Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 197	44 026	205 223	864 406	334 158	1 198 564	934 658	302 208	1 236 866	90 945	75 976	166 921
20208	1 260	0	1 260	0	0	0	575	0	575	685	0	685
20209	5 734	1 836	7 570	617 433	184 037	801 470	619 955	183 897	803 852	3 212	1 976	5 188
30102	207 937	0	207 937	19 489 668	0	19 489 668	19 524 825	0	19 524 825	172 780	0	172 780
30110	8 807	8 722	17 529	108 021	705 431	813 452	108 824	712 737	821 561	8 004	1 416	9 420
30114	0	187 298	187 298	0	1 275 846	1 275 846	0	1 135 129	1 135 129	0	328 015	328 015
30202	205 666	0	205 666	7 017	0	7 017	0	0	0	212 683	0	212 683
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30213	148	0	148	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	148	0	148
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30302	99 655	35 420	135 075	281 180	154 004	435 184	232 395	165 005	397 400	148 440	24 419	172 859
30306	358 827	51 200	410 027	40 000	1 654	41 654	0	1 555	1 555	398 827	51 299	450 126
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45207	2 730 778	199 111	2 929 889	53 103	173 331	226 434	8 406	25 663	34 069	2 775 475	346 779	3 122 254
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70202	7 416	0	7 416	7 199	0	7 199	0	0	0	14 615	0	14 615
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70205	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
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70401	16 474	0	16 474	0	0	0	0	0	0	16 474	0	16 474
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Пассив
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10601	1 006 462	0	1 006 462	0	0	0	0	0	0	1 006 462	0	1 006 462
10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10704	1 507	0	1 507	150	0	150	0	0	0	1 357	0	1 357
30109	3 458	139	3 597	306 505	90 681	397 186	304 187	90 836	395 023	1 140	294	1 434
30111	0	21	21	0	17 936	17 936	0	17 920	17 920	0	5	5
30219	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
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30305	358 827	51 200	410 027	0	1 555	1 555	40 000	1 654	41 654	398 827	51 299	450 126
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30601	266 605	0	266 605	5 905 963	0	5 905 963	5 937 141	0	5 937 141	297 783	0	297 783
30606	161 637	0	161 637	21 066 964	0	21 066 964	21 063 296	0	21 063 296	157 969	0	157 969
31302	535 000	0	535 000	5 724 000	0	5 724 000	5 189 000	0	5 189 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 627 000	0	2 627 000	3 122 000	0	3 122 000	495 000	0	495 000
31304	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000
32801	0	1 923	1 923	0	2 401	2 401	0	713	713	0	235	235
40502	1 967	0	1 967	10 625	0	10 625	14 086	0	14 086	5 428	0	5 428
40602	145	0	145	10 127	0	10 127	10 217	0	10 217	235	0	235
40701	607	0	607	28 863	0	28 863	28 370	0	28 370	114	0	114
40702	1 393 209	60 321	1 453 530	12 267 668	466 980	12 734 648	12 394 989	422 559	12 817 548	1 520 530	15 900	1 536 430
40703	14 129	82	14 211	10 785	82	10 867	12 272	0	12 272	15 616	0	15 616
40802	37 732	0	37 732	140 378	0	140 378	140 279	0	140 279	37 633	0	37 633
40807	40 309	312 046	352 355	712 106	890 599	1 602 705	724 835	876 388	1 601 223	53 038	297 835	350 873
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	195 175	65 951	261 126	154 810	129 240	284 050	218 251	104 481	322 732	258 616	41 192	299 808
40820	89	5	94	294	6 480	6 774	306	6 482	6 788	101	7	108
40905	0	0	0	4 007	0	4 007	4 069	0	4 069	62	0	62
40909	0	0	0	0	1 253	1 253	0	1 253	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
40911	91	0	91	95 800	0	95 800	95 754	0	95 754	45	0	45
40912	0	0	0	0	11 812	11 812	0	11 812	11 812	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 273	14 273	0	14 273	14 273	0	0	0
42004	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	141 000	0	141 000	140 000	0	140 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	140 000	0	140 000	889 000	0	889 000
42301	1 869	892	2 761	109 168	907	110 075	108 389	16	108 405	1 090	1	1 091
42303	123	10	133	45	0	45	160	0	160	238	10	248
42304	2 145	168	2 313	376	18	394	435	6	441	2 204	156	2 360
42305	425 820	96 879	522 699	126 674	25 636	152 310	152 696	60 702	213 398	451 842	131 945	583 787
42306	16 622	18 301	34 923	217	571	788	2 524	4 348	6 872	18 929	22 078	41 007
42307	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
42605	2 815	3 610	6 425	0	170	170	17	5 418	5 435	2 832	8 858	11 690
44615	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
44915	11 731	0	11 731	0	0	0	0	0	0	11 731	0	11 731
45015	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
45215	553 649	0	553 649	254 972	0	254 972	201 577	0	201 577	500 254	0	500 254
45415	258	0	258	430	0	430	423	0	423	251	0	251
45515	143 165	0	143 165	8 590	0	8 590	31 357	0	31 357	165 932	0	165 932
45715	414	0	414	0	0	0	1	0	1	415	0	415
45818	162 181	0	162 181	0	0	0	3 592	0	3 592	165 773	0	165 773
47401	0	0	0	153 134	0	153 134	153 134	0	153 134	0	0	0
47407	0	0	0	376 155	458 860	835 015	376 155	458 860	835 015	0	0	0
47409	0	251 001	251 001	0	252 779	252 779	0	2 470	2 470	0	692	692
47411	6	7	13	3 974	886	4 860	3 977	1 105	5 082	9	226	235
47416	3 146	0	3 146	123 383	257 630	381 013	148 561	257 630	406 191	28 324	0	28 324
47422	655	249	904	20 113	142 198	162 311	19 740	142 274	162 014	282	325	607
47425	97 630	0	97 630	74 903	0	74 903	112 883	0	112 883	135 610	0	135 610
47426	135	0	135	7 577	0	7 577	7 651	0	7 651	209	0	209
47501	0	21	21	3 198	846	4 044	3 198	870	4 068	0	45	45
47804	733	0	733	1 521	0	1 521	1 836	0	1 836	1 048	0	1 048
50405	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 440 640	0	2 440 640	0	0	0	0	0	0	2 440 640	0	2 440 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	207 115	0	207 115	0	0	0	14 778	0	14 778	221 893	0	221 893
60301	2 787	0	2 787	15 262	0	15 262	15 105	0	15 105	2 630	0	2 630
60303	2 775	0	2 775	3 731	0	3 731	3 528	0	3 528	2 572	0	2 572
60305	8 650	0	8 650	19 604	0	19 604	19 134	0	19 134	8 180	0	8 180
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	1 128	0	1 128	1 129	0	1 129	1	0	1
60311	2 072	0	2 072	3 594	0	3 594	4 637	0	4 637	3 115	0	3 115
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	59 583	0	59 583	0	0	0	0	0	0	59 583	0	59 583
60601	137 837	0	137 837	5	0	5	5 834	0	5 834	143 666	0	143 666
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61201	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61207	0	0	0	75 900	0	75 900	75 900	0	75 900	0	0	0
61304	1 632	0	1 632	158	0	158	151	0	151	1 625	0	1 625
61306	32 254	0	32 254	0	0	0	67 820	0	67 820	100 074	0	100 074
70101	77 524	0	77 524	0	0	0	81 651	0	81 651	159 175	0	159 175
70102	6 915	0	6 915	0	0	0	5 648	0	5 648	12 563	0	12 563
70103	506	0	506	0	0	0	722	0	722	1 228	0	1 228
70106	951	0	951	0	0	0	20	0	20	971	0	971
70107	265 995	0	265 995	0	0	0	351 510	0	351 510	617 505	0	617 505
70301	113 726	0	113 726	0	0	0	0	0	0	113 726	0	113 726
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	963	0	963	128	0	128	835	0	835
80601	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
80801	1 222	0	1 222	18 057	0	18 057	18 905	0	18 905	374	0	374
80901	8	0	8	132	0	132	0	0	0	140	0	140
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85401	25	0	25	0	0	0	119	0	119	144	0	144
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 514 200	0	2 514 200	0	0	0	0	0	0	2 514 200	0	2 514 200
90901	1	0	1	2 034	0	2 034	2 028	0	2 028	7	0	7
90902	198 820	0	198 820	51 952	0	51 952	37 363	0	37 363	213 409	0	213 409
90907	20 120	250 310	270 430	62 362	2 448	64 810	19 000	252 758	271 758	63 482	0	63 482
90908	0	691	691	0	22	22	0	21	21	0	692	692
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 599 798	0	3 599 798	0	0	0	1	0	1	3 599 797	0	3 599 797
91305	7 219 195	1 279 382	8 498 577	678 119	359 336	1 037 455	68 750	155 012	223 762	7 828 564	1 483 706	9 312 270
91307	3 692 500	457 346	4 149 846	301 486	173 339	474 825	8 799	18 120	26 919	3 985 187	612 565	4 597 752
91310	240 962	0	240 962	167 953	0	167 953	138 589	0	138 589	270 326	0	270 326
91502	178 216	0	178 216	3 684	0	3 684	0	0	0	181 900	0	181 900
91503	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91504	97 015	0	97 015	26 240	0	26 240	0	0	0	123 255	0	123 255
91604	19 020	53 823	72 843	70 153	10 431	80 584	68 098	8 463	76 561	21 075	55 791	76 866
99998	2 118 084	0	2 118 084	1 360 885	0	1 360 885	1 061 888	0	1 061 888	2 417 081	0	2 417 081
Пассив
91003	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	0	0	0
91004	0	0	0	11 143	0	11 143	11 143	0	11 143	0	0	0
91302	29 783	21 019	50 802	74 997	46 462	121 459	130 000	25 645	155 645	84 786	202	84 988
91309	274 076	32 571	306 647	878 590	27 873	906 463	1 060 325	39 350	1 099 675	455 811	44 048	499 859
91404	1 501 040	259 595	1 760 635	5 705	10 100	15 805	73 372	14 032	87 404	1 568 707	263 527	1 832 234
99999	19 831 041	0	19 831 041	776 394	0	776 394	1 908 950	0	1 908 950	20 963 597	0	20 963 597
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	0	270 153	270 153	0	270 153	270 153	0	0	0
93307	0	153 599	153 599	0	116 749	116 749	0	270 348	270 348	0	0	0
93308	0	0	0	431 636	117 958	549 594	103 877	117 958	221 835	327 759	0	327 759
93309	749 346	0	749 346	189 428	0	189 428	546 263	0	546 263	392 511	0	392 511
93801	120	0	120	28 760	0	28 760	27 312	0	27 312	1 568	0	1 568
Пассив
96306	0	0	0	268 551	0	268 551	268 551	0	268 551	0	0	0
96307	153 600	0	153 600	268 551	0	268 551	114 951	0	114 951	0	0	0
96308	0	0	0	114 952	105 507	220 459	114 952	433 242	548 194	0	327 735	327 735
96309	0	749 465	749 465	0	565 486	565 486	0	210 124	210 124	0	394 103	394 103
96801	0	0	0	27 312	0	27 312	27 312	0	27 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	113 753 170,0000	0	0	23 747 140,0000	0	0	21 435 302,0000	0	0	116 065 008,0000
Пассив
98040	0	0	13 267 803,0000	0	0	23 871 213,0000	0	0	25 275 234,0000	0	0	14 671 824,0000
98050	0	0	704 368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	704 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 876 846,0000	0	0	45 876 846,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	907 817,0000	0	0	907 817,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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