Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 982	18 506	58 488	1 040 679	466 456	1 507 135	1 020 804	459 548	1 480 352	59 857	25 414	85 271
20206	0	0	0	11 675	14 403	26 078	11 675	14 403	26 078	0	0	0
20208	87 293	640	87 933	575 244	1 551	576 795	603 195	1 883	605 078	59 342	308	59 650
20209	0	0	0	403 000	14 104	417 104	403 000	14 104	417 104	0	0	0
30102	83 055	0	83 055	14 010 984	0	14 010 984	13 940 296	0	13 940 296	153 743	0	153 743
30110	12 444	1 227	13 671	27 931	1 819	29 750	28 672	2 473	31 145	11 703	573	12 276
30114	0	4 478	4 478	0	407 143	407 143	0	405 985	405 985	0	5 636	5 636
30202	44 835	0	44 835	2 293	0	2 293	0	0	0	47 128	0	47 128
30204	2 790	0	2 790	10	0	10	0	0	0	2 800	0	2 800
30233	240	307	547	1 210	222	1 432	1 379	221	1 600	71	308	379
30402	4 806	0	4 806	2 977 564	0	2 977 564	2 963 463	0	2 963 463	18 907	0	18 907
30404	0	0	0	2 754 018	0	2 754 018	2 754 018	0	2 754 018	0	0	0
30409	0	0	0	1 106 075	0	1 106 075	1 106 075	0	1 106 075	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	1 280	1 280	0	41	41	0	39	39	0	1 282	1 282
32202	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	5 120	5 120	0	165	165	0	155	155	0	5 130	5 130
45201	400	0	400	70 000	0	70 000	70 400	0	70 400	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45206	207 300	0	207 300	13 000	0	13 000	100 000	0	100 000	120 300	0	120 300
45207	636 139	0	636 139	25 000	0	25 000	24 745	0	24 745	636 394	0	636 394
45208	165 899	161 791	327 690	80 828	5 227	86 055	4 668	4 914	9 582	242 059	162 104	404 163
45505	13 456	0	13 456	2 592	0	2 592	2 251	0	2 251	13 797	0	13 797
45506	68 272	1 388	69 660	5 320	42	5 362	2 254	157	2 411	71 338	1 273	72 611
45507	0	0	0	17 700	0	17 700	1 789	0	1 789	15 911	0	15 911
45509	956	0	956	1 658	0	1 658	1 632	0	1 632	982	0	982
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	95	1 280	1 375	16	41	57	25	39	64	86	1 282	1 368
45915	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47301	0	4 090	4 090	0	132	132	0	124	124	0	4 098	4 098
47404	0	0	0	1 906 883	0	1 906 883	1 906 883	0	1 906 883	0	0	0
47408	0	5 120	5 120	4 458 964	1 079 515	5 538 479	4 458 964	1 084 635	5 543 599	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	738	1 659	2 397	451 847	1 613	453 460	451 949	1 574	453 523	636	1 698	2 334
47427	1 465	140	1 605	1 844	26	1 870	47	4	51	3 262	162	3 424
47502	7 634	1 345	8 979	2 991	406	3 397	2 709	740	3 449	7 916	1 011	8 927
50104	698 252	0	698 252	424 026	0	424 026	578 956	0	578 956	543 322	0	543 322
50105	75 991	0	75 991	38	0	38	76 029	0	76 029	0	0	0
50107	41 567	0	41 567	17 311	0	17 311	319	0	319	58 559	0	58 559
50112	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
50113	147 496	0	147 496	1 314 687	0	1 314 687	1 264 591	0	1 264 591	197 592	0	197 592
50306	231 009	0	231 009	78 449	0	78 449	182 778	0	182 778	126 680	0	126 680
50307	0	0	0	49 726	0	49 726	0	0	0	49 726	0	49 726
50308	297 254	0	297 254	283 163	0	283 163	2 222	0	2 222	578 195	0	578 195
50406	13 730	0	13 730	27 793	0	27 793	30 432	0	30 432	11 091	0	11 091
50605	0	0	0	11 577	0	11 577	2 472	0	2 472	9 105	0	9 105
50606	23 251	0	23 251	7 753	0	7 753	17 103	0	17 103	13 901	0	13 901
50610	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
50706	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50708	0	73	73	0	2	2	0	1	1	0	74	74
50905	37	0	37	60	0	60	32	0	32	65	0	65
51401	0	0	0	110 295	0	110 295	110 295	0	110 295	0	0	0
51405	166 709	0	166 709	0	0	0	63 078	0	63 078	103 631	0	103 631
51406	124 838	0	124 838	0	0	0	18 755	0	18 755	106 083	0	106 083
51409	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60202	60	0	60	10	0	10	0	0	0	70	0	70
60302	3 354	0	3 354	1 107	0	1 107	1 307	0	1 307	3 154	0	3 154
60304	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60306	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
60308	89	0	89	346	0	346	258	0	258	177	0	177
60310	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60312	18 867	0	18 867	18 288	0	18 288	17 054	0	17 054	20 101	0	20 101
60314	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60323	7 913	0	7 913	318	0	318	226	0	226	8 005	0	8 005
60401	203 243	0	203 243	2 813	0	2 813	172	0	172	205 884	0	205 884
60701	17 690	0	17 690	1 758	0	1 758	2 813	0	2 813	16 635	0	16 635
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 553	0	1 553	13	0	13	0	0	0	1 566	0	1 566
61008	2 935	0	2 935	256	0	256	111	0	111	3 080	0	3 080
61009	530	0	530	413	0	413	0	0	0	943	0	943
61010	94	0	94	6	0	6	0	0	0	100	0	100
61204	0	0	0	1 546 460	0	1 546 460	1 546 460	0	1 546 460	0	0	0
61403	11 444	542	11 986	60	16	76	1 204	195	1 399	10 300	363	10 663
61406	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	2 848	0	2 848	3 343	0	3 343	0	0	0	6 191	0	6 191
70204	3 902	0	3 902	11 745	0	11 745	0	0	0	15 647	0	15 647
70205	5 670	0	5 670	10 584	0	10 584	0	0	0	16 254	0	16 254
70206	15 325	0	15 325	15 324	0	15 324	0	0	0	30 649	0	30 649
70208	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70209	49 597	0	49 597	75 272	0	75 272	0	0	0	124 869	0	124 869
70501	42 909	0	42 909	7 883	0	7 883	0	0	0	50 792	0	50 792
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	60 079	0	60 079	1 834	0	1 834	0	0	0	58 245	0	58 245
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	346	14	360	1 439	289 501	290 940	2 892	290 144	293 036	1 799	657	2 456
30232	1 071	1 213	2 284	11 619	257	11 876	11 054	2 062	13 116	506	3 018	3 524
30408	0	0	0	771 557	0	771 557	771 557	0	771 557	0	0	0
30410	48	0	48	1 731	0	1 731	1 872	0	1 872	189	0	189
32801	1	140	141	0	4	4	0	26	26	1	162	163
40602	2	0	2	59	0	59	58	0	58	1	0	1
40701	5 565	0	5 565	6 288	0	6 288	5 455	0	5 455	4 732	0	4 732
40702	879 287	939	880 226	26 127 523	26 938	26 154 461	26 181 855	26 876	26 208 731	933 619	877	934 496
40703	35 567	3 169	38 736	95 439	73 820	169 259	86 068	70 651	156 719	26 196	0	26 196
40802	604	0	604	713	0	713	750	0	750	641	0	641
40807	488	0	488	3	0	3	0	0	0	485	0	485
40817	500 401	28 975	529 376	561 580	6 196	567 776	570 952	3 916	574 868	509 773	26 695	536 468
40820	120	0	120	280	43	323	304	46	350	144	3	147
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	0	0	0	108 387	0	108 387	108 387	0	108 387	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	10 000	0	10 000	42 000	0	42 000
42301	5 987	480	6 467	30 728	688	31 416	33 246	1 720	34 966	8 505	1 512	10 017
42303	184	0	184	184	5	189	0	331	331	0	326	326
42304	136 976	32 005	168 981	6 211	6 273	12 484	7 710	1 253	8 963	138 475	26 985	165 460
42305	16 892	697	17 589	2 577	38	2 615	2 536	1 188	3 724	16 851	1 847	18 698
42306	141 662	23 396	165 058	15 243	6 050	21 293	5 985	6 351	12 336	132 404	23 697	156 101
42309	141	0	141	8	0	8	20	0	20	153	0	153
42601	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	56	56	0	2	2	0	2	2	0	56	56
43801	420	0	420	30	0	30	30	0	30	420	0	420
45215	227 430	0	227 430	32 393	0	32 393	23 236	0	23 236	218 273	0	218 273
45515	11 031	0	11 031	74	0	74	2 022	0	2 022	12 979	0	12 979
45818	3 912	0	3 912	0	0	0	3	0	3	3 915	0	3 915
47403	0	0	0	1 066 813	0	1 066 813	1 066 813	0	1 066 813	0	0	0
47407	0	0	0	4 450 250	1 087 813	5 538 063	4 450 250	1 087 813	5 538 063	0	0	0
47411	7 409	1 345	8 754	2 711	740	3 451	2 688	406	3 094	7 386	1 011	8 397
47416	4 723	0	4 723	370 969	0	370 969	366 556	0	366 556	310	0	310
47422	1 416	5	1 421	939 372	11 224	950 596	939 201	11 219	950 420	1 245	0	1 245
47425	611	0	611	19 008	0	19 008	22 420	0	22 420	4 023	0	4 023
47426	225	0	225	0	0	0	305	0	305	530	0	530
47501	1 466	0	1 466	50	0	50	1 846	0	1 846	3 262	0	3 262
50111	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
50312	3 431	0	3 431	4 800	0	4 800	5 939	0	5 939	4 570	0	4 570
50405	0	0	0	48 743	0	48 743	48 743	0	48 743	0	0	0
50609	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
52304	1 223	0	1 223	375	0	375	0	0	0	848	0	848
60301	2 026	0	2 026	9 146	0	9 146	9 067	0	9 067	1 947	0	1 947
60303	2 090	0	2 090	2 096	0	2 096	1 930	0	1 930	1 924	0	1 924
60305	8 018	0	8 018	15 153	0	15 153	15 190	0	15 190	8 055	0	8 055
60307	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	587	0	587	1 261	0	1 261	1 257	0	1 257	583	0	583
60322	57	0	57	91	0	91	92	0	92	58	0	58
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	64 954	0	64 954	165	0	165	1 542	0	1 542	66 331	0	66 331
60903	152	0	152	0	0	0	4	0	4	156	0	156
61201	0	0	0	172	0	172	174	0	174	2	0	2
61203	0	0	0	597 368	0	597 368	597 368	0	597 368	0	0	0
61302	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61306	0	0	0	12 395	0	12 395	12 395	0	12 395	0	0	0
70101	6 731	0	6 731	0	0	0	13 092	0	13 092	19 823	0	19 823
70102	8 980	0	8 980	0	0	0	35 783	0	35 783	44 763	0	44 763
70103	6 153	0	6 153	0	0	0	12 489	0	12 489	18 642	0	18 642
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	92 897	0	92 897	0	0	0	87 963	0	87 963	180 860	0	180 860
70301	143 325	0	143 325	0	0	0	0	0	0	143 325	0	143 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	106	0	106	102	0	102	4	0	4
80901	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	888	0	888	2 127	0	2 127	1 239	0	1 239	0	0	0
85201	0	0	0	102	0	102	106	0	106	4	0	4
85401	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
85501	1 241	0	1 241	1 316	0	1 316	75	0	75	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	284	0	284	19 280	0	19 280	18 662	0	18 662	902	0	902
90902	10 264	0	10 264	160	0	160	249	0	249	10 175	0	10 175
91202	312 723	0	312 723	10 257	0	10 257	86 887	0	86 887	236 093	0	236 093
91203	58	0	58	86 888	0	86 888	86 892	0	86 892	54	0	54
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	1 223	0	1 223	10 243	0	10 243	375	0	375	11 091	0	11 091
91305	436 074	0	436 074	82 294	0	82 294	19 347	0	19 347	499 021	0	499 021
91307	1 151 705	0	1 151 705	6 792	0	6 792	59 940	0	59 940	1 098 557	0	1 098 557
91501	11 044	0	11 044	0	0	0	1	0	1	11 043	0	11 043
91503	24 963	0	24 963	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	23 988	29 260	53 248	1 108	2 335	3 443	2 645	889	3 534	22 451	30 706	53 157
99998	74 495	0	74 495	305 558	0	305 558	194 561	0	194 561	185 492	0	185 492
Пассив
91003	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91302	4 707	0	4 707	1 650	0	1 650	0	0	0	3 057	0	3 057
91309	63 932	0	63 932	187 186	0	187 186	303 255	0	303 255	180 001	0	180 001
91404	5 856	0	5 856	3 422	0	3 422	0	0	0	2 434	0	2 434
99999	2 001 646	0	2 001 646	191 294	0	191 294	134 764	0	134 764	1 945 116	0	1 945 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 990	20 990	260 964	308 744	569 708	245 591	329 734	575 325	15 373	0	15 373
93601	0	0	0	580 926	0	580 926	428 993	0	428 993	151 933	0	151 933
93701	69 976	0	69 976	1 268 811	0	1 268 811	1 254 572	0	1 254 572	84 215	0	84 215
93702	80 172	0	80 172	1 124 855	0	1 124 855	1 087 331	0	1 087 331	117 696	0	117 696
93801	3	0	3	1 366	0	1 366	1 353	0	1 353	16	0	16
94001	5 287	0	5 287	84 951	0	84 951	76 915	0	76 915	13 323	0	13 323
Пассив
96001	0	20 993	20 993	7 629	568 562	576 191	7 629	562 959	570 588	0	15 390	15 390
96601	0	0	0	421 066	0	421 066	571 141	0	571 141	150 075	0	150 075
96701	72 103	0	72 103	1 315 513	0	1 315 513	1 334 007	0	1 334 007	90 597	0	90 597
96702	83 332	0	83 332	1 148 144	0	1 148 144	1 191 306	0	1 191 306	126 494	0	126 494
96801	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	114 801 234,0000	0	0	80 436 860,0000	0	0	3 844 977,0000	0	0	191 393 117,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	102 476 550,0000	0	0	0,0000	0	0	1 369 928,0000	0	0	103 846 478,0000
98050	0	0	11 491 471,0000	0	0	3 316 612,0000	0	0	78 856 511,0000	0	0	87 031 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	528 428,0000	0	0	528 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	304 903,0000	0	0	300 001,0000	0	0	510 422,0000	0	0	515 324,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?