Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 900	1 882	21 782	342 896	24 690	367 586	340 122	26 165	366 287	22 674	407	23 081
20208	6 977	0	6 977	37 700	0	37 700	36 667	0	36 667	8 010	0	8 010
20209	0	0	0	38 065	2 309	40 374	38 065	2 309	40 374	0	0	0
30102	84 107	0	84 107	747 785	0	747 785	741 874	0	741 874	90 018	0	90 018
30110	31 772	293	32 065	311 892	4 322	316 214	293 628	3 810	297 438	50 036	805	50 841
30202	7 557	0	7 557	405	0	405	0	0	0	7 962	0	7 962
30204	50	0	50	0	0	0	26	0	26	24	0	24
30213	1 996	0	1 996	13 122	0	13 122	13 723	0	13 723	1 395	0	1 395
30233	1 105	0	1 105	17 156	0	17 156	18 084	0	18 084	177	0	177
30602	260	0	260	5 750	0	5 750	5 627	0	5 627	383	0	383
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	7 031	0	7 031	6 775	0	6 775	256	0	256
45203	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500
45204	5 280	0	5 280	8 000	0	8 000	3 600	0	3 600	9 680	0	9 680
45205	23 400	0	23 400	12 550	0	12 550	5 900	0	5 900	30 050	0	30 050
45206	141 235	0	141 235	13 600	0	13 600	10 915	0	10 915	143 920	0	143 920
45305	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45401	966	0	966	2 043	0	2 043	2 041	0	2 041	968	0	968
45404	4 100	0	4 100	1 300	0	1 300	3 100	0	3 100	2 300	0	2 300
45405	4 650	0	4 650	4 100	0	4 100	1 500	0	1 500	7 250	0	7 250
45406	34 931	0	34 931	2 100	0	2 100	5 132	0	5 132	31 899	0	31 899
45407	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	242	0	242	35	0	35	63	0	63	214	0	214
45506	1 426	0	1 426	525	0	525	106	0	106	1 845	0	1 845
45507	3 219	0	3 219	11 783	0	11 783	3 219	0	3 219	11 783	0	11 783
45812	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47408	0	0	0	382	3 606	3 988	382	3 606	3 988	0	0	0
47423	0	75	75	65 983	591	66 574	65 262	666	65 928	721	0	721
47427	95	0	95	268	0	268	117	0	117	246	0	246
47502	722	3	725	545	1	546	513	0	513	754	4	758
50104	2 374	0	2 374	1 137	0	1 137	1 172	0	1 172	2 339	0	2 339
50107	2 998	0	2 998	0	0	0	2 998	0	2 998	0	0	0
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50116	14 905	0	14 905	3 035	0	3 035	0	0	0	17 940	0	17 940
50305	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
50308	40 275	0	40 275	3 997	0	3 997	0	0	0	44 272	0	44 272
50406	249	0	249	111	0	111	140	0	140	220	0	220
50806	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
50905	30	0	30	4	0	4	1	0	1	33	0	33
51402	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
51501	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51502	0	0	0	8 300	0	8 300	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000
51503	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300
52502	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60304	0	0	0	166	0	166	36	0	36	130	0	130
60306	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	419	0	419	1 436	0	1 436	1 641	0	1 641	214	0	214
60323	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60401	21 790	0	21 790	904	0	904	0	0	0	22 694	0	22 694
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	69	0	69	68	0	68	3	0	3
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61204	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61403	177	0	177	63	0	63	13	0	13	227	0	227
61406	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
70202	24	0	24	41	0	41	0	0	0	65	0	65
70203	1 123	0	1 123	1 149	0	1 149	73	0	73	2 199	0	2 199
70204	329	0	329	20	0	20	0	0	0	349	0	349
70205	56	0	56	83	0	83	0	0	0	139	0	139
70206	1 901	0	1 901	1 896	0	1 896	0	0	0	3 797	0	3 797
70209	4 621	0	4 621	4 862	0	4 862	0	0	0	9 483	0	9 483
70501	2 951	0	2 951	533	0	533	0	0	0	3 484	0	3 484
Пассив
10207	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
10601	6 118	0	6 118	0	0	0	0	0	0	6 118	0	6 118
10701	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
10702	1 585	0	1 585	95	0	95	0	0	0	1 490	0	1 490
10703	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
30223	16 978	0	16 978	275 066	0	275 066	268 396	0	268 396	10 308	0	10 308
30232	0	0	0	3 258	0	3 258	3 272	0	3 272	14	0	14
32801	29	0	29	29	0	29	77	0	77	77	0	77
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	34	0	34	1 623	0	1 623	2 654	0	2 654	1 065	0	1 065
40602	753	0	753	9 483	0	9 483	9 864	0	9 864	1 134	0	1 134
40701	37	0	37	0	0	0	68	0	68	105	0	105
40702	148 225	18	148 243	1 173 019	57	1 173 076	1 227 901	57	1 227 958	203 107	18	203 125
40703	9 512	0	9 512	8 789	0	8 789	11 530	0	11 530	12 253	0	12 253
40802	33 715	119	33 834	282 789	308	283 097	283 611	189	283 800	34 537	0	34 537
40817	20 066	0	20 066	40 326	0	40 326	40 417	0	40 417	20 157	0	20 157
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40909	0	0	0	2	549	551	2	549	551	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
40912	0	0	0	40	2 980	3 020	40	2 980	3 020	0	0	0
40913	0	0	0	10	198	208	10	198	208	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 135	618	2 753	13 040	1 986	15 026	16 717	2 100	18 817	5 812	732	6 544
42303	2 266	0	2 266	817	0	817	825	0	825	2 274	0	2 274
42304	5 631	0	5 631	801	0	801	291	0	291	5 121	0	5 121
42305	127 641	0	127 641	11 250	0	11 250	15 967	0	15 967	132 358	0	132 358
45215	5 495	0	5 495	1 858	0	1 858	1 552	0	1 552	5 189	0	5 189
45415	1 727	0	1 727	449	0	449	362	0	362	1 640	0	1 640
45515	23	0	23	2	0	2	8	0	8	29	0	29
45818	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	3 604	382	3 986	3 604	382	3 986	0	0	0
47411	703	3	706	513	0	513	537	1	538	727	4	731
47416	44	0	44	3 118	0	3 118	3 113	0	3 113	39	0	39
47422	46	11	57	790	271	1 061	803	428	1 231	59	168	227
47425	701	0	701	449	0	449	408	0	408	660	0	660
47426	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
47501	66	0	66	88	0	88	191	0	191	169	0	169
50111	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50312	403	0	403	0	0	0	638	0	638	1 041	0	1 041
50405	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
50809	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
51510	210	0	210	539	0	539	854	0	854	525	0	525
52301	34	0	34	34	0	34	300	0	300	300	0	300
52302	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
52304	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	0	12 890	0	12 890
52406	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60301	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60303	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60305	716	0	716	2 534	0	2 534	1 818	0	1 818	0	0	0
60309	17	0	17	17	0	17	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	4 016	0	4 016	0	0	0	170	0	170	4 186	0	4 186
61201	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
61304	24	0	24	6	0	6	5	0	5	23	0	23
61306	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70101	2 765	0	2 765	0	0	0	2 920	0	2 920	5 685	0	5 685
70102	402	0	402	0	0	0	525	0	525	927	0	927
70103	123	0	123	0	0	0	136	0	136	259	0	259
70107	6 369	0	6 369	0	0	0	6 374	0	6 374	12 743	0	12 743
70301	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70302	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	750	0	750	6 243	0	6 243	6 572	0	6 572	421	0	421
90902	321 118	0	321 118	14 563	0	14 563	20 757	0	20 757	314 924	0	314 924
91202	8 253	0	8 253	19 922	0	19 922	8 249	0	8 249	19 926	0	19 926
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	8 249	0	8 249	19 922	0	19 922	8 249	0	8 249	19 922	0	19 922
91305	920	0	920	0	0	0	620	0	620	300	0	300
91307	337 458	0	337 458	50 469	0	50 469	41 783	0	41 783	346 144	0	346 144
91501	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91502	26	0	26	1	0	1	4	0	4	23	0	23
91503	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
91604	932	0	932	922	0	922	911	0	911	943	0	943
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	23 431	0	23 431	27 195	0	27 195	26 463	0	26 463	24 163	0	24 163
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91302	310	0	310	210	0	210	0	0	0	100	0	100
91309	22 244	0	22 244	25 874	0	25 874	26 816	0	26 816	23 186	0	23 186
91404	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99999	678 444	0	678 444	87 146	0	87 146	112 042	0	112 042	703 340	0	703 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	65 690,0000	0	0	5 152,0000	0	0	1 090,0000	0	0	69 752,0000
Пассив
98050	0	0	65 691,0000	0	0	1 096,0000	0	0	5 161,0000	0	0	69 756,0000

Страница была полезной?