Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	2 406	210	2 616	249 033	81 571	330 604	249 356	81 036	330 392	2 083	745	2 828
20208	12 828	2 643	15 471	45 581	7 421	53 002	40 799	7 625	48 424	17 610	2 439	20 049
20209	13 828	5 996	19 824	1 824 141	666 438	2 490 579	1 787 665	642 897	2 430 562	50 304	29 537	79 841
30102	117 010	0	117 010	19 196 272	0	19 196 272	19 083 761	0	19 083 761	229 521	0	229 521
30110	52 380	23 577	75 957	107 244	167 161	274 405	110 600	179 036	289 636	49 024	11 702	60 726
30114	0	5 875	5 875	0	1 007 958	1 007 958	0	1 006 676	1 006 676	0	7 157	7 157
30202	139 663	0	139 663	3 121	0	3 121	0	0	0	142 784	0	142 784
30204	22 858	0	22 858	105	0	105	0	0	0	22 963	0	22 963
30213	355	0	355	2 122	0	2 122	2 160	0	2 160	317	0	317
30221	0	3 847	3 847	15 000	53 758	68 758	15 000	57 605	72 605	0	0	0
30233	875	20	895	48 740	3 149	51 889	48 781	3 146	51 927	834	23	857
30302	223 802	7 036	230 838	18 626 764	380 681	19 007 445	18 610 309	377 466	18 987 775	240 257	10 251	250 508
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Пассив
10207	630 000	0	630 000	55 033	0	55 033	55 033	0	55 033	630 000	0	630 000
10601	149 877	0	149 877	0	0	0	0	0	0	149 877	0	149 877
10602	352 860	0	352 860	0	0	0	0	0	0	352 860	0	352 860
10701	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85201	409 347	0	409 347	2 893 780	0	2 893 780	2 885 609	0	2 885 609	401 176	0	401 176
85301	0	0	0	42 078	0	42 078	42 078	0	42 078	0	0	0
85401	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
85501	1 850	0	1 850	469	0	469	536	0	536	1 917	0	1 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	117 591	0	117 591	117 591	0	117 591	0	0	0
90803	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
90901	1 320	0	1 320	11 319	0	11 319	11 511	0	11 511	1 128	0	1 128
90902	2 164 675	0	2 164 675	18 449	0	18 449	6 183	0	6 183	2 176 941	0	2 176 941
90907	7 579	0	7 579	8 468	0	8 468	4 333	0	4 333	11 714	0	11 714
91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	26	0	26	8	0	8	4	0	4	30	0	30
91203	11	0	11	5	0	5	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	666 790	12 825	679 615	79 005	81	79 086	137 213	431	137 644	608 582	12 475	621 057
91305	11 074 840	2 172 153	13 246 993	1 185 001	101 248	1 286 249	691 595	84 341	775 936	11 568 246	2 189 060	13 757 306
91307	5 766 545	279 116	6 045 661	807 591	2 214	809 805	419 916	33 006	452 922	6 154 220	248 324	6 402 544
91310	22 642	44 092	66 734	0	270	270	519	6 557	7 076	22 123	37 805	59 928
91501	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
91503	51 271	0	51 271	3 909	0	3 909	15	0	15	55 165	0	55 165
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	7 578	646	8 224	1 635	563	2 198	384	537	921	8 829	672	9 501
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	1 127 584	0	1 127 584	1 699 732	0	1 699 732	1 749 144	0	1 749 144	1 078 172	0	1 078 172
Пассив
91003	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91302	166 808	39 513	206 321	161 209	30 928	192 137	174 200	23 921	198 121	179 799	32 506	212 305
91309	788 292	43 878	832 170	1 503 530	13 905	1 517 435	1 369 668	8 620	1 378 288	654 430	38 593	693 023
91401	78 830	0	78 830	36 248	0	36 248	103 094	0	103 094	145 676	0	145 676
91404	9 489	769	10 258	75	26	101	17 000	5	17 005	26 414	748	27 162
99999	22 275 712	0	22 275 712	1 514 142	0	1 514 142	2 337 359	0	2 337 359	23 098 929	0	23 098 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	194 192	194 192	381 794	2 781 191	3 162 985	326 181	2 884 973	3 211 154	55 613	90 410	146 023
93301	0	0	0	52 255	0	52 255	52 255	0	52 255	0	0	0
93302	0	0	0	52 255	0	52 255	52 255	0	52 255	0	0	0
93303	52 255	0	52 255	0	0	0	52 255	0	52 255	0	0	0
93304	0	0	0	77 900	0	77 900	0	0	0	77 900	0	77 900
93305	77 900	0	77 900	0	0	0	77 900	0	77 900	0	0	0
93501	0	0	0	307 569	0	307 569	256 944	0	256 944	50 625	0	50 625
93502	0	0	0	50 625	0	50 625	50 625	0	50 625	0	0	0
93504	385 615	0	385 615	308 841	0	308 841	316 896	0	316 896	377 560	0	377 560
93601	0	0	0	1 984 109	0	1 984 109	1 923 297	0	1 923 297	60 812	0	60 812
93602	182 235	0	182 235	651 669	0	651 669	751 097	0	751 097	82 807	0	82 807
94001	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
Пассив
96001	113 601	80 526	194 127	1 757 873	1 191 355	2 949 228	1 667 489	1 182 976	2 850 465	23 217	72 147	95 364
96201	0	0	0	256 944	0	256 944	307 569	0	307 569	50 625	0	50 625
96301	0	0	0	256 944	52 306	309 250	307 569	52 306	359 875	50 625	0	50 625
96302	0	0	0	50 624	51 324	101 948	50 624	51 324	101 948	0	0	0
96303	0	51 299	51 299	0	51 519	51 519	0	220	220	0	0	0
96304	386 410	0	386 410	314 628	1 333	315 961	307 764	76 181	383 945	379 546	74 848	454 394
96305	0	76 948	76 948	0	77 278	77 278	0	330	330	0	0	0
96601	0	0	0	1 868 510	0	1 868 510	1 928 555	0	1 928 555	60 045	0	60 045
96602	172 670	0	172 670	712 117	0	712 117	613 860	0	613 860	74 413	0	74 413
96801	1 973	0	1 973	10 912	0	10 912	12 026	0	12 026	3 087	0	3 087
97001	8 770	0	8 770	56 051	0	56 051	54 455	0	54 455	7 174	0	7 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	247,0000	0	0	73,0000	0	0	100,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	2 069 519,0000	0	0	2 380 739,0000	0	0	2 397 813,0000	0	0	2 052 445,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 737 470,0000	0	0	1 718 301,0000	0	0	1 726 705,0000	0	0	1 745 874,0000
98050	0	0	251 555,0000	0	0	443 349,0000	0	0	411 883,0000	0	0	220 089,0000
98070	0	0	80 741,0000	0	0	80 628,0000	0	0	86 589,0000	0	0	86 702,0000

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