Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 893	2 319	12 212	239 372	632	240 004	240 393	1 269	241 662	8 872	1 682	10 554
20209	0	0	0	219 820	0	219 820	219 820	0	219 820	0	0	0
30102	4 814	0	4 814	1 065 921	0	1 065 921	1 006 062	0	1 006 062	64 673	0	64 673
30110	508	4 742	5 250	276	145 942	146 218	780	150 336	151 116	4	348	352
30114	0	2 244	2 244	0	914	914	0	1 207	1 207	0	1 951	1 951
30202	9 020	0	9 020	1 679	0	1 679	0	0	0	10 699	0	10 699
30204	1 676	0	1 676	122	0	122	0	0	0	1 798	0	1 798
30602	1 711	0	1 711	18 790	0	18 790	18 970	0	18 970	1 531	0	1 531
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	75 000	15 390	90 390	180 000	140 911	320 911	205 000	136 342	341 342	50 000	19 959	69 959
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	29 892	0	29 892	5 340	0	5 340	28 232	0	28 232	7 000	0	7 000
45206	40 993	55 146	96 139	587	347	934	2 300	1 852	4 152	39 280	53 641	92 921
45207	121 972	23 531	145 503	0	138	138	1 426	5 401	6 827	120 546	18 268	138 814
45208	12 023	0	12 023	0	0	0	1 199	0	1 199	10 824	0	10 824
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	555	0	555	0	0	0	67	0	67	488	0	488
45506	5 868	699	6 567	195	5	200	262	48	310	5 801	656	6 457
45507	1 163	0	1 163	0	0	0	46	0	46	1 117	0	1 117
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	28 001	624	28 625	28 001	624	28 625	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47427	18	2	20	18	2	20	18	2	20	18	2	20
47502	143	395	538	365	153	518	394	15	409	114	533	647
50104	52 743	0	52 743	3 235	0	3 235	774	0	774	55 204	0	55 204
50106	7 197	0	7 197	0	0	0	69	0	69	7 128	0	7 128
50107	76 840	0	76 840	3 280	0	3 280	5 454	0	5 454	74 666	0	74 666
50112	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	1 256	0	1 256	126	0	126	672	0	672	710	0	710
50605	0	0	0	2 529	0	2 529	0	0	0	2 529	0	2 529
50606	100 284	0	100 284	16 088	0	16 088	9 273	0	9 273	107 099	0	107 099
50610	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
50706	3	0	3	265	0	265	265	0	265	3	0	3
50806	75 960	0	75 960	0	0	0	1 888	0	1 888	74 072	0	74 072
50905	170	0	170	14	0	14	3	0	3	181	0	181
51502	0	0	0	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
60302	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60306	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60308	18	0	18	26	0	26	27	0	27	17	0	17
60310	33	0	33	230	0	230	246	0	246	17	0	17
60312	82	0	82	1 960	0	1 960	1 441	0	1 441	601	0	601
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 362	0	11 362	0	0	0	1	0	1	11 361	0	11 361
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	89	0	89	5	0	5	5	0	5	89	0	89
61008	3	0	3	102	0	102	103	0	103	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	442	0	442	0	0	0	168	0	168	274	0	274
61406	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
70202	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
70203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70204	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
70205	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
70206	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
70209	0	0	0	18 858	0	18 858	18 858	0	18 858	0	0	0
70401	748	0	748	34 834	0	34 834	35 582	0	35 582	0	0	0
70501	9 198	0	9 198	1 509	0	1 509	0	0	0	10 707	0	10 707
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	11 882	0	11 882	0	0	0	0	0	0	11 882	0	11 882
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	52	0	52	147	0	147	98	0	98	3	0	3
30607	17	0	17	73	0	73	71	0	71	15	0	15
32015	904	0	904	4 212	0	4 212	4 008	0	4 008	700	0	700
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	1 137	0	1 137	1 025	0	1 025	544	0	544	656	0	656
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	189 960	1 489	191 449	975 113	26 259	1 001 372	983 265	26 302	1 009 567	198 112	1 532	199 644
40703	678	0	678	35	0	35	7	0	7	650	0	650
40802	2 824	0	2 824	8 511	0	8 511	8 873	0	8 873	3 186	0	3 186
40807	0	40 268	40 268	0	1 393	1 393	0	1 541	1 541	0	40 416	40 416
40817	7	0	7	6 473	0	6 473	7 196	0	7 196	730	0	730
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	7 754	52	7 806	6 887	1 942	8 829	4 244	1 943	6 187	5 111	53	5 164
42303	319	235	554	89	197	286	98	380	478	328	418	746
42305	106	445	551	0	6	6	0	10	10	106	449	555
42507	0	36 967	36 967	0	1 242	1 242	0	233	233	0	35 958	35 958
45215	79 402	0	79 402	6 799	0	6 799	3 802	0	3 802	76 405	0	76 405
45515	3 479	0	3 479	76	0	76	39	0	39	3 442	0	3 442
45818	182	0	182	2	0	2	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	20 624	8 010	28 634	20 624	8 010	28 634	0	0	0
47411	6	4	10	1	2	3	3	4	7	8	6	14
47416	625	0	625	855	0	855	230	0	230	0	0	0
47425	3 413	0	3 413	1 977	0	1 977	1 622	0	1 622	3 058	0	3 058
47426	138	390	528	394	13	407	362	150	512	106	527	633
47501	18	2	20	18	2	20	18	2	20	18	2	20
50111	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
50405	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
50609	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	0	0	0	4 200	0	4 200	7 350	0	7 350	3 150	0	3 150
60301	0	0	0	2 272	0	2 272	2 306	0	2 306	34	0	34
60303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60309	134	0	134	134	0	134	179	0	179	179	0	179
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
60601	5 251	0	5 251	2	0	2	141	0	141	5 390	0	5 390
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
61306	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
70101	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
70102	0	0	0	8 901	0	8 901	8 901	0	8 901	0	0	0
70103	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
70301	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	35 206	0	35 206	795	0	795	528	0	528	35 473	0	35 473
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	52 026	27 273	79 299	0	130	130	0	7 361	7 361	52 026	20 042	72 068
91307	99 795	0	99 795	202	0	202	0	0	0	99 997	0	99 997
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91503	37	385	422	7 093	3	7 096	0	13	13	7 130	375	7 505
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	41	9	50	22	10	32	0	9	9	63	10	73
91604	2 927	575	3 502	2 316	648	2 964	2 162	578	2 740	3 081	645	3 726
91704	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0
91803	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
99998	22 633	0	22 633	28 857	0	28 857	30 091	0	30 091	21 399	0	21 399
Пассив
91003	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91302	2 639	39	2 678	782	39	821	0	0	0	1 857	0	1 857
91309	16 108	0	16 108	27 340	0	27 340	27 032	0	27 032	15 800	0	15 800
91404	0	3 847	3 847	0	129	129	0	24	24	0	3 742	3 742
99999	220 869	0	220 869	12 917	0	12 917	10 964	0	10 964	218 916	0	218 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 749 163,0000	0	0	25 293 591,0000	0	0	3 228 217,0000	0	0	26 814 537,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 688 905,0000	0	0	3 230 718,0000	0	0	25 293 593,0000	0	0	24 751 780,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?