Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 884	8 317	51 201	198 424	27 625	226 049	184 004	27 073	211 077	57 304	8 869	66 173
20209	0	0	0	86 306	0	86 306	86 306	0	86 306	0	0	0
30102	60 706	0	60 706	863 988	0	863 988	885 394	0	885 394	39 300	0	39 300
30110	9 862	4 130	13 992	261 582	15 213	276 795	262 368	16 751	279 119	9 076	2 592	11 668
30114	0	154 271	154 271	0	433 924	433 924	0	456 937	456 937	0	131 258	131 258
30202	5 277	0	5 277	86	0	86	0	0	0	5 363	0	5 363
30204	10 032	0	10 032	0	0	0	2 540	0	2 540	7 492	0	7 492
30221	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
30302	101 907	32 674	134 581	666 106	367 539	1 033 645	693 892	358 678	1 052 570	74 121	41 535	115 656
30402	924	0	924	263 581	0	263 581	263 582	0	263 582	923	0	923
44601	31 573	0	31 573	52 464	0	52 464	60 214	0	60 214	23 823	0	23 823
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	37 135	0	37 135	21 426	0	21 426	12 322	0	12 322	46 239	0	46 239
45204	0	33 601	33 601	0	212	212	0	1 129	1 129	0	32 684	32 684
45205	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	5 500	0	5 500	78 000	0	78 000
45401	3 467	0	3 467	737	0	737	623	0	623	3 581	0	3 581
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45503	10 675	0	10 675	6 500	0	6 500	850	0	850	16 325	0	16 325
45504	8 240	0	8 240	50	0	50	0	0	0	8 290	0	8 290
45505	10 601	0	10 601	340	0	340	381	0	381	10 560	0	10 560
45506	14 040	308	14 348	250	2	252	257	11	268	14 033	299	14 332
45507	1 960	0	1 960	0	0	0	129	0	129	1 831	0	1 831
45815	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47404	0	513	513	0	263 929	263 929	0	263 943	263 943	0	499	499
47408	0	0	0	296 830	627 979	924 809	296 830	627 979	924 809	0	0	0
47417	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47427	48	0	48	31	0	31	48	0	48	31	0	31
47502	313	0	313	145	0	145	122	0	122	336	0	336
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
60302	371	0	371	11	0	11	37	0	37	345	0	345
60304	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
60306	85	0	85	977	0	977	1 035	0	1 035	27	0	27
60308	92	0	92	1 510	0	1 510	1 509	0	1 509	93	0	93
60310	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60312	1 368	0	1 368	1 673	0	1 673	1 978	0	1 978	1 063	0	1 063
60314	26	0	26	27	0	27	27	0	27	26	0	26
60323	80 219	0	80 219	174	0	174	0	0	0	80 393	0	80 393
60401	12 468	0	12 468	300	0	300	0	0	0	12 768	0	12 768
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	78	0	78	110	0	110	89	0	89	99	0	99
61009	47	0	47	85	0	85	84	0	84	48	0	48
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 952	0	3 952	66	0	66	928	0	928	3 090	0	3 090
61406	0	0	0	13 682	0	13 682	13 682	0	13 682	0	0	0
70202	364	0	364	171	0	171	535	0	535	0	0	0
70203	273	0	273	136	0	136	409	0	409	0	0	0
70204	6	0	6	4	0	4	10	0	10	0	0	0
70205	28 017	0	28 017	14 184	0	14 184	42 201	0	42 201	0	0	0
70206	4 327	0	4 327	4 288	0	4 288	8 615	0	8 615	0	0	0
70208	31	0	31	9	0	9	40	0	40	0	0	0
70209	38 879	0	38 879	19 166	0	19 166	58 045	0	58 045	0	0	0
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	24 263	0	24 263	3 772	0	3 772	0	0	0	28 035	0	28 035
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	807	10	817	51 634	919	52 553	52 670	921	53 591	1 843	12	1 855
30220	0	0	0	56	0	56	4 811	0	4 811	4 755	0	4 755
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30301	101 907	32 674	134 581	693 892	358 678	1 052 570	666 106	367 539	1 033 645	74 121	41 535	115 656
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30603	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40502	5 212	0	5 212	163 509	212 792	376 301	158 817	212 792	371 609	520	0	520
40602	3 673	0	3 673	15 637	0	15 637	15 395	0	15 395	3 431	0	3 431
40603	94	0	94	28	0	28	2 314	0	2 314	2 380	0	2 380
40701	6	0	6	28	0	28	50	0	50	28	0	28
40702	154 739	1 812	156 551	848 011	481 442	1 329 453	825 245	483 822	1 309 067	131 973	4 192	136 165
40703	3 164	7	3 171	5 084	0	5 084	4 948	0	4 948	3 028	7	3 035
40802	25 627	214	25 841	108 901	15 434	124 335	105 638	16 542	122 180	22 364	1 322	23 686
40807	100	189 466	189 566	94	362 990	363 084	78	352 650	352 728	84	179 126	179 210
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	7	0	7	1 328	0	1 328	1 370	0	1 370	49	0	49
40906	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
40911	0	0	0	17 535	0	17 535	17 535	0	17 535	0	0	0
40912	676	354	1 030	10 784	15 945	26 729	10 108	15 604	25 712	0	13	13
42103	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 154	551	1 705	0	18	18	12	5	17	1 166	538	1 704
42306	1 171	77	1 248	0	2	2	0	0	0	1 171	75	1 246
42307	17 382	0	17 382	122	0	122	122	0	122	17 382	0	17 382
42309	80	30	110	0	0	0	0	0	0	80	30	110
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44915	105	0	105	100	0	100	0	0	0	5	0	5
45215	5 256	0	5 256	969	0	969	8 665	0	8 665	12 952	0	12 952
45415	1 480	0	1 480	312	0	312	369	0	369	1 537	0	1 537
45515	21 464	0	21 464	110	0	110	6 408	0	6 408	27 762	0	27 762
45818	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
47407	0	0	0	285 340	639 426	924 766	285 340	639 426	924 766	0	0	0
47411	313	0	313	122	0	122	145	0	145	336	0	336
47416	128	0	128	4 521	0	4 521	4 620	0	4 620	227	0	227
47425	577	0	577	733	0	733	731	0	731	575	0	575
47501	48	0	48	48	0	48	31	0	31	31	0	31
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	83	0	83	4 595	0	4 595	4 756	0	4 756	244	0	244
60303	1	0	1	888	0	888	887	0	887	0	0	0
60305	481	0	481	3 170	0	3 170	3 590	0	3 590	901	0	901
60307	34	0	34	175	0	175	151	0	151	10	0	10
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	9	0	9	393	0	393	393	0	393	9	0	9
60324	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
60601	5 625	0	5 625	0	0	0	138	0	138	5 763	0	5 763
61304	49	0	49	14	0	14	5	0	5	40	0	40
61306	0	0	0	13 737	0	13 737	13 737	0	13 737	0	0	0
70101	12 151	0	12 151	17 749	0	17 749	5 598	0	5 598	0	0	0
70102	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70103	32 549	0	32 549	48 184	0	48 184	15 635	0	15 635	0	0	0
70107	96 125	0	96 125	100 087	0	100 087	3 962	0	3 962	0	0	0
70301	10 552	0	10 552	111 957	0	111 957	168 124	0	168 124	66 719	0	66 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	153 049	0	153 049	508	0	508	239	0	239	153 318	0	153 318
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	668 503	0	668 503	2 155	0	2 155	293	0	293	670 365	0	670 365
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 805	0	4 805	1 475	0	1 475	74	0	74	6 206	0	6 206
99998	15 055	0	15 055	81 954	0	81 954	75 877	0	75 877	21 132	0	21 132
Пассив
91302	2 510	0	2 510	2 140	0	2 140	0	0	0	370	0	370
91309	7 045	0	7 045	75 877	0	75 877	84 094	0	84 094	15 262	0	15 262
91404	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	865 033	0	865 033	607	0	607	4 138	0	4 138	868 564	0	868 564
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	298 941,0000	0	0	1 961 293,0000	0	0	0,0000	0	0	2 260 234,0000
Пассив
98040	0	0	296 941,0000	0	0	0,0000	0	0	1 961 293,0000	0	0	2 258 234,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?