Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	100 030	16 760	116 790	419 073	245 587	664 660	459 247	236 183	695 430	59 856	26 164	86 020
20209	2 938	1 672	4 610	234 492	33 864	268 356	234 795	34 540	269 335	2 635	996	3 631
30102	123 162	0	123 162	2 439 769	0	2 439 769	2 316 160	0	2 316 160	246 771	0	246 771
30110	5 688	1 257	6 945	5 064	66 530	71 594	5 719	66 467	72 186	5 033	1 320	6 353
30114	0	41 995	41 995	0	209 070	209 070	0	167 016	167 016	0	84 049	84 049
30202	24 092	0	24 092	954	0	954	431	0	431	24 615	0	24 615
30204	11 169	0	11 169	431	0	431	0	0	0	11 600	0	11 600
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	48	0	48	3 041	4	3 045	3 044	4	3 048	45	0	45
30302	10 438	5 518	15 956	36 376	68 291	104 667	41 874	71 983	113 857	4 940	1 826	6 766
30306	6 183	0	6 183	0	0	0	102	0	102	6 081	0	6 081
32002	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	25 000	30 038	55 038	50 000	99	50 099	15 000	29 939	44 939
32004	0	0	0	0	24 743	24 743	0	24 743	24 743	0	0	0
45107	2 156	0	2 156	0	0	0	246	0	246	1 910	0	1 910
45201	10 664	0	10 664	18 337	0	18 337	25 152	0	25 152	3 849	0	3 849
45203	0	0	0	53 500	3 179	56 679	50 000	3 179	53 179	3 500	0	3 500
45204	40 835	0	40 835	12 965	0	12 965	3 800	0	3 800	50 000	0	50 000
45205	62 500	10 503	73 003	1 500	235	1 735	550	134	684	63 450	10 604	74 054
45206	276 908	77 117	354 025	143 350	881	144 231	128 315	64 977	193 292	291 943	13 021	304 964
45207	300 411	0	300 411	22 000	0	22 000	3 950	0	3 950	318 461	0	318 461
45209	0	51 174	51 174	0	323	323	0	1 719	1 719	0	49 778	49 778
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	270	0	270	1 500	0	1 500	270	0	270	1 500	0	1 500
45504	2 860	875	3 735	1 080	20	1 100	1 230	11	1 241	2 710	884	3 594
45505	40 051	14 544	54 595	670	2 851	3 521	543	318	861	40 178	17 077	57 255
45506	7 157	6 254	13 411	725	40	765	225	239	464	7 657	6 055	13 712
45507	320	0	320	0	0	0	7	0	7	313	0	313
45509	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
45812	3 420	15 101	18 521	0	176	176	0	5 697	5 697	3 420	9 580	13 000
45814	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45815	1 035	3 133	4 168	0	19	19	0	105	105	1 035	3 047	4 082
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	44 105	154 909	199 014	44 105	154 909	199 014	0	0	0
47423	321	264	585	33 401	45 521	78 922	33 246	45 524	78 770	476	261	737
47427	0	1	1	8	21	29	0	0	0	8	22	30
47502	2 368	585	2 953	2 730	334	3 064	2 274	604	2 878	2 824	315	3 139
47802	0	1 851	1 851	0	11	11	0	62	62	0	1 800	1 800
51402	0	0	0	24 853	0	24 853	0	0	0	24 853	0	24 853
51404	0	0	0	19 252	0	19 252	0	0	0	19 252	0	19 252
51501	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52502	4 647	440	5 087	2	4	6	2	12	14	4 647	432	5 079
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	36	0	36	95	0	95	63	0	63	68	0	68
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60308	0	0	0	483	0	483	433	0	433	50	0	50
60310	431	0	431	319	0	319	324	0	324	426	0	426
60312	612	0	612	4 846	0	4 846	4 504	0	4 504	954	0	954
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	163	0	163	234	0	234	241	0	241	156	0	156
61009	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	40	0	40	201	0	201	1 511	0	1 511
61406	0	0	0	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0
70201	17	0	17	48	0	48	65	0	65	0	0	0
70202	1 192	0	1 192	605	0	605	1 797	0	1 797	0	0	0
70203	5 212	0	5 212	2 875	0	2 875	8 087	0	8 087	0	0	0
70204	1 758	0	1 758	2	0	2	1 760	0	1 760	0	0	0
70205	21 864	0	21 864	9 487	0	9 487	31 351	0	31 351	0	0	0
70206	9 147	0	9 147	4 523	0	4 523	13 670	0	13 670	0	0	0
70208	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70209	67 902	0	67 902	38 860	0	38 860	106 762	0	106 762	0	0	0
70501	2 059	0	2 059	95	0	95	0	0	0	2 154	0	2 154
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 894	0	4 894	19	0	19	0	0	0	4 875	0	4 875
30220	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
30223	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
30301	10 438	5 518	15 956	42 628	71 983	114 611	37 130	68 291	105 421	4 940	1 826	6 766
30305	6 183	0	6 183	102	0	102	0	0	0	6 081	0	6 081
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	49 000	5 954	54 954	49 000	5 954	54 954	0	0	0
31303	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31304	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	9	20	29	9	20	29
40404	3 665	0	3 665	3 541	0	3 541	2 855	0	2 855	2 979	0	2 979
40502	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
40602	2 291	0	2 291	19 354	0	19 354	19 345	0	19 345	2 282	0	2 282
40603	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
40701	6 473	0	6 473	11 358	0	11 358	11 094	0	11 094	6 209	0	6 209
40702	254 010	25 490	279 500	3 997 926	156 817	4 154 743	4 117 225	155 509	4 272 734	373 309	24 182	397 491
40703	9 936	0	9 936	14 653	449	15 102	17 549	449	17 998	12 832	0	12 832
40802	8 310	102	8 412	90 708	17 419	108 127	90 721	17 317	108 038	8 323	0	8 323
40807	9	19	28	39 992	10 688	50 680	40 020	40 140	80 160	37	29 471	29 508
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 824	4 468	19 292	39 541	55 338	94 879	40 391	57 063	97 454	15 674	6 193	21 867
40820	1 333	700	2 033	3 603	114	3 717	3 555	15	3 570	1 285	601	1 886
40905	548	0	548	21 626	0	21 626	21 602	0	21 602	524	0	524
40906	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
40909	0	243	243	4 965	13 539	18 504	4 965	13 532	18 497	0	236	236
40910	0	2	2	260	817	1 077	260	816	1 076	0	1	1
40911	24	0	24	39 732	0	39 732	39 708	0	39 708	0	0	0
40912	0	0	0	3 482	21 406	24 888	3 482	21 406	24 888	0	0	0
40913	0	0	0	4 880	21 844	26 724	4 880	21 844	26 724	0	0	0
42103	99 000	0	99 000	24 213	0	24 213	15 213	0	15 213	90 000	0	90 000
42104	2 500	913	3 413	0	31	31	0	6	6	2 500	888	3 388
42105	70	3 206	3 276	0	107	107	0	20	20	70	3 119	3 189
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42304	1 550	211	1 761	491	8	499	144	2	146	1 203	205	1 408
42305	16 650	2 029	18 679	4 515	165	4 680	2 210	15	2 225	14 345	1 879	16 224
42306	184 317	83 938	268 255	17 059	44 594	61 653	17 390	40 354	57 744	184 648	79 698	264 346
42307	45 938	0	45 938	138	0	138	11 297	0	11 297	57 097	0	57 097
42309	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	52	0	52	4	0	4	6	0	6	54	0	54
42314	61	0	61	5	0	5	2	0	2	58	0	58
42315	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	20	400	420	0	5	5	0	11	11	20	406	426
42609	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45215	50 207	0	50 207	28 256	0	28 256	28 950	0	28 950	50 901	0	50 901
45415	437	0	437	40	0	40	0	0	0	397	0	397
45515	10 458	0	10 458	534	0	534	1 663	0	1 663	11 587	0	11 587
45818	18 540	0	18 540	3 066	0	3 066	1 608	0	1 608	17 082	0	17 082
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	198 830	0	198 830	198 830	0	198 830	0	0	0
47411	1 892	585	2 477	1 951	604	2 555	2 093	334	2 427	2 034	315	2 349
47416	907	0	907	4 404	1 648	6 052	4 810	1 648	6 458	1 313	0	1 313
47422	524	2 202	2 726	37 853	61 719	99 572	38 100	61 149	99 249	771	1 632	2 403
47425	295	0	295	349	0	349	322	0	322	268	0	268
47426	476	0	476	322	0	322	636	0	636	790	0	790
47501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47804	1 851	0	1 851	51	0	51	0	0	0	1 800	0	1 800
51510	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
52302	5 900	0	5 900	21 192	0	21 192	23 292	0	23 292	8 000	0	8 000
52303	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
52304	374	2 323	2 697	0	30	30	0	52	52	374	2 345	2 719
52305	30 347	374	30 721	0	381	381	0	7	7	30 347	0	30 347
52306	22 010	110 994	133 004	0	3 290	3 290	0	1 036	1 036	22 010	108 740	130 750
52406	3 346	5 284	8 630	19 702	178	19 880	21 192	412	21 604	4 836	5 518	10 354
60301	391	0	391	621	0	621	697	0	697	467	0	467
60303	541	0	541	691	0	691	669	0	669	519	0	519
60305	1 625	0	1 625	3 343	0	3 343	3 934	0	3 934	2 216	0	2 216
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	9	0	9	30	0	30	21	0	21	0	0	0
60324	213	0	213	201	0	201	676	0	676	688	0	688
60601	4 725	0	4 725	0	0	0	149	0	149	4 874	0	4 874
61306	0	0	0	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0
70101	22 925	0	22 925	34 067	0	34 067	11 142	0	11 142	0	0	0
70102	202	0	202	274	0	274	72	0	72	0	0	0
70103	23 104	0	23 104	33 502	0	33 502	10 398	0	10 398	0	0	0
70106	43	0	43	414	0	414	371	0	371	0	0	0
70107	64 138	0	64 138	99 700	0	99 700	35 562	0	35 562	0	0	0
70301	7 540	0	7 540	164 251	0	164 251	168 711	0	168 711	12 000	0	12 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	19 702	0	19 702	19 702	0	19 702	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146	0	146	5 687	0	5 687	5 706	0	5 706	127	0	127
90902	302 040	0	302 040	1 338	0	1 338	1 374	0	1 374	302 004	0	302 004
90909	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	410 410	113 055	523 465	210 235	1 084	211 319	194 818	3 312	198 130	425 827	110 827	536 654
91305	516 874	151 280	668 154	12 045	4 632	16 677	17 328	15 049	32 377	511 591	140 863	652 454
91307	605 807	28 786	634 593	113 606	181	113 787	70 055	967	71 022	649 358	28 000	677 358
91310	0	1 851	1 851	0	11	11	0	62	62	0	1 800	1 800
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	113	12 138	12 251	16	281	297	53	421	474	76	11 998	12 074
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	44	46	0	0	0	0	1	1	2	43	45
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	40 622	0	40 622	34 540	0	34 540	36 460	0	36 460	38 702	0	38 702
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91302	14 720	0	14 720	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	14 220	0	14 220
91309	16 760	252	17 012	31 981	25	32 006	30 582	4	30 586	15 361	231	15 592
91404	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
99999	2 151 486	0	2 151 486	329 093	0	329 093	369 063	0	369 063	2 191 456	0	2 191 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	53 414	53 414	0	53 414	53 414	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 299	0	53 299	53 299	0	53 299	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 347 811,0000	0	0	380 965,0000	0	0	2 461 950,0000	0	0	8 428 796,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	6 804 438,0000	0	0	2 461 950,0000	0	0	380 965,0000	0	0	4 723 453,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?