Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 312	93 274	148 586	461 303	22 988	484 291	465 074	32 949	498 023	51 541	83 313	134 854
20207	14 782	1 449	16 231	141 880	3 602	145 482	147 371	4 325	151 696	9 291	726	10 017
20208	21 054	1 232	22 286	86 870	2 511	89 381	89 310	2 590	91 900	18 614	1 153	19 767
20209	10 371	1 129	11 500	324 930	11 694	336 624	327 294	12 184	339 478	8 007	639	8 646
30102	153 568	0	153 568	6 713 639	0	6 713 639	6 587 226	0	6 587 226	279 981	0	279 981
30110	3 112	116 714	119 826	10 622	5 346	15 968	11 156	6 269	17 425	2 578	115 791	118 369
30114	0	1 289 068	1 289 068	0	28 664 274	28 664 274	0	26 122 428	26 122 428	0	3 830 914	3 830 914
30202	50 923	0	50 923	11 287	0	11 287	15 850	0	15 850	46 360	0	46 360
30204	17 265	0	17 265	9 149	0	9 149	1 021	0	1 021	25 393	0	25 393
30233	5 684	0	5 684	132 850	3 432	136 282	137 077	3 432	140 509	1 457	0	1 457
30302	27 672	80	27 752	96 903	57 193	154 096	93 362	57 175	150 537	31 213	98	31 311
30306	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	0	0	0	19 000	0	19 000
30402	7 258	0	7 258	131 939	0	131 939	135 301	0	135 301	3 896	0	3 896
30404	0	0	0	144 970	0	144 970	144 970	0	144 970	0	0	0
30409	0	0	0	13 031	0	13 031	13 031	0	13 031	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	249 493	249 493	0	1 327	1 327	0	250 820	250 820	0	0	0
32302	0	0	0	0	18 053 801	18 053 801	0	18 053 801	18 053 801	0	0	0
32303	0	0	0	0	3 768 607	3 768 607	0	3 768 607	3 768 607	0	0	0
32305	0	602 950	602 950	0	11 356	11 356	0	11 194	11 194	0	603 112	603 112
32307	0	250 117	250 117	0	3 841	3 841	0	6 102	6 102	0	247 856	247 856
32309	0	4 491	4 491	0	69	69	0	110	110	0	4 450	4 450
32802	330	0	330	534	0	534	519	0	519	345	0	345
45201	0	0	0	2 558	0	2 558	1 085	0	1 085	1 473	0	1 473
45204	27 600	0	27 600	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	22 600	0	22 600
45205	46 700	0	46 700	0	0	0	2 500	0	2 500	44 200	0	44 200
45206	336 300	42 414	378 714	500	642	1 142	39 400	10 166	49 566	297 400	32 890	330 290
45207	1 599 561	23 701	1 623 262	162 605	364	162 969	106 153	578	106 731	1 656 013	23 487	1 679 500
45208	299 000	311 622	610 622	0	6 246	6 246	1 000	7 629	8 629	298 000	310 239	608 239
45502	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45503	125	104	229	468	355	823	436	354	790	157	105	262
45504	0	5	5	0	0	0	0	4	4	0	1	1
45505	3 095	19 268	22 363	35	1 427	1 462	74	677	751	3 056	20 018	23 074
45506	12 248	22 207	34 455	1 575	996	2 571	285	1 791	2 076	13 538	21 412	34 950
45507	3 663	21 967	25 630	2 500	334	2 834	171	1 237	1 408	5 992	21 064	27 056
45509	0	0	0	29	98	127	28	98	126	1	0	1
45706	4 864	0	4 864	0	0	0	192	0	192	4 672	0	4 672
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	0	4	4	0	247	247	0	4	4	0	247	247
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	11 021	18 363	29 384	1 180 704	1 167 910	2 348 614	1 166 098	1 168 570	2 334 668	25 627	17 703	43 330
47408	0	0	0	47 119 543	47 523 574	94 643 117	47 119 543	47 523 574	94 643 117	0	0	0
47410	0	59 878	59 878	0	920	920	0	1 461	1 461	0	59 337	59 337
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	7	0	7	18 735	0	18 735	18 739	0	18 739	3	0	3
47427	25	3 626	3 651	12	3 130	3 142	37	3 173	3 210	0	3 583	3 583
47502	0	0	0	0	945	945	0	0	0	0	945	945
50211	0	38 527	38 527	0	820	820	0	556	556	0	38 791	38 791
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50605	2 178	0	2 178	2 237	0	2 237	2 166	0	2 166	2 249	0	2 249
50606	9 790	0	9 790	11 032	0	11 032	7 850	0	7 850	12 972	0	12 972
50610	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50708	0	56	56	0	2	2	0	1	1	0	57	57
50905	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
51405	0	241 459	241 459	0	3 709	3 709	0	5 891	5 891	0	239 277	239 277
51406	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
52502	262	0	262	2	0	2	1	0	1	263	0	263
60302	13	0	13	1	0	1	14	0	14	0	0	0
60304	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60306	3 125	0	3 125	3 122	0	3 122	3 239	0	3 239	3 008	0	3 008
60308	30	0	30	248	0	248	240	0	240	38	0	38
60310	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60312	2 084	0	2 084	4 893	0	4 893	4 819	0	4 819	2 158	0	2 158
60314	134	147	281	135	447	582	135	158	293	134	436	570
60401	30 333	0	30 333	2 453	0	2 453	2 321	0	2 321	30 465	0	30 465
60701	304	0	304	130	0	130	130	0	130	304	0	304
61002	47	0	47	35	0	35	67	0	67	15	0	15
61008	539	0	539	306	0	306	453	0	453	392	0	392
61009	620	0	620	47	0	47	441	0	441	226	0	226
61204	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	528	0	528	1	0	1	4 279	0	4 279
61406	0	0	0	106 131	0	106 131	0	0	0	106 131	0	106 131
70201	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
70202	0	0	0	2 977	0	2 977	0	0	0	2 977	0	2 977
70203	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
70204	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
70205	0	0	0	43 422	0	43 422	0	0	0	43 422	0	43 422
70206	0	0	0	8 004	0	8 004	0	0	0	8 004	0	8 004
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	75 163	0	75 163	3	0	3	75 160	0	75 160
70501	12 031	0	12 031	4 052	0	4 052	0	0	0	16 083	0	16 083
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	14 079	0	14 079	76	0	76	0	0	0	14 003	0	14 003
10703	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	347	1 889	2 236	25	12 528	12 553	0	12 529	12 529	322	1 890	2 212
30111	415	453	868	722	10	732	330	29	359	23	472	495
30220	0	0	0	0	9 986	9 986	0	9 986	9 986	0	0	0
30232	0	0	0	65	158	223	65	158	223	0	0	0
30301	27 672	80	27 752	93 361	57 175	150 536	96 902	57 193	154 095	31 213	98	31 311
30305	8 000	0	8 000	0	0	0	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000
30408	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	77 900	152	78 052	77 900	152	78 052	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	124 500	0	124 500	24 500	0	24 500
31303	140 000	0	140 000	340 000	0	340 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31406	0	6 237	6 237	0	152	152	0	96	96	0	6 181	6 181
32801	25	3 626	3 651	37	3 173	3 210	12	3 130	3 142	0	3 583	3 583
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	16 307	0	16 307	40 300	0	40 300	24 035	0	24 035	42	0	42
40702	1 210 221	92 020	1 302 241	9 372 696	7 701 083	17 073 779	9 061 951	7 621 835	16 683 786	899 476	12 772	912 248
40703	4 220	0	4 220	2 593	3 759	6 352	2 889	3 759	6 648	4 516	0	4 516
40802	1 113	0	1 113	1 251	89	1 340	1 802	89	1 891	1 664	0	1 664
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	119 623	1 050 786	1 170 409	759 501	1 841 267	2 600 768	1 221 829	4 318 894	5 540 723	581 951	3 528 413	4 110 364
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	93 274	13 132	106 406	286 638	8 348	294 986	272 193	7 923	280 116	78 829	12 707	91 536
40820	13	2 928	2 941	341	1 738	2 079	341	2 251	2 592	13	3 441	3 454
40901	241 738	0	241 738	99 273	0	99 273	70 011	0	70 011	212 476	0	212 476
40911	0	0	0	14 399	0	14 399	14 407	0	14 407	8	0	8
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	7 820	0	7 820	23 600	0	23 600
42103	583 000	0	583 000	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	653 000	0	653 000
42301	1 057	1 139	2 196	31	181	212	18	172	190	1 044	1 130	2 174
42304	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506
42305	0	18 733	18 733	0	3 081	3 081	0	362	362	0	16 014	16 014
42306	0	8 130	8 130	0	118	118	0	173	173	0	8 185	8 185
42309	0	2 575	2 575	0	7 166	7 166	0	7 507	7 507	0	2 916	2 916
42314	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	424 138	424 138	0	10 348	10 348	0	6 515	6 515	0	420 305	420 305
42601	0	1 821	1 821	0	219	219	0	821	821	0	2 423	2 423
42609	0	1 030	1 030	0	6 080	6 080	0	5 342	5 342	0	292	292
45215	367 114	0	367 114	15 530	0	15 530	12 389	0	12 389	363 973	0	363 973
45515	24 855	0	24 855	781	0	781	445	0	445	24 519	0	24 519
45715	1 119	0	1 119	44	0	44	0	0	0	1 075	0	1 075
45818	1	0	1	1	0	1	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497
47008	225	0	225	2	0	2	0	0	0	223	0	223
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47403	0	0	0	13 031	0	13 031	13 031	0	13 031	0	0	0
47405	0	0	0	61 768	117 937	179 705	61 768	117 937	179 705	0	0	0
47407	0	0	0	47 334 696	47 320 736	94 655 432	47 334 696	47 320 736	94 655 432	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	448	0	448	47 847	3 922	51 769	47 700	3 930	51 630	301	8	309
47422	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
47425	15 073	0	15 073	14 154	0	14 154	35 576	0	35 576	36 495	0	36 495
47426	330	0	330	519	0	519	534	945	1 479	345	945	1 290
50609	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60301	164	0	164	5 102	0	5 102	5 014	0	5 014	76	0	76
60303	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60305	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	397	0	397	64	0	64	106	0	106	439	0	439
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	15 236	0	15 236	4	0	4	321	0	321	15 553	0	15 553
61203	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	97 751	0	97 751	97 751	0	97 751
70101	0	0	0	0	0	0	35 087	0	35 087	35 087	0	35 087
70102	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
70103	0	0	0	0	0	0	29 706	0	29 706	29 706	0	29 706
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	30	0	30	56 020	0	56 020	55 990	0	55 990
70301	32 541	0	32 541	0	0	0	0	0	0	32 541	0	32 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	118 383	0	118 383	475	0	475	5 176	0	5 176	113 682	0	113 682
90907	76 555	0	76 555	62 924	0	62 924	49 226	0	49 226	90 253	0	90 253
91202	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	2 519	28 675	31 194	2 519	28 675	31 194	0	0	0
91303	231 412	0	231 412	280	0	280	0	0	0	231 692	0	231 692
91305	682 606	355 189	1 037 795	98 513	6 607	105 120	861	31 326	32 187	780 258	330 470	1 110 728
91307	716 045	452 677	1 168 722	3 553	6 933	10 486	0	29 397	29 397	719 598	430 213	1 149 811
91503	69 088	0	69 088	0	0	0	0	0	0	69 088	0	69 088
91604	33	1	34	160	65	225	0	1	1	193	65	258
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	1 082 825	0	1 082 825	442 266	0	442 266	340 716	0	340 716	1 184 375	0	1 184 375
Пассив
91003	0	0	0	11 287	0	11 287	11 287	0	11 287	0	0	0
91004	0	0	0	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0
91302	4 509	5 608	10 117	22 605	2 913	25 518	42 100	26 170	68 270	24 004	28 865	52 869
91309	31 210	3 425	34 635	162 555	554	163 109	285 500	1 028	286 528	154 155	3 899	158 054
91401	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91404	698 587	112 686	811 273	120 660	10 993	131 653	65 347	1 685	67 032	643 274	103 378	746 652
99999	2 702 209	0	2 702 209	147 184	0	147 184	210 707	0	210 707	2 765 732	0	2 765 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	549 810	1 260 938	1 810 748	20 816 048	40 923 390	61 739 438	20 481 082	40 180 959	60 662 041	884 776	2 003 369	2 888 145
93306	0	0	0	5 117 030	0	5 117 030	5 117 030	0	5 117 030	0	0	0
93307	0	0	0	5 117 030	0	5 117 030	5 117 030	0	5 117 030	0	0	0
93308	2 485 387	0	2 485 387	5 371 865	0	5 371 865	5 117 030	0	5 117 030	2 740 222	0	2 740 222
93801	0	0	0	47 684	0	47 684	47 684	0	47 684	0	0	0
Пассив
96001	1 260 989	550 282	1 811 271	39 997 648	20 629 179	60 626 827	40 737 317	20 965 097	61 702 414	2 000 658	886 200	2 886 858
96306	0	0	0	0	5 120 372	5 120 372	0	5 120 372	5 120 372	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 129 940	5 129 940	0	5 129 940	5 129 940	0	0	0
96308	0	2 484 544	2 484 544	0	5 144 272	5 144 272	0	5 399 950	5 399 950	0	2 740 222	2 740 222
96801	320	0	320	146 814	0	146 814	147 781	0	147 781	1 287	0	1 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	23 922 969,0000	0	0	469 629,0000	0	0	432 429,0000	0	0	23 960 169,0000
Пассив
98040	0	0	19 362 716,0000	0	0	68 436,0000	0	0	68 436,0000	0	0	19 362 716,0000
98050	0	0	4 559 258,0000	0	0	112 800,0000	0	0	150 000,0000	0	0	4 596 458,0000
98070	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 003,0000

Страница была полезной?