Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 404	8 529	48 933	826 396	24 849	851 245	820 817	23 974	844 791	45 983	9 404	55 387
20208	5 980	0	5 980	39 250	0	39 250	37 746	0	37 746	7 484	0	7 484
20209	0	0	0	417 669	6 699	424 368	417 669	6 699	424 368	0	0	0
30102	375 801	0	375 801	3 422 371	0	3 422 371	3 474 596	0	3 474 596	323 576	0	323 576
30110	214	7 097	7 311	7 136	4 038	11 174	6 467	6 082	12 549	883	5 053	5 936
30114	0	32 489	32 489	0	495 448	495 448	0	439 310	439 310	0	88 627	88 627
30202	26 589	0	26 589	981	0	981	0	0	0	27 570	0	27 570
30204	2 258	0	2 258	285	0	285	0	0	0	2 543	0	2 543
30213	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30221	0	0	0	41 894	25 428	67 322	41 894	25 428	67 322	0	0	0
30233	211	52	263	42 350	5 618	47 968	42 255	5 650	47 905	306	20	326
30302	1 361	0	1 361	138 148	904	139 052	139 509	904	140 413	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	166 000	0	166 000	165 000	0	165 000	36 000	0	36 000
32004	285 000	25 650	310 650	564 000	12 919	576 919	425 000	26 088	451 088	424 000	12 481	436 481
32005	280 000	0	280 000	82 000	20 158	102 158	195 000	188	195 188	167 000	19 970	186 970
32006	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44901	202	0	202	495	0	495	447	0	447	250	0	250
45201	21 062	0	21 062	46 927	0	46 927	36 728	0	36 728	31 261	0	31 261
45203	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	350	0	350	1 150	0	1 150
45205	9 080	0	9 080	0	0	0	2 560	0	2 560	6 520	0	6 520
45206	144 780	0	144 780	17 425	0	17 425	24 165	0	24 165	138 040	0	138 040
45207	71 779	0	71 779	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	71 129	0	71 129
45401	8 175	0	8 175	13 311	0	13 311	13 209	0	13 209	8 277	0	8 277
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	750	0	750	13 100	0	13 100	250	0	250	13 600	0	13 600
45406	25 568	0	25 568	0	0	0	10 383	0	10 383	15 185	0	15 185
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	508	0	508	600	0	600	103	0	103	1 005	0	1 005
45505	3 528	0	3 528	1 560	0	1 560	1 863	0	1 863	3 225	0	3 225
45506	25 535	0	25 535	150	0	150	14 515	0	14 515	11 170	0	11 170
45507	2 245	0	2 245	0	0	0	207	0	207	2 038	0	2 038
45814	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47404	29	0	29	48 938	0	48 938	48 717	0	48 717	250	0	250
47408	0	0	0	217 285	248 536	465 821	217 285	247 996	465 281	0	540	540
47423	212	0	212	66 317	496	66 813	66 377	496	66 873	152	0	152
47427	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
51201	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60304	0	0	0	90	0	90	46	0	46	44	0	44
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60308	159	0	159	110	0	110	219	0	219	50	0	50
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 013	0	1 013	1 418	0	1 418	1 855	0	1 855	576	0	576
60401	90 735	0	90 735	104	0	104	34	0	34	90 805	0	90 805
60701	987	0	987	84	0	84	82	0	82	989	0	989
61002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61008	385	0	385	175	0	175	102	0	102	458	0	458
61009	323	0	323	17	0	17	15	0	15	325	0	325
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	205	0	205	20	0	20	43	0	43	182	0	182
61406	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
70202	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
70203	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
70205	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
70206	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
70209	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
70501	5 623	0	5 623	3 367	0	3 367	0	0	0	8 990	0	8 990
Пассив
10208	77 186	0	77 186	0	0	0	0	0	0	77 186	0	77 186
10601	29 881	0	29 881	0	0	0	0	0	0	29 881	0	29 881
10701	137 591	0	137 591	0	0	0	0	0	0	137 591	0	137 591
10702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10703	10 994	0	10 994	0	0	0	0	0	0	10 994	0	10 994
30109	103	70	173	0	3	3	0	1	1	103	68	171
30223	9 826	0	9 826	510 182	0	510 182	530 163	0	530 163	29 807	0	29 807
30301	1 361	0	1 361	139 509	904	140 413	138 148	904	139 052	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40502	7 725	0	7 725	4 456	0	4 456	10 081	0	10 081	13 350	0	13 350
40503	0	1 907	1 907	0	1 747	1 747	0	3 375	3 375	0	3 535	3 535
40602	3 485	0	3 485	9 544	0	9 544	12 447	0	12 447	6 388	0	6 388
40603	1 309	123	1 432	1 400	4	1 404	1 421	1	1 422	1 330	120	1 450
40701	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
40702	647 609	10 316	657 925	3 007 313	506 534	3 513 847	2 946 753	564 626	3 511 379	587 049	68 408	655 457
40703	39 670	0	39 670	9 988	28	10 016	11 614	28	11 642	41 296	0	41 296
40802	108 448	11	108 459	583 880	18 582	602 462	569 245	20 453	589 698	93 813	1 882	95 695
40807	5 098	6 770	11 868	21 340	20 544	41 884	23 560	20 589	44 149	7 318	6 815	14 133
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	48 236	3 729	51 965	42 923	868	43 791	47 537	329	47 866	52 850	3 190	56 040
40820	42	230	272	153	64	217	125	6	131	14	172	186
40901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
40905	174	0	174	13 197	0	13 197	13 976	0	13 976	953	0	953
40906	0	0	0	152 971	0	152 971	152 971	0	152 971	0	0	0
40909	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	21 461	0	21 461	21 470	0	21 470	9	0	9
40912	0	36	36	0	2 461	2 461	0	2 425	2 425	0	0	0
40913	0	0	0	15	96	111	15	96	111	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42107	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	38 574	5 008	43 582	18 743	5 310	24 053	36 517	5 435	41 952	56 348	5 133	61 481
42303	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
42304	1 377	399	1 776	557	17	574	2 000	1 256	3 256	2 820	1 638	4 458
42305	31 771	95	31 866	8 877	3	8 880	335	29	364	23 229	121	23 350
42306	23 380	26 906	50 286	650	1 883	2 533	1 136	431	1 567	23 866	25 454	49 320
42307	132 678	0	132 678	685	0	685	1 732	0	1 732	133 725	0	133 725
42309	59	0	59	2	0	2	4	0	4	61	0	61
42601	908	108	1 016	1 329	6 666	7 995	1 694	10 119	11 813	1 273	3 561	4 834
44915	42	0	42	94	0	94	104	0	104	52	0	52
45215	24 608	0	24 608	3 135	0	3 135	2 392	0	2 392	23 865	0	23 865
45415	3 346	0	3 346	2 833	0	2 833	528	0	528	1 041	0	1 041
45515	6 291	0	6 291	2 987	0	2 987	800	0	800	4 104	0	4 104
45818	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47405	113	666	779	317 675	284 280	601 955	317 562	283 614	601 176	0	0	0
47407	0	0	0	305 397	244 585	549 982	305 397	244 585	549 982	0	0	0
47416	210	167	377	14 412	6 152	20 564	17 821	5 985	23 806	3 619	0	3 619
47422	1	98	99	1 289	431	1 720	1 289	483	1 772	1	150	151
47425	1 936	0	1 936	1 302	0	1 302	946	0	946	1 580	0	1 580
51210	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
60303	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60305	0	0	0	2 438	0	2 438	3 207	0	3 207	769	0	769
60309	144	0	144	146	0	146	154	0	154	152	0	152
60311	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60324	108	0	108	140	0	140	207	0	207	175	0	175
60601	15 986	0	15 986	34	0	34	315	0	315	16 267	0	16 267
61302	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61306	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
70101	0	0	0	8 939	0	8 939	8 939	0	8 939	0	0	0
70103	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	0	0	0	16 824	0	16 824	16 824	0	16 824	0	0	0
70301	50 416	0	50 416	17 900	0	17 900	30 579	0	30 579	63 095	0	63 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27	0	27	253	0	253	280	0	280	0	0	0
90902	332 564	0	332 564	25 083	0	25 083	13 566	0	13 566	344 081	0	344 081
91202	1 771	0	1 771	1	0	1	1	0	1	1 771	0	1 771
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 650	0	5 650	2 500	0	2 500	0	0	0	8 150	0	8 150
91305	514 398	0	514 398	101 451	0	101 451	68 745	0	68 745	547 104	0	547 104
91307	407 873	0	407 873	39 470	0	39 470	44 785	0	44 785	402 558	0	402 558
91501	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91503	715	0	715	1	0	1	0	0	0	716	0	716
91704	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	40 606	0	40 606	64 661	0	64 661	68 358	0	68 358	36 909	0	36 909
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91004	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91302	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91309	27 811	0	27 811	66 033	0	66 033	63 384	0	63 384	25 162	0	25 162
91404	0	1 795	1 795	0	59	59	0	11	11	0	1 747	1 747
99999	1 270 151	0	1 270 151	127 377	0	127 377	168 759	0	168 759	1 311 533	0	1 311 533
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 857	4 857	0	4 857	4 857	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Страница была полезной?