Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 195	32 264	41 459	56 082	39 471	95 553	50 869	63 682	114 551	14 408	8 053	22 461
20209	0	0	0	0	54 533	54 533	0	54 533	54 533	0	0	0
30102	12 341	0	12 341	585 537	0	585 537	560 817	0	560 817	37 061	0	37 061
30110	9	2 318	2 327	6 880	176 490	183 370	6 881	166 997	173 878	8	11 811	11 819
30114	0	418	418	0	7	7	0	9	9	0	416	416
30202	9 147	0	9 147	0	0	0	3 071	0	3 071	6 076	0	6 076
30204	4 252	0	4 252	1 593	0	1 593	1 694	0	1 694	4 151	0	4 151
30402	11 284	0	11 284	352 023	0	352 023	353 087	0	353 087	10 220	0	10 220
30404	0	0	0	392 400	0	392 400	392 400	0	392 400	0	0	0
30409	0	0	0	80 377	0	80 377	80 377	0	80 377	0	0	0
32802	0	974	974	0	801	801	0	24	24	0	1 751	1 751
45203	9 000	2 496	11 496	16 000	0	16 000	9 000	2 496	11 496	16 000	0	16 000
45204	10 900	12 058	22 958	3 000	231	3 231	3 900	227	4 127	10 000	12 062	22 062
45205	82 198	89 760	171 958	18 500	51 638	70 138	46 448	27 271	73 719	54 250	114 127	168 377
45206	152 029	33 552	185 581	7 000	4 472	11 472	16 650	807	17 457	142 379	37 217	179 596
45207	20 785	0	20 785	2 500	0	2 500	250	0	250	23 035	0	23 035
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45503	350	0	350	2 000	0	2 000	0	0	0	2 350	0	2 350
45504	29 966	0	29 966	29 864	0	29 864	29 966	0	29 966	29 864	0	29 864
45505	69 069	16 337	85 406	7 593	245	7 838	43 636	7 620	51 256	33 026	8 962	41 988
45506	56 753	3 534	60 287	26 622	55	26 677	2 489	87	2 576	80 886	3 502	84 388
45507	245	0	245	0	0	0	35	0	35	210	0	210
45704	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45812	5 586	0	5 586	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	5 586	0	5 586
45815	125	0	125	33 549	0	33 549	33 628	0	33 628	46	0	46
47404	11	499	510	91 608	8	91 616	91 608	12	91 620	11	495	506
47408	0	0	0	49 913	709	50 622	49 913	709	50 622	0	0	0
47423	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
47427	461	312	773	311	107	418	595	377	972	177	42	219
47502	3 700	1 981	5 681	924	548	1 472	2 524	696	3 220	2 100	1 833	3 933
50605	1 970	0	1 970	9 977	0	9 977	9 926	0	9 926	2 021	0	2 021
50606	143 741	0	143 741	227 028	0	227 028	155 314	0	155 314	215 455	0	215 455
50610	0	0	0	10 835	0	10 835	10 835	0	10 835	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50806	92 056	0	92 056	0	0	0	73 338	0	73 338	18 718	0	18 718
50905	8	0	8	27	0	27	25	0	25	10	0	10
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 506	0	1 506	36	0	36	0	0	0	1 542	0	1 542
60306	4	0	4	545	0	545	545	0	545	4	0	4
60308	80	0	80	338	0	338	281	0	281	137	0	137
60310	0	0	0	135	10	145	135	10	145	0	0	0
60312	190	0	190	3 172	0	3 172	2 854	0	2 854	508	0	508
60314	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60401	11 229	0	11 229	77	0	77	0	0	0	11 306	0	11 306
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
61008	129	0	129	97	0	97	91	0	91	135	0	135
61009	2 406	0	2 406	26	0	26	19	0	19	2 413	0	2 413
61010	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
61204	0	0	0	154 425	0	154 425	154 425	0	154 425	0	0	0
61403	1 788	64	1 852	269	193	462	290	67	357	1 767	190	1 957
61406	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	0	7 850
70202	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70203	0	0	0	4 287	0	4 287	0	0	0	4 287	0	4 287
70204	0	0	0	20 044	0	20 044	0	0	0	20 044	0	20 044
70206	0	0	0	3 347	0	3 347	0	0	0	3 347	0	3 347
70209	0	0	0	22 192	0	22 192	0	0	0	22 192	0	22 192
70501	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	36 770	0	36 770	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 251	0	2 251	117	0	117	0	0	0	2 134	0	2 134
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30408	0	0	0	39 314	0	39 314	39 314	0	39 314	0	0	0
30601	2 628	0	2 628	23 791	0	23 791	24 211	0	24 211	3 048	0	3 048
31608	0	82 374	82 374	0	2 050	2 050	0	1 265	1 265	0	81 589	81 589
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	82 453	1 407	83 860	771 719	294 115	1 065 834	747 124	303 118	1 050 242	57 858	10 410	68 268
40703	6 563	0	6 563	10 136	200	10 336	9 587	200	9 787	6 014	0	6 014
40802	581	3	584	9 223	0	9 223	9 289	0	9 289	647	3	650
40807	88	85	173	0	2	2	0	2	2	88	85	173
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	17 054	0	17 054	191 642	53 066	244 708	192 231	53 583	245 814	17 643	517	18 160
40820	51	0	51	93	0	93	392	0	392	350	0	350
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	274	4 768	5 042	117	38 270	38 387	114	38 092	38 206	271	4 590	4 861
42303	970	1 995	2 965	1 105	1 123	2 228	954	243	1 197	819	1 115	1 934
42304	42 978	11 238	54 216	17 218	8 237	25 455	27 787	7 640	35 427	53 547	10 641	64 188
42305	85 417	29 721	115 138	14 214	3 710	17 924	18 797	10 007	28 804	90 000	36 018	126 018
42306	104 794	42 108	146 902	33 796	10 194	43 990	15 363	2 863	18 226	86 361	34 777	121 138
42307	6 445	0	6 445	703	0	703	126	0	126	5 868	0	5 868
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42605	72	211	283	72	5	77	0	4	4	0	210	210
45215	58 783	0	58 783	8 290	0	8 290	9 476	0	9 476	59 969	0	59 969
45515	17 758	0	17 758	7 611	0	7 611	10 288	0	10 288	20 435	0	20 435
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 654	0	5 654	1 381	0	1 381	1 338	0	1 338	5 611	0	5 611
47403	0	0	0	132 670	0	132 670	132 670	0	132 670	0	0	0
47407	0	0	0	348 890	300 202	649 092	348 890	300 202	649 092	0	0	0
47411	3 631	1 981	5 612	2 457	696	3 153	920	548	1 468	2 094	1 833	3 927
47416	10	74	84	1 483	75	1 558	1 473	1	1 474	0	0	0
47425	2 058	0	2 058	0	0	0	225	0	225	2 283	0	2 283
47426	69	974	1 043	66	25	91	3	802	805	6	1 751	1 757
47501	461	312	773	595	377	972	311	107	418	177	42	219
50609	0	0	0	30 591	0	30 591	30 591	0	30 591	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50809	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	44	0	44	847	0	847	816	0	816	13	0	13
60303	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60305	9	0	9	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	9	0	9
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60601	5 384	0	5 384	0	0	0	126	0	126	5 510	0	5 510
61203	0	0	0	136 449	0	136 449	136 449	0	136 449	0	0	0
61304	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089	8 089	0	8 089
70101	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122	14 122	0	14 122
70102	0	0	0	0	0	0	21 811	0	21 811	21 811	0	21 811
70103	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70104	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
70106	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
70107	0	0	0	0	0	0	17 157	0	17 157	17 157	0	17 157
70301	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	56 623	0	56 623	0	0	0	4 800	0	4 800	51 823	0	51 823
90902	10 948	0	10 948	51	0	51	0	0	0	10 999	0	10 999
91202	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	548 764	0	548 764	175 184	0	175 184	191 113	0	191 113	532 835	0	532 835
91305	1 303 602	23 104	1 326 706	132 015	326	132 341	159 274	8 537	167 811	1 276 343	14 893	1 291 236
91307	527 097	0	527 097	8 183	0	8 183	8 248	0	8 248	527 032	0	527 032
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	15 759	1 921	17 680	5 374	2 039	7 413	12 222	1 431	13 653	8 911	2 529	11 440
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	9 800	0	9 800	10 534	0	10 534	3 034	0	3 034	17 300	0	17 300
Пассив
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91302	9 800	0	9 800	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	17 300	0	17 300
99999	2 507 381	0	2 507 381	385 625	0	385 625	323 172	0	323 172	2 444 928	0	2 444 928
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0
93201	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
93602	0	0	0	14 191	0	14 191	0	0	0	14 191	0	14 191
93603	0	0	0	14 186	0	14 186	14 186	0	14 186	0	0	0
93604	0	0	0	79 199	0	79 199	39 453	0	39 453	39 746	0	39 746
93801	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	12 481	12 481	2 564	12 481	15 045	2 564	0	2 564	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048
96603	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048	0	0	0
96604	0	0	0	30 375	0	30 375	60 756	0	60 756	30 381	0	30 381
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
97001	0	0	0	9 326	0	9 326	22 834	0	22 834	13 508	0	13 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	55 277 903,0000	0	0	6 429 155,0000	0	0	1 106 114,0000	0	0	60 600 944,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	14 226 943,0000	0	0	988 377,0000	0	0	981 797,0000	0	0	14 220 363,0000
98050	0	0	40 325 781,0000	0	0	380 266,0000	0	0	5 798 237,0000	0	0	45 743 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	592 286,0000	0	0	592 286,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	725 694,0000	0	0	165 435,0000	0	0	77 080,0000	0	0	637 339,0000

Страница была полезной?