Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 574	0	1 574	20 113	0	20 113	20 472	0	20 472	1 215	0	1 215
20209	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30104	13 127	0	13 127	210 154	0	210 154	217 320	0	217 320	5 961	0	5 961
30110	7 700	0	7 700	14 219	0	14 219	14 219	0	14 219	7 700	0	7 700
30213	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
30221	0	0	0	11 231	0	11 231	11 231	0	11 231	0	0	0
32201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32204	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
32206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45203	956	0	956	12 908	0	12 908	1 702	0	1 702	12 162	0	12 162
45204	29 910	0	29 910	13 476	0	13 476	24 980	0	24 980	18 406	0	18 406
45205	128 219	0	128 219	24 393	0	24 393	59 998	0	59 998	92 614	0	92 614
45206	63 018	0	63 018	75 979	0	75 979	12 609	0	12 609	126 388	0	126 388
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47423	309	0	309	612	0	612	292	0	292	629	0	629
60302	7	0	7	29	0	29	0	0	0	36	0	36
60306	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	2	0	2	43	0	43	45	0	45	0	0	0
60310	154	0	154	123	0	123	167	0	167	110	0	110
60312	395	0	395	213	0	213	316	0	316	292	0	292
60401	4 608	0	4 608	267	0	267	0	0	0	4 875	0	4 875
60701	747	0	747	72	0	72	268	0	268	551	0	551
61002	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
61008	32	0	32	71	0	71	45	0	45	58	0	58
61009	352	0	352	84	0	84	232	0	232	204	0	204
61403	156	0	156	0	0	0	33	0	33	123	0	123
70201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70202	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
70206	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
70209	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
70501	406	0	406	0	0	0	28	0	28	378	0	378
Пассив
10207	24 820	0	24 820	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	24 820	0	24 820
10701	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
10702	483	0	483	37	0	37	0	0	0	446	0	446
10704	188 505	0	188 505	222 066	0	222 066	223 795	0	223 795	190 234	0	190 234
30214	318	0	318	1 109 008	0	1 109 008	1 110 000	0	1 110 000	1 310	0	1 310
30218	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
30601	992	0	992	37 164	0	37 164	36 692	0	36 692	520	0	520
31301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31501	497	0	497	622	0	622	125	0	125	0	0	0
31502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31504	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
31506	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	1 627	0	1 627	2 898	0	2 898	2 415	0	2 415	1 144	0	1 144
47416	3	0	3	456	0	456	473	0	473	20	0	20
47422	0	0	0	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	83	0	83	122	0	122	239	0	239	200	0	200
60303	63	0	63	63	0	63	139	0	139	139	0	139
60305	396	0	396	827	0	827	1 046	0	1 046	615	0	615
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	7	0	7	76	0	76	79	0	79	10	0	10
60311	0	0	0	198	0	198	752	0	752	554	0	554
60322	52	0	52	52	0	52	54	0	54	54	0	54
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 072	0	1 072	0	0	0	39	0	39	1 111	0	1 111
61304	52	0	52	52	0	52	66	0	66	66	0	66
70101	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
70107	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
70301	1 699	0	1 699	5 735	0	5 735	5 804	0	5 804	1 768	0	1 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	159	0	159	149	0	149	10	0	10
90902	5 941	0	5 941	43 301	0	43 301	3	0	3	49 239	0	49 239
91303	92 117	0	92 117	114 208	0	114 208	82 833	0	82 833	123 492	0	123 492
91305	16 392	0	16 392	0	0	0	0	0	0	16 392	0	16 392
91307	32 425	0	32 425	4 317	0	4 317	5 375	0	5 375	31 367	0	31 367
91501	0	0	0	2 412	0	2 412	0	0	0	2 412	0	2 412
91503	16 111	0	16 111	0	0	0	0	0	0	16 111	0	16 111
Пассив
99999	162 986	0	162 986	88 360	0	88 360	164 397	0	164 397	239 023	0	239 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	164,0000	0	0	124,0000	0	0	284,0000
98010	0	0	78 665,0000	0	0	1 068 205,0000	0	0	131 735,0000	0	0	1 015 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	117,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	78 830,0000	0	0	132 201,0000	0	0	1 068 671,0000	0	0	1 015 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 199 979,0000	0	0	1 199 979,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	79,0000	0	0	67,0000	0	0	107,0000	0	0	119,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	117,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?