Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	272 521	64 431	336 952	6 916 741	293 435	7 210 176	6 899 891	297 639	7 197 530	289 371	60 227	349 598
20206	0	0	0	29 269	15 517	44 786	29 269	15 517	44 786	0	0	0
20207	8 190	992	9 182	221 650	11 819	233 469	217 053	11 674	228 727	12 787	1 137	13 924
20208	401 465	0	401 465	2 477 406	0	2 477 406	2 424 548	0	2 424 548	454 323	0	454 323
20209	33 936	242	34 178	5 225 712	51 310	5 277 022	5 216 612	51 188	5 267 800	43 036	364	43 400
20302	0	3 963	3 963	0	3 423 349	3 423 349	0	3 413 619	3 413 619	0	13 693	13 693
20303	0	0	0	0	158 355	158 355	0	158 042	158 042	0	313	313
30102	761 836	0	761 836	20 906 027	0	20 906 027	20 770 442	0	20 770 442	897 421	0	897 421
30110	13 699	41 962	55 661	5 868 126	1 453 034	7 321 160	5 817 229	1 490 815	7 308 044	64 596	4 181	68 777
30114	0	27 235	27 235	0	634 577	634 577	0	544 900	544 900	0	116 912	116 912
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30202	246 230	0	246 230	633	0	633	0	0	0	246 863	0	246 863
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30233	16 473	53	16 526	5 488 731	37 266	5 525 997	5 489 992	37 319	5 527 311	15 212	0	15 212
30302	239 814	45 149	284 963	14 780 790	1 063 280	15 844 070	14 745 251	1 066 349	15 811 600	275 353	42 080	317 433
30306	2 126 778	47 397	2 174 175	5 906 538	113 642	6 020 180	5 939 061	119 713	6 058 774	2 094 255	41 326	2 135 581
30402	22 633	0	22 633	3 181 473	0	3 181 473	3 179 415	0	3 179 415	24 691	0	24 691
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45205	1 390 940	35 185	1 426 125	423 505	609	424 114	409 213	8 870	418 083	1 405 232	26 924	1 432 156
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47408	299 070	256 494	555 564	1 459 384	2 377 090	3 836 474	1 469 761	2 383 965	3 853 726	288 693	249 619	538 312
47423	1 202	0	1 202	266 491	3 598 633	3 865 124	263 017	3 598 633	3 861 650	4 676	0	4 676
47427	22 887	2 998	25 885	29 270	882	30 152	29 876	2 404	32 280	22 281	1 476	23 757
47502	117 212	12 649	129 861	36 069	2 482	38 551	30 473	1 684	32 157	122 808	13 447	136 255
47701	52 461	0	52 461	0	0	0	3 248	0	3 248	49 213	0	49 213
47803	21 922	0	21 922	17 626	0	17 626	13 485	0	13 485	26 063	0	26 063
50104	609 786	0	609 786	1 829	0	1 829	98	0	98	611 517	0	611 517
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50106	4 003	0	4 003	0	0	0	11	0	11	3 992	0	3 992
50107	43 098	0	43 098	6 805	0	6 805	15 235	0	15 235	34 668	0	34 668
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50208	0	0	0	9 022	0	9 022	0	0	0	9 022	0	9 022
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50606	34 991	0	34 991	129 062	0	129 062	135 317	0	135 317	28 736	0	28 736
50608	0	2 504	2 504	0	51	51	0	1 266	1 266	0	1 289	1 289
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50806	80 228	0	80 228	0	0	0	0	0	0	80 228	0	80 228
50905	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
51404	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
51405	86 006	0	86 006	0	0	0	14 193	0	14 193	71 813	0	71 813
51406	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	26 829	0	26 829
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51502	6 959	0	6 959	18 494	0	18 494	7 557	0	7 557	17 896	0	17 896
51503	15 653	0	15 653	18 313	0	18 313	12 199	0	12 199	21 767	0	21 767
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52502	19 608	0	19 608	280	0	280	5 000	0	5 000	14 888	0	14 888
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60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	14	0	14	33	0	33	34	0	34	13	0	13
60304	634	0	634	1 465	0	1 465	1 252	0	1 252	847	0	847
60306	9	0	9	427	0	427	389	0	389	47	0	47
60308	413	0	413	2 991	0	2 991	3 031	0	3 031	373	0	373
60310	14 205	15	14 220	4 142	0	4 142	4 173	1	4 174	14 174	14	14 188
60312	69 931	0	69 931	126 563	0	126 563	29 330	0	29 330	167 164	0	167 164
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52301	12 068	0	12 068	14 428	0	14 428	6 777	0	6 777	4 417	0	4 417
52302	250	0	250	1 350	0	1 350	1 100	0	1 100	0	0	0
52303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52304	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
52305	2 469	0	2 469	515	0	515	0	0	0	1 954	0	1 954
52306	140 456	0	140 456	30 007	0	30 007	0	0	0	110 449	0	110 449
52307	8 724	0	8 724	0	0	0	0	0	0	8 724	0	8 724
52403	0	0	0	13 905	0	13 905	15 805	0	15 805	1 900	0	1 900
52405	0	0	0	564	0	564	568	0	568	4	0	4
52406	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
52501	1 360	0	1 360	567	0	567	280	0	280	1 073	0	1 073
60206	11 443	0	11 443	0	0	0	13 432	0	13 432	24 875	0	24 875
60301	4 754	0	4 754	19 016	0	19 016	26 825	0	26 825	12 563	0	12 563
60303	2 566	0	2 566	4 304	0	4 304	6 781	0	6 781	5 043	0	5 043
60305	804	0	804	17 105	0	17 105	36 341	0	36 341	20 040	0	20 040
60307	2	0	2	621	0	621	619	0	619	0	0	0
60309	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
60311	1 164	0	1 164	15 750	0	15 750	15 267	0	15 267	681	0	681
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	101	0	101	1 132	0	1 132	1 175	0	1 175	144	0	144
60324	16 382	0	16 382	5	0	5	10	0	10	16 387	0	16 387
60405	5 900	0	5 900	316	0	316	303	0	303	5 887	0	5 887
60601	335 047	0	335 047	3 993	0	3 993	13 675	0	13 675	344 729	0	344 729
60903	3 082	0	3 082	0	0	0	50	0	50	3 132	0	3 132
61201	0	0	0	10 734	0	10 734	10 734	0	10 734	0	0	0
61203	0	0	0	135 309	0	135 309	135 309	0	135 309	0	0	0
61205	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
61207	0	0	0	13 491	0	13 491	13 491	0	13 491	0	0	0
61302	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61304	46 342	0	46 342	2 959	0	2 959	49	0	49	43 432	0	43 432
61306	0	0	0	45 470	0	45 470	45 470	0	45 470	0	0	0
61308	0	0	0	15 295	0	15 295	15 295	0	15 295	0	0	0
70101	236 731	0	236 731	355 269	0	355 269	118 538	0	118 538	0	0	0
70102	29 073	0	29 073	49 234	0	49 234	20 161	0	20 161	0	0	0
70103	96 750	0	96 750	145 457	0	145 457	48 707	0	48 707	0	0	0
70106	988	0	988	1 393	0	1 393	405	0	405	0	0	0
70107	871 533	0	871 533	1 180 046	0	1 180 046	308 513	0	308 513	0	0	0
70301	228 648	0	228 648	1 618 525	0	1 618 525	1 731 175	0	1 731 175	341 298	0	341 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 173	0	3 173	878	0	878	798	0	798	3 253	0	3 253
80601	834	0	834	18 256	0	18 256	18 327	0	18 327	763	0	763
80701	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
81001	3	0	3	50	0	50	53	0	53	0	0	0
Пассив
85101	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
85201	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
85401	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85501	21	0	21	54	0	54	102	0	102	69	0	69
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	59 133	0	59 133	59 133	0	59 133	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 019 207	0	4 019 207	1 188 517	0	1 188 517	1 077 954	0	1 077 954	4 129 770	0	4 129 770
90901	314	0	314	15 750	0	15 750	12 646	0	12 646	3 418	0	3 418
90902	2 293 183	2 760	2 295 943	305 712	41	305 753	110 044	91	110 135	2 488 851	2 710	2 491 561
90908	0	0	0	0	452	452	0	12	12	0	440	440
91101	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
91102	0	1 293	1 293	0	1 299	1 299	0	145	145	0	2 447	2 447
91202	43	0	43	1 269	0	1 269	1 270	0	1 270	42	0	42
91203	4 519	0	4 519	1 273	0	1 273	5 740	0	5 740	52	0	52
91207	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91303	596 705	0	596 705	227 833	2 491	230 324	124 721	45	124 766	699 817	2 446	702 263
91305	11 607 768	72 235	11 680 003	674 559	456	675 015	406 642	4 313	410 955	11 875 685	68 378	11 944 063
91307	9 700 688	17 446	9 718 134	917 781	181	917 962	726 372	3 020	729 392	9 892 097	14 607	9 906 704
91310	21 922	0	21 922	17 626	0	17 626	13 485	0	13 485	26 063	0	26 063
91501	334 276	0	334 276	372	0	372	4 488	0	4 488	330 160	0	330 160
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91503	73 603	0	73 603	11 889	0	11 889	223	0	223	85 269	0	85 269
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	93 915	0	93 915	0	0	0	0	0	0	93 915	0	93 915
91604	110 729	2 326	113 055	79 586	3 439	83 025	75 203	2 155	77 358	115 112	3 610	118 722
91704	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 309 188	0	1 309 188	1 813 075	0	1 813 075	1 848 944	0	1 848 944	1 273 319	0	1 273 319
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91211	196	0	196	0	0	0	11	0	11	207	0	207
91302	202 666	5 084	207 750	186 288	3 172	189 460	160 663	1 787	162 450	177 041	3 699	180 740
91309	899 824	26 676	926 500	1 574 296	32 294	1 606 590	1 536 996	33 102	1 570 098	862 524	27 484	890 008
91401	52 182	0	52 182	13	0	13	70 068	0	70 068	122 237	0	122 237
91404	82 987	39 573	122 560	48 127	4 104	52 231	9 455	343	9 798	44 315	35 812	80 127
99999	28 956 634	0	28 956 634	2 579 963	0	2 579 963	3 461 921	0	3 461 921	29 838 592	0	29 838 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 721	52 368	95 089	3 174 354	1 420 468	4 594 822	3 160 531	1 442 269	4 602 800	56 544	30 567	87 111
93801	0	0	0	11 723	0	11 723	11 723	0	11 723	0	0	0
94001	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Пассив
96001	52 298	42 693	94 991	1 439 878	3 118 716	4 558 594	1 418 125	3 132 545	4 550 670	30 545	56 522	87 067
96201	0	0	0	48 710	0	48 710	48 710	0	48 710	0	0	0
96801	98	0	98	11 723	0	11 723	11 669	0	11 669	44	0	44
97001	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	646,0000	0	0	402,0000	0	0	333,0000	0	0	715,0000
98010	0	0	145 299 376,8520	0	0	126 986 090,0000	0	0	62 208 107,0000	0	0	210 077 359,8520
98020	0	0	2,0000	0	0	58,0000	0	0	57,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	140 069 953,0000	0	0	61 889 075,0000	0	0	124 349 668,0000	0	0	202 530 546,0000
98050	0	0	3 261 997,8520	0	0	1 663 731,0000	0	0	2 544 125,0000	0	0	4 142 391,8520
98055	0	0	30 953,0000	0	0	2 664,0000	0	0	280 937,0000	0	0	309 226,0000
98070	0	0	1 937 121,0000	0	0	647 977,0000	0	0	1 806 770,0000	0	0	3 095 914,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000

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