Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 024	16 359	50 383	326 775	28 012	354 787	329 089	31 973	361 062	31 710	12 398	44 108
20207	0	0	0	16 777	2 561	19 338	16 777	2 561	19 338	0	0	0
20208	11 425	126	11 551	56 504	177	56 681	54 665	128	54 793	13 264	175	13 439
20209	0	0	0	48 188	65	48 253	48 188	65	48 253	0	0	0
30102	255 738	0	255 738	2 201 526	0	2 201 526	2 359 946	0	2 359 946	97 318	0	97 318
30110	33 077	5 141	38 218	826 500	22 876	849 376	830 510	24 841	855 351	29 067	3 176	32 243
30114	0	10 085	10 085	0	918 659	918 659	0	890 830	890 830	0	37 914	37 914
30202	30 465	0	30 465	0	0	0	1 180	0	1 180	29 285	0	29 285
30204	5 427	0	5 427	0	0	0	163	0	163	5 264	0	5 264
30213	1 112	0	1 112	3 311	0	3 311	3 788	0	3 788	635	0	635
30221	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0
30233	703	0	703	12 159	8	12 167	11 361	8	11 369	1 501	0	1 501
30302	44 431	150 787	195 218	218 964	231 560	450 524	210 239	25 831	236 070	53 156	356 516	409 672
30306	163 724	1 377	165 101	163 500	31	163 531	171 562	18	171 580	155 662	1 390	157 052
30602	455	0	455	177 272	0	177 272	177 271	0	177 271	456	0	456
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	73 500	0	73 500	0	0	0	73 500	0	73 500
32005	0	35 011	35 011	82 500	654	83 154	0	35 665	35 665	82 500	0	82 500
32201	0	1 154	1 154	0	8	8	0	39	39	0	1 123	1 123
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32303	0	6 156	6 156	0	149 284	149 284	0	67 139	67 139	0	88 301	88 301
32802	186	0	186	0	128	128	186	0	186	0	128	128
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45106	0	0	0	2 191	0	2 191	0	0	0	2 191	0	2 191
45201	13 821	0	13 821	77 187	0	77 187	75 794	0	75 794	15 214	0	15 214
45204	10 543	0	10 543	8 764	0	8 764	12 512	0	12 512	6 795	0	6 795
45205	3 800	0	3 800	380	0	380	800	0	800	3 380	0	3 380
45206	291 524	0	291 524	63 800	0	63 800	13 896	0	13 896	341 428	0	341 428
45207	29 221	0	29 221	2 288	0	2 288	53	0	53	31 456	0	31 456
45208	3 550	0	3 550	0	0	0	250	0	250	3 300	0	3 300
45305	220	0	220	0	0	0	80	0	80	140	0	140
45306	417	0	417	0	0	0	99	0	99	318	0	318
45307	2 194	0	2 194	0	0	0	76	0	76	2 118	0	2 118
45401	1 230	0	1 230	4 084	0	4 084	3 332	0	3 332	1 982	0	1 982
45406	9 902	0	9 902	4 000	0	4 000	3 310	0	3 310	10 592	0	10 592
45407	18 334	0	18 334	1 500	0	1 500	1 416	0	1 416	18 418	0	18 418
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	26	0	26	89	0	89	10	0	10	105	0	105
45505	81 371	148	81 519	21 861	1	21 862	21 797	111	21 908	81 435	38	81 473
45506	488 328	6 368	494 696	16 287	38	16 325	34 574	884	35 458	470 041	5 522	475 563
45507	429 034	117 812	546 846	29 020	6 766	35 786	12 656	9 286	21 942	445 398	115 292	560 690
45812	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
45814	952	0	952	399	0	399	385	0	385	966	0	966
45815	37 639	1 688	39 327	9 927	782	10 709	8 664	601	9 265	38 902	1 869	40 771
47408	0	0	0	235 091	919 331	1 154 422	235 091	919 331	1 154 422	0	0	0
47423	200	515	715	21 523	5 360	26 883	21 522	5 278	26 800	201	597	798
47427	1 869	89	1 958	2 401	70	2 471	1 869	90	1 959	2 401	69	2 470
47502	45 610	4 955	50 565	10 420	940	11 360	5 754	983	6 737	50 276	4 912	55 188
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50606	4 236	0	4 236	43 740	0	43 740	43 762	0	43 762	4 214	0	4 214
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60310	402	0	402	438	0	438	542	0	542	298	0	298
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70206	11 219	0	11 219	7 324	0	7 324	18 543	0	18 543	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
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Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 471	0	38 471	0	0	0	0	0	0	38 471	0	38 471
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10702	1 869	0	1 869	63	0	63	0	0	0	1 806	0	1 806
10703	55 092	0	55 092	0	0	0	0	0	0	55 092	0	55 092
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30220	0	6 407	6 407	0	109 536	109 536	0	103 129	103 129	0	0	0
30223	40	0	40	272	0	272	5 346	0	5 346	5 114	0	5 114
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31305	34 700	0	34 700	34 700	19	34 719	0	37 443	37 443	0	37 424	37 424
32801	0	39	39	0	39	39	275	20	295	275	20	295
40502	4 072	0	4 072	37 025	58	37 083	41 025	58	41 083	8 072	0	8 072
40602	977	0	977	283	0	283	465	0	465	1 159	0	1 159
40701	1 151	0	1 151	27 785	0	27 785	30 595	0	30 595	3 961	0	3 961
40702	425 194	9 592	434 786	1 915 181	245 870	2 161 051	1 926 535	251 487	2 178 022	436 548	15 209	451 757
40703	12 675	0	12 675	18 931	86	19 017	12 149	103	12 252	5 893	17	5 910
40802	12 671	498	13 169	78 085	99	78 184	75 420	196	75 616	10 006	595	10 601
40807	19	9	28	163	154	317	154	154	308	10	9	19
40817	37 875	2 858	40 733	195 430	13 469	208 899	200 158	13 445	213 603	42 603	2 834	45 437
40905	21	0	21	1 385	0	1 385	1 457	0	1 457	93	0	93
40909	21	216	237	18	481	499	17	288	305	20	23	43
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42304	69 444	6 555	75 999	12 028	645	12 673	6 725	127	6 852	64 141	6 037	70 178
42305	234 306	43 015	277 321	14 629	3 159	17 788	24 637	2 705	27 342	244 314	42 561	286 875
42306	766 471	90 066	856 537	19 671	6 953	26 624	32 895	3 486	36 381	779 695	86 599	866 294
42309	873	0	873	1 929	3	1 932	1 768	3	1 771	712	0	712
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42601	5	3	8	4	9	13	4	9	13	5	3	8
42604	1 092	0	1 092	102	6	108	2	208	210	992	202	1 194
42605	30	235	265	0	7	7	0	1	1	30	229	259
42606	506	159	665	0	4	4	0	0	0	506	155	661
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45215	6 380	0	6 380	410	0	410	2 809	0	2 809	8 779	0	8 779
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45415	1 185	0	1 185	160	0	160	185	0	185	1 210	0	1 210
45515	79 042	0	79 042	2 062	0	2 062	1 525	0	1 525	78 505	0	78 505
45818	2 460	0	2 460	840	0	840	838	0	838	2 458	0	2 458
47405	0	0	0	19 994	13 381	33 375	19 994	13 381	33 375	0	0	0
47407	0	0	0	280 078	874 949	1 155 027	280 078	874 949	1 155 027	0	0	0
47411	44 424	4 955	49 379	5 596	983	6 579	9 480	940	10 420	48 308	4 912	53 220
47416	60	331	391	3 394	1 726	5 120	3 488	1 395	4 883	154	0	154
47422	144	0	144	1 731	203	1 934	1 739	203	1 942	152	0	152
47425	934	0	934	1 803	0	1 803	1 689	0	1 689	820	0	820
47426	1 371	0	1 371	343	0	343	941	128	1 069	1 969	128	2 097
47501	1 869	50	1 919	1 869	50	1 919	2 126	49	2 175	2 126	49	2 175
50111	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50609	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
52304	5 800	0	5 800	0	0	0	4 000	0	4 000	9 800	0	9 800
52305	972	0	972	0	0	0	6 980	0	6 980	7 952	0	7 952
52306	37 396	0	37 396	0	0	0	0	0	0	37 396	0	37 396
52501	196	0	196	0	0	0	137	0	137	333	0	333
60301	44	0	44	2 232	0	2 232	2 765	0	2 765	577	0	577
60303	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60305	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	233	0	233	247	0	247	17	0	17	3	0	3
60322	35	0	35	122	0	122	122	0	122	35	0	35
60601	15 710	0	15 710	0	0	0	243	0	243	15 953	0	15 953
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	97 272	0	97 272	97 272	0	97 272	0	0	0
61304	47	0	47	11	0	11	16	0	16	52	0	52
61306	0	0	0	20 705	0	20 705	20 705	0	20 705	0	0	0
70101	42 316	0	42 316	64 206	0	64 206	21 890	0	21 890	0	0	0
70102	539	0	539	1 086	0	1 086	547	0	547	0	0	0
70103	31 450	0	31 450	53 683	0	53 683	22 233	0	22 233	0	0	0
70106	530	0	530	791	0	791	261	0	261	0	0	0
70107	29 641	0	29 641	44 141	0	44 141	14 500	0	14 500	0	0	0
70301	18 262	0	18 262	143 510	0	143 510	162 950	0	162 950	37 702	0	37 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 165	0	44 165	10 980	0	10 980	0	0	0	55 145	0	55 145
90901	22 149	0	22 149	7 731	0	7 731	16 799	0	16 799	13 081	0	13 081
90902	148 023	1	148 024	37 446	0	37 446	10 086	0	10 086	175 383	1	175 384
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 196	0	1 196	0	0	0	3	0	3	1 193	0	1 193
91303	4 363	0	4 363	486	0	486	486	0	486	4 363	0	4 363
91305	1 696 135	41 006	1 737 141	168 249	255	168 504	45 178	3 276	48 454	1 819 206	37 985	1 857 191
91307	736 019	182 141	918 160	96 688	7 326	104 014	41 292	13 155	54 447	791 415	176 312	967 727
91501	12 910	0	12 910	891	0	891	3 434	0	3 434	10 367	0	10 367
91503	21 257	0	21 257	3 331	0	3 331	0	0	0	24 588	0	24 588
91604	20 153	996	21 149	11 602	756	12 358	11 779	773	12 552	19 976	979	20 955
91704	261	0	261	60	0	60	0	0	0	321	0	321
91802	6 676	0	6 676	828	0	828	0	0	0	7 504	0	7 504
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	205 840	0	205 840	198 117	0	198 117	183 963	0	183 963	219 994	0	219 994
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	12 551	0	12 551	42 571	0	42 571	39 383	0	39 383	9 363	0	9 363
91309	152 190	0	152 190	140 906	0	140 906	133 248	0	133 248	144 532	0	144 532
91404	41 096	0	41 096	486	0	486	25 486	0	25 486	66 096	0	66 096
99999	2 940 144	0	2 940 144	139 925	0	139 925	340 293	0	340 293	3 140 512	0	3 140 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 850	52 572	88 422	236 000	694 678	930 678	234 440	734 908	969 348	37 410	12 342	49 752
93801	79	0	79	2 890	0	2 890	2 926	0	2 926	43	0	43
Пассив
96001	0	88 501	88 501	94 284	875 763	970 047	94 284	837 057	931 341	0	49 795	49 795
96801	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 199 151,0000	0	0	3 440 688,0000	0	0	1 582 672,0000	0	0	22 057 167,0000
Пассив
98050	0	0	20 172 151,0000	0	0	1 500 803,0000	0	0	3 358 819,0000	0	0	22 030 167,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	27 000,0000

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