Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 488	3 519	18 007	682 508	129 866	812 374	679 669	117 804	797 473	17 327	15 581	32 908
20208	8 105	14 920	23 025	10 139	3 878	14 017	11 441	15 089	26 530	6 803	3 709	10 512
20209	11 944	2 502	14 446	521 584	106 045	627 629	521 592	107 259	628 851	11 936	1 288	13 224
30102	161 053	0	161 053	17 363 597	0	17 363 597	17 341 461	0	17 341 461	183 189	0	183 189
30110	56 446	436	56 882	2 202 291	2 064	2 204 355	2 201 960	2 377	2 204 337	56 777	123	56 900
30114	0	113 598	113 598	0	2 752 408	2 752 408	0	2 249 008	2 249 008	0	616 998	616 998
30202	81 154	0	81 154	0	0	0	332	0	332	80 822	0	80 822
30204	3 583	0	3 583	0	0	0	981	0	981	2 602	0	2 602
30221	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
30233	51	0	51	2 432	1 531	3 963	2 378	1 531	3 909	105	0	105
30402	4	0	4	1 162 374	0	1 162 374	1 162 376	0	1 162 376	2	0	2
30602	228	0	228	4 555 097	0	4 555 097	4 554 414	0	4 554 414	911	0	911
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	4 730 000	0	4 730 000	550 000	0	550 000
32003	60 000	0	60 000	5 110 000	0	5 110 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
32201	0	374	374	0	6	6	0	9	9	0	371	371
32302	0	0	0	0	573 333	573 333	0	573 333	573 333	0	0	0
32802	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45204	281 000	0	281 000	100 000	0	100 000	281 000	0	281 000	100 000	0	100 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	898 833	0	898 833	8 755	0	8 755	7 004	0	7 004	900 584	0	900 584
45207	410 823	0	410 823	296 562	0	296 562	0	0	0	707 385	0	707 385
45208	164 160	0	164 160	3 278	0	3 278	231	0	231	167 207	0	167 207
45505	116 520	13	116 533	27 817	7 600	35 417	111 420	189	111 609	32 917	7 424	40 341
45506	13 202	4 518	17 720	6 050	40	6 090	741	4 319	5 060	18 511	239	18 750
45507	14 639	4 202	18 841	11 260	64	11 324	96	129	225	25 803	4 137	29 940
45812	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 406	0	1 406	50	0	50	17	0	17	1 439	0	1 439
47404	10 000	0	10 000	12 780 490	12 736 875	25 517 365	12 765 490	12 736 875	25 502 365	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	15 693 114	12 219 874	27 912 988	15 693 114	12 219 874	27 912 988	0	0	0
47417	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47423	0	0	0	110 000	1 063	111 063	95 000	1 063	96 063	15 000	0	15 000
47427	303	61	364	12 449	188	12 637	12 437	172	12 609	315	77	392
47502	18 198	371	18 569	16 869	444	17 313	2 068	83	2 151	32 999	732	33 731
50105	176 616	0	176 616	1 495	0	1 495	552	0	552	177 559	0	177 559
50106	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304
50107	364 713	0	364 713	75 495	0	75 495	7 218	0	7 218	432 990	0	432 990
50112	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
50308	102 390	0	102 390	0	0	0	65 800	0	65 800	36 590	0	36 590
50406	4 160	0	4 160	167	0	167	1 949	0	1 949	2 378	0	2 378
50606	10 612	0	10 612	172 168	0	172 168	182 780	0	182 780	0	0	0
50610	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
50611	544 962	0	544 962	4 251 019	0	4 251 019	3 018 208	0	3 018 208	1 777 773	0	1 777 773
50706	60 000	0	60 000	210 070	0	210 070	0	0	0	270 070	0	270 070
50905	159	0	159	214	0	214	152	0	152	221	0	221
51503	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
52502	59 276	0	59 276	1 162	0	1 162	2 007	0	2 007	58 431	0	58 431
60302	132	0	132	0	0	0	129	0	129	3	0	3
60304	521	0	521	90	0	90	111	0	111	500	0	500
60308	0	0	0	767	0	767	747	0	747	20	0	20
60310	107	0	107	1 356	0	1 356	1 263	0	1 263	200	0	200
60312	1 080	0	1 080	9 179	0	9 179	9 620	0	9 620	639	0	639
60323	11	0	11	12	0	12	13	0	13	10	0	10
60401	12 018	0	12 018	4 224	0	4 224	0	0	0	16 242	0	16 242
60701	1 085	0	1 085	4 196	0	4 196	4 225	0	4 225	1 056	0	1 056
61002	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61008	24	0	24	135	0	135	86	0	86	73	0	73
61009	46	0	46	916	0	916	843	0	843	119	0	119
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 299	0	3 299	1 012	0	1 012	257	0	257	4 054	0	4 054
61406	0	0	0	25 031	0	25 031	5 962	0	5 962	19 069	0	19 069
70201	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
70202	0	0	0	1 162	0	1 162	0	0	0	1 162	0	1 162
70203	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
70204	0	0	0	6 415	0	6 415	0	0	0	6 415	0	6 415
70206	0	0	0	5 744	0	5 744	0	0	0	5 744	0	5 744
70208	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70209	0	0	0	40 725	0	40 725	0	0	0	40 725	0	40 725
70501	10 772	0	10 772	2 319	0	2 319	0	0	0	13 091	0	13 091
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32801	300	30	330	4 313	126	4 439	4 328	173	4 501	315	77	392
40502	5 370	552	5 922	8 450	13	8 463	9 014	8	9 022	5 934	547	6 481
40602	5	0	5	598	0	598	593	0	593	0	0	0
40701	76 403	0	76 403	1 919 459	0	1 919 459	1 886 105	0	1 886 105	43 049	0	43 049
40702	847 250	415	847 665	10 666 348	189 609	10 855 957	10 705 386	189 606	10 894 992	886 288	412	886 700
40703	306	0	306	899	0	899	709	0	709	116	0	116
40802	500	0	500	468	0	468	358	0	358	390	0	390
40807	4 989	1 399	6 388	2 266 747	942 814	3 209 561	2 264 505	941 641	3 206 146	2 747	226	2 973
40817	15 169	4 761	19 930	481 833	20 692	502 525	482 685	20 778	503 463	16 021	4 847	20 868
40820	0	0	0	4 244	2 993	7 237	4 244	2 993	7 237	0	0	0
42102	202 629	0	202 629	202 629	0	202 629	0	0	0	0	0	0
42103	208 800	0	208 800	200 000	0	200 000	0	0	0	8 800	0	8 800
42104	0	0	0	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000
42105	403 000	0	403 000	0	0	0	1 359 500	0	1 359 500	1 762 500	0	1 762 500
42106	0	6 986	6 986	0	170	170	0	107	107	0	6 923	6 923
42303	37 552	0	37 552	35 342	0	35 342	209	0	209	2 419	0	2 419
42304	875	0	875	725	0	725	74 383	0	74 383	74 533	0	74 533
42305	42 473	10 177	52 650	0	231	231	1 000	167	1 167	43 473	10 113	53 586
42306	6 872	0	6 872	0	1	1	0	203	203	6 872	202	7 074
42307	0	2 318	2 318	0	232	232	0	47	47	0	2 133	2 133
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
42506	0	29 939	29 939	0	730	730	0	460	460	0	29 669	29 669
43803	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0
44006	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	23 867	0	23 867	10 941	0	10 941	13 277	0	13 277	26 203	0	26 203
45515	11 859	0	11 859	11 121	0	11 121	4 265	0	4 265	5 003	0	5 003
45818	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	16 177 822	11 740 455	27 918 277	16 177 822	11 740 455	27 918 277	0	0	0
47411	815	115	930	907	76	983	639	102	741	547	141	688
47416	49	0	49	630 390	0	630 390	630 341	0	630 341	0	0	0
47425	269	0	269	122	0	122	5 007	0	5 007	5 154	0	5 154
47426	17 383	256	17 639	2 241	6	2 247	17 310	341	17 651	32 452	591	33 043
47501	3	31	34	8 123	47	8 170	8 120	16	8 136	0	0	0
50111	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
50405	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
50609	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
52301	0	0	0	303 500	0	303 500	303 500	0	303 500	0	0	0
52302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000
52305	226 460	0	226 460	21 210	0	21 210	0	0	0	205 250	0	205 250
52306	64 869	0	64 869	0	0	0	0	0	0	64 869	0	64 869
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52406	0	0	0	321 768	0	321 768	321 768	0	321 768	0	0	0
52501	427	0	427	559	0	559	1 163	0	1 163	1 031	0	1 031
60301	62	0	62	2 919	0	2 919	2 901	0	2 901	44	0	44
60303	0	0	0	387	0	387	664	0	664	277	0	277
60305	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
60322	48	0	48	135	0	135	160	0	160	73	0	73
60601	1 542	0	1 542	0	0	0	153	0	153	1 695	0	1 695
61203	0	0	0	3 215 579	0	3 215 579	3 215 579	0	3 215 579	0	0	0
61304	55	0	55	11	0	11	58	0	58	102	0	102
61306	0	0	0	14 238	0	14 238	26 426	0	26 426	12 188	0	12 188
70101	0	0	0	0	0	0	30 722	0	30 722	30 722	0	30 722
70102	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
70103	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
70107	0	0	0	0	0	0	40 295	0	40 295	40 295	0	40 295
70301	35 104	0	35 104	0	0	0	0	0	0	35 104	0	35 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	321 210	0	321 210	321 210	0	321 210	0	0	0
90901	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
90902	44 661	0	44 661	1 308	0	1 308	3 856	0	3 856	42 113	0	42 113
90907	0	0	0	1 320 160	0	1 320 160	0	0	0	1 320 160	0	1 320 160
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	736 293	0	736 293	0	0	0	1	0	1	736 292	0	736 292
91305	833 328	0	833 328	295 000	0	295 000	105 084	0	105 084	1 023 244	0	1 023 244
91307	560 249	0	560 249	30 158	0	30 158	120 935	0	120 935	469 472	0	469 472
91503	33 542	0	33 542	9 085	0	9 085	0	0	0	42 627	0	42 627
91504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91604	3 508	26	3 534	16 014	101	16 115	16 086	97	16 183	3 436	30	3 466
91704	153	850	1 003	0	13	13	0	20	20	153	843	996
91802	5 895	3 663	9 558	0	56	56	0	90	90	5 895	3 629	9 524
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	370 248	0	370 248	208 856	0	208 856	117 397	0	117 397	461 707	0	461 707
Пассив
91302	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
91309	18 386	0	18 386	113 405	0	113 405	208 856	0	208 856	113 837	0	113 837
91404	350 311	0	350 311	3 992	0	3 992	0	0	0	346 319	0	346 319
99999	2 227 341	0	2 227 341	568 714	0	568 714	1 994 439	0	1 994 439	3 653 066	0	3 653 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 889	0	99 889	11 099 335	0	11 099 335	10 605 802	0	10 605 802	593 422	0	593 422
93201	0	0	0	366 000	0	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0
93304	0	0	0	209 420	0	209 420	209 420	0	209 420	0	0	0
93504	0	0	0	216 420	0	216 420	216 420	0	216 420	0	0	0
93701	54 064	0	54 064	3 016 270	0	3 016 270	3 033 262	0	3 033 262	37 072	0	37 072
93702	501 601	0	501 601	2 983 431	0	2 983 431	2 142 784	0	2 142 784	1 342 248	0	1 342 248
93703	0	0	0	2 647 904	0	2 647 904	2 243 251	0	2 243 251	404 653	0	404 653
93801	0	0	0	13 588	0	13 588	13 588	0	13 588	0	0	0
94001	79 399	0	79 399	631 713	0	631 713	464 453	0	464 453	246 659	0	246 659
Пассив
96001	0	99 797	99 797	0	10 605 238	10 605 238	0	11 098 812	11 098 812	0	593 371	593 371
96201	0	0	0	366 000	0	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0
96304	0	0	0	216 420	0	216 420	216 420	0	216 420	0	0	0
96504	0	0	0	209 420	0	209 420	209 420	0	209 420	0	0	0
96701	59 918	0	59 918	3 389 783	0	3 389 783	3 373 116	0	3 373 116	43 251	0	43 251
96702	575 146	0	575 146	2 462 367	0	2 462 367	3 405 366	0	3 405 366	1 518 145	0	1 518 145
96703	0	0	0	2 539 123	0	2 539 123	3 007 044	0	3 007 044	467 921	0	467 921
96801	92	0	92	10 587	0	10 587	10 545	0	10 545	50	0	50
97001	0	0	0	1 019	0	1 019	2 335	0	2 335	1 316	0	1 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	11 236 361,0000	0	0	74 223 852,6285	0	0	54 971 132,0000	0	0	30 489 081,6285
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 236 361,0000	0	0	54 971 133,0000	0	0	74 223 854,6285	0	0	30 489 082,6285
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?