Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 104	40 674	92 778	924 202	294 803	1 219 005	927 930	310 412	1 238 342	48 376	25 065	73 441
20207	5 567	1 311	6 878	86 305	22 024	108 329	86 903	22 195	109 098	4 969	1 140	6 109
20208	35 472	6 032	41 504	77 971	9 630	87 601	80 032	10 358	90 390	33 411	5 304	38 715
20209	25 130	6 650	31 780	602 726	48 455	651 181	627 856	55 105	682 961	0	0	0
30102	88 706	0	88 706	1 812 842	0	1 812 842	1 865 130	0	1 865 130	36 418	0	36 418
30110	27 469	110 930	138 399	36 977	653 576	690 553	42 315	741 950	784 265	22 131	22 556	44 687
30114	0	70 768	70 768	0	214 232	214 232	0	89 820	89 820	0	195 180	195 180
30202	22 004	0	22 004	0	0	0	5 462	0	5 462	16 542	0	16 542
30204	68 414	0	68 414	4 418	0	4 418	0	0	0	72 832	0	72 832
30221	0	10 604	10 604	0	150 207	150 207	0	160 811	160 811	0	0	0
30233	2 800	26	2 826	77 725	3 097	80 822	79 657	3 118	82 775	868	5	873
30302	12 652	119 876	132 528	38 017	19 503	57 520	43 939	22 522	66 461	6 730	116 857	123 587
30306	18 725	452 539	471 264	7 782	13 813	21 595	12 507	34 613	47 120	14 000	431 739	445 739
30602	595	0	595	923 791	0	923 791	922 224	0	922 224	2 162	0	2 162
32003	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32802	0	41 700	41 700	0	6 871	6 871	0	9 814	9 814	0	38 757	38 757
45201	15 614	0	15 614	44 356	0	44 356	42 328	0	42 328	17 642	0	17 642
45204	4 700	0	4 700	11 100	0	11 100	7 000	0	7 000	8 800	0	8 800
45205	28 980	0	28 980	0	0	0	10 030	0	10 030	18 950	0	18 950
45206	30 245	0	30 245	47 502	0	47 502	40 002	0	40 002	37 745	0	37 745
45207	43 485	0	43 485	14 700	0	14 700	1 150	0	1 150	57 035	0	57 035
45208	6 237	0	6 237	0	0	0	135	0	135	6 102	0	6 102
45505	117	508	625	200	8	208	29	59	88	288	457	745
45506	9 029	205 426	214 455	4 983	7 624	12 607	918	24 898	25 816	13 094	188 152	201 246
45507	15 730	2 303 774	2 319 504	37 806	100 600	138 406	608	183 409	184 017	52 928	2 220 965	2 273 893
45509	163 630	0	163 630	38 729	0	38 729	40 481	0	40 481	161 878	0	161 878
45708	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45812	0	28 630	28 630	0	80	80	0	28 710	28 710	0	0	0
45815	16 831	55 952	72 783	3 323	24 535	27 858	5 263	10 894	16 157	14 891	69 593	84 484
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	197	57	254	83	454	537	240	478	718	40	33	73
47408	0	0	0	1 055 116	541 320	1 596 436	1 055 116	541 320	1 596 436	0	0	0
47423	34	1	35	2	106 352	106 354	16	106 353	106 369	20	0	20
47427	3 453	7 515	10 968	3 348	7 945	11 293	3 463	7 585	11 048	3 338	7 875	11 213
47502	67	16	83	182	37	219	53	28	81	196	25	221
50104	250 133	0	250 133	0	0	0	250 133	0	250 133	0	0	0
50113	351 683	0	351 683	664 389	0	664 389	763 093	0	763 093	252 979	0	252 979
50208	14 473	0	14 473	0	0	0	14 473	0	14 473	0	0	0
50305	337 731	0	337 731	250 133	0	250 133	60 200	0	60 200	527 664	0	527 664
50306	54 452	0	54 452	0	0	0	17 391	0	17 391	37 061	0	37 061
50308	170 166	0	170 166	14 473	0	14 473	0	0	0	184 639	0	184 639
50406	12 603	0	12 603	18 927	0	18 927	23 327	0	23 327	8 203	0	8 203
50905	198	0	198	206	0	206	246	0	246	158	0	158
52502	0	143 529	143 529	0	8 374	8 374	0	6 409	6 409	0	145 494	145 494
60302	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
60304	531	0	531	156	0	156	130	0	130	557	0	557
60306	36	0	36	12 692	0	12 692	12 639	0	12 639	89	0	89
60308	76	0	76	163	0	163	222	0	222	17	0	17
60310	4 682	0	4 682	1 564	0	1 564	1 649	0	1 649	4 597	0	4 597
60312	31 111	0	31 111	26 392	0	26 392	11 781	0	11 781	45 722	0	45 722
60314	0	1 554	1 554	995	110	1 105	995	1 620	2 615	0	44	44
60401	15 944	0	15 944	20	0	20	368	0	368	15 596	0	15 596
60701	43	0	43	21	0	21	21	0	21	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	2 765	0	2 765	268	0	268	408	0	408	2 625	0	2 625
61009	1 858	0	1 858	110	0	110	297	0	297	1 671	0	1 671
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	577 471	0	577 471	577 471	0	577 471	0	0	0
61403	23 863	9	23 872	1 736	0	1 736	1 357	1	1 358	24 242	8	24 250
61406	0	0	0	135 017	0	135 017	0	0	0	135 017	0	135 017
70201	0	0	0	9 102	0	9 102	0	0	0	9 102	0	9 102
70203	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
70204	0	0	0	3 645	0	3 645	0	0	0	3 645	0	3 645
70206	0	0	0	14 382	0	14 382	59	0	59	14 323	0	14 323
70209	0	0	0	59 699	0	59 699	28	0	28	59 671	0	59 671
70401	37 008	0	37 008	0	0	0	0	0	0	37 008	0	37 008
70501	1 110	0	1 110	495	0	495	0	0	0	1 605	0	1 605
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	1 384	0	1 384	6 325	0	6 325	5 152	0	5 152	211	0	211
30223	0	0	0	1 734	0	1 734	1 949	0	1 949	215	0	215
30226	131	0	131	1 396	0	1 396	1 267	0	1 267	2	0	2
30232	2 718	385	3 103	57 424	3 175	60 599	54 950	2 820	57 770	244	30	274
30301	12 652	119 876	132 528	43 939	22 522	66 461	38 017	19 503	57 520	6 730	116 857	123 587
30305	18 725	452 539	471 264	12 507	34 613	47 120	7 782	13 813	21 595	14 000	431 739	445 739
30607	6	0	6	251	0	251	267	0	267	22	0	22
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	0	494 836	494 836	0	119 962	119 962	0	7 070	7 070	0	381 944	381 944
31407	0	259 889	259 889	0	6 496	6 496	0	29 432	29 432	0	282 825	282 825
31408	0	207 079	207 079	0	6 397	6 397	0	66 335	66 335	0	267 017	267 017
31409	0	199 594	199 594	0	4 870	4 870	0	3 066	3 066	0	197 790	197 790
32015	500	0	500	1 250	0	1 250	750	0	750	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	14 142	0	14 142	45 554	0	45 554	40 284	0	40 284	8 872	0	8 872
40702	384 765	3 354	388 119	1 761 265	619 721	2 380 986	1 480 957	616 685	2 097 642	104 457	318	104 775
40703	16 580	0	16 580	17 449	0	17 449	870	0	870	1	0	1
40802	842	1	843	4 919	0	4 919	4 099	0	4 099	22	1	23
40807	3 062	11	3 073	4 537	1 740	6 277	1 496	1 737	3 233	21	8	29
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	73 917	97 103	171 020	415 259	242 999	658 258	419 856	243 801	663 657	78 514	97 905	176 419
40820	2 981	307	3 288	1 933	86	2 019	2 300	4	2 304	3 348	225	3 573
40911	13 420	0	13 420	308 728	0	308 728	295 855	0	295 855	547	0	547
42301	251	501	752	290	12	302	50	131	181	11	620	631
42304	516	0	516	0	0	0	400	0	400	916	0	916
42305	4 375	2 460	6 835	0	556	556	0	765	765	4 375	2 669	7 044
42306	400	2 635	3 035	200	63	263	0	41	41	200	2 613	2 813
42309	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
42609	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	803	0	803	2 722	0	2 722	2 348	0	2 348	429	0	429
45515	47 818	0	47 818	17 431	0	17 431	13 636	0	13 636	44 023	0	44 023
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	53 127	0	53 127	2 141	0	2 141	15 920	0	15 920	66 906	0	66 906
47405	0	0	0	0	7 636	7 636	0	7 636	7 636	0	0	0
47407	0	0	0	993 477	603 438	1 596 915	993 477	603 438	1 596 915	0	0	0
47411	57	26	83	42	38	80	22	37	59	37	25	62
47416	90	0	90	16 531	0	16 531	20 965	25	20 990	4 524	25	4 549
47422	75	0	75	17	0	17	47	0	47	105	0	105
47425	8 753	0	8 753	5 591	0	5 591	4 891	0	4 891	8 053	0	8 053
47426	0	41 700	41 700	0	9 814	9 814	159	6 871	7 030	159	38 757	38 916
47501	3 652	7 571	11 223	3 653	8 062	11 715	3 379	8 400	11 779	3 378	7 909	11 287
50405	0	0	0	34 537	0	34 537	34 537	0	34 537	0	0	0
52301	0	0	0	0	25 060	25 060	0	25 060	25 060	0	0	0
52306	0	1 064 928	1 064 928	0	47 009	47 009	0	18 159	18 159	0	1 036 078	1 036 078
52307	0	353 037	353 037	0	6 714	6 714	0	6 554	6 554	0	352 877	352 877
52501	0	89 935	89 935	0	4 179	4 179	0	7 456	7 456	0	93 212	93 212
60301	175	0	175	2 299	0	2 299	2 173	0	2 173	49	0	49
60303	1 226	0	1 226	1 278	0	1 278	1 195	0	1 195	1 143	0	1 143
60305	82	0	82	573	0	573	711	0	711	220	0	220
60307	0	0	0	10	0	10	32	0	32	22	0	22
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60322	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60324	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60601	6 939	0	6 939	174	0	174	300	0	300	7 065	0	7 065
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61201	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61203	0	0	0	287 650	0	287 650	287 650	0	287 650	0	0	0
61304	51	0	51	23	0	23	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	0	0	0	135 858	0	135 858	135 858	0	135 858
70101	0	0	0	0	0	0	25 044	0	25 044	25 044	0	25 044
70102	0	0	0	0	0	0	11 977	0	11 977	11 977	0	11 977
70103	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
70106	0	0	0	10	0	10	1 614	0	1 614	1 604	0	1 604
70107	0	0	0	3	0	3	47 180	0	47 180	47 177	0	47 177
70301	15 872	0	15 872	0	0	0	0	0	0	15 872	0	15 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 438 673	1 438 673	0	25 111	25 111	0	54 308	54 308	0	1 409 476	1 409 476
90901	4	0	4	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202	0	0	0
90902	1 385	0	1 385	471	0	471	28	0	28	1 828	0	1 828
91104	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
91202	5	0	5	11	0	11	13	0	13	3	0	3
91203	42	0	42	3	0	3	7	0	7	38	0	38
91305	632 670	2 271 253	2 903 923	27 208	68 635	95 843	32 336	152 394	184 730	627 542	2 187 494	2 815 036
91307	294 228	5 036 213	5 330 441	66 925	167 422	234 347	40 038	274 028	314 066	321 115	4 929 607	5 250 722
91403	0	6 403 111	6 403 111	0	217 762	217 762	0	248 413	248 413	0	6 372 460	6 372 460
91503	55 719	0	55 719	8 168	0	8 168	48	0	48	63 839	0	63 839
91504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	4 425	5 806	10 231	2 102	2 510	4 612	2 118	2 295	4 413	4 409	6 021	10 430
91704	9	135	144	7	2	9	0	4	4	16	133	149
91802	93	1 993	2 086	13	30	43	0	48	48	106	1 975	2 081
99998	573 131	0	573 131	141 895	0	141 895	179 263	0	179 263	535 763	0	535 763
Пассив
91309	571 948	1 183	573 131	178 255	1 007	179 262	141 804	90	141 894	535 497	266	535 763
99999	16 145 891	0	16 145 891	807 277	0	807 277	587 576	0	587 576	15 926 190	0	15 926 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 994	246 682	261 676	14 994	246 682	261 676	0	0	0
93301	0	0	0	0	117 364	117 364	0	117 364	117 364	0	0	0
93302	0	0	0	0	117 383	117 383	0	117 383	117 383	0	0	0
93303	0	0	0	0	117 146	117 146	0	117 146	117 146	0	0	0
93701	0	0	0	763 447	0	763 447	716 444	0	716 444	47 003	0	47 003
93702	305 954	0	305 954	616 509	0	616 509	810 057	0	810 057	112 406	0	112 406
93703	45 744	0	45 744	664 209	0	664 209	616 508	0	616 508	93 445	0	93 445
93801	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
94001	29 577	0	29 577	62 151	0	62 151	69 587	0	69 587	22 141	0	22 141
Пассив
96001	0	0	0	79 641	182 120	261 761	79 641	182 120	261 761	0	0	0
96301	0	0	0	0	116 583	116 583	0	116 583	116 583	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 377	117 377	0	117 377	117 377	0	0	0
96303	0	0	0	0	117 442	117 442	0	117 442	117 442	0	0	0
96701	0	0	0	780 157	0	780 157	830 727	0	830 727	50 570	0	50 570
96702	332 120	0	332 120	882 240	0	882 240	672 968	0	672 968	122 848	0	122 848
96703	49 155	0	49 155	670 783	0	670 783	723 205	0	723 205	101 577	0	101 577
96801	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 196 020,0000	0	0	691 000,0000	0	0	868 000,0000	0	0	1 019 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 196 020,0000	0	0	868 000,0000	0	0	691 000,0000	0	0	1 019 020,0000

Страница была полезной?