Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 030	28 073	208 103	2 499 887	368 638	2 868 525	2 369 183	368 941	2 738 124	310 734	27 770	338 504
20207	13 807	1 595	15 402	53 886	6 696	60 582	51 079	5 649	56 728	16 614	2 642	19 256
20208	157 728	0	157 728	1 080 213	0	1 080 213	1 084 243	0	1 084 243	153 698	0	153 698
20209	0	0	0	500 005	10 631	510 636	500 005	10 631	510 636	0	0	0
30102	3 270 806	0	3 270 806	42 810 602	0	42 810 602	43 099 120	0	43 099 120	2 982 288	0	2 982 288
30110	12 223	9 996	22 219	5 533 948	10 702 862	16 236 810	5 539 692	10 706 424	16 246 116	6 479	6 434	12 913
30114	0	10 720	10 720	0	13 466 489	13 466 489	0	13 459 850	13 459 850	0	17 359	17 359
30202	120 081	0	120 081	4 839	0	4 839	28 430	0	28 430	96 490	0	96 490
30204	42 966	0	42 966	28 733	0	28 733	32 540	0	32 540	39 159	0	39 159
30210	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30221	0	0	0	749 100	0	749 100	649 100	0	649 100	100 000	0	100 000
30233	3 372	72	3 444	142 457	74	142 531	144 068	146	144 214	1 761	0	1 761
30302	701 521	1 307 148	2 008 669	47 531 579	19 918 154	67 449 733	46 477 196	18 939 631	65 416 827	1 755 904	2 285 671	4 041 575
30306	2 634 971	503 423	3 138 394	111 812	7 732	119 544	16 680	19 205	35 885	2 730 103	491 950	3 222 053
30402	1 534	0	1 534	21 242	0	21 242	22 731	0	22 731	45	0	45
30404	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
30409	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
30602	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
32002	0	0	0	490 000	863 397	1 353 397	490 000	863 397	1 353 397	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	1 078 565	1 618 565	540 000	1 078 565	1 618 565	0	0	0
32004	0	0	0	0	52 344	52 344	0	52 344	52 344	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 837 807	6 837 807	0	6 197 234	6 197 234	0	640 573	640 573
32103	0	0	0	0	1 259 119	1 259 119	0	1 259 119	1 259 119	0	0	0
32802	354	0	354	383	0	383	354	0	354	383	0	383
45106	0	0	0	5 048	0	5 048	0	0	0	5 048	0	5 048
45107	15 379	64 429	79 808	0	990	990	845	1 572	2 417	14 534	63 847	78 381
45108	115 639	0	115 639	560	0	560	3 463	0	3 463	112 736	0	112 736
45201	0	0	0	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313	0	0	0
45203	5 915	0	5 915	12 610	0	12 610	18 025	0	18 025	500	0	500
45204	80 500	0	80 500	126 000	0	126 000	35 000	0	35 000	171 500	0	171 500
45205	436 059	0	436 059	15 710	0	15 710	27 486	0	27 486	424 283	0	424 283
45206	479 479	0	479 479	144 370	0	144 370	58 851	0	58 851	564 998	0	564 998
45207	2 147 936	245 097	2 393 033	26 526	3 764	30 290	175 122	12 902	188 024	1 999 340	235 959	2 235 299
45208	284 038	61 126	345 164	8 620	939	9 559	709	1 492	2 201	291 949	60 573	352 522
45306	236	0	236	0	0	0	207	0	207	29	0	29
45307	6 546	0	6 546	0	0	0	518	0	518	6 028	0	6 028
45308	9 249	0	9 249	0	0	0	264	0	264	8 985	0	8 985
45404	1 350	0	1 350	475	0	475	0	0	0	1 825	0	1 825
45406	2 506	0	2 506	2 397	0	2 397	192	0	192	4 711	0	4 711
45407	93 467	0	93 467	200	0	200	8 264	0	8 264	85 403	0	85 403
45408	27 429	0	27 429	0	0	0	2 386	0	2 386	25 043	0	25 043
45504	12	0	12	30	0	30	3	0	3	39	0	39
45505	1 735	0	1 735	19 991	0	19 991	293	0	293	21 433	0	21 433
45506	73 552	0	73 552	4 935	0	4 935	7 712	0	7 712	70 775	0	70 775
45507	153 955	16 480	170 435	11 995	243	12 238	14 268	1 191	15 459	151 682	15 532	167 214
45509	5 115	0	5 115	9 584	0	9 584	9 150	0	9 150	5 549	0	5 549
45812	39 979	0	39 979	208	0	208	0	0	0	40 187	0	40 187
45813	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
45814	3 192	0	3 192	492	0	492	436	0	436	3 248	0	3 248
45815	11 065	0	11 065	1 393	0	1 393	1 173	0	1 173	11 285	0	11 285
47408	0	0	0	13 408 247	5 950 769	19 359 016	13 408 247	5 950 769	19 359 016	0	0	0
47417	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	576 282	231 636	807 918	596 282	231 636	827 918	0	0	0
47502	6 025	116	6 141	5 183	20	5 203	1 339	19	1 358	9 869	117	9 986
50605	822	0	822	27	0	27	0	0	0	849	0	849
50606	11 653	0	11 653	190	0	190	1 909	0	1 909	9 934	0	9 934
50610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50706	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
50905	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
51501	32 104	0	32 104	0	0	0	32 104	0	32 104	0	0	0
51509	974	0	974	200	0	200	30	0	30	1 144	0	1 144
52502	6 119	0	6 119	0	0	0	6 119	0	6 119	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	1 751	0	1 751	9	0	9	9	0	9	1 751	0	1 751
60304	997	0	997	421	0	421	400	0	400	1 018	0	1 018
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	97	0	97	1 508	0	1 508	1 451	0	1 451	154	0	154
60310	112	0	112	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	112	0	112
60312	12 071	0	12 071	16 071	0	16 071	17 319	0	17 319	10 823	0	10 823
60314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	7	0	7	1 142	0	1 142	323	0	323	826	0	826
60401	326 663	0	326 663	3 585	0	3 585	13	0	13	330 235	0	330 235
60404	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60701	19 778	0	19 778	3 741	0	3 741	3 738	0	3 738	19 781	0	19 781
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	484	0	484	382	0	382	451	0	451	415	0	415
61008	4 391	0	4 391	2 076	0	2 076	2 151	0	2 151	4 316	0	4 316
61009	130	0	130	381	0	381	369	0	369	142	0	142
61010	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
61202	0	0	0	13 236	0	13 236	13 236	0	13 236	0	0	0
61403	9 187	0	9 187	2 457	0	2 457	1 628	0	1 628	10 016	0	10 016
61406	0	0	0	134 992	0	134 992	134 992	0	134 992	0	0	0
70201	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
70202	0	0	0	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0
70203	0	0	0	50 411	0	50 411	50 411	0	50 411	0	0	0
70204	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
70205	0	0	0	206 852	0	206 852	206 852	0	206 852	0	0	0
70206	0	0	0	22 982	0	22 982	22 982	0	22 982	0	0	0
70209	0	0	0	89 962	0	89 962	89 962	0	89 962	0	0	0
70501	22 094	0	22 094	10 715	0	10 715	0	0	0	32 809	0	32 809
Пассив
10207	171 600	0	171 600	171 600	0	171 600	339 768	0	339 768	339 768	0	339 768
10601	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	1 026	0	1 026	34	0	34	0	0	0	992	0	992
10703	19 220	0	19 220	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0
30109	38	0	38	590	0	590	958	0	958	406	0	406
30222	0	0	0	364	43	407	364	43	407	0	0	0
30223	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30232	392	0	392	38 965	12 067	51 032	38 755	12 067	50 822	182	0	182
30301	701 521	1 307 148	2 008 669	46 477 196	18 939 631	65 416 827	47 531 579	19 918 154	67 449 733	1 755 904	2 285 671	4 041 575
30305	2 634 971	503 423	3 138 394	16 680	19 205	35 885	111 812	7 732	119 544	2 730 103	491 950	3 222 053
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	100 000	34 897	134 897	100 000	34 897	134 897	0	0	0
31303	0	0	0	24 000	30 895	54 895	24 000	30 895	54 895	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	89 000	0	89 000	70 000	0	70 000	0	0	0	19 000	0	19 000
31307	41 000	0	41 000	150	0	150	1 500	0	1 500	42 350	0	42 350
40502	60	0	60	107	0	107	95	0	95	48	0	48
40602	17	0	17	1 386	0	1 386	1 375	0	1 375	6	0	6
40701	160 785	147	160 932	12 739 221	1 746	12 740 967	13 120 824	1 635	13 122 459	542 388	36	542 424
40702	1 607 899	84 639	1 692 538	44 790 930	6 078 056	50 868 986	44 796 281	6 022 807	50 819 088	1 613 250	29 390	1 642 640
40703	17 278	0	17 278	23 561	0	23 561	17 414	0	17 414	11 131	0	11 131
40802	9 970	0	9 970	160 446	0	160 446	161 782	0	161 782	11 306	0	11 306
40807	41 901	791 281	833 182	7 560 689	7 273 793	14 834 482	7 596 589	8 326 136	15 922 725	77 801	1 843 624	1 921 425
40817	615 967	644	616 611	1 035 947	10 748	1 046 695	1 029 563	10 710	1 040 273	609 583	606	610 189
40820	961	0	961	1 470	0	1 470	1 142	0	1 142	633	0	633
40905	140	0	140	14 986	0	14 986	15 048	0	15 048	202	0	202
40909	101	10	111	1 399	3 954	5 353	1 339	3 971	5 310	41	27	68
40910	0	0	0	684	2 624	3 308	684	2 624	3 308	0	0	0
40911	845	0	845	49 001	0	49 001	48 626	0	48 626	470	0	470
40912	0	0	0	12 338	12 278	24 616	12 338	12 278	24 616	0	0	0
40913	0	0	0	18 702	20 247	38 949	18 702	20 247	38 949	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	16 400	0	16 400	400	0	400	35 000	0	35 000	51 000	0	51 000
42006	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	83 454	83 454	0	83 454	83 454	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	59 392	1 694	61 086	267 104	205 678	472 782	245 911	205 992	451 903	38 199	2 008	40 207
42303	30 480	312 608	343 088	82 676	7 718	90 394	389 235	10 849	400 084	337 039	315 739	652 778
42304	42 317	419	42 736	105 164	261	105 425	168 534	1 373	169 907	105 687	1 531	107 218
42305	3 294 344	7 715	3 302 059	2 118 780	1 002	2 119 782	460 563	1 994	462 557	1 636 127	8 707	1 644 834
42306	447 644	0	447 644	52 898	0	52 898	74 626	0	74 626	469 372	0	469 372
42307	845	0	845	0	0	0	50	0	50	895	0	895
42309	13	0	13	6 701	211	6 912	6 701	211	6 912	13	0	13
42502	0	0	0	5 760	7 211	12 971	22 630	7 211	29 841	16 870	0	16 870
42503	0	0	0	0	0	0	470 421	0	470 421	470 421	0	470 421
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	785	42	827	928	636	1 564	873	636	1 509	730	42	772
42603	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42605	32 418	0	32 418	47	0	47	409	0	409	32 780	0	32 780
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	24 949	54 949	0	608	608	0	383	383	30 000	24 724	54 724
45115	1 954	0	1 954	48	0	48	56	0	56	1 962	0	1 962
45215	35 881	0	35 881	30 032	0	30 032	26 475	0	26 475	32 324	0	32 324
45315	3 755	0	3 755	240	0	240	0	0	0	3 515	0	3 515
45415	4 040	0	4 040	263	0	263	128	0	128	3 905	0	3 905
45515	15 019	0	15 019	4 368	0	4 368	1 993	0	1 993	12 644	0	12 644
45818	53 019	0	53 019	302	0	302	1 056	0	1 056	53 773	0	53 773
47403	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
47405	0	0	0	2 415 060	9 726 713	12 141 773	2 415 060	9 726 713	12 141 773	0	0	0
47407	0	0	0	5 977 445	13 387 415	19 364 860	5 977 445	13 387 415	19 364 860	0	0	0
47409	0	8 564	8 564	0	124	124	0	183	183	0	8 623	8 623
47411	5 986	116	6 102	803	18	821	4 603	19	4 622	9 786	117	9 903
47416	1 496	1 082	2 578	15 375	10 910	26 285	15 800	11 175	26 975	1 921	1 347	3 268
47422	2 454	753	3 207	779 525	79 549	859 074	777 964	79 824	857 788	893	1 028	1 921
47425	653	0	653	673	0	673	749	0	749	729	0	729
47426	393	0	393	890	0	890	963	0	963	466	0	466
50609	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
51510	911	0	911	280	0	280	200	0	200	831	0	831
52301	4 851	0	4 851	45 593	0	45 593	40 762	0	40 762	20	0	20
52302	4 915	0	4 915	10 762	0	10 762	11 610	0	11 610	5 763	0	5 763
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	1	0	1	0	0	0	342	0	342
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 635	0	2 635	17 228	0	17 228	16 475	0	16 475	1 882	0	1 882
60303	1 169	0	1 169	1 558	0	1 558	1 820	0	1 820	1 431	0	1 431
60305	2 184	0	2 184	11 526	0	11 526	13 494	0	13 494	4 152	0	4 152
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	11	0	11	569	0	569	558	0	558	0	0	0
60311	227	0	227	601	0	601	376	0	376	2	0	2
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	8	0	8	343 947	0	343 947	343 947	0	343 947	8	0	8
60324	64	0	64	2	0	2	29	0	29	91	0	91
60405	115	0	115	18	0	18	0	0	0	97	0	97
60601	75 198	0	75 198	9	0	9	2 945	0	2 945	78 134	0	78 134
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61203	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	142 876	0	142 876	142 876	0	142 876	0	0	0
70101	0	0	0	121 665	0	121 665	121 665	0	121 665	0	0	0
70102	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
70103	0	0	0	220 944	0	220 944	220 944	0	220 944	0	0	0
70106	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
70107	0	0	0	88 732	0	88 732	88 732	0	88 732	0	0	0
70301	114 686	0	114 686	242 246	0	242 246	258 293	0	258 293	130 733	0	130 733
70302	135 624	0	135 624	133 715	0	133 715	0	0	0	1 909	0	1 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	993 093	0	993 093	1 280 040	0	1 280 040	362 380	0	362 380	1 910 753	0	1 910 753
80601	58 254	0	58 254	1 295 449	0	1 295 449	1 280 040	0	1 280 040	73 663	0	73 663
80701	3 288	0	3 288	0	0	0	285	0	285	3 003	0	3 003
80801	13 416	0	13 416	1 593 092	0	1 593 092	1 595 725	0	1 595 725	10 783	0	10 783
Пассив
85101	974 000	0	974 000	300 000	0	300 000	1 220 000	0	1 220 000	1 894 000	0	1 894 000
85201	0	0	0	373 092	0	373 092	373 092	0	373 092	0	0	0
85301	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
85401	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
85501	94 051	0	94 051	276	0	276	10 427	0	10 427	104 202	0	104 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	145 593	0	145 593	145 593	0	145 593	0	0	0
90901	1 499	0	1 499	5 795	0	5 795	5 796	0	5 796	1 498	0	1 498
90902	210 269	0	210 269	25 193	0	25 193	15 641	0	15 641	219 821	0	219 821
91202	252 570	0	252 570	920 006	0	920 006	31 881	0	31 881	1 140 695	0	1 140 695
91203	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 455 952	6 399	1 462 351	241 906	246	242 152	117 636	2 722	120 358	1 580 222	3 923	1 584 145
91307	3 823 862	0	3 823 862	795 227	0	795 227	196 993	0	196 993	4 422 096	0	4 422 096
91310	0	0	0	5 931	0	5 931	0	0	0	5 931	0	5 931
91406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	84 799	0	84 799	6	0	6	0	0	0	84 805	0	84 805
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 204	140	7 344	481	2	483	626	142	768	7 059	0	7 059
99998	105 326	0	105 326	133 052	0	133 052	122 761	0	122 761	115 617	0	115 617
Пассив
91003	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
91004	0	0	0	28 733	0	28 733	28 733	0	28 733	0	0	0
91211	739	0	739	0	0	0	34	0	34	773	0	773
91302	4 900	0	4 900	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	4 900	0	4 900
91309	99 131	0	99 131	68 338	0	68 338	78 751	0	78 751	109 544	0	109 544
91404	556	0	556	156	0	156	0	0	0	400	0	400
99999	6 059 816	0	6 059 816	518 290	0	518 290	2 140 145	0	2 140 145	7 681 671	0	7 681 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	807 897	807 897	104 937	5 298 076	5 403 013	104 937	4 947 604	5 052 541	0	1 158 369	1 158 369
93801	0	0	0	9 047	0	9 047	7 188	0	7 188	1 859	0	1 859
Пассив
96001	807 853	0	807 853	4 947 741	105 033	5 052 774	5 300 116	105 033	5 405 149	1 160 228	0	1 160 228
96801	44	0	44	7 669	0	7 669	7 625	0	7 625	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 818 409 893,0000	0	0	132 650 188,0000	0	0	168 410,0000	0	0	1 950 891 671,0000
98020	0	0	87,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	86,0000
Пассив
98040	0	0	1 812 552 877,0000	0	0	0,0000	0	0	132 650 188,0000	0	0	1 945 203 065,0000
98050	0	0	5 857 025,0000	0	0	168 411,0000	0	0	0,0000	0	0	5 688 614,0000
98055	0	0	87,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	88,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?