Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 727	981	20 708	83 767	758	84 525	86 072	782	86 854	17 422	957	18 379
20209	0	0	0	46 450	0	46 450	46 450	0	46 450	0	0	0
30104	307 250	0	307 250	5 815 468	0	5 815 468	5 801 849	0	5 801 849	320 869	0	320 869
30110	0	884	884	166 411	640	167 051	166 411	754	167 165	0	770	770
30114	0	135 854	135 854	0	315 275	315 275	0	152 213	152 213	0	298 916	298 916
30402	18	0	18	140 690	0	140 690	127 338	0	127 338	13 370	0	13 370
30404	0	0	0	166 358	0	166 358	166 358	0	166 358	0	0	0
30409	0	0	0	107 300	0	107 300	107 300	0	107 300	0	0	0
32001	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
45201	194 766	0	194 766	188 553	0	188 553	174 796	0	174 796	208 523	0	208 523
45209	518 887	0	518 887	130 730	0	130 730	178 457	0	178 457	471 160	0	471 160
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	4 833	667	5 500	531 905	462 888	994 793	528 687	463 031	991 718	8 051	524	8 575
47408	0	0	0	345 942	451 935	797 877	345 942	451 935	797 877	0	0	0
47417	0	0	0	14	2	16	14	2	16	0	0	0
47427	1 070	0	1 070	814	0	814	1 070	0	1 070	814	0	814
50104	0	0	0	71 557	0	71 557	21 773	0	21 773	49 784	0	49 784
50112	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
50406	0	0	0	548	0	548	158	0	158	390	0	390
50905	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60302	4 872	0	4 872	319	0	319	319	0	319	4 872	0	4 872
60304	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60308	962	0	962	1 661	0	1 661	1 519	0	1 519	1 104	0	1 104
60310	126	0	126	665	0	665	671	0	671	120	0	120
60312	5 467	0	5 467	4 378	0	4 378	4 276	0	4 276	5 569	0	5 569
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	17 033	0	17 033	15	0	15	0	0	0	17 048	0	17 048
60701	25	0	25	15	0	15	15	0	15	25	0	25
61002	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61008	400	0	400	66	0	66	102	0	102	364	0	364
61009	242	0	242	75	0	75	75	0	75	242	0	242
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	115	0	115	463	0	463	997	0	997
61406	17 562	0	17 562	7 198	0	7 198	24 760	0	24 760	0	0	0
70202	6 130	0	6 130	2 764	0	2 764	8 894	0	8 894	0	0	0
70204	48	0	48	19	0	19	67	0	67	0	0	0
70205	43	0	43	24 724	0	24 724	24 767	0	24 767	0	0	0
70206	5 519	0	5 519	2 895	0	2 895	8 414	0	8 414	0	0	0
70208	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70209	12 178	0	12 178	6 815	0	6 815	18 993	0	18 993	0	0	0
70501	8 132	0	8 132	916	0	916	0	0	0	9 048	0	9 048
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	855 833	128 247	984 080	2 969 710	27 226	2 996 936	3 126 838	19 466	3 146 304	1 012 961	120 487	1 133 448
30111	0	64	64	0	2	2	0	0	0	0	62	62
30214	30	978	1 008	292 000	119	292 119	292 000	20	292 020	30	879	909
30223	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30408	0	0	0	65 964	0	65 964	65 964	0	65 964	0	0	0
30601	2	0	2	36 277	0	36 277	49 629	0	49 629	13 354	0	13 354
40502	0	0	0	7 001	0	7 001	7 002	0	7 002	1	0	1
40701	5	0	5	489 595	0	489 595	490 058	0	490 058	468	0	468
40702	111 238	6 775	118 013	8 930 841	280 907	9 211 748	8 930 850	291 567	9 222 417	111 247	17 435	128 682
40703	2 350	408	2 758	14 772	14	14 786	14 722	3	14 725	2 300	397	2 697
40802	504	26	530	72 571	1	72 572	72 567	0	72 567	500	25	525
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 495	463	1 958	42 628	26 032	68 660	72 768	26 495	99 263	31 635	926	32 561
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
47403	0	0	0	107 291	0	107 291	107 291	0	107 291	0	0	0
47405	0	0	0	0	122 692	122 692	0	122 692	122 692	0	0	0
47407	0	0	0	451 377	345 999	797 376	451 377	345 999	797 376	0	0	0
47416	84	0	84	4 746	55 588	60 334	4 729	55 588	60 317	67	0	67
47422	233	0	233	9 912	0	9 912	10 276	0	10 276	597	0	597
47425	8 700	0	8 700	1 735	0	1 735	1 610	0	1 610	8 575	0	8 575
47501	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	814	0	814	814	0	814
50111	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50405	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60301	88	0	88	992	0	992	1 052	0	1 052	148	0	148
60303	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60305	962	0	962	1 092	0	1 092	1 241	0	1 241	1 111	0	1 111
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	377	0	377	17	0	17	71	0	71	431	0	431
60601	6 733	0	6 733	0	0	0	214	0	214	6 947	0	6 947
61203	0	0	0	21 972	0	21 972	21 972	0	21 972	0	0	0
61304	15	0	15	15	0	15	17	0	17	17	0	17
61306	20 844	0	20 844	28 836	0	28 836	7 992	0	7 992	0	0	0
70101	16 461	0	16 461	24 144	0	24 144	7 683	0	7 683	0	0	0
70102	157	0	157	356	0	356	199	0	199	0	0	0
70103	0	0	0	28 719	0	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
70106	738	0	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0
70107	11 633	0	11 633	18 177	0	18 177	6 544	0	6 544	0	0	0
70301	25 334	0	25 334	61 128	0	61 128	72 134	0	72 134	36 340	0	36 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268	0	268	984	0	984	1 238	0	1 238	14	0	14
90902	27 433	0	27 433	185	0	185	268	0	268	27 350	0	27 350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	121 180	0	121 180	37 500	0	37 500	35 800	0	35 800	122 880	0	122 880
91307	705 954	0	705 954	54 250	0	54 250	86 300	0	86 300	673 904	0	673 904
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	349 971	0	349 971	711 216	0	711 216	701 658	0	701 658	359 529	0	359 529
Пассив
91309	335 350	3	335 353	688 783	3	688 786	710 253	0	710 253	356 820	0	356 820
91404	14 105	513	14 618	12 855	17	12 872	960	3	963	2 210	499	2 709
99999	854 843	0	854 843	123 605	0	123 605	92 918	0	92 918	824 156	0	824 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 402	6 156	7 558	480 386	22 237	502 623	322 139	28 393	350 532	159 649	0	159 649
93801	0	0	0	723	0	723	696	0	696	27	0	27
Пассив
96001	6 140	1 400	7 540	28 354	322 742	351 096	22 214	481 018	503 232	0	159 676	159 676
96801	18	0	18	145	0	145	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	172 183,0000	0	0	6 593 183,0000	0	0	6 664 111,0000	0	0	101 255,0000
Пассив
98040	0	0	172 183,0000	0	0	6 640 405,0000	0	0	6 519 405,0000	0	0	51 183,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	23 706,0000	0	0	73 778,0000	0	0	50 072,0000

Страница была полезной?