Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 575	19 072	120 647	1 889 283	175 612	2 064 895	1 903 387	174 820	2 078 207	87 471	19 864	107 335
20206	0	0	0	78 163	46 438	124 601	75 562	45 695	121 257	2 601	743	3 344
20207	4 620	2 902	7 522	328 025	49 955	377 980	325 307	49 948	375 255	7 338	2 909	10 247
20208	12 634	0	12 634	172 890	0	172 890	170 243	0	170 243	15 281	0	15 281
20209	6 355	2 540	8 895	1 140 065	150 738	1 290 803	1 129 031	149 514	1 278 545	17 389	3 764	21 153
30102	245 271	0	245 271	4 092 242	0	4 092 242	4 155 300	0	4 155 300	182 213	0	182 213
30110	2 252	2 956	5 208	14 521	22 304	36 825	12 967	21 092	34 059	3 806	4 168	7 974
30114	0	11 348	11 348	0	320 271	320 271	0	320 972	320 972	0	10 647	10 647
30202	84 956	0	84 956	1 976	0	1 976	0	0	0	86 932	0	86 932
30204	4 653	0	4 653	36	0	36	0	0	0	4 689	0	4 689
30208	19 949	0	19 949	100	0	100	0	0	0	20 049	0	20 049
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 500	2 577	13 077	10 500	2 577	13 077	0	0	0
30233	1 346	0	1 346	9 927	0	9 927	10 543	0	10 543	730	0	730
30302	17 519	1 428	18 947	1 379	6 409	7 788	994	4 235	5 229	17 904	3 602	21 506
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45205	75 923	0	75 923	50 368	0	50 368	40 173	0	40 173	86 118	0	86 118
45206	1 419 220	17 849	1 437 069	46 678	441	47 119	156 382	402	156 784	1 309 516	17 888	1 327 404
45207	1 712 614	0	1 712 614	137 402	0	137 402	42 824	0	42 824	1 807 192	0	1 807 192
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45407	137 213	0	137 213	5 200	0	5 200	9 556	0	9 556	132 857	0	132 857
45503	819	0	819	128	0	128	373	0	373	574	0	574
45504	475	0	475	1 107	0	1 107	106	0	106	1 476	0	1 476
45505	8 078	0	8 078	1 519	0	1 519	1 183	0	1 183	8 414	0	8 414
45506	169 518	0	169 518	19 698	0	19 698	16 726	0	16 726	172 490	0	172 490
45507	87 134	0	87 134	13 261	0	13 261	3 585	0	3 585	96 810	0	96 810
45509	7 196	0	7 196	8 830	0	8 830	8 298	0	8 298	7 728	0	7 728
45812	14 954	0	14 954	0	0	0	3	0	3	14 951	0	14 951
45814	855	0	855	35	0	35	0	0	0	890	0	890
45815	1 412	0	1 412	2 461	0	2 461	81	0	81	3 792	0	3 792
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60308	4	0	4	3 572	0	3 572	3 562	0	3 562	14	0	14
60310	773	0	773	514	0	514	351	0	351	936	0	936
60312	9 446	0	9 446	9 426	0	9 426	13 940	0	13 940	4 932	0	4 932
60323	727	0	727	301	0	301	266	0	266	762	0	762
60401	96 228	0	96 228	2 155	0	2 155	138	0	138	98 245	0	98 245
60404	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
60701	3 626	0	3 626	3 582	0	3 582	2 033	0	2 033	5 175	0	5 175
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61009	236	0	236	146	0	146	238	0	238	144	0	144
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 938	0	4 938	0	0	0	452	0	452	4 486	0	4 486
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61406	4 391	0	4 391	13 845	0	13 845	0	0	0	18 236	0	18 236
70201	51	0	51	222	0	222	0	0	0	273	0	273
70202	1 708	0	1 708	2 055	0	2 055	0	0	0	3 763	0	3 763
70203	17 270	0	17 270	17 151	0	17 151	0	0	0	34 421	0	34 421
70204	51	0	51	29	0	29	0	0	0	80	0	80
70205	55	0	55	82	0	82	0	0	0	137	0	137
70206	12 370	0	12 370	9 000	0	9 000	25	0	25	21 345	0	21 345
70209	27 832	0	27 832	59 974	0	59 974	3	0	3	87 803	0	87 803
70501	18 080	0	18 080	2 776	0	2 776	0	0	0	20 856	0	20 856
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	6 619	0	6 619	984	0	984	493	0	493	6 128	0	6 128
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	2 163	2 170	0	19 314	19 314	0	19 290	19 290	7	2 139	2 146
30126	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
30222	0	0	0	189 146	0	189 146	189 146	0	189 146	0	0	0
30223	116	0	116	8 636	0	8 636	8 520	0	8 520	0	0	0
30232	0	0	0	151	40	191	151	40	191	0	0	0
30301	17 519	1 428	18 947	994	4 235	5 229	1 379	6 409	7 788	17 904	3 602	21 506
30305	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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40401	1 836	0	1 836	1 652	0	1 652	286	0	286	470	0	470
40404	2 598	0	2 598	6 019	0	6 019	6 860	0	6 860	3 439	0	3 439
40410	118	0	118	2 330	0	2 330	2 212	0	2 212	0	0	0
40502	119 234	4 565	123 799	414 829	21 531	436 360	448 216	19 227	467 443	152 621	2 261	154 882
40503	1 234	0	1 234	414	0	414	728	0	728	1 548	0	1 548
40504	17 440	0	17 440	178 890	0	178 890	177 144	0	177 144	15 694	0	15 694
40602	8 455	0	8 455	36 368	0	36 368	37 356	0	37 356	9 443	0	9 443
40603	7 538	0	7 538	5 037	0	5 037	4 905	0	4 905	7 406	0	7 406
40702	962 515	43 304	1 005 819	5 286 487	114 377	5 400 864	5 159 744	112 760	5 272 504	835 772	41 687	877 459
40703	123 127	0	123 127	171 161	0	171 161	191 069	41	191 110	143 035	41	143 076
40802	92 618	0	92 618	707 968	833	708 801	716 069	833	716 902	100 719	0	100 719
40817	203 043	1 697	204 740	300 880	663	301 543	296 449	5 970	302 419	198 612	7 004	205 616
40820	322	0	322	206	0	206	210	0	210	326	0	326
40905	649	0	649	10 031	0	10 031	9 683	0	9 683	301	0	301
40906	0	0	0	289 866	0	289 866	289 866	0	289 866	0	0	0
40909	0	252	252	47	9 264	9 311	47	10 148	10 195	0	1 136	1 136
40910	0	2	2	24	2 686	2 710	24	2 706	2 730	0	22	22
40911	2 467	0	2 467	207 110	0	207 110	209 026	0	209 026	4 383	0	4 383
40912	0	0	0	20	17 075	17 095	20	17 079	17 099	0	4	4
40913	0	12	12	50	12 898	12 948	50	12 907	12 957	0	21	21
41505	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
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42303	37 710	2 910	40 620	25 494	1 165	26 659	25 961	452	26 413	38 177	2 197	40 374
42304	215 507	7 723	223 230	34 395	722	35 117	38 614	356	38 970	219 726	7 357	227 083
42305	1 932 049	84 128	2 016 177	142 861	5 577	148 438	190 404	6 360	196 764	1 979 592	84 911	2 064 503
42306	159 631	128	159 759	2 127	4	2 131	4 269	4	4 273	161 773	128	161 901
42307	825	0	825	14	0	14	45	0	45	856	0	856
42309	899	0	899	6 391	0	6 391	6 160	0	6 160	668	0	668
42601	48	34	82	29	1	30	38	0	38	57	33	90
42603	161	0	161	176	0	176	103	0	103	88	0	88
42604	189	0	189	41	0	41	0	0	0	148	0	148
42605	1 312	105	1 417	163	5	168	110	7	117	1 259	107	1 366
44215	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
44615	826	0	826	174	0	174	131	0	131	783	0	783
44915	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
45215	50 153	0	50 153	17 097	0	17 097	29 583	0	29 583	62 639	0	62 639
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45415	581	0	581	71	0	71	50	0	50	560	0	560
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47416	1 133	0	1 133	37 103	0	37 103	38 230	0	38 230	2 260	0	2 260
47422	329	140	469	39 077	9 218	48 295	39 620	9 234	48 854	872	156	1 028
47425	4 804	0	4 804	13 499	0	13 499	11 154	0	11 154	2 459	0	2 459
47426	1 935	0	1 935	1 919	0	1 919	1 250	0	1 250	1 266	0	1 266
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52103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
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52301	2 457	0	2 457	3 967	0	3 967	4 646	0	4 646	3 136	0	3 136
52302	1 358	0	1 358	1 668	0	1 668	1 348	0	1 348	1 038	0	1 038
52303	2 203	0	2 203	2 150	0	2 150	140	0	140	193	0	193
52305	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
52406	3 161	0	3 161	2 392	0	2 392	2 048	0	2 048	2 817	0	2 817
52501	502	0	502	18	0	18	170	0	170	654	0	654
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60301	13	0	13	3 964	0	3 964	3 954	0	3 954	3	0	3
60303	2 696	0	2 696	2 228	0	2 228	1 609	0	1 609	2 077	0	2 077
60305	3 066	0	3 066	13 787	0	13 787	13 838	0	13 838	3 117	0	3 117
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	168	0	168	266	0	266	353	0	353	255	0	255
60311	0	0	0	20	0	20	91	0	91	71	0	71
60320	357	0	357	4	0	4	0	0	0	353	0	353
60322	19 983	0	19 983	1 663	0	1 663	1 729	0	1 729	20 049	0	20 049
60324	2 764	0	2 764	1 402	0	1 402	554	0	554	1 916	0	1 916
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	36 698	0	36 698	68	0	68	1 383	0	1 383	38 013	0	38 013
61201	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61203	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
61306	4 398	0	4 398	0	0	0	13 944	0	13 944	18 342	0	18 342
70101	40 973	0	40 973	2	0	2	42 975	0	42 975	83 946	0	83 946
70102	23	0	23	0	0	0	80	0	80	103	0	103
70103	1 393	0	1 393	0	0	0	1 066	0	1 066	2 459	0	2 459
70107	24 743	0	24 743	468	0	468	52 603	0	52 603	76 878	0	76 878
70301	43 564	0	43 564	0	0	0	0	0	0	43 564	0	43 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	409 896	0	409 896	45 808	0	45 808	5 784	0	5 784	449 920	0	449 920
90901	1 069	0	1 069	31 217	0	31 217	28 985	0	28 985	3 301	0	3 301
90902	2 071 601	4 344	2 075 945	57 168	140	57 308	69 598	132	69 730	2 059 171	4 352	2 063 523
91101	0	64	64	0	212	212	0	197	197	0	79	79
91102	0	170	170	0	201	201	0	282	282	0	89	89
91202	23	0	23	8	0	8	9	0	9	22	0	22
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	395 025	0	395 025	27 327	0	27 327	36 792	0	36 792	385 560	0	385 560
91305	1 122 455	0	1 122 455	52 427	0	52 427	75 875	0	75 875	1 099 007	0	1 099 007
91307	4 656 056	0	4 656 056	319 178	0	319 178	265 067	0	265 067	4 710 167	0	4 710 167
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	34 838	0	34 838	112	0	112	188	0	188	34 762	0	34 762
91604	8 258	23	8 281	7 721	25	7 746	7 751	24	7 775	8 228	24	8 252
91704	11 878	43	11 921	0	1	1	0	1	1	11 878	43	11 921
91802	10 479	79	10 558	0	2	2	0	3	3	10 479	78	10 557
99998	184 790	0	184 790	298 177	0	298 177	307 585	0	307 585	175 382	0	175 382
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91302	47 445	0	47 445	124 276	0	124 276	99 550	0	99 550	22 719	0	22 719
91309	104 188	0	104 188	180 606	0	180 606	195 771	0	195 771	119 353	0	119 353
91404	33 157	0	33 157	691	0	691	844	0	844	33 310	0	33 310
99999	8 727 328	0	8 727 328	476 944	0	476 944	527 802	0	527 802	8 778 186	0	8 778 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 493	3 493	6 380	42 299	48 679	6 380	44 510	50 890	0	1 282	1 282
93801	10	0	10	169	0	169	179	0	179	0	0	0
Пассив
96001	3 503	0	3 503	44 469	6 381	50 850	42 246	6 381	48 627	1 280	0	1 280
96801	0	0	0	155	0	155	157	0	157	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	34,0000	0	0	24,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	67 890 376,0000	0	0	14 346 704,0000	0	0	58 365 343,0000	0	0	111 909 015,0000
98050	0	0	4 815,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	4 808,0000
98070	0	0	237 266 347,0000	0	0	44 018 648,0000	0	0	26,0000	0	0	193 247 725,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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