Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 416	8 617	38 033	383 338	45 288	428 626	380 862	41 817	422 679	31 892	12 088	43 980
20207	635	435	1 070	100 492	1 401	101 893	100 308	1 471	101 779	819	365	1 184
20208	6 952	0	6 952	37 543	0	37 543	34 988	0	34 988	9 507	0	9 507
20209	0	0	0	156 610	3 321	159 931	156 610	1 907	158 517	0	1 414	1 414
20302	0	661	661	0	68	68	0	17	17	0	712	712
30102	92 261	0	92 261	1 295 298	0	1 295 298	1 253 052	0	1 253 052	134 507	0	134 507
30110	3 553	96 175	99 728	401 661	228 986	630 647	401 066	279 721	680 787	4 148	45 440	49 588
30202	18 145	0	18 145	510	0	510	0	0	0	18 655	0	18 655
30204	6 170	0	6 170	560	0	560	0	0	0	6 730	0	6 730
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	29 500	0	29 500	2 500	0	2 500
30213	0	4 501	4 501	0	28	28	0	151	151	0	4 378	4 378
30221	0	350	350	6 400	0	6 400	6 400	350	6 750	0	0	0
30233	249	42	291	8 804	151	8 955	8 664	193	8 857	389	0	389
30302	314 836	8 702	323 538	844 176	5 215	849 391	859 511	4 060	863 571	299 501	9 857	309 358
30402	0	14 877	14 877	0	93	93	0	500	500	0	14 470	14 470
30602	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	11 542	11 542	30 000	72 664	102 664	30 000	84 206	114 206	0	0	0
32004	5 000	12 825	17 825	5 000	33 485	38 485	10 000	13 876	23 876	0	32 434	32 434
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44604	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
44605	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	15 961	0	15 961	0	0	0	4 600	0	4 600	11 361	0	11 361
45201	31 240	0	31 240	59 004	0	59 004	64 880	0	64 880	25 364	0	25 364
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45204	23 544	0	23 544	13 000	0	13 000	3 529	0	3 529	33 015	0	33 015
45205	27 306	0	27 306	14 150	0	14 150	19 141	0	19 141	22 315	0	22 315
45206	390 856	0	390 856	61 963	0	61 963	12 760	0	12 760	440 059	0	440 059
45207	79 024	0	79 024	1 315	0	1 315	5 799	0	5 799	74 540	0	74 540
45305	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
45306	738	0	738	0	0	0	28	0	28	710	0	710
45401	13 412	0	13 412	16 636	0	16 636	2 733	0	2 733	27 315	0	27 315
45404	4 950	0	4 950	0	0	0	2 884	0	2 884	2 066	0	2 066
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	550	0	550	550	0	550
45406	40 544	4 834	45 378	6 000	31	6 031	777	163	940	45 767	4 702	50 469
45407	18 356	0	18 356	0	0	0	12	0	12	18 344	0	18 344
45502	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	9 040	0	9 040	36	0	36	8 981	0	8 981	95	0	95
45505	24 278	1 937	26 215	13 634	12	13 646	7 852	65	7 917	30 060	1 884	31 944
45506	36 186	1 616	37 802	3 913	10	3 923	1 350	55	1 405	38 749	1 571	40 320
45507	44 345	0	44 345	270	0	270	2 453	0	2 453	42 162	0	42 162
45812	6 462	0	6 462	0	0	0	300	0	300	6 162	0	6 162
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	533	0	533	0	0	0	25	0	25	508	0	508
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47406	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
47408	0	0	0	118 182	59 531	177 713	118 182	59 531	177 713	0	0	0
47415	1 876	0	1 876	0	0	0	30	0	30	1 846	0	1 846
47423	2 239	197	2 436	6 917	2	6 919	6 997	7	7 004	2 159	192	2 351
47427	4 004	281	4 285	821	37	858	654	9	663	4 171	309	4 480
47502	5 849	1 030	6 879	2 814	210	3 024	1 887	1 140	3 027	6 776	100	6 876
47701	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50305	0	995	995	0	6	6	0	33	33	0	968	968
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
51501	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
52502	117	0	117	8	0	8	0	0	0	125	0	125
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
60308	12	0	12	1 027	0	1 027	1 031	0	1 031	8	0	8
60310	259	0	259	361	0	361	353	0	353	267	0	267
60312	2 297	0	2 297	913	0	913	1 453	0	1 453	1 757	0	1 757
60314	0	129	129	0	3	3	0	1	1	0	131	131
60323	1 911	0	1 911	14	0	14	14	0	14	1 911	0	1 911
60401	98 121	0	98 121	598	0	598	0	0	0	98 719	0	98 719
60404	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60701	7 120	0	7 120	60	0	60	598	0	598	6 582	0	6 582
60702	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61002	34	0	34	15	0	15	24	0	24	25	0	25
61008	384	0	384	221	0	221	256	0	256	349	0	349
61009	210	0	210	124	0	124	140	0	140	194	0	194
61010	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
61011	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
61403	525	0	525	91	0	91	128	0	128	488	0	488
61406	19 772	0	19 772	8 961	0	8 961	28 733	0	28 733	0	0	0
61408	64	0	64	17	0	17	81	0	81	0	0	0
70201	54	0	54	27	0	27	81	0	81	0	0	0
70202	1 616	0	1 616	2 314	0	2 314	3 930	0	3 930	0	0	0
70203	9 220	0	9 220	7 596	0	7 596	16 816	0	16 816	0	0	0
70204	16	0	16	4	0	4	20	0	20	0	0	0
70205	16	0	16	30 643	0	30 643	30 659	0	30 659	0	0	0
70206	9 122	0	9 122	3 845	0	3 845	12 967	0	12 967	0	0	0
70209	9 943	0	9 943	6 319	0	6 319	16 262	0	16 262	0	0	0
70501	459	0	459	73	0	73	0	0	0	532	0	532
Пассив
10207	47 131	0	47 131	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	47 131	0	47 131
10601	46 641	0	46 641	0	0	0	0	0	0	46 641	0	46 641
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	7 070	0	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
10703	6 158	0	6 158	0	0	0	0	0	0	6 158	0	6 158
10704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
30109	1	0	1	10 000	1 259	11 259	10 000	1 259	11 259	1	0	1
30222	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
30301	314 836	8 702	323 538	859 511	4 060	863 571	844 176	5 215	849 391	299 501	9 857	309 358
30601	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32801	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	4 482	0	4 482	40 992	0	40 992	36 961	0	36 961	451	0	451
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 055	0	3 055	37 814	0	37 814	37 717	0	37 717	2 958	0	2 958
40603	5 588	4	5 592	10 567	0	10 567	8 900	0	8 900	3 921	4	3 925
40701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40702	212 091	103 390	315 481	1 390 089	17 030	1 407 119	1 409 836	28 520	1 438 356	231 838	114 880	346 718
40703	15 493	0	15 493	38 961	0	38 961	45 376	0	45 376	21 908	0	21 908
40802	21 806	0	21 806	194 915	1 036	195 951	217 040	1 036	218 076	43 931	0	43 931
40817	10 040	3 176	13 216	25 352	902	26 254	29 314	1 155	30 469	14 002	3 429	17 431
40820	11	2	13	0	2	2	0	0	0	11	0	11
40905	617	0	617	12 667	0	12 667	12 308	0	12 308	258	0	258
40909	0	312	312	24	10 592	10 616	24	11 003	11 027	0	723	723
40910	0	0	0	5	489	494	5	489	494	0	0	0
40911	15	0	15	86 452	0	86 452	86 487	0	86 487	50	0	50
40912	0	0	0	0	9 223	9 223	0	9 223	9 223	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 396	6 396	0	6 396	6 396	0	0	0
42104	4 600	0	4 600	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 405	51 299	55 704	519	1 723	2 242	1 500	323	1 823	5 386	49 899	55 285
42106	4 500	51 299	55 799	0	1 723	1 723	0	323	323	4 500	49 899	54 399
42301	20 168	18	20 186	29 348	339	29 687	26 237	341	26 578	17 057	20	17 077
42302	2 000	0	2 000	1 155	0	1 155	109	0	109	954	0	954
42303	21 456	1 480	22 936	4 000	701	4 701	4 205	522	4 727	21 661	1 301	22 962
42304	195 683	0	195 683	16 739	0	16 739	16 460	0	16 460	195 404	0	195 404
42305	177 940	0	177 940	7 289	0	7 289	10 959	0	10 959	181 610	0	181 610
42306	129 584	5 915	135 499	3 515	76	3 591	7 528	131	7 659	133 597	5 970	139 567
42307	0	2 302	2 302	0	79	79	0	731	731	0	2 954	2 954
42601	0	0	0	0	0	0	0	624	624	0	624	624
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	119	0	119	35	0	35	0	0	0	84	0	84
45215	1 439	0	1 439	47	0	47	183	0	183	1 575	0	1 575
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	191	0	191	9	0	9	30	0	30	212	0	212
45515	808	0	808	60	0	60	121	0	121	869	0	869
45818	3 834	0	3 834	2	0	2	590	0	590	4 422	0	4 422
47405	0	0	0	3 132	1 988	5 120	3 132	1 988	5 120	0	0	0
47407	0	0	0	48 759	107 531	156 290	48 759	107 531	156 290	0	0	0
47411	5 718	102	5 820	1 756	37	1 793	2 814	35	2 849	6 776	100	6 876
47416	0	256	256	7 643	9	7 652	7 813	2	7 815	170	249	419
47422	4	980	984	27 370	13 487	40 857	27 481	12 947	40 428	115	440	555
47425	1 825	0	1 825	97	0	97	226	0	226	1 954	0	1 954
47426	131	928	1 059	131	1 103	1 234	0	175	175	0	0	0
47501	3 993	281	4 274	643	9	652	821	37	858	4 171	309	4 480
47702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	2 687	0	2 687	1 382	0	1 382	1 336	0	1 336	2 641	0	2 641
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	600	0	600	4 400	0	4 400
52306	900	0	900	500	0	500	0	0	0	400	0	400
52501	117	0	117	0	0	0	8	0	8	125	0	125
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	494	0	494	517	0	517	23	0	23
60303	304	0	304	304	0	304	540	0	540	540	0	540
60305	0	0	0	2 517	0	2 517	3 288	0	3 288	771	0	771
60307	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60309	38	0	38	56	0	56	53	0	53	35	0	35
60311	114	0	114	418	0	418	418	0	418	114	0	114
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60405	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60601	25 585	0	25 585	0	0	0	368	0	368	25 953	0	25 953
61306	19 728	0	19 728	28 918	0	28 918	9 190	0	9 190	0	0	0
61308	78	0	78	146	0	146	68	0	68	0	0	0
70101	19 586	0	19 586	37 615	0	37 615	18 029	0	18 029	0	0	0
70102	119	0	119	121	0	121	2	0	2	0	0	0
70103	551	0	551	31 871	0	31 871	31 320	0	31 320	0	0	0
70104	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
70107	10 244	0	10 244	19 265	0	19 265	9 021	0	9 021	0	0	0
70301	3 689	0	3 689	72 391	0	72 391	73 838	0	73 838	5 136	0	5 136
70302	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	444 421	15 834	460 255	14 161	100	14 261	26 340	532	26 872	432 242	15 402	447 644
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	74 090	0	74 090	899	0	899	3 198	0	3 198	71 791	0	71 791
91305	193 469	0	193 469	20 446	0	20 446	23 057	0	23 057	190 858	0	190 858
91307	1 146 314	211	1 146 525	164 126	5	164 131	57 626	3	57 629	1 252 814	213	1 253 027
91501	4 961	0	4 961	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	4 961	0	4 961
91502	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91503	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
91506	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
91604	2 914	29	2 943	458	5	463	312	2	314	3 060	32	3 092
91802	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
99998	20 756	0	20 756	130 607	0	130 607	145 125	0	145 125	6 238	0	6 238
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91302	458	0	458	11 911	0	11 911	15 660	0	15 660	4 207	0	4 207
91309	20 298	0	20 298	132 144	0	132 144	113 877	0	113 877	2 031	0	2 031
99999	1 907 049	0	1 907 049	116 177	0	116 177	205 306	0	205 306	1 996 178	0	1 996 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 909	35 909	0	37 443	37 443	0	35 928	35 928	0	37 424	37 424
93301	0	0	0	0	45 300	45 300	0	12 866	12 866	0	32 434	32 434
93302	0	12 825	12 825	0	70 039	70 039	0	45 440	45 440	0	37 424	37 424
93303	0	0	0	0	37 547	37 547	0	37 547	37 547	0	0	0
93801	25	0	25	239	0	239	106	0	106	158	0	158
Пассив
96001	35 916	0	35 916	35 916	0	35 916	37 437	0	37 437	37 437	0	37 437
96301	0	0	0	12 842	0	12 842	45 349	0	45 349	32 507	0	32 507
96302	12 843	0	12 843	45 349	0	45 349	70 002	0	70 002	37 496	0	37 496
96303	0	0	0	37 496	0	37 496	37 496	0	37 496	0	0	0
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	45 228,1700	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	45 220,1700
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	44 794,1700	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	44 786,1700
98050	0	0	435,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	434,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?