Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 945	75 976	166 921	759 227	416 966	1 176 193	753 893	438 899	1 192 792	96 279	54 043	150 322
20208	685	0	685	3 770	0	3 770	1 850	0	1 850	2 605	0	2 605
20209	3 212	1 976	5 188	477 476	220 815	698 291	475 486	222 073	697 559	5 202	718	5 920
30102	172 780	0	172 780	19 513 130	0	19 513 130	19 506 538	0	19 506 538	179 372	0	179 372
30110	8 004	1 416	9 420	105 492	392 708	498 200	102 921	390 482	493 403	10 575	3 642	14 217
30114	0	328 015	328 015	0	911 624	911 624	0	1 061 095	1 061 095	0	178 544	178 544
30202	212 683	0	212 683	18 419	0	18 419	0	0	0	231 102	0	231 102
30204	21 597	0	21 597	105	0	105	0	0	0	21 702	0	21 702
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	148	0	148	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	148	0	148
30221	0	0	0	35 500	43 422	78 922	35 500	43 422	78 922	0	0	0
30233	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
30302	148 440	24 419	172 859	240 598	180 022	420 620	245 184	180 736	425 920	143 854	23 705	167 559
30306	398 827	51 299	450 126	40 000	323	40 323	2 000	1 723	3 723	436 827	49 899	486 726
30402	229 114	0	229 114	5 840 488	0	5 840 488	5 962 352	0	5 962 352	107 250	0	107 250
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32002	0	0	0	786 000	487 117	1 273 117	786 000	487 117	1 273 117	0	0	0
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70205	3	0	3	150 039	0	150 039	150 042	0	150 042	0	0	0
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70209	760 633	0	760 633	192 493	0	192 493	953 126	0	953 126	0	0	0
70401	16 474	0	16 474	1 321 727	0	1 321 727	1 314 158	0	1 314 158	24 043	0	24 043
70501	60 429	0	60 429	11 482	0	11 482	0	0	0	71 911	0	71 911
Пассив
10208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	1 006 462	0	1 006 462	0	0	0	0	0	0	1 006 462	0	1 006 462
10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10704	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
30109	1 140	294	1 434	228 863	106 557	335 420	229 056	106 428	335 484	1 333	165	1 498
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30305	398 827	51 299	450 126	2 000	1 723	3 723	40 000	323	40 323	436 827	49 899	486 726
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30601	297 783	0	297 783	3 054 087	0	3 054 087	3 146 868	0	3 146 868	390 564	0	390 564
30606	157 969	0	157 969	22 158 448	0	22 158 448	22 268 245	0	22 268 245	267 766	0	267 766
31302	0	0	0	5 102 800	0	5 102 800	5 102 800	0	5 102 800	0	0	0
31303	495 000	0	495 000	2 319 200	0	2 319 200	2 398 700	0	2 398 700	574 500	0	574 500
31304	300 000	0	300 000	401 200	0	401 200	151 200	0	151 200	50 000	0	50 000
31602	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31603	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
32801	0	235	235	0	24	24	62	892	954	62	1 103	1 165
40502	5 428	0	5 428	26 987	0	26 987	24 837	0	24 837	3 278	0	3 278
40602	235	0	235	13 072	0	13 072	13 196	0	13 196	359	0	359
40701	114	0	114	16 387	0	16 387	16 482	0	16 482	209	0	209
40702	1 520 530	15 900	1 536 430	14 638 017	261 812	14 899 829	14 300 570	258 140	14 558 710	1 183 083	12 228	1 195 311
40703	15 616	0	15 616	10 507	0	10 507	9 795	0	9 795	14 904	0	14 904
40802	37 633	0	37 633	120 504	0	120 504	131 004	0	131 004	48 133	0	48 133
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40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	258 616	41 192	299 808	391 501	183 089	574 590	194 367	180 480	374 847	61 482	38 583	100 065
40820	101	7	108	1 959	1	1 960	2 036	0	2 036	178	6	184
40905	62	0	62	4 011	12	4 023	3 971	12	3 983	22	0	22
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42106	889 000	0	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	0	889 000
42301	1 090	1	1 091	1 120	1	1 121	1 538	460	1 998	1 508	460	1 968
42303	238	10	248	50	0	50	1	0	1	189	10	199
42304	2 204	156	2 360	21	30	51	257	2	259	2 440	128	2 568
42305	451 842	131 945	583 787	19 701	15 116	34 817	324 192	21 716	345 908	756 333	138 545	894 878
42306	18 929	22 078	41 007	548	739	1 287	2 193	5 049	7 242	20 574	26 388	46 962
42307	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000
42605	2 832	8 858	11 690	0	352	352	91	2 918	3 009	2 923	11 424	14 347
44615	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
44915	11 731	0	11 731	0	0	0	0	0	0	11 731	0	11 731
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45215	500 254	0	500 254	217 297	0	217 297	56 506	0	56 506	339 463	0	339 463
45415	251	0	251	94	0	94	862	0	862	1 019	0	1 019
45515	165 932	0	165 932	16 520	0	16 520	32 509	0	32 509	181 921	0	181 921
45715	415	0	415	363	0	363	369	0	369	421	0	421
45818	165 773	0	165 773	3 132	0	3 132	13 493	0	13 493	176 134	0	176 134
47401	0	0	0	123 871	0	123 871	124 527	0	124 527	656	0	656
47403	0	0	0	400 020	0	400 020	400 020	0	400 020	0	0	0
47405	0	0	0	1 028	1 024	2 052	1 028	1 024	2 052	0	0	0
47407	0	0	0	1 394 514	1 513 602	2 908 116	1 394 514	1 984 738	3 379 252	0	471 136	471 136
47409	0	692	692	0	696	696	0	4	4	0	0	0
47411	9	226	235	4 718	1 033	5 751	4 722	1 289	6 011	13	482	495
47416	28 324	0	28 324	281 489	0	281 489	254 967	0	254 967	1 802	0	1 802
47422	282	325	607	13 334	258 736	272 070	13 554	258 929	272 483	502	518	1 020
47425	135 610	0	135 610	67 941	0	67 941	52 701	0	52 701	120 370	0	120 370
47426	209	0	209	8 127	0	8 127	8 429	0	8 429	511	0	511
47501	0	45	45	2 995	921	3 916	2 995	877	3 872	0	1	1
47804	1 048	0	1 048	731	0	731	454	0	454	771	0	771
50111	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
50405	0	0	0	5 343	0	5 343	5 343	0	5 343	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	1 000	0	1 000	2 998	0	2 998
52301	10 500	0	10 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 440 640	0	2 440 640	0	0	0	196 000	0	196 000	2 636 640	0	2 636 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	221 893	0	221 893	0	0	0	14 807	0	14 807	236 700	0	236 700
60301	2 630	0	2 630	14 848	0	14 848	15 146	0	15 146	2 928	0	2 928
60303	2 572	0	2 572	3 275	0	3 275	3 510	0	3 510	2 807	0	2 807
60305	8 180	0	8 180	17 835	0	17 835	19 435	0	19 435	9 780	0	9 780
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	974	0	974	973	0	973	0	0	0
60311	3 115	0	3 115	8 105	0	8 105	5 223	0	5 223	233	0	233
60313	0	0	0	52	0	52	104	0	104	52	0	52
60322	0	0	0	225	0	225	226	0	226	1	0	1
60324	59 583	0	59 583	0	0	0	0	0	0	59 583	0	59 583
60601	143 666	0	143 666	6	0	6	5 929	0	5 929	149 589	0	149 589
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61201	0	0	0	108 760	0	108 760	108 760	0	108 760	0	0	0
61203	0	0	0	510 299	0	510 299	510 299	0	510 299	0	0	0
61207	0	0	0	90 764	0	90 764	90 764	0	90 764	0	0	0
61304	1 625	0	1 625	131	0	131	119	0	119	1 613	0	1 613
61306	100 074	0	100 074	138 172	0	138 172	38 098	0	38 098	0	0	0
70101	159 175	0	159 175	238 522	0	238 522	79 347	0	79 347	0	0	0
70102	12 563	0	12 563	16 279	0	16 279	3 716	0	3 716	0	0	0
70103	1 228	0	1 228	140 110	0	140 110	138 882	0	138 882	0	0	0
70106	971	0	971	976	0	976	5	0	5	0	0	0
70107	617 505	0	617 505	930 934	0	930 934	313 429	0	313 429	0	0	0
70301	113 726	0	113 726	31 710	0	31 710	132 126	0	132 126	214 142	0	214 142
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	835	0	835	106	0	106	69	0	69	872	0	872
80801	374	0	374	14 898	0	14 898	14 900	0	14 900	372	0	372
80901	140	0	140	72	0	72	212	0	212	0	0	0
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85401	144	0	144	251	0	251	107	0	107	0	0	0
85501	55	0	55	213	0	213	252	0	252	94	0	94
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 514 200	0	2 514 200	7 223	0	7 223	0	0	0	2 521 423	0	2 521 423
90901	7	0	7	3 214	0	3 214	2 668	0	2 668	553	0	553
90902	213 409	0	213 409	31 111	0	31 111	20 583	0	20 583	223 937	0	223 937
90907	63 482	0	63 482	1	0	1	0	0	0	63 483	0	63 483
90908	0	692	692	0	4	4	0	696	696	0	0	0
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 599 797	0	3 599 797	1	0	1	0	0	0	3 599 798	0	3 599 798
91305	7 828 564	1 483 706	9 312 270	2 232 696	137 465	2 370 161	152 579	48 526	201 105	9 908 681	1 572 645	11 481 326
91307	3 985 187	612 565	4 597 752	454 554	190 967	645 521	136 487	92 733	229 220	4 303 254	710 799	5 014 053
91310	270 326	0	270 326	182 079	0	182 079	119 158	0	119 158	333 247	0	333 247
91502	181 900	0	181 900	0	0	0	3 515	0	3 515	178 385	0	178 385
91503	9 630	0	9 630	225	0	225	0	0	0	9 855	0	9 855
91504	123 255	0	123 255	0	0	0	0	0	0	123 255	0	123 255
91604	21 075	55 791	76 866	67 820	9 143	76 963	65 958	9 130	75 088	22 937	55 804	78 741
99998	2 417 081	0	2 417 081	1 150 745	0	1 150 745	1 391 841	0	1 391 841	2 175 985	0	2 175 985
Пассив
91003	0	0	0	18 419	0	18 419	18 419	0	18 419	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91302	84 786	202	84 988	369 249	36 470	405 719	423 200	57 475	480 675	138 737	21 207	159 944
91309	455 811	44 048	499 859	783 078	71 975	855 053	612 645	37 091	649 736	285 378	9 164	294 542
91404	1 568 707	263 527	1 832 234	33 372	79 173	112 545	0	1 810	1 810	1 535 335	186 164	1 721 499
99999	20 963 597	0	20 963 597	660 417	0	660 417	3 324 888	0	3 324 888	23 628 068	0	23 628 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	876 835	876 835	0	752 088	752 088	0	124 747	124 747
93002	0	0	0	753 000	0	753 000	640 000	0	640 000	113 000	0	113 000
93306	0	0	0	327 759	0	327 759	327 759	0	327 759	0	0	0
93307	0	0	0	327 759	0	327 759	327 759	0	327 759	0	0	0
93308	327 759	0	327 759	238 083	0	238 083	362 760	0	362 760	203 082	0	203 082
93309	392 511	0	392 511	556 409	0	556 409	565 842	0	565 842	383 078	0	383 078
93601	0	0	0	204 168	0	204 168	204 168	0	204 168	0	0	0
93602	0	0	0	306 051	0	306 051	0	0	0	306 051	0	306 051
93801	1 568	0	1 568	17 328	0	17 328	18 896	0	18 896	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	750 750	0	750 750	875 505	0	875 505	124 755	0	124 755
96002	0	0	0	0	639 957	639 957	0	752 487	752 487	0	112 530	112 530
96306	0	0	0	0	324 047	324 047	0	324 047	324 047	0	0	0
96307	0	0	0	0	326 575	326 575	0	326 575	326 575	0	0	0
96308	0	327 735	327 735	0	368 975	368 975	0	240 834	240 834	0	199 594	199 594
96309	0	394 103	394 103	0	575 788	575 788	0	555 925	555 925	0	374 240	374 240
96601	0	0	0	197 994	0	197 994	197 994	0	197 994	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	296 656	0	296 656	296 656	0	296 656
96801	0	0	0	18 896	0	18 896	31 684	0	31 684	12 788	0	12 788
97001	0	0	0	6 174	0	6 174	15 569	0	15 569	9 395	0	9 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	116 065 008,0000	0	0	239 701 292,0000	0	0	230 653 326,0000	0	0	125 112 974,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	14 671 824,0000	0	0	230 661 961,0000	0	0	239 963 295,0000	0	0	23 973 158,0000
98050	0	0	704 368,0000	0	0	302 392,0000	0	0	2,0000	0	0	401 978,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 984 826,0000	0	0	216 984 826,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	907 817,0000	0	0	906 000,0000	0	0	955 023,0000	0	0	956 840,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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