Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 857	25 414	85 271	1 012 780	283 214	1 295 994	994 854	284 997	1 279 851	77 783	23 631	101 414
20206	0	0	0	9 995	11 809	21 804	9 995	11 809	21 804	0	0	0
20208	59 342	308	59 650	575 852	1 298	577 150	573 461	1 232	574 693	61 733	374	62 107
20209	0	0	0	405 520	8 692	414 212	405 520	8 692	414 212	0	0	0
30102	153 743	0	153 743	11 389 663	0	11 389 663	11 456 270	0	11 456 270	87 136	0	87 136
30110	11 703	573	12 276	61 310	3 600	64 910	58 465	2 929	61 394	14 548	1 244	15 792
30114	0	5 636	5 636	0	578 560	578 560	0	578 622	578 622	0	5 574	5 574
30202	47 128	0	47 128	0	0	0	676	0	676	46 452	0	46 452
30204	2 800	0	2 800	26	0	26	0	0	0	2 826	0	2 826
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	71	308	379	1 563	205	1 768	1 478	202	1 680	156	311	467
30402	18 907	0	18 907	2 792 033	0	2 792 033	2 802 863	0	2 802 863	8 077	0	8 077
30404	0	0	0	2 790 120	0	2 790 120	2 790 120	0	2 790 120	0	0	0
30409	0	0	0	1 156 223	0	1 156 223	1 156 223	0	1 156 223	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 282	1 282	0	8	8	0	43	43	0	1 247	1 247
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32309	0	5 130	5 130	0	32	32	0	172	172	0	4 990	4 990
32802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45201	0	0	0	317 172	0	317 172	217 022	0	217 022	100 150	0	100 150
45203	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45204	8 300	0	8 300	5 433	0	5 433	0	0	0	13 733	0	13 733
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	120 300	0	120 300	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	20 300	0	20 300
45207	636 394	0	636 394	80 000	0	80 000	42 764	0	42 764	673 630	0	673 630
45208	242 059	162 104	404 163	0	1 021	1 021	15 240	5 445	20 685	226 819	157 680	384 499
45505	13 797	0	13 797	2 125	0	2 125	2 369	0	2 369	13 553	0	13 553
45506	71 338	1 273	72 611	5 289	8	5 297	2 428	157	2 585	74 199	1 124	75 323
45507	15 911	0	15 911	0	0	0	1 484	0	1 484	14 427	0	14 427
45509	982	0	982	1 796	0	1 796	1 730	0	1 730	1 048	0	1 048
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	86	1 282	1 368	8	8	16	5	43	48	89	1 247	1 336
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47301	0	4 098	4 098	0	256	256	0	142	142	0	4 212	4 212
47404	0	0	0	1 860 119	0	1 860 119	1 860 119	0	1 860 119	0	0	0
47408	0	0	0	5 473 607	370 937	5 844 544	5 473 607	370 937	5 844 544	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	636	1 698	2 334	454 221	230	454 451	454 130	212	454 342	727	1 716	2 443
47427	3 262	162	3 424	8	22	30	3 262	5	3 267	8	179	187
47502	7 916	1 011	8 927	2 677	320	2 997	2 443	185	2 628	8 150	1 146	9 296
50104	543 322	0	543 322	1 181 441	0	1 181 441	1 333 182	0	1 333 182	391 581	0	391 581
50107	58 559	0	58 559	279 095	0	279 095	100 363	0	100 363	237 291	0	237 291
50112	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
50113	197 592	0	197 592	1 213 327	0	1 213 327	1 100 694	0	1 100 694	310 225	0	310 225
50306	126 680	0	126 680	0	0	0	93 255	0	93 255	33 425	0	33 425
50307	49 726	0	49 726	0	0	0	0	0	0	49 726	0	49 726
50308	578 195	0	578 195	0	0	0	168 180	0	168 180	410 015	0	410 015
50406	11 091	0	11 091	33 120	0	33 120	35 445	0	35 445	8 766	0	8 766
50605	9 105	0	9 105	14 316	0	14 316	14 613	0	14 613	8 808	0	8 808
50606	13 901	0	13 901	18 468	0	18 468	18 055	0	18 055	14 314	0	14 314
50610	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
50706	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50708	0	74	74	0	1	1	0	1	1	0	74	74
50905	65	0	65	42	0	42	48	0	48	59	0	59
51401	0	0	0	42 359	0	42 359	42 359	0	42 359	0	0	0
51405	103 631	0	103 631	0	0	0	37 685	0	37 685	65 946	0	65 946
51406	106 083	0	106 083	0	0	0	23 821	0	23 821	82 262	0	82 262
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60202	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
60302	3 154	0	3 154	1 007	0	1 007	1 207	0	1 207	2 954	0	2 954
60304	0	0	0	364	0	364	235	0	235	129	0	129
60306	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	0	0	0
60308	177	0	177	442	0	442	288	0	288	331	0	331
60310	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
60312	20 101	0	20 101	22 140	0	22 140	26 065	0	26 065	16 176	0	16 176
60314	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60323	8 005	0	8 005	372	0	372	7 860	0	7 860	517	0	517
60401	205 884	0	205 884	459	0	459	1 413	0	1 413	204 930	0	204 930
60701	16 635	0	16 635	459	0	459	459	0	459	16 635	0	16 635
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 566	0	1 566	1	0	1	119	0	119	1 448	0	1 448
61008	3 080	0	3 080	223	0	223	203	0	203	3 100	0	3 100
61009	943	0	943	147	0	147	297	0	297	793	0	793
61010	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
61204	0	0	0	1 118 936	0	1 118 936	1 118 936	0	1 118 936	0	0	0
61403	10 300	363	10 663	2 383	2	2 385	1 997	189	2 186	10 686	176	10 862
61406	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
70201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	6 191	0	6 191	2 739	0	2 739	8 930	0	8 930	0	0	0
70204	15 647	0	15 647	45 805	0	45 805	61 452	0	61 452	0	0	0
70205	16 254	0	16 254	7 910	0	7 910	24 164	0	24 164	0	0	0
70206	30 649	0	30 649	17 733	0	17 733	48 382	0	48 382	0	0	0
70208	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70209	124 869	0	124 869	159 026	0	159 026	283 895	0	283 895	0	0	0
70501	50 792	0	50 792	7 743	0	7 743	0	0	0	58 535	0	58 535
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	58 245	0	58 245	553	0	553	0	0	0	57 692	0	57 692
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	1 799	657	2 456	1 452	498 205	499 657	1 192	497 594	498 786	1 539	46	1 585
30232	506	3 018	3 524	11 411	242	11 653	11 477	1 344	12 821	572	4 120	4 692
30408	0	0	0	1 215 858	0	1 215 858	1 215 858	0	1 215 858	0	0	0
30410	189	0	189	505	0	505	397	0	397	81	0	81
31201	0	0	0	18 301	0	18 301	18 301	0	18 301	0	0	0
32801	1	162	163	1	5	6	1	22	23	1	179	180
40602	1	0	1	179	0	179	179	0	179	1	0	1
40701	4 732	0	4 732	6 443	0	6 443	91 533	0	91 533	89 822	0	89 822
40702	933 619	877	934 496	26 358 212	106	26 358 318	26 148 528	1 033	26 149 561	723 935	1 804	725 739
40703	26 196	0	26 196	156 432	92 531	248 963	165 224	92 531	257 755	34 988	0	34 988
40802	641	0	641	1 232	0	1 232	990	0	990	399	0	399
40807	485	0	485	3	0	3	0	0	0	482	0	482
40817	509 773	26 695	536 468	508 089	4 856	512 945	498 981	4 706	503 687	500 665	26 545	527 210
40820	144	3	147	162	36	198	159	46	205	141	13	154
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	110 214	0	110 214	110 214	0	110 214	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	8 505	1 512	10 017	5 614	1 322	6 936	1 856	171	2 027	4 747	361	5 108
42303	0	326	326	0	329	329	623	3	626	623	0	623
42304	138 475	26 985	165 460	1 212	990	2 202	1 609	746	2 355	138 872	26 741	165 613
42305	16 851	1 847	18 698	1 286	57	1 343	3 411	102	3 513	18 976	1 892	20 868
42306	132 404	23 697	156 101	7 620	5 693	13 313	5 843	244	6 087	130 627	18 248	148 875
42309	153	0	153	9	0	9	12	0	12	156	0	156
42601	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
42604	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42605	0	56	56	0	2	2	0	1	1	0	55	55
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	218 273	0	218 273	51 021	0	51 021	86 663	0	86 663	253 915	0	253 915
45515	12 979	0	12 979	1 686	0	1 686	465	0	465	11 758	0	11 758
45818	3 915	0	3 915	35	0	35	0	0	0	3 880	0	3 880
47403	0	0	0	1 908 842	0	1 908 842	1 908 842	0	1 908 842	0	0	0
47407	0	0	0	5 478 667	365 580	5 844 247	5 478 667	365 580	5 844 247	0	0	0
47411	7 386	1 011	8 397	2 446	185	2 631	2 352	320	2 672	7 292	1 146	8 438
47416	310	0	310	6 357	145	6 502	6 608	145	6 753	561	0	561
47422	1 245	0	1 245	669 634	11 402	681 036	669 756	11 415	681 171	1 367	13	1 380
47425	4 023	0	4 023	24 279	0	24 279	21 177	0	21 177	921	0	921
47426	530	0	530	5	0	5	333	0	333	858	0	858
47501	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	8	0	8	8	0	8
50111	0	0	0	35 583	0	35 583	35 583	0	35 583	0	0	0
50312	4 570	0	4 570	4 004	0	4 004	4 366	0	4 366	4 932	0	4 932
50405	0	0	0	43 372	0	43 372	43 372	0	43 372	0	0	0
50609	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
52304	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
52305	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
60301	1 947	0	1 947	9 055	0	9 055	10 035	0	10 035	2 927	0	2 927
60303	1 924	0	1 924	1 929	0	1 929	1 654	0	1 654	1 649	0	1 649
60305	8 055	0	8 055	13 585	0	13 585	16 673	0	16 673	11 143	0	11 143
60307	26	0	26	81	0	81	78	0	78	23	0	23
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	583	0	583	1 561	0	1 561	1 585	0	1 585	607	0	607
60322	58	0	58	116	0	116	138	0	138	80	0	80
60324	176	0	176	2 820	0	2 820	8 068	0	8 068	5 424	0	5 424
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	66 331	0	66 331	1 194	0	1 194	1 566	0	1 566	66 703	0	66 703
60903	156	0	156	0	0	0	5	0	5	161	0	161
61201	2	0	2	1 419	0	1 419	1 417	0	1 417	0	0	0
61203	0	0	0	1 593 290	0	1 593 290	1 593 290	0	1 593 290	0	0	0
61306	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
70101	19 823	0	19 823	35 387	0	35 387	15 564	0	15 564	0	0	0
70102	44 763	0	44 763	96 301	0	96 301	51 538	0	51 538	0	0	0
70103	18 642	0	18 642	24 298	0	24 298	5 656	0	5 656	0	0	0
70106	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
70107	180 860	0	180 860	295 372	0	295 372	114 512	0	114 512	0	0	0
70301	143 325	0	143 325	426 857	0	426 857	451 371	0	451 371	167 839	0	167 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	902	0	902	20 810	0	20 810	21 666	0	21 666	46	0	46
90902	10 175	0	10 175	52	0	52	18	0	18	10 209	0	10 209
91202	236 093	0	236 093	2 576	0	2 576	65 526	0	65 526	173 143	0	173 143
91203	54	0	54	65 526	0	65 526	65 529	0	65 529	51	0	51
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	11 091	0	11 091	2 550	0	2 550	0	0	0	13 641	0	13 641
91305	499 021	0	499 021	5 379	0	5 379	228 402	0	228 402	275 998	0	275 998
91307	1 098 557	0	1 098 557	28 818	0	28 818	180 300	0	180 300	947 075	0	947 075
91501	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	22 451	30 706	53 157	892	1 503	2 395	5 035	1 032	6 067	18 308	31 177	49 485
99998	185 492	0	185 492	606 016	0	606 016	675 979	0	675 979	115 529	0	115 529
Пассив
91302	3 057	0	3 057	1 416	0	1 416	850	0	850	2 491	0	2 491
91309	180 001	0	180 001	654 670	0	654 670	584 309	0	584 309	109 640	0	109 640
91401	0	0	0	18 306	0	18 306	18 306	0	18 306	0	0	0
91404	2 434	0	2 434	1 586	0	1 586	2 550	0	2 550	3 398	0	3 398
99999	1 945 116	0	1 945 116	501 956	0	501 956	62 554	0	62 554	1 505 714	0	1 505 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 373	0	15 373	0	15 383	15 383	15 373	15 383	30 756	0	0	0
93601	151 933	0	151 933	1 491 257	0	1 491 257	1 287 909	0	1 287 909	355 281	0	355 281
93701	84 215	0	84 215	1 088 083	0	1 088 083	1 122 499	0	1 122 499	49 799	0	49 799
93702	117 696	0	117 696	911 298	0	911 298	866 703	0	866 703	162 291	0	162 291
93703	0	0	0	256 202	0	256 202	153 893	0	153 893	102 309	0	102 309
93801	16	0	16	12	0	12	28	0	28	0	0	0
94001	13 323	0	13 323	125 656	0	125 656	127 921	0	127 921	11 058	0	11 058
Пассив
96001	0	15 390	15 390	15 362	15 410	30 772	15 362	20	15 382	0	0	0
96601	150 075	0	150 075	1 248 290	0	1 248 290	1 441 967	0	1 441 967	343 752	0	343 752
96701	90 597	0	90 597	1 196 493	0	1 196 493	1 159 089	0	1 159 089	53 193	0	53 193
96702	126 494	0	126 494	927 312	0	927 312	974 882	0	974 882	174 064	0	174 064
96703	0	0	0	165 408	0	165 408	275 137	0	275 137	109 729	0	109 729
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	191 393 117,0000	0	0	91 549 232,0000	0	0	85 515 734,0000	0	0	197 426 615,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	103 846 478,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	7 200 000,0000	0	0	110 046 478,0000
98050	0	0	87 031 370,0000	0	0	84 279 316,0000	0	0	84 307 706,0000	0	0	87 059 760,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	515 324,0000	0	0	236 425,0000	0	0	41 527,0000	0	0	320 426,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?