Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 033	177	19 210	344 725	707	345 432	346 099	746	346 845	17 659	138	17 797
20209	0	0	0	194 522	0	194 522	194 522	0	194 522	0	0	0
30102	50 526	0	50 526	790 536	0	790 536	788 630	0	788 630	52 432	0	52 432
30110	277	64	341	1 515	512	2 027	1 471	489	1 960	321	87	408
30202	4 300	0	4 300	774	0	774	0	0	0	5 074	0	5 074
30204	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30221	0	0	0	700	0	700	200	0	200	500	0	500
30602	46	0	46	1 970	0	1 970	2 016	0	2 016	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
32003	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
44906	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45205	940	0	940	0	0	0	440	0	440	500	0	500
45206	34 683	0	34 683	3 708	0	3 708	3 505	0	3 505	34 886	0	34 886
45207	44 560	0	44 560	1 844	0	1 844	2 000	0	2 000	44 404	0	44 404
45403	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45405	4 045	0	4 045	0	0	0	4 000	0	4 000	45	0	45
45406	18 965	0	18 965	3 303	0	3 303	255	0	255	22 013	0	22 013
45407	9 250	0	9 250	0	0	0	1 850	0	1 850	7 400	0	7 400
45505	1 172	0	1 172	1 998	0	1 998	141	0	141	3 029	0	3 029
45912	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
47408	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
47427	138	0	138	160	0	160	196	0	196	102	0	102
47502	71	0	71	23	0	23	2	0	2	92	0	92
50706	4 541	0	4 541	0	0	0	7	0	7	4 534	0	4 534
50806	1 990	0	1 990	0	0	0	1 990	0	1 990	0	0	0
60302	38	0	38	0	0	0	27	0	27	11	0	11
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	65	0	65	20	0	20
60310	59	0	59	37	0	37	43	0	43	53	0	53
60312	120	0	120	205	0	205	161	0	161	164	0	164
60401	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	16	0	16	14	0	14	15	0	15	15	0	15
61008	370	0	370	44	0	44	91	0	91	323	0	323
61009	25	0	25	10	0	10	12	0	12	23	0	23
61204	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	246	0	246	274	0	274	300	0	300	220	0	220
61406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70204	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70205	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70206	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
70208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70209	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
70501	3 922	0	3 922	694	0	694	0	0	0	4 616	0	4 616
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10702	55 412	0	55 412	36	0	36	0	0	0	55 376	0	55 376
10703	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
32801	138	0	138	196	0	196	160	0	160	102	0	102
40203	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
40205	1	0	1	3 897	0	3 897	4 397	0	4 397	501	0	501
40206	1 274	0	1 274	2 358	0	2 358	1 085	0	1 085	1	0	1
40404	1 115	0	1 115	7 876	0	7 876	8 330	0	8 330	1 569	0	1 569
40502	2 820	0	2 820	55 445	0	55 445	58 649	0	58 649	6 024	0	6 024
40602	8 312	0	8 312	30 463	0	30 463	31 695	0	31 695	9 544	0	9 544
40603	301	0	301	1 275	0	1 275	1 277	0	1 277	303	0	303
40702	143 470	194	143 664	512 706	5	512 711	525 831	3	525 834	156 595	192	156 787
40703	19 340	0	19 340	7 664	0	7 664	7 461	0	7 461	19 137	0	19 137
40802	17 000	0	17 000	189 371	18	189 389	185 120	18	185 138	12 749	0	12 749
40817	14	100	114	21	56	77	20	43	63	13	87	100
40905	67	0	67	3 417	0	3 417	3 469	0	3 469	119	0	119
40906	0	0	0	123 063	0	123 063	123 063	0	123 063	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	40	40	0	20	20
40910	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
40911	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
40912	0	0	0	106	398	504	106	398	504	0	0	0
40913	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42301	3 239	0	3 239	4 817	0	4 817	3 853	0	3 853	2 275	0	2 275
42304	2 598	0	2 598	102	0	102	102	0	102	2 598	0	2 598
42305	1 484	0	1 484	10	0	10	3	0	3	1 477	0	1 477
44915	0	0	0	1 800	0	1 800	1 980	0	1 980	180	0	180
45215	2 506	0	2 506	1 400	0	1 400	1 892	0	1 892	2 998	0	2 998
45415	2 209	0	2 209	110	0	110	51	0	51	2 150	0	2 150
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47411	71	0	71	2	0	2	23	0	23	92	0	92
47416	22	0	22	8 762	0	8 762	8 814	0	8 814	74	0	74
47425	444	0	444	4 503	0	4 503	4 419	0	4 419	360	0	360
47501	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
50709	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
50809	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
60301	36	0	36	865	0	865	871	0	871	42	0	42
60303	238	0	238	250	0	250	217	0	217	205	0	205
60305	194	0	194	1 181	0	1 181	1 252	0	1 252	265	0	265
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	3 302	0	3 302	0	0	0	67	0	67	3 369	0	3 369
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61203	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
61304	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
61306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70101	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
70102	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
70103	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70107	0	0	0	12 398	0	12 398	12 398	0	12 398	0	0	0
70301	18 611	0	18 611	10 586	0	10 586	14 908	0	14 908	22 933	0	22 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	262	0	262	265	0	265	5	0	5
90902	86 570	2	86 572	15 666	0	15 666	12 267	0	12 267	89 969	2	89 971
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91305	5 700	0	5 700	0	0	0	2 750	0	2 750	2 950	0	2 950
91307	171 840	0	171 840	55 891	0	55 891	11 020	0	11 020	216 711	0	216 711
91503	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
91604	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
99998	20 521	0	20 521	34 934	0	34 934	29 328	0	29 328	26 127	0	26 127
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91309	18 486	0	18 486	28 555	0	28 555	34 161	0	34 161	24 092	0	24 092
91404	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
99999	266 379	0	266 379	26 395	0	26 395	71 820	0	71 820	311 804	0	311 804
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 900,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	109 893,0000
Пассив
98050	0	0	109 900,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	109 893,0000

Страница была полезной?