Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 413	25	10 438	15 986	528	16 514	22 440	553	22 993	3 959	0	3 959
30102	90 257	0	90 257	664 368	0	664 368	630 690	0	630 690	123 935	0	123 935
30110	0	1 051	1 051	0	8 147	8 147	0	2 609	2 609	0	6 589	6 589
30202	3 871	0	3 871	0	0	0	248	0	248	3 623	0	3 623
30204	637	0	637	2 376	0	2 376	0	0	0	3 013	0	3 013
30602	11 859	0	11 859	4 649	0	4 649	3 205	0	3 205	13 303	0	13 303
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32802	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45201	34 978	0	34 978	60 328	0	60 328	45 525	0	45 525	49 781	0	49 781
45203	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45204	11 598	0	11 598	0	0	0	11 598	0	11 598	0	0	0
45206	148 658	25 778	174 436	29 000	8 034	37 034	17 628	8 725	26 353	160 030	25 087	185 117
45207	27 650	0	27 650	0	0	0	2 680	0	2 680	24 970	0	24 970
45503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	11 441	0	11 441	9 840	0	9 840	3 708	0	3 708	17 573	0	17 573
45506	4 984	0	4 984	4 218	0	4 218	2 957	0	2 957	6 245	0	6 245
45812	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47402	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47408	0	0	0	1 483 236	1 484 143	2 967 379	1 483 236	1 484 143	2 967 379	0	0	0
47502	3	868	871	6	760	766	0	1 628	1 628	9	0	9
47803	14 313	0	14 313	1 410	0	1 410	5 418	0	5 418	10 305	0	10 305
50104	33 323	0	33 323	8	0	8	16	0	16	33 315	0	33 315
50112	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
51405	2 625	0	2 625	0	0	0	2 625	0	2 625	0	0	0
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60302	475	0	475	0	0	0	91	0	91	384	0	384
60304	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	627	0	627	1 699	0	1 699	2 273	0	2 273	53	0	53
60323	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	4 787	0	4 787	25	0	25	0	0	0	4 812	0	4 812
60701	89 000	0	89 000	523	0	523	29	0	29	89 494	0	89 494
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	2	0	2	98	0	98	69	0	69	31	0	31
61009	1	0	1	158	0	158	8	0	8	151	0	151
61403	1 444	8	1 452	126	0	126	180	8	188	1 390	0	1 390
61406	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
70201	469	0	469	126	0	126	595	0	595	0	0	0
70203	90	0	90	1 593	0	1 593	1 683	0	1 683	0	0	0
70204	633	0	633	16	0	16	649	0	649	0	0	0
70205	7 378	0	7 378	5 542	0	5 542	12 920	0	12 920	0	0	0
70206	5 442	0	5 442	3 484	0	3 484	8 926	0	8 926	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	69 373	0	69 373	28 481	0	28 481	97 854	0	97 854	0	0	0
70501	712	0	712	126	0	126	0	0	0	838	0	838
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	168	0	168	2 236	0	2 236	6 748	0	6 748	4 680	0	4 680
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	161 691	0	161 691	632 435	16 763	649 198	707 036	16 763	723 799	236 292	0	236 292
40703	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
40802	70	0	70	562	0	562	680	0	680	188	0	188
40807	150	8	158	1	0	1	56	0	56	205	8	213
40817	5 455	0	5 455	9 703	1 512	11 215	9 655	9 639	19 294	5 407	8 127	13 534
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42306	1 089	103 946	105 035	0	4 227	4 227	0	1 440	1 440	1 089	101 159	102 248
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 242	0	23 242	12 882	0	12 882	14 474	0	14 474	24 834	0	24 834
45515	1 489	0	1 489	452	0	452	826	0	826	1 863	0	1 863
45818	2 632	0	2 632	0	0	0	2 529	0	2 529	5 161	0	5 161
47401	0	0	0	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	0	0	0
47407	0	0	0	1 483 956	1 485 715	2 969 671	1 483 956	1 485 715	2 969 671	0	0	0
47411	3	868	871	0	1 628	1 628	6	760	766	9	0	9
47416	3 991	0	3 991	7 037	0	7 037	4 062	0	4 062	1 016	0	1 016
47422	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47425	5 644	0	5 644	8 946	0	8 946	6 443	0	6 443	3 141	0	3 141
47426	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
50111	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50405	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60301	87	0	87	625	0	625	563	0	563	25	0	25
60303	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60305	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	2 345	0	2 345	0	0	0	73	0	73	2 418	0	2 418
61207	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
61304	46	0	46	15	0	15	0	0	0	31	0	31
61306	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0
70101	8 037	0	8 037	11 953	0	11 953	3 916	0	3 916	0	0	0
70102	1 187	0	1 187	2 186	0	2 186	999	0	999	0	0	0
70103	7 306	0	7 306	12 861	0	12 861	5 555	0	5 555	0	0	0
70106	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70107	70 162	0	70 162	97 248	0	97 248	27 086	0	27 086	0	0	0
70301	1 546	0	1 546	122 619	0	122 619	124 258	0	124 258	3 185	0	3 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	725	0	725	13	0	13	6	0	6	732	0	732
80601	254	0	254	18	0	18	15	0	15	257	0	257
80701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	33	0	33	21	0	21	54	0	54	0	0	0
81001	0	0	0	54	0	54	46	0	46	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	15	0	15	46	0	46	31	0	31	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	21 459	0	21 459	4 654	0	4 654	5 318	0	5 318	20 795	0	20 795
91202	14 314	0	14 314	1 409	0	1 409	5 418	0	5 418	10 305	0	10 305
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	197 717	150 049	347 766	42 000	2 064	44 064	1 900	21 063	22 963	237 817	131 050	368 867
91307	111 300	51 530	162 830	0	714	714	11 000	2 096	13 096	100 300	50 148	150 448
91310	14 313	0	14 313	1 409	0	1 409	5 417	0	5 417	10 305	0	10 305
91403	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
91503	22 101	0	22 101	163	0	163	0	0	0	22 264	0	22 264
91604	395	0	395	85	0	85	0	0	0	480	0	480
99998	70 356	0	70 356	194 947	0	194 947	209 956	0	209 956	55 347	0	55 347
Пассив
91004	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91302	0	0	0	11 740	0	11 740	11 740	0	11 740	0	0	0
91309	70 356	0	70 356	114 628	0	114 628	99 619	0	99 619	55 347	0	55 347
91404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99999	623 179	0	623 179	85 752	0	85 752	121 038	0	121 038	658 465	0	658 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	78 231	78 231	0	1 469 399	1 469 399	0	1 471 496	1 471 496	0	76 134	76 134
93502	0	0	0	28 136	0	28 136	28 136	0	28 136	0	0	0
93503	19 628	0	19 628	564	0	564	20 192	0	20 192	0	0	0
93504	0	0	0	42 300	0	42 300	21 170	0	21 170	21 130	0	21 130
93505	0	0	0	87 299	0	87 299	87 299	0	87 299	0	0	0
93801	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
94001	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
Пассив
96001	78 146	0	78 146	1 468 703	0	1 468 703	1 466 691	0	1 466 691	76 134	0	76 134
96302	0	0	0	28 080	0	28 080	28 080	0	28 080	0	0	0
96303	18 062	0	18 062	18 826	0	18 826	764	0	764	0	0	0
96304	0	0	0	20 762	0	20 762	41 405	0	41 405	20 643	0	20 643
96305	0	0	0	85 217	0	85 217	85 217	0	85 217	0	0	0
96801	85	0	85	3 838	0	3 838	3 753	0	3 753	0	0	0
97001	1 566	0	1 566	5 362	0	5 362	4 283	0	4 283	487	0	487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 535,0000	0	0	28 012,0000	0	0	0,0000	0	0	61 547,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 669,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30 667,0000
98055	0	0	2 880,0000	0	0	0,0000	0	0	28 012,0000	0	0	30 892,0000

Страница была полезной?