Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Московский Акционерный Коммерческий Банк "ПРЕМЬЕР" Закрытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 409	17 086	30 495	24 130	6 335	30 465	24 227	13 591	37 818	13 312	9 830	23 142
20208	932	0	932	1 500	0	1 500	1 164	0	1 164	1 268	0	1 268
20209	0	0	0	0	5 006	5 006	0	5 006	5 006	0	0	0
30102	68 624	0	68 624	4 969 583	0	4 969 583	4 904 887	0	4 904 887	133 320	0	133 320
30110	5 115	10 701	15 816	265 251	93 934	359 185	208 049	92 110	300 159	62 317	12 525	74 842
30202	13 611	0	13 611	718	0	718	0	0	0	14 329	0	14 329
30204	4 187	0	4 187	0	0	0	296	0	296	3 891	0	3 891
30233	470	0	470	2 079	0	2 079	1 934	0	1 934	615	0	615
30602	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32004	15 000	41 283	56 283	0	38 962	38 962	15 000	42 197	57 197	0	38 048	38 048
32802	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45201	44 957	0	44 957	47 045	0	47 045	48 671	0	48 671	43 331	0	43 331
45203	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
45204	87 869	0	87 869	75 907	0	75 907	73 075	0	73 075	90 701	0	90 701
45205	43 160	0	43 160	35 005	0	35 005	24 979	0	24 979	53 186	0	53 186
45206	112 316	0	112 316	30 000	0	30 000	930	0	930	141 386	0	141 386
45207	33 625	0	33 625	200	0	200	27 690	0	27 690	6 135	0	6 135
45505	6 336	513	6 849	142	2 729	2 871	11	98	109	6 467	3 144	9 611
45506	85 610	9 426	95 036	0	59	59	56	968	1 024	85 554	8 517	94 071
45507	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45509	482	2 453	2 935	792	611	1 403	820	1 027	1 847	454	2 037	2 491
47105	1 179	0	1 179	0	0	0	221	0	221	958	0	958
47408	0	0	0	1 819 833	836 340	2 656 173	1 807 332	823 865	2 631 197	12 501	12 475	24 976
47423	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
47427	30	181	211	39	124	163	30	151	181	39	154	193
47502	1 395	1 546	2 941	220	336	556	215	160	375	1 400	1 722	3 122
50104	7 903	0	7 903	14	0	14	1 976	0	1 976	5 941	0	5 941
50112	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
51401	19 536	0	19 536	89 211	0	89 211	108 747	0	108 747	0	0	0
51402	39 440	0	39 440	151 594	0	151 594	141 443	0	141 443	49 591	0	49 591
51403	9 788	0	9 788	126 898	0	126 898	136 686	0	136 686	0	0	0
51404	14 483	0	14 483	293 242	0	293 242	298 149	0	298 149	9 576	0	9 576
51405	0	0	0	167 954	0	167 954	158 691	0	158 691	9 263	0	9 263
52502	31	0	31	235	0	235	36	0	36	230	0	230
60202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	74	0	74	51	0	51	23	0	23
60306	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	167	0	167	3 502	0	3 502	3 562	0	3 562	107	0	107
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60401	6 202	0	6 202	11	0	11	0	0	0	6 213	0	6 213
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5	0	5	72	0	72	69	0	69	8	0	8
61009	8	0	8	52	0	52	52	0	52	8	0	8
61204	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	3 378	0	3 378	290	0	290	742	0	742	2 926	0	2 926
61406	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
70201	1 067	0	1 067	523	0	523	1 590	0	1 590	0	0	0
70202	357	0	357	171	0	171	528	0	528	0	0	0
70203	2 423	0	2 423	624	0	624	3 047	0	3 047	0	0	0
70204	265	0	265	82	0	82	347	0	347	0	0	0
70205	85 637	0	85 637	4 215	0	4 215	89 852	0	89 852	0	0	0
70206	8 600	0	8 600	4 181	0	4 181	12 781	0	12 781	0	0	0
70208	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
70209	11 088	0	11 088	6 818	0	6 818	17 906	0	17 906	0	0	0
70501	3 396	0	3 396	565	0	565	0	0	0	3 961	0	3 961
Пассив
10207	41 775	0	41 775	0	0	0	0	0	0	41 775	0	41 775
10602	60 353	0	60 353	0	0	0	0	0	0	60 353	0	60 353
10701	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
10702	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
10703	14 007	0	14 007	0	0	0	0	0	0	14 007	0	14 007
10704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31302	0	0	0	620 300	0	620 300	620 300	0	620 300	0	0	0
31303	83 600	0	83 600	346 350	0	346 350	262 750	0	262 750	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	92 600	0	92 600	77 600	0	77 600	0	0	0
32801	28	106	134	29	106	135	28	110	138	27	110	137
40502	1 412	0	1 412	523	0	523	3 500	0	3 500	4 389	0	4 389
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	15 952	0	15 952	27 478	0	27 478	109 751	0	109 751	98 225	0	98 225
40702	275 223	4 335	279 558	3 730 578	54 032	3 784 610	3 854 719	53 958	3 908 677	399 364	4 261	403 625
40703	607	0	607	1 004	0	1 004	1 572	0	1 572	1 175	0	1 175
40802	82	2	84	1 303	0	1 303	1 338	0	1 338	117	2	119
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	284	534	818	73	18	91	0	3	3	211	519	730
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	22 550	14 423	36 973	13 087	17 601	30 688	7 431	13 048	20 479	16 894	9 870	26 764
40820	26	10	36	27	1 942	1 969	27	2 277	2 304	26	345	371
40909	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
40910	0	0	0	153	33	186	153	33	186	0	0	0
40911	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40913	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42301	3	100	103	1	3	4	0	1	1	2	98	100
42303	135	0	135	324	0	324	2 989	0	2 989	2 800	0	2 800
42304	0	77	77	0	2	2	0	0	0	0	75	75
42305	627	5 249	5 876	157	427	584	17	91	108	487	4 913	5 400
42306	27 200	24 825	52 025	55	5 708	5 763	549	418	967	27 694	19 535	47 229
42309	3	1 215	1 218	0	358	358	1	324	325	4	1 181	1 185
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	2 247	2 247	0	2 304	2 304	0	1 824	1 824	0	1 767	1 767
42604	0	95	95	0	3	3	0	1	1	0	93	93
42605	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588
42606	100	30 218	30 318	0	922	922	609	1 520	2 129	709	30 816	31 525
42609	1	21	22	0	1	1	0	0	0	1	20	21
45215	5 394	0	5 394	2 700	0	2 700	1 509	0	1 509	4 203	0	4 203
45515	2 130	0	2 130	60	0	60	79	0	79	2 149	0	2 149
47108	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47405	0	333	333	18 815	18 877	37 692	18 815	18 544	37 359	0	0	0
47407	0	0	0	1 814 725	816 665	2 631 390	1 827 225	829 140	2 656 365	12 500	12 475	24 975
47411	264	1 546	1 810	88	159	247	51	335	386	227	1 722	1 949
47416	534	538	1 072	145 280	540	145 820	144 778	2	144 780	32	0	32
47422	76	0	76	163	0	163	90	0	90	3	0	3
47425	439	0	439	732	0	732	1 066	0	1 066	773	0	773
47426	1 159	0	1 159	155	0	155	169	0	169	1 173	0	1 173
47501	1	75	76	1	45	46	12	14	26	12	44	56
50111	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50405	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
52303	16 000	0	16 000	123 800	0	123 800	193 400	0	193 400	85 600	0	85 600
52501	31	0	31	35	0	35	235	0	235	231	0	231
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	92	0	92	1 127	0	1 127	1 138	0	1 138	103	0	103
60303	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60305	22	0	22	4 015	0	4 015	3 993	0	3 993	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	2 252	0	2 252	0	0	0	83	0	83	2 335	0	2 335
61203	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
61306	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
70101	12 914	0	12 914	19 449	0	19 449	6 535	0	6 535	0	0	0
70102	3 114	0	3 114	4 487	0	4 487	1 373	0	1 373	0	0	0
70103	86 727	0	86 727	90 675	0	90 675	3 948	0	3 948	0	0	0
70106	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70107	8 430	0	8 430	13 353	0	13 353	4 923	0	4 923	0	0	0
70301	7 248	0	7 248	126 091	0	126 091	127 973	0	127 973	9 130	0	9 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	123 800	0	123 800	123 800	0	123 800	0	0	0
90901	13	0	13	36	0	36	36	0	36	13	0	13
90902	47 248	0	47 248	125	0	125	3 465	0	3 465	43 908	0	43 908
91202	14	0	14	80 000	0	80 000	70 001	0	70 001	10 013	0	10 013
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	360 366	949	361 315	145 000	5	145 005	0	804	804	505 366	150	505 516
91307	336 130	1 390	337 520	73 004	9	73 013	35 227	47	35 274	373 907	1 352	375 259
91501	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91503	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	0	28	28	30	12	42	0	0	0	30	40	70
99998	133 935	0	133 935	212 238	0	212 238	226 894	0	226 894	119 279	0	119 279
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91309	42 041	2 165	44 206	93 142	1 365	94 507	104 331	1 003	105 334	53 230	1 803	55 033
91401	83 211	0	83 211	131 965	0	131 965	106 482	0	106 482	57 728	0	57 728
91404	6 518	0	6 518	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518
99999	763 891	0	763 891	233 380	0	233 380	422 022	0	422 022	952 533	0	952 533
Г. Срочные сделки
Актив
93001	256 050	802 225	1 058 275	0	547	547	256 050	802 772	1 058 822	0	0	0
93801	523	0	523	2 526	0	2 526	3 049	0	3 049	0	0	0
Пассив
96001	256 350	802 448	1 058 798	256 350	802 695	1 059 045	0	247	247	0	0	0
96801	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	205,0000	0	0	202,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	9 700,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	9 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	159,0000	0	0	159,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 692,0000	0	0	191,0000	0	0	197,0000	0	0	9 698,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?