Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 605	1 225	8 830	123 370	22 765	146 135	123 765	21 372	145 137	7 210	2 618	9 828
20207	0	0	0	32 991	6 429	39 420	32 991	6 429	39 420	0	0	0
20208	660	0	660	670	0	670	670	0	670	660	0	660
20209	514	394	908	103 874	18 833	122 707	103 930	18 790	122 720	458	437	895
20302	0	2 179	2 179	0	224	224	0	57	57	0	2 346	2 346
20303	0	71	71	0	12	12	0	4	4	0	79	79
20308	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30102	46 602	0	46 602	1 373 723	0	1 373 723	1 411 972	0	1 411 972	8 353	0	8 353
30110	646	7 330	7 976	62 763	47 037	109 800	60 947	46 826	107 773	2 462	7 541	10 003
30114	0	378 731	378 731	0	3 306 867	3 306 867	0	3 440 927	3 440 927	0	244 671	244 671
30202	50 942	0	50 942	0	0	0	13 711	0	13 711	37 231	0	37 231
30204	14 519	0	14 519	0	0	0	2 432	0	2 432	12 087	0	12 087
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	515 000	0	515 000	690 000	0	690 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	555 000	0	555 000	445 000	0	445 000	110 000	0	110 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
32302	0	0	0	0	2 461 496	2 461 496	0	2 461 496	2 461 496	0	0	0
32303	0	175 057	175 057	0	705 719	705 719	0	704 047	704 047	0	176 729	176 729
44605	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45207	26 057	0	26 057	0	0	0	6 558	0	6 558	19 499	0	19 499
45208	4 650	0	4 650	3 412	0	3 412	1 450	0	1 450	6 612	0	6 612
45307	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45406	2 034	0	2 034	0	0	0	9	0	9	2 025	0	2 025
45407	2 814	0	2 814	60	0	60	345	0	345	2 529	0	2 529
45504	551	0	551	1 500	0	1 500	6	0	6	2 045	0	2 045
45505	749	0	749	10 220	0	10 220	188	0	188	10 781	0	10 781
45506	9 873	0	9 873	860	0	860	587	0	587	10 146	0	10 146
45507	18 337	0	18 337	0	0	0	311	0	311	18 026	0	18 026
45604	481 700	0	481 700	0	0	0	0	0	0	481 700	0	481 700
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	242	0	242	0	0	0	2	0	2	240	0	240
47408	239 880	0	239 880	124 451	123 362	247 813	124 451	123 362	247 813	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47417	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47423	0	0	0	74 400	3 046	77 446	74 400	3 046	77 446	0	0	0
47427	32	0	32	152	37	189	32	0	32	152	37	189
47502	3 133	379	3 512	1 624	62	1 686	1 715	138	1 853	3 042	303	3 345
60202	47 336	0	47 336	17 000	0	17 000	1	0	1	64 335	0	64 335
60302	7 372	0	7 372	0	0	0	18	0	18	7 354	0	7 354
60304	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60308	90	42	132	581	224	805	414	2	416	257	264	521
60312	25 417	1 162	26 579	34 829	752	35 581	7 386	1 073	8 459	52 860	841	53 701
60314	0	45	45	0	1	1	0	46	46	0	0	0
60323	577	0	577	90	0	90	109	0	109	558	0	558
60401	270 549	0	270 549	1 925	0	1 925	8	0	8	272 466	0	272 466
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 086	0	1 086	2 589	0	2 589	2 259	0	2 259	1 416	0	1 416
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	247	0	247	14	0	14	13	0	13	248	0	248
61008	3 159	0	3 159	762	0	762	404	0	404	3 517	0	3 517
61009	1 491	0	1 491	377	0	377	158	0	158	1 710	0	1 710
61010	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61202	14	0	14	10	0	10	14	0	14	10	0	10
61403	2 008	0	2 008	27	0	27	241	0	241	1 794	0	1 794
61406	0	0	0	18 037	0	18 037	18 037	0	18 037	0	0	0
61408	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70202	5 738	0	5 738	2 158	0	2 158	7 896	0	7 896	0	0	0
70203	4 591	0	4 591	1 799	0	1 799	6 390	0	6 390	0	0	0
70204	21	0	21	10	0	10	31	0	31	0	0	0
70205	33 004	0	33 004	18 037	0	18 037	51 041	0	51 041	0	0	0
70206	12 267	0	12 267	5 504	0	5 504	17 771	0	17 771	0	0	0
70209	151 772	0	151 772	10 312	0	10 312	162 084	0	162 084	0	0	0
70501	4 161	0	4 161	804	0	804	0	0	0	4 965	0	4 965
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 135	0	12 135	59	0	59	0	0	0	12 076	0	12 076
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	8 868	0	8 868	234	0	234	0	0	0	8 634	0	8 634
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30232	212	0	212	452	0	452	481	0	481	241	0	241
32015	2 100	0	2 100	1 100	0	1 100	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700
32801	0	0	0	0	0	0	118	37	155	118	37	155
40502	1 542	263	1 805	400 734	9	400 743	400 471	2	400 473	1 279	256	1 535
40602	15	3	18	385	0	385	454	0	454	84	3	87
40603	1	0	1	397	0	397	860	0	860	464	0	464
40701	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
40702	399 613	546 035	945 648	574 306	450 893	1 025 199	564 433	322 921	887 354	389 740	418 063	807 803
40703	5 862	1 024	6 886	4 068	14	4 082	2 578	22	2 600	4 372	1 032	5 404
40802	1 985	0	1 985	17 960	920	18 880	18 241	935	19 176	2 266	15	2 281
40807	1 818	1 828	3 646	40 199	1 533	41 732	42 938	23	42 961	4 557	318	4 875
40817	697	506	1 203	492	21	513	479	8	487	684	493	1 177
40820	206	0	206	207	0	207	207	0	207	206	0	206
40906	0	0	0	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761	0	0	0
40911	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
41507	318 912	0	318 912	183 000	0	183 000	134 000	0	134 000	269 912	0	269 912
42101	0	122	122	0	5	5	0	1	1	0	118	118
42104	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42106	24 873	0	24 873	419	0	419	0	0	0	24 454	0	24 454
42206	18 610	1 117	19 727	7	14	21	243	25	268	18 846	1 128	19 974
42301	5 199	868	6 067	52 150	1 503	53 653	52 914	1 437	54 351	5 963	802	6 765
42304	0	866	866	0	435	435	0	418	418	0	849	849
42305	116 715	11 564	128 279	22 026	1 452	23 478	16 189	1 264	17 453	110 878	11 376	122 254
42306	133 668	0	133 668	2 427	0	2 427	1 169	0	1 169	132 410	0	132 410
42506	13 390	0	13 390	0	0	0	0	0	0	13 390	0	13 390
42507	130 100	0	130 100	30 000	0	30 000	0	0	0	100 100	0	100 100
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
44615	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45215	12 325	0	12 325	213	0	213	0	0	0	12 112	0	12 112
45415	250	0	250	0	0	0	1	0	1	251	0	251
45515	544	0	544	169	0	169	489	0	489	864	0	864
45615	158 300	0	158 300	0	0	0	0	0	0	158 300	0	158 300
45818	302	0	302	2	0	2	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	124 446	123 362	247 808	124 446	123 362	247 808	0	0	0
47407	0	0	0	123 362	124 268	247 630	123 362	124 268	247 630	0	0	0
47411	2 020	379	2 399	602	138	740	693	54	747	2 111	295	2 406
47416	149	0	149	951	0	951	852	0	852	50	0	50
47422	50	0	50	11	0	11	11	0	11	50	0	50
47425	97 256	0	97 256	4 200	0	4 200	12	0	12	93 068	0	93 068
47426	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	932	7	939	932	7	939
47501	32	0	32	32	0	32	34	0	34	34	0	34
52304	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	1 136	0	1 136	1 432	0	1 432	296	0	296
60303	0	0	0	984	0	984	1 968	0	1 968	984	0	984
60305	61	0	61	4 600	0	4 600	5 814	0	5 814	1 275	0	1 275
60307	13	0	13	211	0	211	213	0	213	15	0	15
60309	73	0	73	74	0	74	24	0	24	23	0	23
60322	2	0	2	254	0	254	451	0	451	199	0	199
60324	4 866	0	4 866	766	0	766	4 620	0	4 620	8 720	0	8 720
60601	36 348	0	36 348	0	0	0	803	0	803	37 151	0	37 151
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61304	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	18 498	0	18 498	18 498	0	18 498	0	0	0
61308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
70101	28 953	0	28 953	42 532	0	42 532	13 579	0	13 579	0	0	0
70102	11 267	0	11 267	11 267	0	11 267	0	0	0	0	0	0
70103	34 165	0	34 165	52 676	0	52 676	18 511	0	18 511	0	0	0
70107	163 038	0	163 038	171 533	0	171 533	8 495	0	8 495	0	0	0
70301	41 604	0	41 604	245 212	0	245 212	278 006	0	278 006	74 398	0	74 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	187	0	187	2 328	0	2 328	2 028	0	2 028	487	0	487
90902	840 413	0	840 413	4 526	0	4 526	185 919	0	185 919	659 020	0	659 020
91007	0	0	0	13 711	0	13 711	13 711	0	13 711	0	0	0
91008	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	549 471	0	549 471	0	0	0	0	0	0	549 471	0	549 471
91305	42 682	0	42 682	1 230	0	1 230	255	0	255	43 657	0	43 657
91307	727 090	641	727 731	13 200	5	13 205	315	22	337	739 975	624	740 599
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 876	0	27 876	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
91503	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91604	88	0	88	72	0	72	101	0	101	59	0	59
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	27 282	0	27 282	495	0	495	177	0	177	27 600	0	27 600
Пассив
91302	5 776	0	5 776	76	0	76	0	0	0	5 700	0	5 700
91309	19 039	1 995	21 034	60	41	101	463	32	495	19 442	1 986	21 428
91404	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	2 395 245	0	2 395 245	204 783	0	204 783	37 504	0	37 504	2 227 966	0	2 227 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?