Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Московский Акционерный Коммерческий Банк "ПРЕМЬЕР" Закрытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 312	9 830	23 142	48 808	16 682	65 490	36 394	16 992	53 386	25 726	9 520	35 246
20208	1 268	0	1 268	2 500	0	2 500	2 760	0	2 760	1 008	0	1 008
30102	133 320	0	133 320	5 743 364	0	5 743 364	5 740 143	0	5 740 143	136 541	0	136 541
30110	62 317	12 525	74 842	259 911	93 937	353 848	317 246	95 951	413 197	4 982	10 511	15 493
30202	14 329	0	14 329	1 709	0	1 709	0	0	0	16 038	0	16 038
30204	3 891	0	3 891	0	0	0	317	0	317	3 574	0	3 574
30233	615	0	615	2 356	24	2 380	2 690	0	2 690	281	24	305
30602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	87 000	0	87 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32004	0	38 048	38 048	0	35 000	35 000	0	45 852	45 852	0	27 196	27 196
45201	43 331	0	43 331	32 413	0	32 413	37 485	0	37 485	38 259	0	38 259
45203	206	0	206	71 740	0	71 740	25 206	0	25 206	46 740	0	46 740
45204	90 701	0	90 701	700	0	700	14 794	0	14 794	76 607	0	76 607
45205	53 186	0	53 186	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	45 186	0	45 186
45206	141 386	0	141 386	3 200	0	3 200	3 720	0	3 720	140 866	0	140 866
45207	6 135	0	6 135	0	0	0	2 412	0	2 412	3 723	0	3 723
45505	6 467	3 144	9 611	200	48	248	37	77	114	6 630	3 115	9 745
45506	85 554	8 517	94 071	200	547	747	159	988	1 147	85 595	8 076	93 671
45507	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45509	454	2 037	2 491	1 044	172	1 216	768	337	1 105	730	1 872	2 602
47103	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
47105	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
47408	12 501	12 475	24 976	20 986 110	19 583 423	40 569 533	20 998 611	19 595 898	40 594 509	0	0	0
47423	0	0	0	46 449	0	46 449	43 095	0	43 095	3 354	0	3 354
47427	39	154	193	5	115	120	40	111	151	4	158	162
47502	1 400	1 722	3 122	301	350	651	137	165	302	1 564	1 907	3 471
50104	5 941	0	5 941	5	0	5	2	0	2	5 944	0	5 944
50112	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	79 629	0	79 629	79 629	0	79 629	0	0	0
51402	49 591	0	49 591	79 484	0	79 484	129 075	0	129 075	0	0	0
51403	0	0	0	147 541	0	147 541	108 352	0	108 352	39 189	0	39 189
51404	9 576	0	9 576	332 389	0	332 389	293 678	0	293 678	48 287	0	48 287
51405	9 263	0	9 263	150 097	0	150 097	159 360	0	159 360	0	0	0
52502	230	0	230	211	0	211	177	0	177	264	0	264
60202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60302	0	0	0	51	0	51	12	0	12	39	0	39
60304	23	0	23	33	0	33	56	0	56	0	0	0
60306	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	107	0	107	4 075	0	4 075	3 795	0	3 795	387	0	387
60314	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	6 213	0	6 213	301	0	301	0	0	0	6 514	0	6 514
60701	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	89	0	89	88	0	88	9	0	9
61009	8	0	8	70	0	70	70	0	70	8	0	8
61403	2 926	0	2 926	647	0	647	121	0	121	3 452	0	3 452
61406	0	0	0	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0
70201	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70203	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
70204	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
70205	0	0	0	35 738	0	35 738	0	0	0	35 738	0	35 738
70206	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003
70209	0	0	0	6 879	0	6 879	0	0	0	6 879	0	6 879
70501	3 961	0	3 961	46	0	46	0	0	0	4 007	0	4 007
Пассив
10207	41 775	0	41 775	0	0	0	0	0	0	41 775	0	41 775
10602	60 353	0	60 353	0	0	0	0	0	0	60 353	0	60 353
10701	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
10702	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
10703	14 007	0	14 007	0	0	0	0	0	0	14 007	0	14 007
10704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31302	0	0	0	543 800	0	543 800	543 800	0	543 800	0	0	0
31303	0	0	0	397 900	0	397 900	411 800	0	411 800	13 900	0	13 900
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	27	110	137	27	110	137	2	103	105	2	103	105
40502	4 389	0	4 389	4 737	0	4 737	351	0	351	3	0	3
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	98 225	0	98 225	88 707	0	88 707	7 673	0	7 673	17 191	0	17 191
40702	399 364	4 261	403 625	4 651 264	42 991	4 694 255	4 688 957	44 298	4 733 255	437 057	5 568	442 625
40703	1 175	0	1 175	1 170	0	1 170	1 459	0	1 459	1 464	0	1 464
40802	117	2	119	1 082	336	1 418	1 226	336	1 562	261	2	263
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	211	519	730	77	12	89	0	8	8	134	515	649
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 894	9 870	26 764	31 682	27 097	58 779	24 048	25 593	49 641	9 260	8 366	17 626
40820	26	345	371	5 000	21	5 021	5 026	133	5 159	52	457	509
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40910	0	0	0	275	484	759	275	484	759	0	0	0
40911	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40913	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42301	2	98	100	0	2	2	0	1	1	2	97	99
42303	2 800	0	2 800	2 801	0	2 801	1	0	1	0	0	0
42304	0	75	75	0	2	2	0	2	2	0	75	75
42305	487	4 913	5 400	0	2 702	2 702	0	2 695	2 695	487	4 906	5 393
42306	27 694	19 535	47 229	0	8 069	8 069	773	328	1 101	28 467	11 794	40 261
42309	4	1 181	1 185	856	2 646	3 502	856	2 636	3 492	4	1 171	1 175
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	1 767	1 767	0	26	26	0	46	46	0	1 787	1 787
42604	0	93	93	0	3	3	0	3	3	0	93	93
42605	5 588	0	5 588	0	0	0	130	0	130	5 718	0	5 718
42606	709	30 816	31 525	1	2 483	2 484	737	1 016	1 753	1 445	29 349	30 794
42609	1	20	21	0	0	0	0	0	0	1	20	21
45215	4 203	0	4 203	1 645	0	1 645	1 837	0	1 837	4 395	0	4 395
45515	2 149	0	2 149	143	0	143	29	0	29	2 035	0	2 035
47108	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47405	0	0	0	5 404	5 421	10 825	5 404	6 249	11 653	0	828	828
47407	12 500	12 475	24 975	21 030 291	19 566 334	40 596 625	21 017 791	19 553 859	40 571 650	0	0	0
47411	227	1 722	1 949	137	165	302	54	350	404	144	1 907	2 051
47416	32	0	32	6 113	0	6 113	6 249	0	6 249	168	0	168
47418	0	0	0	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	0	0	0
47422	3	0	3	72	0	72	72	0	72	3	0	3
47425	773	0	773	1 358	0	1 358	1 615	0	1 615	1 030	0	1 030
47426	1 173	0	1 173	0	0	0	247	0	247	1 420	0	1 420
47501	12	44	56	12	2	14	2	13	15	2	55	57
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52303	85 600	0	85 600	92 000	0	92 000	45 000	0	45 000	38 600	0	38 600
52501	231	0	231	178	0	178	211	0	211	264	0	264
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	103	0	103	645	0	645	591	0	591	49	0	49
60303	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60305	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60601	2 335	0	2 335	0	0	0	83	0	83	2 418	0	2 418
61306	0	0	0	37 170	0	37 170	37 170	0	37 170	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086
70102	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
70103	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200
70107	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447
70301	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
90901	13	0	13	86	0	86	86	0	86	13	0	13
90902	43 908	0	43 908	110	0	110	12	0	12	44 006	0	44 006
90903	0	0	0	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	0	0	0
91202	10 013	0	10 013	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000	13	0	13
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	505 366	150	505 516	25 500	2	25 502	44 000	4	44 004	486 866	148	487 014
91307	373 907	1 352	375 259	5 500	845	6 345	7 015	41	7 056	372 392	2 156	374 548
91501	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91503	17 541	0	17 541	0	0	0	6	0	6	17 535	0	17 535
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	30	40	70	0	13	13	30	1	31	0	52	52
99998	119 279	0	119 279	209 755	0	209 755	181 161	0	181 161	147 873	0	147 873
Пассив
91003	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91309	53 230	1 803	55 033	46 637	166	46 803	48 008	339	48 347	54 601	1 976	56 577
91401	57 728	0	57 728	132 966	0	132 966	160 016	0	160 016	84 778	0	84 778
91404	6 518	0	6 518	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518
99999	952 533	0	952 533	283 204	0	283 204	254 065	0	254 065	923 394	0	923 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 496 200	5 527 295	11 023 495	5 496 200	5 527 295	11 023 495	0	0	0
93801	0	0	0	15 540	0	15 540	15 540	0	15 540	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 513 981	5 508 038	11 022 019	5 513 981	5 508 038	11 022 019	0	0	0
96801	0	0	0	24 940	0	24 940	24 940	0	24 940	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	195,0000	0	0	203,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	9 698,0000	0	0	29,0000	0	0	18,0000	0	0	9 709,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 698,0000	0	0	193,0000	0	0	187,0000	0	0	9 692,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?