Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	15 288	5 979	21 267	587 288	98 821	686 109	577 940	98 310	676 250	24 636	6 490	31 126
20208	76 812	0	76 812	231 370	0	231 370	228 951	0	228 951	79 231	0	79 231
20209	12 612	2 970	15 582	1 382 529	102 348	1 484 877	1 379 008	102 106	1 481 114	16 133	3 212	19 345
20302	0	547	547	0	50	50	0	14	14	0	583	583
20303	0	156	156	0	26	26	0	9	9	0	173	173
30102	292 580	0	292 580	19 822 984	0	19 822 984	19 864 137	0	19 864 137	251 427	0	251 427
30110	62 289	11 421	73 710	5 933 209	234 187	6 167 396	5 933 746	230 165	6 163 911	61 752	15 443	77 195
30114	0	3 145	3 145	0	52 707	52 707	0	54 276	54 276	0	1 576	1 576
30118	0	186 270	186 270	0	43 678	43 678	0	5 409	5 409	0	224 539	224 539
30202	203 738	0	203 738	7 725	0	7 725	0	0	0	211 463	0	211 463
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30210	2 000	0	2 000	114 713	0	114 713	116 713	0	116 713	0	0	0
30213	1 477	128	1 605	8 647	537	9 184	8 070	62	8 132	2 054	603	2 657
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30306	5 625 112	121 709	5 746 821	2 133 402	7 590	2 140 992	2 291 988	13 470	2 305 458	5 466 526	115 829	5 582 355
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45207	4 318 914	100 941	4 419 855	240 521	2 095	242 616	197 065	1 417	198 482	4 362 370	101 619	4 463 989
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60310	5 091	0	5 091	1 491	0	1 491	1 664	0	1 664	4 918	0	4 918
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61408	16 186	0	16 186	5 508	0	5 508	21 694	0	21 694	0	0	0
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70202	46 004	0	46 004	38 979	0	38 979	84 983	0	84 983	0	0	0
70203	103 405	0	103 405	166 445	0	166 445	269 850	0	269 850	0	0	0
70204	37 886	0	37 886	10 106	0	10 106	47 992	0	47 992	0	0	0
70205	720	0	720	86 345	0	86 345	87 065	0	87 065	0	0	0
70206	82 007	0	82 007	92 104	0	92 104	174 111	0	174 111	0	0	0
70208	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
70209	117 986	0	117 986	132 644	0	132 644	250 630	0	250 630	0	0	0
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70501	36 219	0	36 219	2 854	0	2 854	0	0	0	39 073	0	39 073
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	501 730	0	501 730	70 902	0	70 902	310 902	0	310 902	741 730	0	741 730
10601	208 218	0	208 218	0	0	0	0	0	0	208 218	0	208 218
10602	6 860	0	6 860	0	0	0	70 080	0	70 080	76 940	0	76 940
10701	75 260	0	75 260	0	0	0	0	0	0	75 260	0	75 260
10702	2 183	0	2 183	231	0	231	0	0	0	1 952	0	1 952
10703	178 117	0	178 117	0	0	0	0	0	0	178 117	0	178 117
20309	0	703	703	0	23	23	0	76	76	0	756	756
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80201	13 008	0	13 008	222	0	222	120	0	120	13 110	0	13 110
80601	7 558	0	7 558	58	0	58	0	0	0	7 616	0	7 616
80701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	60	0	60	50	0	50	110	0	110	0	0	0
81001	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
Пассив
85101	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	188	0	188	640	0	640	452	0	452	0	0	0
85501	1 345	0	1 345	77	0	77	332	0	332	1 600	0	1 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	1 500	0	1 500	106 417	0	106 417	106 417	0	106 417	1 500	0	1 500
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	456 672	0	456 672	30 499	0	30 499	1 910	0	1 910	485 261	0	485 261
90901	261	0	261	4 173	0	4 173	4 432	0	4 432	2	0	2
90902	389 237	0	389 237	18 590	0	18 590	43 936	0	43 936	363 891	0	363 891
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 908	0	4 908	88 393	0	88 393	88 393	0	88 393	4 908	0	4 908
91203	12	0	12	88 396	0	88 396	88 395	0	88 395	13	0	13
91207	44	0	44	2	0	2	6	0	6	40	0	40
91303	63 019	0	63 019	7 767	0	7 767	1 560	0	1 560	69 226	0	69 226
91305	16 781 786	125 455	16 907 241	304 179	789	304 968	1 109 257	4 152	1 113 409	15 976 708	122 092	16 098 800
91307	8 970 950	0	8 970 950	349 733	0	349 733	248 081	0	248 081	9 072 602	0	9 072 602
91406	80 400	0	80 400	300	0	300	0	0	0	80 700	0	80 700
91501	2 722	0	2 722	238	0	238	0	0	0	2 960	0	2 960
91502	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
91503	76 911	0	76 911	296	0	296	239	0	239	76 968	0	76 968
91504	12 797	0	12 797	64	0	64	106	0	106	12 755	0	12 755
91604	27 638	1 934	29 572	4 445	538	4 983	6 330	64	6 394	25 753	2 408	28 161
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	827	0	827	0	0	0	1	0	1	826	0	826
99998	1 678 660	0	1 678 660	901 896	0	901 896	803 482	0	803 482	1 777 074	0	1 777 074
Пассив
91003	0	0	0	7 725	0	7 725	7 725	0	7 725	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91302	374 660	0	374 660	163 492	0	163 492	156 500	0	156 500	367 668	0	367 668
91309	608 244	0	608 244	571 964	0	571 964	599 104	0	599 104	635 384	0	635 384
91401	497 222	0	497 222	0	0	0	47 000	0	47 000	544 222	0	544 222
91404	198 534	0	198 534	60 267	0	60 267	91 533	0	91 533	229 800	0	229 800
99999	27 010 369	0	27 010 369	1 614 884	0	1 614 884	916 419	0	916 419	26 311 904	0	26 311 904
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 014	7 014	0	45 673	45 673	0	52 687	52 687	0	0	0
93301	0	0	0	80 423	0	80 423	80 423	0	80 423	0	0	0
93302	0	0	0	80 423	0	80 423	80 423	0	80 423	0	0	0
93303	20 840	0	20 840	0	0	0	20 840	0	20 840	0	0	0
93304	0	0	0	32 895	0	32 895	0	0	0	32 895	0	32 895
93305	179 795	0	179 795	25 644	0	25 644	0	0	0	205 439	0	205 439
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
93901	6 475	0	6 475	18 034	0	18 034	5 409	0	5 409	19 100	0	19 100
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	7 005	7 005	0	52 677	52 677	0	45 672	45 672	0	0	0
96301	0	0	0	0	20 840	20 840	0	20 840	20 840	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 529	20 529	0	20 529	20 529	0	0	0
96303	0	20 520	20 520	0	20 608	20 608	0	88	88	0	0	0
96304	0	0	0	0	392	392	0	32 843	32 843	0	32 451	32 451
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	186 270	186 270	0	5 409	5 409	0	43 678	43 678	0	224 539	224 539
96501	0	0	0	59 583	0	59 583	59 583	0	59 583	0	0	0
96502	0	0	0	59 583	0	59 583	59 583	0	59 583	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	329	0	329	1 002	0	1 002	1 117	0	1 117	444	0	444
96901	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	125 826 311,0000	0	0	91 431 870,0000	0	0	45 505 654,0000	0	0	171 752 527,0000
98020	0	0	3 049,0000	0	0	422,0000	0	0	422,0000	0	0	3 049,0000
Пассив
98040	0	0	96 287 940,0000	0	0	7 150 878,0000	0	0	30 993 919,0000	0	0	120 130 981,0000
98050	0	0	4 720 212,0000	0	0	21 530 482,0000	0	0	67 216 028,0000	0	0	50 405 758,0000
98053	0	0	3 375,0000	0	0	0,0000	0	0	46 739,0000	0	0	50 114,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	908 833,0000	0	0	24 169 117,0000	0	0	24 429 117,0000	0	0	1 168 833,0000
98090	0	0	23 909 117,0000	0	0	47 818 234,0000	0	0	23 909 117,0000	0	0	0,0000

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