Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	59 856	26 164	86 020	521 765	238 754	760 519	509 420	243 452	752 872	72 201	21 466	93 667
20209	2 635	996	3 631	250 644	28 240	278 884	250 837	28 407	279 244	2 442	829	3 271
30102	246 771	0	246 771	2 974 310	0	2 974 310	2 866 921	0	2 866 921	354 160	0	354 160
30110	5 033	1 320	6 353	7 955	22 202	30 157	8 862	21 559	30 421	4 126	1 963	6 089
30114	0	84 049	84 049	0	253 308	253 308	0	278 546	278 546	0	58 811	58 811
30202	24 615	0	24 615	2 090	0	2 090	43	0	43	26 662	0	26 662
30204	11 600	0	11 600	43	0	43	862	0	862	10 781	0	10 781
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	45	0	45	3 944	2	3 946	3 982	2	3 984	7	0	7
30302	4 940	1 826	6 766	62 391	58 921	121 312	61 572	56 865	118 437	5 759	3 882	9 641
30306	6 081	0	6 081	0	424	424	143	424	567	5 938	0	5 938
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	15 000	29 939	44 939	30 000	24 781	54 781	45 000	54 720	99 720	0	0	0
32004	0	0	0	0	55 172	55 172	0	55 172	55 172	0	0	0
45107	1 910	0	1 910	0	0	0	210	0	210	1 700	0	1 700
45201	3 849	0	3 849	27 259	0	27 259	21 719	0	21 719	9 389	0	9 389
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	36 485	5 729	42 214	39 035	5 729	44 764	47 450	0	47 450
45205	63 450	10 604	74 054	24 800	10 837	35 637	40 422	10 765	51 187	47 828	10 676	58 504
45206	291 943	13 021	304 964	129 920	34 786	164 706	140 085	12 033	152 118	281 778	35 774	317 552
45207	318 461	0	318 461	26 500	0	26 500	80 134	0	80 134	264 827	0	264 827
45209	0	49 778	49 778	0	764	764	0	1 214	1 214	0	49 328	49 328
45406	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	1 050	0	1 050	700	0	700
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	2 710	884	3 594	14 466	19	14 485	2 665	13	2 678	14 511	890	15 401
45505	40 178	17 077	57 255	190	7 509	7 699	12 809	340	13 149	27 559	24 246	51 805
45506	7 657	6 055	13 712	1 464	89	1 553	525	702	1 227	8 596	5 442	14 038
45507	313	0	313	0	0	0	7	0	7	306	0	306
45509	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
45812	3 420	9 580	13 000	952	147	1 099	952	234	1 186	3 420	9 493	12 913
45815	1 035	3 047	4 082	0	47	47	0	74	74	1 035	3 020	4 055
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	22 357	117 844	140 201	22 357	117 844	140 201	0	0	0
47423	476	261	737	67 778	54 370	122 148	67 854	53 990	121 844	400	641	1 041
47427	8	22	30	4	8	12	12	29	41	0	1	1
47502	2 824	315	3 139	2 622	364	2 986	2 813	133	2 946	2 633	546	3 179
47802	0	1 800	1 800	0	28	28	0	44	44	0	1 784	1 784
51402	24 853	0	24 853	29 908	0	29 908	54 761	0	54 761	0	0	0
51404	19 252	0	19 252	0	0	0	19 252	0	19 252	0	0	0
51501	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52502	4 647	432	5 079	73	57	130	53	82	135	4 667	407	5 074
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	68	0	68	126	0	126	63	0	63	131	0	131
60306	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60308	50	0	50	861	0	861	911	0	911	0	0	0
60310	426	0	426	319	0	319	720	0	720	25	0	25
60312	954	0	954	4 583	0	4 583	4 127	0	4 127	1 410	0	1 410
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
61002	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
61008	156	0	156	317	0	317	226	0	226	247	0	247
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	26	0	26	145	0	145	1 392	0	1 392
61406	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
70201	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70202	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
70203	0	0	0	2 371	0	2 371	0	0	0	2 371	0	2 371
70204	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70205	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450
70206	0	0	0	4 119	0	4 119	0	0	0	4 119	0	4 119
70209	0	0	0	41 901	0	41 901	0	0	0	41 901	0	41 901
70501	2 154	0	2 154	1 607	0	1 607	0	0	0	3 761	0	3 761
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 875	0	4 875	7	0	7	0	0	0	4 868	0	4 868
30220	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
30223	0	0	0	587	0	587	596	0	596	9	0	9
30301	4 940	1 826	6 766	61 572	56 865	118 437	62 391	58 921	121 312	5 759	3 882	9 641
30305	6 081	0	6 081	143	424	567	0	424	424	5 938	0	5 938
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32801	9	20	29	13	28	41	4	8	12	0	0	0
40404	2 979	0	2 979	2 078	0	2 078	2 117	0	2 117	3 018	0	3 018
40502	577	0	577	18	0	18	28	0	28	587	0	587
40602	2 282	0	2 282	11 813	0	11 813	14 636	0	14 636	5 105	0	5 105
40603	604	0	604	522	500	1 022	506	500	1 006	588	0	588
40701	6 209	0	6 209	63 756	0	63 756	61 791	0	61 791	4 244	0	4 244
40702	373 309	24 182	397 491	3 957 907	252 657	4 210 564	3 947 121	248 593	4 195 714	362 523	20 118	382 641
40703	12 832	0	12 832	23 473	1 795	25 268	23 190	1 795	24 985	12 549	0	12 549
40802	8 323	0	8 323	102 574	3 203	105 777	103 042	3 203	106 245	8 791	0	8 791
40807	37	29 471	29 508	166	29 772	29 938	154	301	455	25	0	25
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 674	6 193	21 867	76 918	22 116	99 034	76 521	19 634	96 155	15 277	3 711	18 988
40820	1 285	601	1 886	0	357	357	0	5	5	1 285	249	1 534
40905	524	0	524	29 386	0	29 386	29 346	0	29 346	484	0	484
40906	0	0	0	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0
40909	0	236	236	4 572	14 354	18 926	4 572	14 352	18 924	0	234	234
40910	0	1	1	292	1 057	1 349	292	1 058	1 350	0	2	2
40911	0	0	0	46 737	0	46 737	46 737	0	46 737	0	0	0
40912	0	0	0	3 257	24 614	27 871	3 257	24 614	27 871	0	0	0
40913	0	0	0	7 193	22 389	29 582	7 193	22 389	29 582	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	75 852	0	75 852	4 852	0	4 852	19 000	0	19 000
42104	2 500	888	3 388	2 500	896	3 396	50 000	8	50 008	50 000	0	50 000
42105	70	3 119	3 189	0	76	76	0	47	47	70	3 090	3 160
42106	37 100	0	37 100	23 900	0	23 900	26 000	0	26 000	39 200	0	39 200
42304	1 203	205	1 408	1 288	5	1 293	1 170	4	1 174	1 085	204	1 289
42305	14 345	1 879	16 224	2 918	436	3 354	3 580	29	3 609	15 007	1 472	16 479
42306	184 648	79 698	264 346	22 477	4 323	26 800	20 449	4 815	25 264	182 620	80 190	262 810
42307	57 097	0	57 097	834	2	836	6 660	1 290	7 950	62 923	1 288	64 211
42309	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	3	0	3	7	0	7	9	0	9
42313	54	0	54	7	0	7	9	0	9	56	0	56
42314	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
42315	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	20	406	426	0	6	6	0	11	11	20	411	431
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45215	50 901	0	50 901	33 648	0	33 648	29 337	0	29 337	46 590	0	46 590
45415	397	0	397	220	0	220	10	0	10	187	0	187
45515	11 587	0	11 587	685	0	685	5 404	0	5 404	16 306	0	16 306
45818	17 082	0	17 082	124	0	124	10	0	10	16 968	0	16 968
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	107 805	32 235	140 040	107 805	32 235	140 040	0	0	0
47411	2 034	315	2 349	1 855	133	1 988	2 155	364	2 519	2 334	546	2 880
47416	1 313	0	1 313	84 058	293	84 351	90 154	293	90 447	7 409	0	7 409
47422	771	1 632	2 403	45 772	76 990	122 762	46 196	77 552	123 748	1 195	2 194	3 389
47425	268	0	268	559	0	559	606	0	606	315	0	315
47426	790	0	790	958	0	958	467	0	467	299	0	299
47501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47804	1 800	0	1 800	16	0	16	0	0	0	1 784	0	1 784
51510	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
52302	8 000	0	8 000	33 528	0	33 528	43 924	0	43 924	18 396	0	18 396
52303	2 014	0	2 014	2 014	2	2 016	502	1 805	2 307	502	1 803	2 305
52304	374	2 345	2 719	226	2 380	2 606	0	35	35	148	0	148
52305	30 347	0	30 347	0	0	0	516	0	516	30 863	0	30 863
52306	22 010	108 740	130 750	0	2 482	2 482	0	4 691	4 691	22 010	110 949	132 959
52406	4 836	5 518	10 354	39 061	5 309	44 370	35 769	2 412	38 181	1 544	2 621	4 165
60301	467	0	467	2 267	0	2 267	2 223	0	2 223	423	0	423
60303	519	0	519	671	0	671	593	0	593	441	0	441
60305	2 216	0	2 216	3 906	0	3 906	3 635	0	3 635	1 945	0	1 945
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60324	688	0	688	336	0	336	603	0	603	955	0	955
60601	4 874	0	4 874	0	0	0	146	0	146	5 020	0	5 020
61306	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733
70102	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
70103	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736	10 736	0	10 736
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	39 143	0	39 143	39 143	0	39 143
70301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	39 061	5 218	44 279	39 061	5 218	44 279	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	127	0	127	4 976	0	4 976	4 104	0	4 104	999	0	999
90902	302 004	0	302 004	6 276	0	6 276	6 424	0	6 424	301 856	0	301 856
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	425 827	110 827	536 654	151 360	2 196	153 556	165 745	3 002	168 747	411 442	110 021	521 463
91305	511 591	140 863	652 454	102 160	86 832	188 992	169 180	37 597	206 777	444 571	190 098	634 669
91307	649 358	28 000	677 358	119 039	431	119 470	193 566	683	194 249	574 831	27 748	602 579
91310	0	1 800	1 800	0	28	28	0	44	44	0	1 784	1 784
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 585	0	6 585	0	0	0	9	0	9	6 576	0	6 576
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	76	11 998	12 074	10	394	404	16	293	309	70	12 099	12 169
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	43	45	0	0	0	0	1	1	2	42	44
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	38 702	0	38 702	60 465	0	60 465	56 594	0	56 594	42 573	0	42 573
Пассив
91003	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91302	14 220	0	14 220	3 720	0	3 720	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500
91309	15 361	231	15 592	51 642	4	51 646	52 302	25	52 327	16 021	252	16 273
91404	8 890	0	8 890	0	0	0	3 910	0	3 910	12 800	0	12 800
99999	2 191 456	0	2 191 456	624 944	0	624 944	517 982	0	517 982	2 084 494	0	2 084 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 211	30 211	0	30 211	30 211	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 428 796,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	2 406 901,0000	0	0	7 735 697,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 723 453,0000	0	0	2 406 901,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	5 416 552,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?