Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 861	12 316	36 177	110 940	105 555	216 495	121 531	108 836	230 367	13 270	9 035	22 305
20209	0	0	0	31 150	10 120	41 270	31 150	10 120	41 270	0	0	0
30102	178 692	0	178 692	3 484 624	0	3 484 624	3 502 051	0	3 502 051	161 265	0	161 265
30110	1 734	2 098	3 832	501	61 825	62 326	874	59 849	60 723	1 361	4 074	5 435
30114	0	35 013	35 013	0	34 793	34 793	0	27 439	27 439	0	42 367	42 367
30202	19 692	0	19 692	222	0	222	0	0	0	19 914	0	19 914
30204	2 534	0	2 534	0	0	0	110	0	110	2 424	0	2 424
30221	0	0	0	500	1 776	2 276	500	1 776	2 276	0	0	0
30233	0	0	0	2	13	15	2	13	15	0	0	0
30302	101 634	0	101 634	535 428	0	535 428	565 710	0	565 710	71 352	0	71 352
30306	5 464	0	5 464	0	0	0	168	0	168	5 296	0	5 296
30402	0	0	0	74 384	0	74 384	74 384	0	74 384	0	0	0
30404	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30409	0	0	0	16 257	0	16 257	16 257	0	16 257	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
45201	15 163	0	15 163	56 972	0	56 972	55 192	0	55 192	16 943	0	16 943
45206	42 100	2 451	44 551	600	55	655	0	32	32	42 700	2 474	45 174
45207	150 182	0	150 182	2 835	0	2 835	65 678	0	65 678	87 339	0	87 339
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	64 298	0	64 298	600	0	600	30 143	0	30 143	34 755	0	34 755
45506	55 454	1 539	56 993	31 121	10	31 131	957	53	1 010	85 618	1 496	87 114
45507	0	3 078	3 078	0	19	19	0	103	103	0	2 994	2 994
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	3 090	0	3 090	148 358	82 949	231 307	145 849	82 949	228 798	5 599	0	5 599
47408	0	0	0	0	162 772	162 772	0	162 772	162 772	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	10 120	10 120	0	10 120	10 120	0	0	0
47427	0	0	0	5 043	96	5 139	5 002	96	5 098	41	0	41
47502	1 506	1 420	2 926	788	320	1 108	25	36	61	2 269	1 704	3 973
50104	133 084	0	133 084	16 400	0	16 400	270	0	270	149 214	0	149 214
50105	23 266	0	23 266	0	0	0	128	0	128	23 138	0	23 138
50107	24 424	0	24 424	0	0	0	202	0	202	24 222	0	24 222
50112	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	70	0	70	2	0	2	0	0	0	72	0	72
60302	102	0	102	86	0	86	50	0	50	138	0	138
60304	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60306	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60308	0	0	0	2 007	0	2 007	1 065	0	1 065	942	0	942
60310	34	0	34	510	0	510	517	0	517	27	0	27
60312	240	0	240	5 992	0	5 992	5 761	0	5 761	471	0	471
60401	21 900	0	21 900	86	0	86	113	0	113	21 873	0	21 873
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	18	0	18	3	0	3	7	0	7	14	0	14
61008	136	0	136	51	0	51	89	0	89	98	0	98
61009	36	0	36	15	0	15	28	0	28	23	0	23
61403	1 731	0	1 731	82	0	82	179	0	179	1 634	0	1 634
61406	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
70202	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
70203	5 132	0	5 132	132	0	132	5 264	0	5 264	0	0	0
70204	3 961	0	3 961	615	0	615	4 576	0	4 576	0	0	0
70205	7 073	0	7 073	2 300	0	2 300	9 373	0	9 373	0	0	0
70206	3 646	0	3 646	2 582	0	2 582	6 228	0	6 228	0	0	0
70208	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
70209	44 005	0	44 005	23 275	0	23 275	67 280	0	67 280	0	0	0
70401	1 607	0	1 607	2 076	0	2 076	843	0	843	2 840	0	2 840
70501	1 747	0	1 747	209	0	209	0	0	0	1 956	0	1 956
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
30220	0	0	0	0	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0
30232	0	0	0	876	410	1 286	876	410	1 286	0	0	0
30301	101 634	0	101 634	565 710	0	565 710	535 428	0	535 428	71 352	0	71 352
30305	5 464	0	5 464	168	0	168	0	0	0	5 296	0	5 296
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32801	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
40404	1 654	0	1 654	1 464	0	1 464	1 864	0	1 864	2 054	0	2 054
40502	2 279	0	2 279	17 797	0	17 797	18 588	0	18 588	3 070	0	3 070
40602	40 378	20	40 398	33 460	0	33 460	22 552	0	22 552	29 470	20	29 490
40701	22 826	1	22 827	57 394	0	57 394	39 805	0	39 805	5 237	1	5 238
40702	445 559	458	446 017	2 818 251	79 806	2 898 057	2 866 493	79 762	2 946 255	493 801	414	494 215
40703	49 258	0	49 258	12 480	0	12 480	35 969	0	35 969	72 747	0	72 747
40802	3 221	0	3 221	10 270	0	10 270	9 166	0	9 166	2 117	0	2 117
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 710	2 776	11 486	126 108	1 767	127 875	126 978	2 660	129 638	9 580	3 669	13 249
40820	27	38	65	0	207	207	1	207	208	28	38	66
40902	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42103	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	1 363	1 134	2 497	354	197	551	92	76	168	1 101	1 013	2 114
42304	0	0	0	15 500	0	15 500	16 300	0	16 300	800	0	800
42305	66 629	12 731	79 360	47 676	320	47 996	5 859	5 369	11 228	24 812	17 780	42 592
42306	33 330	38 126	71 456	101	818	919	0	596	596	33 229	37 904	71 133
42307	26 460	417	26 877	0	14	14	0	3	3	26 460	406	26 866
42309	39	0	39	3	0	3	15	0	15	51	0	51
42601	0	35	35	0	1	1	0	0	0	0	34	34
45215	4 524	0	4 524	10 019	0	10 019	8 333	0	8 333	2 838	0	2 838
45515	4 996	0	4 996	24	0	24	20	0	20	4 992	0	4 992
45818	5 090	0	5 090	276	0	276	276	0	276	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	31 283	0	31 283	31 283	0	31 283	0	0	0
47405	0	0	0	78 331	2 718	81 049	81 730	2 718	84 448	3 399	0	3 399
47407	0	0	0	0	80 974	80 974	0	80 974	80 974	0	0	0
47411	1 191	1 420	2 611	25	36	61	685	320	1 005	1 851	1 704	3 555
47416	10	0	10	1 434	0	1 434	1 462	0	1 462	38	0	38
47422	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47425	1 734	0	1 734	8 277	0	8 277	8 461	0	8 461	1 918	0	1 918
47426	315	0	315	0	0	0	103	0	103	418	0	418
47501	0	0	0	5 000	96	5 096	5 000	96	5 096	0	0	0
50111	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
50405	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	303	0	303	1 231	0	1 231	1 228	0	1 228	300	0	300
60303	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60305	478	0	478	1 470	0	1 470	2 050	0	2 050	1 058	0	1 058
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60322	0	0	0	9	0	9	241	0	241	232	0	232
60601	5 295	0	5 295	99	0	99	159	0	159	5 355	0	5 355
61201	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61306	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
70101	10 404	0	10 404	15 729	0	15 729	5 325	0	5 325	0	0	0
70102	4 163	0	4 163	5 003	0	5 003	840	0	840	0	0	0
70103	12 404	0	12 404	15 608	0	15 608	3 204	0	3 204	0	0	0
70106	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
70107	37 558	0	37 558	57 733	0	57 733	20 175	0	20 175	0	0	0
70301	4 065	0	4 065	90 915	0	90 915	93 234	0	93 234	6 384	0	6 384
70302	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	310	0	310	815	0	815	798	0	798	327	0	327
90902	165 237	0	165 237	917	0	917	674	0	674	165 480	0	165 480
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	126 676	2 843	129 519	5 755	63	5 818	3 070	36	3 106	129 361	2 870	132 231
91307	800 391	9 855	810 246	6 000	113	6 113	163 600	265	163 865	642 791	9 703	652 494
91503	52 310	0	52 310	5 428	0	5 428	8 711	0	8 711	49 027	0	49 027
91604	2 730	50	2 780	2 106	46	2 152	2 660	50	2 710	2 176	46	2 222
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 481	949	19 430	0	6	6	0	32	32	18 481	923	19 404
99998	48 656	0	48 656	126 193	0	126 193	141 372	0	141 372	33 477	0	33 477
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91302	5 980	0	5 980	1 000	0	1 000	0	0	0	4 980	0	4 980
91309	35 025	0	35 025	139 357	0	139 357	125 820	0	125 820	21 488	0	21 488
91404	6 113	1 538	7 651	601	302	903	0	261	261	5 512	1 497	7 009
99999	1 180 545	0	1 180 545	179 896	0	179 896	21 249	0	21 249	1 021 898	0	1 021 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 021	2 021	0	4	4	0	2 017	2 017
93801	89	0	89	4	0	4	90	0	90	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	0	1	1	0	2 021	2 021	0	2 020	2 020
96801	89	0	89	90	0	90	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	246 734,0000	0	0	15 001,0000	0	0	0,0000	0	0	261 735,0000
Пассив
98050	0	0	226 997,0000	0	0	0,0000	0	0	15 001,0000	0	0	241 998,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?