	5	0	25	25	0	200	200
40602	1	0	1	2 587	0	2 587	2 589	0	2 589	3	0	3
40701	89 822	0	89 822	101 887	0	101 887	36 783	0	36 783	24 718	0	24 718
40702	723 935	1 804	725 739	32 207 679	1 832	32 209 511	32 462 194	756	32 462 950	978 450	728	979 178
40703	34 988	0	34 988	128 712	96 734	225 446	128 983	96 734	225 717	35 259	0	35 259
40802	399	0	399	1 353	0	1 353	1 323	0	1 323	369	0	369
40807	482	0	482	482	480	962	0	480	480	0	0	0
40817	500 665	26 545	527 210	516 224	3 994	520 218	481 468	4 069	485 537	465 909	26 620	492 529
40820	141	13	154	380	48	428	333	46	379	94	11	105
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	142 672	0	142 672	142 672	0	142 672	0	0	0
40912	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
42102	0	0	0	446 500	0	446 500	446 500	0	446 500	0	0	0
42206	42 000	0	42 000	0	0	0	23 000	0	23 000	65 000	0	65 000
42301	4 747	361	5 108	5 531	189	5 720	5 132	168	5 300	4 348	340	4 688
42303	623	0	623	0	0	0	2 092	0	2 092	2 715	0	2 715
42304	138 872	26 741	165 613	3 186	1 005	4 191	3 260	690	3 950	138 946	26 426	165 372
42305	18 976	1 892	20 868	1 480	42	1 522	1 142	526	1 668	18 638	2 376	21 014
42306	130 627	18 248	148 875	2 842	1 273	4 115	6 526	1 516	8 042	134 311	18 491	152 802
42309	156	0	156	8	0	8	7	0	7	155	0	155
42601	0	23	23	0	10	10	0	0	0	0	13	13
42604	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	54	54
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	253 915	0	253 915	82 760	0	82 760	45 778	0	45 778	216 933	0	216 933
45515	11 758	0	11 758	307	0	307	293	0	293	11 744	0	11 744
45818	3 880	0	3 880	12	0	12	0	0	0	3 868	0	3 868
47403	0	0	0	3 984 095	0	3 984 095	3 984 095	0	3 984 095	0	0	0
47407	0	0	0	11 486 271	455 208	11 941 479	11 486 271	455 208	11 941 479	0	0	0
47411	7 292	1 146	8 438	2 052	646	2 698	2 646	331	2 977	7 886	831	8 717
47416	561	0	561	10 749	0	10 749	10 454	0	10 454	266	0	266
47422	1 367	13	1 380	619 773	6 815	626 588	619 836	6 847	626 683	1 430	45	1 475
47425	921	0	921	43 123	0	43 123	49 989	0	49 989	7 787	0	7 787
47426	858	0	858	0	0	0	518	0	518	1 376	0	1 376
47501	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
47601	0	0	0	0	0	0	885	0	885	885	0	885
50111	0	0	0	47 569	0	47 569	47 569	0	47 569	0	0	0
50312	4 932	0	4 932	2 619	0	2 619	290	0	290	2 603	0	2 603
50405	0	0	0	71 193	0	71 193	71 193	0	71 193	0	0	0
50609	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
52301	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
52304	848	0	848	615	0	615	1 188	0	1 188	1 421	0	1 421
52305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	2 927	0	2 927	4 768	0	4 768	4 052	0	4 052	2 211	0	2 211
60303	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566
60305	11 143	0	11 143	17 658	0	17 658	16 266	0	16 266	9 751	0	9 751
60307	23	0	23	52	0	52	121	0	121	92	0	92
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	607	0	607	1 293	0	1 293	1 416	0	1 416	730	0	730
60322	80	0	80	200	0	200	239	0	239	119	0	119
60324	5 424	0	5 424	5 006	0	5 006	0	0	0	418	0	418
60405	16	0	16	0	0	0	317	0	317	333	0	333
60601	66 703	0	66 703	52	0	52	1 572	0	1 572	68 223	0	68 223
60903	161	0	161	0	0	0	4	0	4	165	0	165
61201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61203	0	0	0	3 684 157	0	3 684 157	3 684 157	0	3 684 157	0	0	0
61306	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180
70102	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320	59 320	0	59 320
70103	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	164 850	0	164 850	164 850	0	164 850
70301	167 839	0	167 839	0	0	0	0	0	0	167 839	0	167 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46	0	46	7 050	0	7 050	7 039	0	7 039	57	0	57
90902	10 209	0	10 209	199	0	199	210	0	210	10 198	0	10 198
91202	173 143	0	173 143	1 215	0	1 215	40 142	0	40 142	134 216	0	134 216
91203	51	0	51	40 144	0	40 144	40 130	0	40 130	65	0	65
91207	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
91303	13 641	0	13 641	1 189	0	1 189	615	0	615	14 215	0	14 215
91305	275 998	0	275 998	4 130	0	4 130	2 182	0	2 182	277 946	0	277 946
91307	947 075	0	947 075	3 532	0	3 532	0	0	0	950 607	0	950 607
91501	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	18 308	31 177	49 485	5 447	1 818	7 265	111	761	872	23 644	32 234	55 878
99998	115 529	0	115 529	560 789	0	560 789	561 754	0	561 754	114 564	0	114 564
Пассив
91302	2 491	0	2 491	500	0	500	600	0	600	2 591	0	2 591
91309	109 640	0	109 640	560 639	0	560 639	559 000	0	559 000	108 001	0	108 001
91404	3 398	0	3 398	615	0	615	1 189	0	1 189	3 972	0	3 972
99999	1 505 714	0	1 505 714	51 656	0	51 656	25 185	0	25 185	1 479 243	0	1 479 243
Г. Срочные сделки
Актив
93601	355 281	0	355 281	3 653 201	0	3 653 201	3 598 418	0	3 598 418	410 064	0	410 064
93701	49 799	0	49 799	1 923 411	0	1 923 411	1 872 700	0	1 872 700	100 510	0	100 510
93702	162 291	0	162 291	1 857 509	0	1 857 509	1 615 047	0	1 615 047	404 753	0	404 753
93703	102 309	0	102 309	400 177	0	400 177	502 486	0	502 486	0	0	0
94001	11 058	0	11 058	234 634	0	234 634	210 790	0	210 790	34 902	0	34 902
Пассив
96601	343 752	0	343 752	3 512 564	0	3 512 564	3 573 779	0	3 573 779	404 967	0	404 967
96701	53 193	0	53 193	2 002 849	0	2 002 849	2 058 339	0	2 058 339	108 683	0	108 683
96702	174 064	0	174 064	1 739 601	0	1 739 601	2 002 116	0	2 002 116	436 579	0	436 579
96703	109 729	0	109 729	539 057	0	539 057	429 328	0	429 328	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	197 426 615,0000	0	0	14 355 271,0000	0	0	23 232 112,0000	0	0	188 549 774,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	110 046 478,0000	0	0	9 757 256,0000	0	0	1 131 670,0000	0	0	101 420 892,0000
98050	0	0	87 059 760,0000	0	0	13 364 876,0000	0	0	13 098 601,0000	0	0	86 793 485,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	320 426,0000	0	0	110 002,0000	0	0	125 006,0000	0	0	335 430,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?