Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 668	3 348	31 016	382 653	15 290	397 943	377 754	16 027	393 781	32 567	2 611	35 178
20207	722	706	1 428	13 690	8 262	21 952	13 772	8 492	22 264	640	476	1 116
20209	294	161	455	116 287	14 697	130 984	116 295	14 681	130 976	286	177	463
30102	151 742	0	151 742	1 280 727	0	1 280 727	1 292 693	0	1 292 693	139 776	0	139 776
30110	3 477	12 214	15 691	163 116	10 452	173 568	161 530	8 174	169 704	5 063	14 492	19 555
30202	17 667	0	17 667	123	0	123	0	0	0	17 790	0	17 790
30204	1 091	0	1 091	0	0	0	1	0	1	1 090	0	1 090
30302	5 884	0	5 884	121 412	0	121 412	120 375	0	120 375	6 921	0	6 921
30306	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30402	3 796	0	3 796	13 488	0	13 488	6 552	0	6 552	10 732	0	10 732
30409	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
32208	0	7 695	7 695	0	48	48	0	258	258	0	7 485	7 485
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45201	3 606	0	3 606	19 531	0	19 531	20 137	0	20 137	3 000	0	3 000
45203	640	0	640	5 000	0	5 000	640	0	640	5 000	0	5 000
45204	2 254	0	2 254	0	0	0	1 354	0	1 354	900	0	900
45205	1 750	0	1 750	0	0	0	210	0	210	1 540	0	1 540
45206	185 349	0	185 349	14 940	0	14 940	19 810	0	19 810	180 479	0	180 479
45207	63 681	0	63 681	11 498	0	11 498	6 988	0	6 988	68 191	0	68 191
45401	0	0	0	531	0	531	201	0	201	330	0	330
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	30 108	0	30 108	10 781	0	10 781	6 210	0	6 210	34 679	0	34 679
45407	61 591	0	61 591	5 980	0	5 980	4 774	0	4 774	62 797	0	62 797
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	15 681	0	15 681	570	0	570	788	0	788	15 463	0	15 463
45506	12 161	0	12 161	1 736	0	1 736	1 787	0	1 787	12 110	0	12 110
45507	1 099	0	1 099	1 050	0	1 050	22	0	22	2 127	0	2 127
45812	99	0	99	17	0	17	17	0	17	99	0	99
45814	456	0	456	1 149	0	1 149	1 605	0	1 605	0	0	0
45815	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	2	409	411	1	6 581	6 582	2	6 338	6 340	1	652	653
47408	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
47427	113	34	147	121	18	139	113	1	114	121	51	172
47502	1 585	46	1 631	517	14	531	286	6	292	1 816	54	1 870
52502	260	0	260	205	0	205	397	0	397	68	0	68
60302	2	0	2	67	0	67	69	0	69	0	0	0
60304	58	0	58	23	0	23	51	0	51	30	0	30
60308	31	0	31	103	0	103	124	0	124	10	0	10
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	218	0	218	1 844	0	1 844	1 141	0	1 141	921	0	921
60401	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	19	0	19	148	0	148	160	0	160	7	0	7
61009	186	0	186	112	0	112	251	0	251	47	0	47
61403	797	0	797	10	0	10	102	0	102	705	0	705
61406	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
70201	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70202	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
70203	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
70204	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
70205	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
70206	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
70209	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
70501	3 567	0	3 567	493	0	493	1	0	1	4 059	0	4 059
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	282	0	282	8	0	8	0	0	0	274	0	274
10703	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
30222	0	0	0	159 700	0	159 700	159 700	0	159 700	0	0	0
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30301	5 884	0	5 884	120 376	0	120 376	121 413	0	121 413	6 921	0	6 921
30305	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32211	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
32801	1	34	35	1	1	2	1	18	19	1	51	52
40502	9 576	0	9 576	41 234	0	41 234	35 411	0	35 411	3 753	0	3 753
40602	9 473	0	9 473	31 288	0	31 288	29 308	0	29 308	7 493	0	7 493
40603	9	0	9	77	0	77	87	0	87	19	0	19
40702	331 578	19 222	350 800	1 450 329	6 854	1 457 183	1 457 297	8 195	1 465 492	338 546	20 563	359 109
40703	11 667	0	11 667	35 958	199	36 157	33 985	199	34 184	9 694	0	9 694
40802	32 730	0	32 730	208 273	281	208 554	210 777	281	211 058	35 234	0	35 234
40817	8	0	8	64	0	64	61	0	61	5	0	5
40905	0	0	0	502	0	502	509	0	509	7	0	7
40906	0	0	0	12 907	0	12 907	12 907	0	12 907	0	0	0
40909	0	12	12	1	109	110	1	97	98	0	0	0
40910	0	1	1	3	0	3	3	0	3	0	1	1
40911	116	0	116	20 522	0	20 522	20 495	0	20 495	89	0	89
40912	0	0	0	145	488	633	145	488	633	0	0	0
40913	0	0	0	298	361	659	298	361	659	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	200	0	200	10 200	0	10 200
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 243	186	4 429	6 573	1 084	7 657	6 916	1 079	7 995	4 586	181	4 767
42305	14 372	1 614	15 986	4 079	359	4 438	2 972	381	3 353	13 265	1 636	14 901
42306	49 372	2 317	51 689	8 108	42	8 150	9 361	41	9 402	50 625	2 316	52 941
42307	7 296	0	7 296	3 742	0	3 742	4 230	0	4 230	7 784	0	7 784
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	5 662	0	5 662	2 009	0	2 009	1 959	0	1 959	5 612	0	5 612
45415	2 294	0	2 294	1 554	0	1 554	1 648	0	1 648	2 388	0	2 388
45515	301	0	301	26	0	26	34	0	34	309	0	309
45818	195	0	195	216	0	216	120	0	120	99	0	99
47407	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47411	1 490	45	1 535	210	5	215	311	14	325	1 591	54	1 645
47416	0	0	0	328	0	328	380	0	380	52	0	52
47422	1	0	1	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	1	0	1
47425	467	0	467	325	0	325	651	0	651	793	0	793
47426	95	0	95	76	0	76	206	0	206	225	0	225
47501	112	0	112	112	0	112	120	0	120	120	0	120
52301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
52501	260	0	260	397	0	397	205	0	205	68	0	68
60301	66	0	66	752	0	752	811	0	811	125	0	125
60303	317	0	317	623	0	623	420	0	420	114	0	114
60305	0	0	0	1 829	0	1 829	2 024	0	2 024	195	0	195
60309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	5 392	0	5 392	0	0	0	161	0	161	5 553	0	5 553
61306	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70101	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
70103	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
70107	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0
70301	12 933	0	12 933	10 426	0	10 426	12 738	0	12 738	15 245	0	15 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	140	0	140	565	0	565	561	0	561	144	0	144
90902	151 055	0	151 055	4 159	0	4 159	6 048	0	6 048	149 166	0	149 166
91104	0	0	0	0	10	10	0	8	8	0	2	2
91202	256	0	256	33	0	33	4	0	4	285	0	285
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	255	0	255	30	0	30	0	0	0	285	0	285
91305	155 891	0	155 891	35 723	0	35 723	9 315	0	9 315	182 299	0	182 299
91307	515 009	0	515 009	51 005	0	51 005	32 029	0	32 029	533 985	0	533 985
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91603	0	19	19	0	20	20	0	19	19	0	20	20
91604	3 495	0	3 495	3 672	0	3 672	3 550	0	3 550	3 617	0	3 617
99998	38 442	0	38 442	47 775	0	47 775	31 738	0	31 738	54 479	0	54 479
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91302	9 298	0	9 298	1 560	0	1 560	1 200	0	1 200	8 938	0	8 938
91309	23 181	0	23 181	30 056	0	30 056	46 423	0	46 423	39 548	0	39 548
91404	5 963	0	5 963	0	0	0	30	0	30	5 993	0	5 993
99999	826 534	0	826 534	101 532	0	101 532	145 215	0	145 215	870 217	0	870 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?