Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 625	12 467	53 092	576 147	300 369	876 516	580 311	293 265	873 576	36 461	19 571	56 032
20206	2 564	992	3 556	263 651	262 493	526 144	263 612	260 854	524 466	2 603	2 631	5 234
20207	0	0	0	669	358	1 027	669	358	1 027	0	0	0
20208	6 651	770	7 421	8 250	555	8 805	9 139	680	9 819	5 762	645	6 407
20209	3 086	9 195	12 281	436 835	367 428	804 263	429 027	366 373	795 400	10 894	10 250	21 144
30102	122 059	0	122 059	2 394 061	0	2 394 061	2 455 303	0	2 455 303	60 817	0	60 817
30110	5 892	2 424	8 316	200 773	1 244 907	1 445 680	198 865	1 243 739	1 442 604	7 800	3 592	11 392
30114	0	972	972	0	170 080	170 080	0	163 807	163 807	0	7 245	7 245
30202	12 645	0	12 645	1 146	0	1 146	0	0	0	13 791	0	13 791
30204	3 330	0	3 330	595	0	595	0	0	0	3 925	0	3 925
30221	0	0	0	137 900	163 788	301 688	137 900	163 788	301 688	0	0	0
30233	135	7	142	6 359	3 201	9 560	6 388	3 204	9 592	106	4	110
30602	0	0	0	67	0	67	1	0	1	66	0	66
32002	0	0	0	165 800	742 798	908 598	165 800	700 961	866 761	0	41 837	41 837
32003	0	46 698	46 698	70 000	187 275	257 275	70 000	233 973	303 973	0	0	0
32004	0	15 281	15 281	0	81 658	81 658	0	31 777	31 777	0	65 162	65 162
32005	0	12 475	12 475	0	22 576	22 576	0	27 933	27 933	0	7 118	7 118
32201	0	374	374	0	6	6	0	9	9	0	371	371
32802	31	0	31	94	0	94	31	0	31	94	0	94
44906	6 050	0	6 050	0	0	0	150	0	150	5 900	0	5 900
45203	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45204	57 009	0	57 009	13 176	0	13 176	24 409	0	24 409	45 776	0	45 776
45205	17 756	1 237	18 993	22 300	3	22 303	17 637	1 240	18 877	22 419	0	22 419
45206	250 303	10 250	260 553	45 999	1 446	47 445	29 381	153	29 534	266 921	11 543	278 464
45207	66 413	5 009	71 422	1 364	59	1 423	750	4 441	5 191	67 027	627	67 654
45306	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	3 228	0	3 228	73	0	73	0	0	0	3 301	0	3 301
45406	44 483	0	44 483	150	0	150	1 920	0	1 920	42 713	0	42 713
45407	12 050	0	12 050	0	0	0	500	0	500	11 550	0	11 550
45502	560	0	560	4 910	0	4 910	4 850	0	4 850	620	0	620
45503	5 150	1 414	6 564	11 229	1 526	12 755	5 210	1 446	6 656	11 169	1 494	12 663
45504	17 088	601	17 689	0	10	10	710	376	1 086	16 378	235	16 613
45505	83 855	5 293	89 148	16 295	91	16 386	9 951	593	10 544	90 199	4 791	94 990
45506	8 735	63	8 798	0	2	2	485	1	486	8 250	64	8 314
45509	0	0	0	352	0	352	243	0	243	109	0	109
47408	0	0	0	92 172	99 634	191 806	92 172	99 634	191 806	0	0	0
47423	694	106	800	3 708	5 705	9 413	3 704	5 583	9 287	698	228	926
47427	1	23	24	1	1	2	1	19	20	1	5	6
47502	1 153	692	1 845	799	134	933	537	591	1 128	1 415	235	1 650
50104	21 491	0	21 491	46	0	46	5	0	5	21 532	0	21 532
50112	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50406	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52502	40	1 043	1 083	14	99	113	0	913	913	54	229	283
60302	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	107	0	107	12	0	12
60310	257	0	257	148	0	148	130	0	130	275	0	275
60312	598	0	598	2 766	0	2 766	2 817	0	2 817	547	0	547
60323	42	0	42	4	0	4	1	0	1	45	0	45
60401	74 607	0	74 607	396	0	396	251	0	251	74 752	0	74 752
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60702	221	0	221	84	0	84	305	0	305	0	0	0
61002	11	0	11	3	0	3	14	0	14	0	0	0
61008	19	0	19	472	0	472	484	0	484	7	0	7
61009	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	1 748	0	1 748	253	0	253	143	0	143	1 858	0	1 858
61406	0	0	0	5 319	0	5 319	0	0	0	5 319	0	5 319
70201	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
70202	0	0	0	1 517	0	1 517	0	0	0	1 517	0	1 517
70203	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435
70204	0	0	0	921	0	921	0	0	0	921	0	921
70205	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
70206	0	0	0	4 310	0	4 310	0	0	0	4 310	0	4 310
70209	0	0	0	4 838	0	4 838	2	0	2	4 836	0	4 836
70501	5 307	0	5 307	247	0	247	0	0	0	5 554	0	5 554
Пассив
10208	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	41 861	0	41 861	0	0	0	0	0	0	41 861	0	41 861
10701	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
10702	11 176	0	11 176	165	0	165	0	0	0	11 011	0	11 011
10703	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	0	0	0	72 944	8 158	81 102	72 944	8 158	81 102	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	61 000	0	61 000	104 000	0	104 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	73 000	0	73 000	38 000	0	38 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32801	1	23	24	1	19	20	1	1	2	1	5	6
40502	1 122	0	1 122	3 461	0	3 461	2 465	0	2 465	126	0	126
40602	897	0	897	44 396	0	44 396	44 505	0	44 505	1 006	0	1 006
40603	6	0	6	2 360	0	2 360	5 666	0	5 666	3 312	0	3 312
40701	24 408	0	24 408	181 447	0	181 447	165 682	0	165 682	8 643	0	8 643
40702	320 806	30 188	350 994	2 884 781	456 702	3 341 483	2 829 260	484 504	3 313 764	265 285	57 990	323 275
40703	1 476	206	1 682	7 632	980	8 612	7 206	821	8 027	1 050	47	1 097
40802	13 065	814	13 879	129 493	4 327	133 820	129 704	3 663	133 367	13 276	150	13 426
40807	1 808	0	1 808	1 398	0	1 398	1 296	0	1 296	1 706	0	1 706
40817	23 546	1 001	24 547	138 802	26 940	165 742	131 693	27 429	159 122	16 437	1 490	17 927
40820	1 481	12	1 493	4 186	15 062	19 248	4 195	18 714	22 909	1 490	3 664	5 154
40905	238	0	238	2 222	0	2 222	2 090	0	2 090	106	0	106
40906	0	0	0	50 542	0	50 542	50 542	0	50 542	0	0	0
40909	0	0	0	890	2 142	3 032	890	2 142	3 032	0	0	0
40910	1	0	1	305	142	447	305	142	447	1	0	1
40911	2	0	2	10 071	0	10 071	10 069	0	10 069	0	0	0
40912	0	0	0	130	1 461	1 591	130	1 461	1 591	0	0	0
40913	0	0	0	54	3 097	3 151	54	3 097	3 151	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	38 200	0	38 200	34 200	0	34 200	43 894	0	43 894	47 894	0	47 894
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	7 900	0	7 900	12 400	0	12 400
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42105	8 500	0	8 500	500	0	500	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	0	5 302	5 302	0	5 321	5 321	0	19	19	0	0	0
42301	14 758	2 977	17 735	35 245	7 253	42 498	32 673	6 481	39 154	12 186	2 205	14 391
42303	1 135	4 804	5 939	810	120	930	2 232	240	2 472	2 557	4 924	7 481
42304	20 747	3 127	23 874	6 930	275	7 205	2 231	923	3 154	16 048	3 775	19 823
42305	15 014	8 007	23 021	2 421	1 269	3 690	1 987	1 393	3 380	14 580	8 131	22 711
42306	115 222	42 570	157 792	32 618	3 088	35 706	54 449	2 570	57 019	137 053	42 052	179 105
42307	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
42601	162	4	166	0	0	0	100	0	100	262	4	266
42606	53	3 491	3 544	0	1 712	1 712	5	21 253	21 258	58	23 032	23 090
44915	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45215	4 729	0	4 729	732	0	732	687	0	687	4 684	0	4 684
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	658	0	658	84	0	84	2	0	2	576	0	576
45515	2 714	0	2 714	559	0	559	532	0	532	2 687	0	2 687
47407	0	0	0	99 113	92 741	191 854	99 113	92 741	191 854	0	0	0
47411	478	163	641	246	60	306	609	132	741	841	235	1 076
47416	99	0	99	5 089	480	5 569	5 109	480	5 589	119	0	119
47422	87	532	619	4 223	5 179	9 402	4 223	5 034	9 257	87	387	474
47425	524	0	524	247	0	247	441	0	441	718	0	718
47426	706	529	1 235	322	531	853	284	2	286	668	0	668
50111	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50405	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
52301	0	10 604	10 604	0	10 633	10 633	0	29	29	0	0	0
52305	1 860	3 853	5 713	0	56	56	0	82	82	1 860	3 879	5 739
52306	0	0	0	0	153	153	0	10 829	10 829	0	10 676	10 676
52501	40	1 043	1 083	0	913	913	14	99	113	54	229	283
60301	626	0	626	1 179	0	1 179	875	0	875	322	0	322
60303	712	0	712	753	0	753	707	0	707	666	0	666
60305	1 274	0	1 274	3 093	0	3 093	3 456	0	3 456	1 637	0	1 637
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	878	0	878	349	0	349	177	0	177	706	0	706
60322	0	0	0	36	0	36	46	0	46	10	0	10
60601	6 238	0	6 238	126	0	126	302	0	302	6 414	0	6 414
61304	75	0	75	17	0	17	22	0	22	80	0	80
61306	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423
70101	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390
70102	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
70103	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822
70107	0	0	0	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204
70301	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	2 109	0	2 109	2 308	0	2 308	33	0	33
90902	30 586	0	30 586	4 571	0	4 571	5 247	0	5 247	29 910	0	29 910
91202	1 862	3 852	5 714	1 101	10 881	11 982	2 201	178	2 379	762	14 555	15 317
91303	4 573	0	4 573	1 100	10 799	11 899	1 100	123	1 223	4 573	10 676	15 249
91305	1 146 564	0	1 146 564	123 604	0	123 604	82 046	0	82 046	1 188 122	0	1 188 122
91307	836 045	0	836 045	89 931	0	89 931	71 922	0	71 922	854 054	0	854 054
91503	33 923	0	33 923	129	0	129	352	0	352	33 700	0	33 700
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	3	53	0	0	0	0	0	0	50	3	53
99998	52 447	0	52 447	69 095	0	69 095	49 701	0	49 701	71 841	0	71 841
Пассив
91003	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91302	12 146	0	12 146	18 115	1 216	19 331	20 500	1 417	21 917	14 531	201	14 732
91309	40 301	0	40 301	28 630	0	28 630	45 438	0	45 438	57 109	0	57 109
99999	2 059 029	0	2 059 029	165 477	0	165 477	244 225	0	244 225	2 137 777	0	2 137 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 533,0000
Пассив
98050	0	0	20 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 533,0000

Страница была полезной?