Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 363	15 710	35 073	61 145	126 141	187 286	53 857	100 558	154 415	26 651	41 293	67 944
20207	0	0	0	38 383	135 013	173 396	38 383	135 013	173 396	0	0	0
20208	2 160	0	2 160	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	1 860	0	1 860
20209	0	0	0	0	32 358	32 358	0	32 358	32 358	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
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30110	1 273	2 811	4 084	2 021	221	2 242	1 256	354	1 610	2 038	2 678	4 716
30114	0	112 569	112 569	0	79 542 354	79 542 354	0	79 564 231	79 564 231	0	90 692	90 692
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30204	98 155	0	98 155	0	0	0	22 672	0	22 672	75 483	0	75 483
30213	106	0	106	10 739	0	10 739	5 643	0	5 643	5 202	0	5 202
30219	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
30233	2	0	2	714	0	714	711	0	711	5	0	5
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30404	5 062	0	5 062	2 871 034	0	2 871 034	2 873 879	0	2 873 879	2 217	0	2 217
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
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10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
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10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
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30111	0	905	905	0	581 770	581 770	0	581 143	581 143	0	278	278
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31304	55 600	125 306	180 906	234 600	203 424	438 024	313 500	164 183	477 683	134 500	86 065	220 565
31305	37 500	157 829	195 329	37 500	131 433	168 933	69 884	16 309	86 193	69 884	42 705	112 589
31306	0	121 195	121 195	0	61 469	61 469	0	63 646	63 646	0	123 372	123 372
31307	5 200	74 886	80 086	0	1 864	1 864	0	1 149	1 149	5 200	74 171	79 371
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31408	0	17 663	17 663	0	255	255	0	386	386	0	17 794	17 794
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40701	190	101	291	559	5	564	1 471	6	1 477	1 102	102	1 204
40702	150 472	663	151 135	758 705	121 837	880 542	710 963	121 757	832 720	102 730	583	103 313
40703	1 392	0	1 392	599	149	748	469	149	618	1 262	0	1 262
40802	5 506	0	5 506	5 026	2 588	7 614	1 777	2 588	4 365	2 257	0	2 257
40807	5	662	667	0	16	16	0	10	10	5	656	661
40817	5 822	187	6 009	21 056	992	22 048	20 719	998	21 717	5 485	193	5 678
40820	14	2 297	2 311	0	1 046	1 046	0	28	28	14	1 279	1 293
40901	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
40905	4	0	4	1 062	0	1 062	1 063	0	1 063	5	0	5
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40910	0	0	0	3	10	13	3	10	13	0	0	0
40911	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40912	0	0	0	5	100	105	5	100	105	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41506	320 000	1 837 196	2 157 196	0	293 450	293 450	0	275 926	275 926	320 000	1 819 672	2 139 672
42301	347	2 833	3 180	265	126	391	244	118	362	326	2 825	3 151
42304	0	0	0	0	0	0	400	989	1 389	400	989	1 389
42305	300	499	799	0	13	13	0	8	8	300	494	794
42306	75 039	89 979	165 018	1 832	2 338	4 170	2 654	2 822	5 476	75 861	90 463	166 324
42309	53	159	212	0	4	4	9	3	12	62	158	220
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
42609	3	2 700	2 703	0	67	67	0	41	41	3	2 674	2 677
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	409 124	0	409 124	26 898	0	26 898	23 471	0	23 471	405 697	0	405 697
45515	6 032	0	6 032	158	0	158	92	0	92	5 966	0	5 966
45615	20 968	0	20 968	522	0	522	322	0	322	20 768	0	20 768
45818	14 650	0	14 650	198	0	198	128	0	128	14 580	0	14 580
47403	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
47405	0	0	0	53 596	71 012	124 608	53 596	71 012	124 608	0	0	0
47407	124 700	540	125 240	86 852 194	265 156 673	352 008 867	86 923 005	265 156 781	352 079 786	195 511	648	196 159
47411	158	64	222	562	691	1 253	642	701	1 343	238	74	312
47416	0	0	0	1 121	5 302	6 423	1 121	5 321	6 442	0	19	19
47422	106	0	106	38 073	0	38 073	38 018	0	38 018	51	0	51
47425	2 370	0	2 370	4 922	0	4 922	2 552	0	2 552	0	0	0
47426	11 466	64 190	75 656	764	19 058	19 822	2 560	11 607	14 167	13 262	56 739	70 001
50111	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50213	2 019	0	2 019	76	0	76	1 200	0	1 200	3 143	0	3 143
50312	1 475	0	1 475	1 180	0	1 180	0	0	0	295	0	295
50405	0	0	0	1 047	314	1 361	1 047	314	1 361	0	0	0
50609	0	0	0	44 325	0	44 325	44 325	0	44 325	0	0	0
50709	134 931	0	134 931	40 255	0	40 255	21 503	0	21 503	116 179	0	116 179
50809	33 186	0	33 186	11 116	0	11 116	31 967	0	31 967	54 037	0	54 037
52305	0	7 489	7 489	0	187	187	0	115	115	0	7 417	7 417
52501	0	356	356	0	9	9	0	50	50	0	397	397
60301	666	0	666	32 187	0	32 187	32 154	0	32 154	633	0	633
60303	535	0	535	563	0	563	500	0	500	472	0	472
60305	6 335	0	6 335	6 943	0	6 943	4 910	0	4 910	4 302	0	4 302
60309	35	0	35	35	0	35	286	0	286	286	0	286
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60601	41 734	0	41 734	0	0	0	462	0	462	42 196	0	42 196
61203	0	0	0	334 543	888	335 431	334 543	888	335 431	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	451 667	0	451 667	451 667	0	451 667
70101	0	0	0	0	0	0	25 276	0	25 276	25 276	0	25 276
70102	0	0	0	0	0	0	49 389	0	49 389	49 389	0	49 389
70103	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	91 362	0	91 362	91 362	0	91 362
70301	570 176	0	570 176	0	0	0	0	0	0	570 176	0	570 176
70302	5 114	0	5 114	297	0	297	0	0	0	4 817	0	4 817
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	179 612	0	179 612	82 775	0	82 775	58 835	0	58 835	203 552	0	203 552
80601	13 988	5 373	19 361	300 462	2 393	302 855	313 566	7 766	321 332	884	0	884
80801	1 572	0	1 572	170 959	0	170 959	169 974	0	169 974	2 557	0	2 557
80901	0	0	0	17 840	0	17 840	17 840	0	17 840	0	0	0
Пассив
85101	147 186	0	147 186	3	0	3	528	0	528	147 711	0	147 711
85201	647	5 373	6 020	93 052	7 772	100 824	93 539	2 399	95 938	1 134	0	1 134
85401	0	0	0	28 649	0	28 649	28 649	0	28 649	0	0	0
85501	47 339	0	47 339	17 840	0	17 840	28 649	0	28 649	58 148	0	58 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	72 614	250 210	322 824	6 285	3 841	10 126	21	6 227	6 248	78 878	247 824	326 702
91202	1 332	9 028 719	9 030 051	0	138 603	138 603	0	224 724	224 724	1 332	8 942 598	8 943 930
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	35 280	3 108 869	3 144 149	0	122 381	122 381	20	89 074	89 094	35 260	3 142 176	3 177 436
91307	791 633	411 704	1 203 337	0	48 100	48 100	19 813	18 464	38 277	771 820	441 340	1 213 160
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	59	221 446	221 505	1	18 312	18 313	1	10 967	10 968	59	228 791	228 850
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 186	26 750	0	126	126	0	204	204	18 564	8 108	26 672
99998	10 992	0	10 992	131 491	0	131 491	142 482	0	142 482	1	0	1
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91309	6 000	4 992	10 992	86 412	56 058	142 470	80 413	51 066	131 479	1	0	1
99999	13 952 151	0	13 952 151	369 515	0	369 515	337 649	0	337 649	13 920 285	0	13 920 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 901 625	9 764 221	12 665 846	42 710 013	91 469 427	134 179 440	44 051 029	92 455 369	136 506 398	1 560 609	8 778 279	10 338 888
93002	0	8 645 506	8 645 506	2 217 236	110 903 294	113 120 530	2 192 553	109 361 247	111 553 800	24 683	10 187 553	10 212 236
93301	0	0	0	86 699	1 386 385	1 473 084	86 699	1 386 385	1 473 084	0	0	0
93302	46 598	0	46 598	299 718	1 390 622	1 690 340	96 312	1 390 622	1 486 934	250 004	0	250 004
93303	22 931	49 924	72 855	673 699	494 761	1 168 460	272 935	215 858	488 793	423 695	328 827	752 522
93304	860 887	841 066	1 701 953	2 794 559	2 772 786	5 567 345	0	66 556	66 556	3 655 446	3 547 296	7 202 742
93305	591 883	553 904	1 145 787	968 605	1 028 688	1 997 293	490 466	483 150	973 616	1 070 022	1 099 442	2 169 464
93306	0	0	0	0	3 901 749	3 901 749	0	3 901 749	3 901 749	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 908 716	3 908 716	0	3 908 716	3 908 716	0	0	0
93501	0	0	0	79 344	0	79 344	79 344	0	79 344	0	0	0
93502	6 780	0	6 780	61 771	0	61 771	68 551	0	68 551	0	0	0
93801	0	0	0	1 364 477	0	1 364 477	1 364 477	0	1 364 477	0	0	0
94001	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Пассив
96001	2 532 419	10 131 663	12 664 082	36 046 490	100 479 290	136 525 780	35 138 105	99 062 718	134 200 823	1 624 034	8 715 091	10 339 125
96002	120 823	8 523 773	8 644 596	347 436	111 195 355	111 542 791	233 733	112 879 920	113 113 653	7 120	10 208 338	10 215 458
96301	0	0	0	236 058	1 242 727	1 478 785	236 058	1 242 727	1 478 785	0	0	0
96302	6 780	46 628	53 408	278 393	1 245 920	1 524 313	271 613	1 446 530	1 718 143	0	247 238	247 238
96303	49 924	22 466	72 390	212 169	279 188	491 357	493 899	677 026	1 170 925	331 654	420 304	751 958
96304	848 655	854 071	1 702 726	12 575	54 370	66 945	2 755 895	2 810 914	5 566 809	3 591 975	3 610 615	7 202 590
96305	560 821	583 485	1 144 306	462 139	511 549	973 688	1 020 589	978 207	1 998 796	1 119 271	1 050 143	2 169 414
96306	0	0	0	0	3 905 369	3 905 369	0	3 905 369	3 905 369	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 912 981	3 912 981	0	3 912 981	3 912 981	0	0	0
96501	0	0	0	38 781	0	38 781	38 781	0	38 781	0	0	0
96502	0	0	0	26 885	0	26 885	26 885	0	26 885	0	0	0
96801	3 817	0	3 817	1 364 477	0	1 364 477	1 360 733	0	1 360 733	73	0	73
97001	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 069 979 344,0000	0	0	4 202 097 205,0000	0	0	4 830 823 269,0000	0	0	4 441 253 280,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 619 182 069,0000	0	0	1 265 712 697,0000	0	0	628 632 361,0000	0	0	982 101 733,0000
98050	0	0	3 244 683 060,0000	0	0	3 635 003 492,0000	0	0	3 553 188 465,0000	0	0	3 162 868 033,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 444 815,0000	0	0	16 444 815,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	206 141 665,0000	0	0	263 621,0000	0	0	90 432 920,0000	0	0	296 310 964,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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