Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 258	27 676	156 934	869 660	746 753	1 616 413	925 833	745 233	1 671 066	73 085	29 196	102 281
20206	0	0	0	336 705	269 866	606 571	336 705	269 866	606 571	0	0	0
20207	0	0	0	85 396	92 843	178 239	85 396	92 843	178 239	0	0	0
20209	0	0	0	382 315	476 225	858 540	382 315	476 225	858 540	0	0	0
30102	92 699	0	92 699	5 580 860	0	5 580 860	5 599 927	0	5 599 927	73 632	0	73 632
30110	1 807	2 199	4 006	3 986	231 221	235 207	4 579	209 491	214 070	1 214	23 929	25 143
30202	11 046	0	11 046	8 102	0	8 102	0	0	0	19 148	0	19 148
30204	1 293	0	1 293	140	0	140	0	0	0	1 433	0	1 433
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	4 419	1 767	6 186	4 419	1 767	6 186	0	0	0
30302	962	303	1 265	13 548	11 084	24 632	13 831	9 820	23 651	679	1 567	2 246
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	150 000	7 680	157 680	2 009 000	0	2 009 000	2 159 000	7 680	2 166 680	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 445 000	10 238	1 455 238	1 175 000	10 238	1 185 238	320 000	0	320 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	96 412	0	96 412	141 789	0	141 789	168 441	0	168 441	69 760	0	69 760
45204	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	6 000	0	6 000	29 000	0	29 000
45206	65 420	0	65 420	0	0	0	7 192	0	7 192	58 228	0	58 228
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	252	0	252	20	0	20	28	0	28	244	0	244
45505	10 592	0	10 592	3 292	0	3 292	9 557	0	9 557	4 327	0	4 327
45506	16 695	0	16 695	500	0	500	1 012	0	1 012	16 183	0	16 183
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	175 620	77 271	252 891	175 620	77 271	252 891	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	374	320	694	19 809	182 808	202 617	19 573	182 752	202 325	610	376	986
47427	0	0	0	1 027	5	1 032	1 027	5	1 032	0	0	0
47502	486	9	495	258	29	287	440	15	455	304	23	327
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	132 899	0	132 899	73 655	0	73 655	59 244	0	59 244
51402	25 766	0	25 766	2 986	0	2 986	28 752	0	28 752	0	0	0
51403	0	0	0	20 839	0	20 839	20 839	0	20 839	0	0	0
51404	154 937	0	154 937	38 351	0	38 351	131 355	0	131 355	61 933	0	61 933
51405	488 081	0	488 081	0	0	0	119 171	0	119 171	368 910	0	368 910
51406	89 982	0	89 982	0	0	0	31 494	0	31 494	58 488	0	58 488
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 349	0	1 349	1 283	0	1 283	14	0	14	2 618	0	2 618
60304	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 351	0	1 351	1	0	1
60308	5	0	5	133	3	136	138	3	141	0	0	0
60310	329	0	329	130	0	130	458	0	458	1	0	1
60312	2 031	0	2 031	2 470	0	2 470	2 523	0	2 523	1 978	0	1 978
60314	0	435	435	0	11	11	0	228	228	0	218	218
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	37 843	0	37 843	2 547	0	2 547	0	0	0	40 390	0	40 390
60701	1 837	0	1 837	724	0	724	2 547	0	2 547	14	0	14
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	16	0	16	11	0	11	0	0	0	27	0	27
61008	686	0	686	145	0	145	113	0	113	718	0	718
61009	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 624	0	2 624	0	0	0	130	0	130	2 494	0	2 494
61406	2 158	0	2 158	2 512	0	2 512	0	0	0	4 670	0	4 670
70201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70202	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
70203	54	0	54	41	0	41	0	0	0	95	0	95
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	157	0	157	327	0	327	0	0	0	484	0	484
70206	4 910	0	4 910	4 835	0	4 835	0	0	0	9 745	0	9 745
70208	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70209	22 629	0	22 629	17 051	0	17 051	0	0	0	39 680	0	39 680
70401	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70501	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	866	0	866	40	0	40	0	0	0	826	0	826
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	969	969	0	2 336	2 336	0	1 367	1 367
30232	0	0	0	9 791	3 153	12 944	9 814	3 153	12 967	23	0	23
30301	962	303	1 265	13 825	9 820	23 645	13 542	11 084	24 626	679	1 567	2 246
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	5 500	0	5 500	6 440	0	6 440	8 440	0	8 440	7 500	0	7 500
32801	0	0	0	782	5	787	782	5	787	0	0	0
40502	1 925	0	1 925	28	0	28	959	0	959	2 856	0	2 856
40701	215	0	215	58	0	58	0	0	0	157	0	157
40702	915 553	1 667	917 220	4 140 813	62 377	4 203 190	4 022 153	80 537	4 102 690	796 893	19 827	816 720
40703	15	0	15	1 120	0	1 120	1 113	0	1 113	8	0	8
40802	6 413	0	6 413	8 568	0	8 568	7 116	0	7 116	4 961	0	4 961
40807	27 785	4 015	31 800	16 416	231	16 647	5 628	4 599	10 227	16 997	8 383	25 380
40817	26 117	4 014	30 131	14 878	2 069	16 947	16 350	1 608	17 958	27 589	3 553	31 142
40820	1 760	6 440	8 200	23	1 183	1 206	23	1 026	1 049	1 760	6 283	8 043
40905	0	0	0	13 596	0	13 596	13 596	0	13 596	0	0	0
40909	0	0	0	405	1 614	2 019	405	1 614	2 019	0	0	0
40910	0	0	0	11	315	326	11	315	326	0	0	0
40911	0	0	0	10 461	0	10 461	10 461	0	10 461	0	0	0
40912	0	0	0	1 508	7 476	8 984	1 508	7 476	8 984	0	0	0
40913	0	0	0	3 463	12 736	16 199	3 463	12 736	16 199	0	0	0
42103	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42301	426	2 629	3 055	200	1 310	1 510	516	7 787	8 303	742	9 106	9 848
42302	140	0	140	140	0	140	800	0	800	800	0	800
42303	650	128	778	0	129	129	0	1	1	650	0	650
42304	900	1 942	2 842	0	45	45	0	58	58	900	1 955	2 855
42305	1 025	768	1 793	0	20	20	102	22	124	1 127	770	1 897
42306	17 308	0	17 308	0	0	0	0	0	0	17 308	0	17 308
42309	680	0	680	40	0	40	60	0	60	700	0	700
42609	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
45215	10 246	0	10 246	2 442	0	2 442	2 346	0	2 346	10 150	0	10 150
45515	2 189	0	2 189	2 018	0	2 018	1 154	0	1 154	1 325	0	1 325
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	70 294	182 551	252 845	70 294	182 551	252 845	0	0	0
47411	153	9	162	17	15	32	168	29	197	304	23	327
47416	836	0	836	2 993	0	2 993	2 239	0	2 239	82	0	82
47422	327	3 634	3 961	13 982	21 101	35 083	13 690	19 548	33 238	35	2 081	2 116
47425	1 150	0	1 150	2 164	0	2 164	2 235	0	2 235	1 221	0	1 221
47426	333	0	333	423	0	423	90	0	90	0	0	0
47501	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	590	0	590	614	0	614	592	0	592	568	0	568
60303	678	0	678	753	0	753	728	0	728	653	0	653
60305	2 013	0	2 013	6 153	0	6 153	4 143	0	4 143	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	42	0	42	44	0	44	3	0	3
60311	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	13 664	0	13 664	0	0	0	379	0	379	14 043	0	14 043
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	12	0	12	2	0	2	9	0	9	19	0	19
61306	2 271	0	2 271	0	0	0	2 682	0	2 682	4 953	0	4 953
70101	4 661	0	4 661	0	0	0	5 472	0	5 472	10 133	0	10 133
70102	4 110	0	4 110	0	0	0	3 437	0	3 437	7 547	0	7 547
70103	1 267	0	1 267	0	0	0	1 885	0	1 885	3 152	0	3 152
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	11 600	0	11 600	0	0	0	14 473	0	14 473	26 073	0	26 073
70301	16 330	0	16 330	0	0	0	0	0	0	16 330	0	16 330
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
90902	1 614	0	1 614	1	0	1	205	0	205	1 410	0	1 410
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	100 279	0	100 279	0	0	0	14 409	0	14 409	85 870	0	85 870
91307	199 173	0	199 173	164 121	0	164 121	16 759	0	16 759	346 535	0	346 535
91501	353	0	353	592	0	592	0	0	0	945	0	945
91503	11 684	0	11 684	992	0	992	0	0	0	12 676	0	12 676
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	0	0	0	55	0	55	41	0	41	14	0	14
91604	6 959	0	6 959	65	0	65	2 188	0	2 188	4 836	0	4 836
99998	319 794	0	319 794	177 164	0	177 164	204 783	0	204 783	292 175	0	292 175
Пассив
91003	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	30 588	0	30 588	171 789	0	171 789	168 441	0	168 441	27 240	0	27 240
91401	275 448	0	275 448	24 500	0	24 500	0	0	0	250 948	0	250 948
91404	2 527	11 231	13 758	0	253	253	204	278	482	2 731	11 256	13 987
99999	321 289	0	321 289	33 397	0	33 397	165 826	0	165 826	453 718	0	453 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 072	759	87 831	87 072	759	87 831	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	8 446	12 408	20 854	0	184	184	8 446	12 592	21 038	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	23	0	23	642	0	642	665	0	665	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	59	88 207	88 266	59	88 207	88 266	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	12 496	8 381	20 877	12 496	8 484	20 980	0	103	103	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	35,0000	0	0	86,0000	0	0	113,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	81,0000	0	0	35,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?