Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 338	1 481	7 819	66 657	15 850	82 507	66 905	15 852	82 757	6 090	1 479	7 569
20209	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30102	85 872	0	85 872	3 342 650	0	3 342 650	3 335 770	0	3 335 770	92 752	0	92 752
30110	1 453	1 291	2 744	1 486	142 963	144 449	1 399	143 144	144 543	1 540	1 110	2 650
30114	0	45 471	45 471	0	445 009	445 009	0	484 526	484 526	0	5 954	5 954
30202	16 636	0	16 636	232	0	232	6 205	0	6 205	10 663	0	10 663
30204	20 008	0	20 008	0	0	0	5 027	0	5 027	14 981	0	14 981
30213	536	0	536	43 068	0	43 068	43 358	0	43 358	246	0	246
30219	0	0	0	55 564	0	55 564	55 564	0	55 564	0	0	0
30221	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30233	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
30402	736	0	736	213 908	0	213 908	214 500	0	214 500	144	0	144
30404	0	0	0	3 468 252	0	3 468 252	3 468 252	0	3 468 252	0	0	0
30409	0	0	0	3 382 645	0	3 382 645	3 382 645	0	3 382 645	0	0	0
30602	976	0	976	181 889	0	181 889	181 897	0	181 897	968	0	968
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32102	0	0	0	0	160 994	160 994	0	160 994	160 994	0	0	0
32103	0	0	0	0	96 949	96 949	0	96 949	96 949	0	0	0
32802	1 966	9	1 975	52	0	52	1 966	9	1 975	52	0	52
44503	0	0	0	77 790	0	77 790	0	0	0	77 790	0	77 790
44506	95 568	0	95 568	0	0	0	2 836	0	2 836	92 732	0	92 732
44507	28 850	0	28 850	0	0	0	423	0	423	28 427	0	28 427
45203	1 697 500	0	1 697 500	0	0	0	1 697 500	0	1 697 500	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	804 875	0	804 875	10 500	0	10 500	383 030	0	383 030	432 345	0	432 345
45207	32 486	0	32 486	384 724	0	384 724	0	0	0	417 210	0	417 210
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	57 300	0	57 300	39 962	0	39 962	0	0	0	97 262	0	97 262
45506	37 039	0	37 039	16 411	0	16 411	34	0	34	53 416	0	53 416
45507	5 945	0	5 945	0	0	0	474	0	474	5 471	0	5 471
45603	0	600 877	600 877	0	12 791	12 791	0	8 682	8 682	0	604 986	604 986
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
45605	1 595 500	0	1 595 500	0	0	0	0	0	0	1 595 500	0	1 595 500
45806	0	2 787	2 787	0	43	43	0	68	68	0	2 762	2 762
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	724	724	0	16	16	0	517	517	0	223	223
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	445	50	495	7 521 935	4 149 157	11 671 092	7 522 178	4 149 158	11 671 336	202	49	251
47408	772 338	0	772 338	5 953 770	4 115 693	10 069 463	5 934 133	4 115 693	10 049 826	791 975	0	791 975
47423	401	0	401	18 000	7 503	25 503	18 000	7 503	25 503	401	0	401
47502	822	4 116	4 938	642	1 372	2 014	798	60	858	666	5 428	6 094
50104	18 591	0	18 591	293 910	55 203	349 113	312 501	0	312 501	0	55 203	55 203
50205	0	191 052	191 052	0	2 782	2 782	0	193 834	193 834	0	0	0
50406	79	2 017	2 096	2 557	0	2 557	2 636	2 017	4 653	0	0	0
50605	40 377	0	40 377	5 907	0	5 907	4 666	0	4 666	41 618	0	41 618
50606	1 828 633	0	1 828 633	2 662 385	0	2 662 385	2 400 044	0	2 400 044	2 090 974	0	2 090 974
50610	0	0	0	62 229	0	62 229	62 229	0	62 229	0	0	0
50706	188 478	0	188 478	0	0	0	10 731	0	10 731	177 747	0	177 747
50708	0	579 020	579 020	0	12 325	12 325	0	8 366	8 366	0	582 979	582 979
50905	428	0	428	32	0	32	32	0	32	428	0	428
51405	467 674	0	467 674	0	0	0	186 457	0	186 457	281 217	0	281 217
52502	417	0	417	3	0	3	50	0	50	370	0	370
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	42 036	0	42 036	6 921	0	6 921	780	0	780	48 177	0	48 177
60304	101	0	101	538	0	538	572	0	572	67	0	67
60306	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
60308	45	0	45	245	35	280	98	35	133	192	0	192
60310	390	0	390	576	0	576	731	0	731	235	0	235
60312	4 500	0	4 500	5 141	0	5 141	4 042	0	4 042	5 599	0	5 599
60314	0	245	245	45	745	790	0	261	261	45	729	774
60401	26 460	0	26 460	49	0	49	102	0	102	26 407	0	26 407
60701	92	0	92	0	0	0	49	0	49	43	0	43
61002	15	0	15	51	0	51	50	0	50	16	0	16
61008	372	0	372	109	0	109	195	0	195	286	0	286
61009	20	0	20	15	0	15	7	0	7	28	0	28
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	86 770	87	86 857	86 770	87	86 857	0	0	0
61403	2 080	95	2 175	95	3	98	877	33	910	1 298	65	1 363
61406	0	0	0	34 799	0	34 799	0	0	0	34 799	0	34 799
70201	0	0	0	5 191	0	5 191	0	0	0	5 191	0	5 191
70202	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	0	0	0	89 126	0	89 126	0	0	0	89 126	0	89 126
70205	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70206	0	0	0	11 128	0	11 128	26	0	26	11 102	0	11 102
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	491 666	0	491 666	1	0	1	491 665	0	491 665
70501	79 682	0	79 682	804	0	804	6 921	0	6 921	73 565	0	73 565
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	582	0	582	550	0	550	0	0	0	32	0	32
30408	0	0	0	3 356 205	0	3 356 205	3 356 205	0	3 356 205	0	0	0
30601	9 887	0	9 887	1 629 959	0	1 629 959	1 621 697	0	1 621 697	1 625	0	1 625
30606	5 006	0	5 006	213 132	0	213 132	209 587	0	209 587	1 461	0	1 461
30607	10	0	10	253	0	253	253	0	253	10	0	10
31202	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31302	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	1 144 000	0	1 144 000	110 000	0	110 000
31303	110 000	24 949	134 949	1 529 000	24 949	1 553 949	1 464 000	0	1 464 000	45 000	0	45 000
31304	601 000	0	601 000	967 000	0	967 000	676 000	0	676 000	310 000	0	310 000
40501	2 001	0	2 001	125 701	0	125 701	128 866	0	128 866	5 166	0	5 166
40502	645	2 082	2 727	781	980	1 761	344	27	371	208	1 129	1 337
40701	1 535 480	181	1 535 661	1 934 087	5	1 934 092	459 727	3	459 730	61 120	179	61 299
40702	142 492	1 899	144 391	3 367 296	15 658	3 382 954	3 407 556	14 411	3 421 967	182 752	652	183 404
40703	11 236	0	11 236	112 206	45	112 251	114 453	45	114 498	13 483	0	13 483
40802	3 028	21	3 049	4 281	0	4 281	3 763	0	3 763	2 510	21	2 531
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 096	2 542	4 638	6 941	33 850	40 791	34 195	31 924	66 119	29 350	616	29 966
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42104	0	600 877	600 877	0	8 682	8 682	0	12 791	12 791	0	604 986	604 986
42105	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42301	1 017	758	1 775	75	19	94	0	12	12	942	751	1 693
42601	0	135	135	0	3	3	0	2	2	0	134	134
44515	1 244	0	1 244	685	0	685	41 220	0	41 220	41 779	0	41 779
45215	486 318	0	486 318	407 365	0	407 365	110 688	0	110 688	189 641	0	189 641
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	19 571	0	19 571	31 670	0	31 670	44 689	0	44 689	32 590	0	32 590
45615	937 606	0	937 606	60 936	0	60 936	182 317	0	182 317	1 058 987	0	1 058 987
45818	160 656	0	160 656	281	0	281	0	0	0	160 375	0	160 375
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	3 413 142	0	3 413 142	3 413 142	0	3 413 142	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 955	1 955	0	1 955	1 955	0	0	0
47407	0	0	0	5 781 499	4 290 943	10 072 442	5 781 499	4 290 943	10 072 442	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	32	0	32	227	0	227	1 231	0	1 231	1 036	0	1 036
47425	106 201	0	106 201	110 616	0	110 616	102 990	0	102 990	98 575	0	98 575
47426	2 788	4 124	6 912	2 764	68	2 832	694	1 372	2 066	718	5 428	6 146
50111	0	0	0	296	149	445	296	149	445	0	0	0
50405	0	0	0	2 690	7 158	9 848	2 690	7 158	9 848	0	0	0
50609	0	0	0	375 551	0	375 551	375 551	0	375 551	0	0	0
50709	140 145	0	140 145	0	0	0	832	0	832	140 977	0	140 977
52102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52405	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
52501	47	0	47	50	0	50	3	0	3	0	0	0
60206	36 563	0	36 563	0	0	0	0	0	0	36 563	0	36 563
60301	251	0	251	2 436	0	2 436	2 275	0	2 275	90	0	90
60305	738	0	738	10 407	0	10 407	9 803	0	9 803	134	0	134
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	17	0	17	19	0	19	16	0	16	14	0	14
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	1 911	0	1 911	0	0	0	393	0	393	2 304	0	2 304
60601	12 296	0	12 296	102	0	102	418	0	418	12 612	0	12 612
61201	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61203	0	0	0	2 644 606	141 077	2 785 683	2 644 606	141 077	2 785 683	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	37 340	0	37 340	37 340	0	37 340
70101	0	0	0	0	0	0	16 470	0	16 470	16 470	0	16 470
70102	0	0	0	0	0	0	332 744	0	332 744	332 744	0	332 744
70103	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	617 170	0	617 170	617 170	0	617 170
70301	142 070	0	142 070	0	0	0	0	0	0	142 070	0	142 070
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11	0	11	325	0	325	332	0	332	4	0	4
90902	562 676	4 611	567 287	37 002	71	37 073	1 971	113	2 084	597 707	4 569	602 276
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91305	2 135 592	53	2 135 645	84 378	1	84 379	50 432	1	50 433	2 169 538	53	2 169 591
91307	586 440	1 996	588 436	95 000	31	95 031	0	49	49	681 440	1 978	683 418
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	93 842	1 297	95 139	12 352	3 360	15 712	901	51	952	105 293	4 606	109 899
91704	3 148	466	3 614	0	7	7	0	11	11	3 148	462	3 610
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 381	23 366	1	98	99	0	156	156	16 986	6 323	23 309
99998	1 515 912	0	1 515 912	333 065	0	333 065	655 872	0	655 872	1 193 105	0	1 193 105
Пассив
91302	4 319	0	4 319	39 962	0	39 962	40 000	0	40 000	4 357	0	4 357
91309	216 559	0	216 559	112 395	0	112 395	86 000	0	86 000	190 164	0	190 164
91401	1 294 846	0	1 294 846	503 515	0	503 515	207 065	0	207 065	998 396	0	998 396
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 498 447	0	3 498 447	254 017	0	254 017	432 626	0	432 626	3 677 056	0	3 677 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	184 795	0	184 795	4 060 392	119 222	4 179 614	4 121 557	54 940	4 176 497	123 630	64 282	187 912
93301	87 695	0	87 695	12 085	140 293	152 378	12 085	140 293	152 378	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	12 049	140 534	152 583	12 049	140 534	152 583	0	0	0
93601	0	0	0	2 009 745	0	2 009 745	1 914 873	0	1 914 873	94 872	0	94 872
93602	462 992	0	462 992	1 718 480	0	1 718 480	1 815 376	0	1 815 376	366 096	0	366 096
93603	0	0	0	73 353	0	73 353	73 353	0	73 353	0	0	0
93801	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
Пассив
96001	0	184 625	184 625	54 786	4 056 338	4 111 124	118 931	3 995 332	4 114 263	64 145	123 619	187 764
96201	0	0	0	72 765	0	72 765	72 765	0	72 765	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	12 085	140 293	152 378	12 085	140 293	152 378	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	12 049	140 534	152 583	12 049	140 534	152 583	0	0	0
96601	0	0	0	1 699 069	0	1 699 069	1 781 234	0	1 781 234	82 165	0	82 165
96602	394 188	0	394 188	1 577 588	0	1 577 588	1 487 794	0	1 487 794	304 394	0	304 394
96603	0	0	0	64 336	0	64 336	64 336	0	64 336	0	0	0
96801	170	0	170	7 465	0	7 465	7 443	0	7 443	148	0	148
97001	68 804	0	68 804	235 406	0	235 406	241 011	0	241 011	74 409	0	74 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	211 306 542,0000	0	0	27 886 439,0000	0	0	35 871 206,0000	0	0	203 321 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 113 641,0000	0	0	1 828,0000	0	0	2 492,0000	0	0	2 114 305,0000
98050	0	0	12 801 315,0000	0	0	22 120 595,0000	0	0	11 800 785,0000	0	0	2 481 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 370 000,0000	0	0	10 370 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	196 391 596,0000	0	0	16 038 988,0000	0	0	18 373 367,0000	0	0	198 725 975,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?