Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 471	19 864	107 335	1 637 662	178 264	1 815 926	1 643 847	167 284	1 811 131	81 286	30 844	112 130
20206	2 601	743	3 344	78 072	48 882	126 954	78 762	48 826	127 588	1 911	799	2 710
20207	7 338	2 909	10 247	286 833	48 670	335 503	289 014	49 596	338 610	5 157	1 983	7 140
20208	15 281	0	15 281	172 891	0	172 891	171 369	0	171 369	16 803	0	16 803
20209	17 389	3 764	21 153	969 570	147 413	1 116 983	962 413	146 749	1 109 162	24 546	4 428	28 974
30102	182 213	0	182 213	3 483 107	0	3 483 107	3 396 961	0	3 396 961	268 359	0	268 359
30110	3 806	4 168	7 974	41 880	35 260	77 140	43 039	36 291	79 330	2 647	3 137	5 784
30114	0	10 647	10 647	0	168 180	168 180	0	172 264	172 264	0	6 563	6 563
30202	86 932	0	86 932	2 410	0	2 410	0	0	0	89 342	0	89 342
30204	4 689	0	4 689	25	0	25	0	0	0	4 714	0	4 714
30208	20 049	0	20 049	0	0	0	0	0	0	20 049	0	20 049
30210	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30221	0	0	0	41 838	4 072	45 910	41 838	4 072	45 910	0	0	0
30233	730	0	730	8 300	0	8 300	8 232	0	8 232	798	0	798
30302	17 904	3 602	21 506	3 307	4 740	8 047	499	5 078	5 577	20 712	3 264	23 976
30306	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	0	0	0	9 000	0	9 000
30402	338	0	338	251	0	251	0	0	0	589	0	589
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45204	6 300	0	6 300	1 760	0	1 760	3 200	0	3 200	4 860	0	4 860
45205	86 118	0	86 118	15 188	0	15 188	16 947	0	16 947	84 359	0	84 359
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45207	1 807 192	0	1 807 192	201 348	0	201 348	39 655	0	39 655	1 968 885	0	1 968 885
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45406	46 089	0	46 089	8 870	0	8 870	7 882	0	7 882	47 077	0	47 077
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45505	8 414	0	8 414	1 572	0	1 572	1 430	0	1 430	8 556	0	8 556
45506	172 490	0	172 490	16 208	0	16 208	12 936	0	12 936	175 762	0	175 762
45507	96 810	0	96 810	5 208	0	5 208	3 262	0	3 262	98 756	0	98 756
45509	7 728	0	7 728	9 653	0	9 653	9 496	0	9 496	7 885	0	7 885
45812	14 951	0	14 951	0	0	0	3	0	3	14 948	0	14 948
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47423	1 787	485	2 272	5 545	5 592	11 137	5 261	5 628	10 889	2 071	449	2 520
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60312	4 932	0	4 932	7 509	0	7 509	8 608	0	8 608	3 833	0	3 833
60323	762	0	762	702	0	702	356	0	356	1 108	0	1 108
60401	98 245	0	98 245	2 938	0	2 938	1	0	1	101 182	0	101 182
60404	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
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61008	2 643	0	2 643	494	0	494	774	0	774	2 363	0	2 363
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61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
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70201	273	0	273	138	0	138	411	0	411	0	0	0
70202	3 763	0	3 763	1 314	0	1 314	5 077	0	5 077	0	0	0
70203	34 421	0	34 421	16 851	0	16 851	51 272	0	51 272	0	0	0
70204	80	0	80	138	0	138	218	0	218	0	0	0
70205	137	0	137	32 962	0	32 962	33 099	0	33 099	0	0	0
70206	21 345	0	21 345	10 089	0	10 089	31 434	0	31 434	0	0	0
70209	87 803	0	87 803	35 484	0	35 484	123 287	0	123 287	0	0	0
70501	20 856	0	20 856	63	0	63	0	0	0	20 919	0	20 919
Пассив
10207	475 950	0	475 950	11	0	11	11	0	11	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	6 128	0	6 128	1 036	0	1 036	518	0	518	5 610	0	5 610
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	2 139	2 146	0	15 895	15 895	0	14 557	14 557	7	801	808
30126	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
30222	0	0	0	152 756	0	152 756	152 756	0	152 756	0	0	0
30223	0	0	0	11 622	0	11 622	13 547	0	13 547	1 925	0	1 925
30232	0	0	0	127	1 155	1 282	127	1 155	1 282	0	0	0
30301	17 904	3 602	21 506	499	5 078	5 577	3 307	4 740	8 047	20 712	3 264	23 976
30305	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
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30410	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
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31308	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32801	0	0	0	0	0	0	12	18	30	12	18	30
40401	470	0	470	725	0	725	771	0	771	516	0	516
40404	3 439	0	3 439	5 961	0	5 961	4 137	0	4 137	1 615	0	1 615
40410	0	0	0	1 528	0	1 528	1 634	0	1 634	106	0	106
40502	152 621	2 261	154 882	384 801	31 351	416 152	389 459	29 392	418 851	157 279	302	157 581
40503	1 548	0	1 548	376	0	376	668	0	668	1 840	0	1 840
40504	15 694	0	15 694	158 796	0	158 796	152 439	0	152 439	9 337	0	9 337
40602	9 443	0	9 443	29 727	0	29 727	29 908	0	29 908	9 624	0	9 624
40603	7 406	0	7 406	2 534	0	2 534	7 544	0	7 544	12 416	0	12 416
40702	835 772	41 687	877 459	4 863 798	93 690	4 957 488	4 910 744	93 255	5 003 999	882 718	41 252	923 970
40703	143 035	41	143 076	148 660	81	148 741	177 580	40	177 620	171 955	0	171 955
40802	100 719	0	100 719	594 569	664	595 233	608 548	664	609 212	114 698	0	114 698
40817	198 612	7 004	205 616	285 000	321	285 321	281 712	221	281 933	195 324	6 904	202 228
40820	326	0	326	132	0	132	285	14	299	479	14	493
40905	301	0	301	8 693	0	8 693	8 545	0	8 545	153	0	153
40906	0	0	0	270 085	0	270 085	275 722	0	275 722	5 637	0	5 637
40909	0	1 136	1 136	13	7 876	7 889	13	7 007	7 020	0	267	267
40910	0	22	22	0	1 357	1 357	0	1 337	1 337	0	2	2
40911	4 383	0	4 383	170 883	0	170 883	168 746	0	168 746	2 246	0	2 246
40912	0	4	4	4	17 860	17 864	4	18 299	18 303	0	443	443
40913	0	21	21	62	10 531	10 593	62	10 546	10 608	0	36	36
41505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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42304	219 726	7 357	227 083	28 197	1 112	29 309	27 067	1 230	28 297	218 596	7 475	226 071
42305	1 979 592	84 911	2 064 503	133 440	6 207	139 647	165 061	6 968	172 029	2 011 213	85 672	2 096 885
42306	161 773	128	161 901	2 760	4	2 764	4 342	1	4 343	163 355	125	163 480
42307	856	0	856	19	0	19	11	0	11	848	0	848
42309	668	0	668	7 079	0	7 079	7 014	0	7 014	603	0	603
42601	57	33	90	46	0	46	28	0	28	39	33	72
42603	88	0	88	5	0	5	394	0	394	477	0	477
42604	148	0	148	94	0	94	2	0	2	56	0	56
42605	1 259	107	1 366	457	42	499	64	359	423	866	424	1 290
44215	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
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44915	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45215	62 639	0	62 639	7 096	0	7 096	13 993	0	13 993	69 536	0	69 536
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45415	560	0	560	69	0	69	51	0	51	542	0	542
45515	3 323	0	3 323	304	0	304	359	0	359	3 378	0	3 378
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47411	47 639	2 540	50 179	14 170	423	14 593	15 341	492	15 833	48 810	2 609	51 419
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52302	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	625	0	625	625	0	625
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52305	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
52403	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
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52406	2 817	0	2 817	894	0	894	815	0	815	2 738	0	2 738
52501	654	0	654	122	0	122	164	0	164	696	0	696
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
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60303	2 077	0	2 077	1 752	0	1 752	2 041	0	2 041	2 366	0	2 366
60305	3 117	0	3 117	13 294	0	13 294	14 809	0	14 809	4 632	0	4 632
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	255	0	255	256	0	256	192	0	192	191	0	191
60311	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
60320	353	0	353	2	0	2	0	0	0	351	0	351
60322	20 049	0	20 049	1 206	614	1 820	1 206	614	1 820	20 049	0	20 049
60324	1 916	0	1 916	781	0	781	285	0	285	1 420	0	1 420
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	38 013	0	38 013	1	0	1	1 222	0	1 222	39 234	0	39 234
61201	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
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61306	18 342	0	18 342	32 787	0	32 787	14 445	0	14 445	0	0	0
70101	83 946	0	83 946	126 732	0	126 732	42 786	0	42 786	0	0	0
70102	103	0	103	158	0	158	55	0	55	0	0	0
70103	2 459	0	2 459	36 367	0	36 367	33 908	0	33 908	0	0	0
70107	76 878	0	76 878	106 161	0	106 161	29 283	0	29 283	0	0	0
70301	43 564	0	43 564	244 782	0	244 782	269 324	0	269 324	68 106	0	68 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	449 920	0	449 920	141 499	0	141 499	130 305	0	130 305	461 114	0	461 114
90901	3 301	0	3 301	30 021	0	30 021	29 775	0	29 775	3 547	0	3 547
90902	2 059 171	4 352	2 063 523	83 119	28	83 147	315 705	146	315 851	1 826 585	4 234	1 830 819
91101	0	79	79	0	446	446	0	160	160	0	365	365
91102	0	89	89	0	2 614	2 614	0	2 550	2 550	0	153	153
91202	22	0	22	6	0	6	9	0	9	19	0	19
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	385 560	0	385 560	24 423	0	24 423	27 766	0	27 766	382 217	0	382 217
91305	1 099 007	0	1 099 007	56 277	0	56 277	39 165	0	39 165	1 116 119	0	1 116 119
91307	4 710 167	0	4 710 167	311 975	0	311 975	200 636	0	200 636	4 821 506	0	4 821 506
91406	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	34 762	0	34 762	0	0	0	2 830	0	2 830	31 932	0	31 932
91604	8 228	24	8 252	6 637	20	6 657	7 684	24	7 708	7 181	20	7 201
91704	11 878	43	11 921	4	0	4	0	1	1	11 882	42	11 924
91802	10 479	78	10 557	20	1	21	0	3	3	10 499	76	10 575
99998	175 382	0	175 382	228 603	0	228 603	223 646	0	223 646	180 339	0	180 339
Пассив
91003	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91302	22 719	0	22 719	64 459	0	64 459	61 100	0	61 100	19 360	0	19 360
91309	119 353	0	119 353	151 852	0	151 852	160 168	0	160 168	127 669	0	127 669
91404	33 310	0	33 310	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	33 310	0	33 310
99999	8 778 186	0	8 778 186	773 540	0	773 540	723 871	0	723 871	8 728 517	0	8 728 517
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 282	1 282	15 174	54 791	69 965	15 174	56 073	71 247	0	0	0
93801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Пассив
96001	1 280	0	1 280	56 058	15 197	71 255	54 778	15 197	69 975	0	0	0
96801	2	0	2	133	0	133	131	0	131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	111 909 015,0000	0	0	22 060 290,0000	0	0	28 919 956,0000	0	0	118 768 681,0000
98050	0	0	4 808,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4 809,0000
98070	0	0	193 247 725,0000	0	0	15 259 672,0000	0	0	8 400 011,0000	0	0	186 388 064,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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