Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 452	1 197	5 649	68 067	7 198	75 265	69 417	4 500	73 917	3 102	3 895	6 997
30102	26 045	0	26 045	837 350	0	837 350	843 658	0	843 658	19 737	0	19 737
30110	1 754	8 474	10 228	86 795	75 297	162 092	87 901	83 268	171 169	648	503	1 151
30202	5 723	0	5 723	0	0	0	65	0	65	5 658	0	5 658
30204	477	0	477	9	0	9	0	0	0	486	0	486
30233	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
32002	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000
45204	4 000	0	4 000	16 564	0	16 564	0	0	0	20 564	0	20 564
45205	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45206	76 809	0	76 809	0	0	0	13 000	0	13 000	63 809	0	63 809
45207	210 663	0	210 663	16 000	0	16 000	910	0	910	225 753	0	225 753
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	360	0	360	0	0	0	30	0	30	330	0	330
45502	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45504	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
45505	6 402	0	6 402	0	0	0	106	0	106	6 296	0	6 296
45506	2 704	0	2 704	3 075	0	3 075	1 506	0	1 506	4 273	0	4 273
45507	20 027	0	20 027	484	0	484	29	0	29	20 482	0	20 482
45509	305	0	305	443	0	443	416	0	416	332	0	332
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	77 175	72 279	149 454	77 175	72 279	149 454	0	0	0
47423	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47427	43	0	43	278	0	278	43	0	43	278	0	278
47502	1 642	154	1 796	358	25	383	167	41	208	1 833	138	1 971
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	399	0	399	0	0	0	250	0	250	149	0	149
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
52502	215	0	215	4 538	0	4 538	381	0	381	4 372	0	4 372
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	336	0	336	33	0	33	18	0	18	351	0	351
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	0	0	0	1 197	0	1 197	1 171	0	1 171	26	0	26
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 257	0	5 257	127	0	127	0	0	0	5 384	0	5 384
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 413	636	2 049	95	14	109	80	63	143	1 428	587	2 015
61406	0	0	0	442	0	442	0	0	0	442	0	442
70201	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70203	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
70204	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
70205	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
70206	0	0	0	2 192	0	2 192	0	0	0	2 192	0	2 192
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	5 984	0	5 984	81	0	81	5 903	0	5 903
70501	2 318	0	2 318	239	0	239	0	0	0	2 557	0	2 557
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
30232	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
31302	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	43 271	7 508	50 779	538 392	69 138	607 530	544 521	61 650	606 171	49 400	20	49 420
40703	506	0	506	1 652	0	1 652	1 829	0	1 829	683	0	683
40802	8 763	0	8 763	34 430	0	34 430	49 668	0	49 668	24 001	0	24 001
40807	109	519	628	336	146	482	513	74	587	286	447	733
40817	15 443	0	15 443	34 989	0	34 989	61 756	0	61 756	42 210	0	42 210
40820	2	0	2	89	0	89	150	0	150	63	0	63
40911	0	0	0	61 389	0	61 389	61 389	0	61 389	0	0	0
42301	11 842	314	12 156	19 635	13 624	33 259	9 251	13 637	22 888	1 458	327	1 785
42304	0	2 421	2 421	0	2 482	2 482	0	3 620	3 620	0	3 559	3 559
42305	63 627	2 103	65 730	463	327	790	378	2 880	3 258	63 542	4 656	68 198
42306	26 523	186	26 709	7 321	2	7 323	4 453	4	4 457	23 655	188	23 843
42307	536	0	536	0	0	0	4	0	4	540	0	540
42314	237	0	237	14	0	14	5	0	5	228	0	228
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	31 439	0	31 439	3 170	0	3 170	4 452	0	4 452	32 721	0	32 721
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	384	0	384	12	0	12	11	0	11	383	0	383
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	66 055	66 055	0	66 055	66 055	0	0	0
47407	0	0	0	71 043	78 354	149 397	71 043	78 354	149 397	0	0	0
47411	1 642	154	1 796	167	41	208	358	25	383	1 833	138	1 971
47416	76	0	76	8 351	0	8 351	8 309	0	8 309	34	0	34
47425	85	0	85	11	0	11	9	0	9	83	0	83
47501	43	0	43	43	0	43	278	0	278	278	0	278
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	121	0	121	3	0	3	0	0	0	118	0	118
52301	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
52303	9 518	0	9 518	29 684	0	29 684	26 956	0	26 956	6 790	0	6 790
52305	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	17 282	0	17 282	17 282	0	17 282
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	12	0	12	597	0	597	607	0	607	22	0	22
60303	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60305	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
60307	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	4 076	0	4 076	0	0	0	35	0	35	4 111	0	4 111
61306	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
70101	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551
70102	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70103	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70107	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357
70301	9 181	0	9 181	0	0	0	0	0	0	9 181	0	9 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8	0	8	103	0	103	105	0	105	6	0	6
90902	20 656	0	20 656	63	0	63	12 483	0	12 483	8 236	0	8 236
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 913	0	7 913	15 700	0	15 700	2 700	0	2 700	20 913	0	20 913
91305	49 133	0	49 133	57 412	0	57 412	562	0	562	105 983	0	105 983
91307	236 519	0	236 519	32 478	0	32 478	25 000	0	25 000	243 997	0	243 997
91604	4 550	0	4 550	1 800	0	1 800	1 220	0	1 220	5 130	0	5 130
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	2 159	0	2 159	857	0	857	668	0	668	2 348	0	2 348
Пассив
91309	2 159	0	2 159	667	0	667	856	0	856	2 348	0	2 348
99999	323 714	0	323 714	42 071	0	42 071	107 557	0	107 557	389 200	0	389 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
98050	0	0	87 014,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	87 013,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?