Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	7 652	1 269	8 921	84 789	44 218	129 007	84 478	42 081	126 559	7 963	3 406	11 369
20208	12 664	809	13 473	64 751	284	65 035	65 283	142	65 425	12 132	951	13 083
20209	355	375	730	67 969	10 917	78 886	67 447	10 812	78 259	877	480	1 357
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30202	163 753	0	163 753	0	0	0	13 532	0	13 532	150 221	0	150 221
30204	182 288	0	182 288	0	0	0	10 740	0	10 740	171 548	0	171 548
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30233	222	56	278	25 472	300	25 772	25 435	346	25 781	259	10	269
30302	54 164	12 663	66 827	285 795	186 222	472 017	255 084	190 175	445 259	84 875	8 710	93 585
30306	271 369	0	271 369	45 572	0	45 572	1 072	0	1 072	315 869	0	315 869
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45205	561 007	1 064 722	1 625 729	7 380	30 199	37 579	45 485	126 558	172 043	522 902	968 363	1 491 265
45206	1 436 105	247 457	1 683 562	39 950	8 820	48 770	259 985	8 384	268 369	1 216 070	247 893	1 463 963
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Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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30232	11	0	11	23 006	13 672	36 678	23 165	13 672	36 837	170	0	170
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40703	14 419	0	14 419	47 089	0	47 089	47 198	0	47 198	14 528	0	14 528
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42101	284	0	284	29	0	29	0	0	0	255	0	255
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42304	1 756	86	1 842	50	177	227	278	184	462	1 984	93	2 077
42305	78 463	17 149	95 612	9 430	776	10 206	9 390	969	10 359	78 423	17 342	95 765
42306	476 387	145 758	622 145	16 812	10 778	27 590	27 481	12 752	40 233	487 056	147 732	634 788
42307	25 570	62 045	87 615	410	2 047	2 457	825	2 347	3 172	25 985	62 345	88 330
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42314	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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45315	222	0	222	443	0	443	221	0	221	0	0	0
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47405	0	0	0	0	6 627	6 627	0	6 627	6 627	0	0	0
47407	23 571	0	23 571	1 014 901	997 298	2 012 199	1 027 196	997 298	2 024 494	35 866	0	35 866
47411	10 048	10 238	20 286	5 125	1 069	6 194	5 673	2 277	7 950	10 596	11 446	22 042
47416	1 333	0	1 333	53 442	496	53 938	53 537	3 297	56 834	1 428	2 801	4 229
47422	296	493	789	89 188	17 476	106 664	89 109	17 454	106 563	217	471	688
47425	35 729	0	35 729	15 292	0	15 292	18 841	0	18 841	39 278	0	39 278
47426	35 015	41 919	76 934	5 347	8 225	13 572	14 945	28 976	43 921	44 613	62 670	107 283
47501	25 687	39 643	65 330	21 331	26 523	47 854	27 425	40 532	67 957	31 781	53 652	85 433
50405	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
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51510	39 069	0	39 069	22 132	0	22 132	5 460	0	5 460	22 397	0	22 397
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52305	588 091	0	588 091	30 000	0	30 000	38 850	0	38 850	596 941	0	596 941
52306	13 225	0	13 225	0	0	0	0	0	0	13 225	0	13 225
52307	895 814	0	895 814	0	0	0	0	0	0	895 814	0	895 814
52406	13 727	0	13 727	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	13 727	0	13 727
52501	31 008	0	31 008	0	0	0	873	0	873	31 881	0	31 881
60206	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60301	6 379	0	6 379	8 524	0	8 524	4 394	0	4 394	2 249	0	2 249
60303	2 623	0	2 623	3 256	0	3 256	2 688	0	2 688	2 055	0	2 055
60305	9 807	0	9 807	28 237	0	28 237	27 955	0	27 955	9 525	0	9 525
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	41	0	41	623	0	623	618	0	618	36	0	36
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	5 530	0	5 530	4 832	0	4 832	1 231	0	1 231	1 929	0	1 929
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61203	0	0	0	628 184	0	628 184	628 184	0	628 184	0	0	0
61302	2 515	0	2 515	1 546	0	1 546	0	0	0	969	0	969
61304	121	0	121	16	0	16	14	0	14	119	0	119
61306	0	0	0	322 264	0	322 264	322 264	0	322 264	0	0	0
61308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70101	0	0	0	61 975	0	61 975	61 975	0	61 975	0	0	0
70102	0	0	0	7 659	0	7 659	7 659	0	7 659	0	0	0
70103	0	0	0	325 425	0	325 425	325 425	0	325 425	0	0	0
70106	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70107	0	0	0	284 893	0	284 893	284 893	0	284 893	0	0	0
70301	29 094	0	29 094	640 416	0	640 416	664 420	0	664 420	53 098	0	53 098
70302	184 901	0	184 901	0	0	0	0	0	0	184 901	0	184 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128 859	0	128 859	10 910	0	10 910	5 642	0	5 642	134 127	0	134 127
80601	10 880	0	10 880	50	0	50	10 667	0	10 667	263	0	263
80901	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
81001	5	0	5	1 825	0	1 825	0	0	0	1 830	0	1 830
Пассив
85101	128 334	0	128 334	0	0	0	0	0	0	128 334	0	128 334
85401	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
85501	11 410	0	11 410	5 649	0	5 649	2 125	0	2 125	7 886	0	7 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
90901	170	0	170	14 583	0	14 583	14 689	0	14 689	64	0	64
90902	211 433	0	211 433	5 940	0	5 940	12 049	0	12 049	205 324	0	205 324
90907	28 019	0	28 019	0	0	0	28 019	0	28 019	0	0	0
90908	0	59 836	59 836	0	1 309	1 309	0	8 742	8 742	0	52 403	52 403
90909	123	0	123	3 225	0	3 225	3 202	0	3 202	146	0	146
91202	1 563 515	0	1 563 515	263 988	0	263 988	247 141	0	247 141	1 580 362	0	1 580 362
91203	27	0	27	5	0	5	2	0	2	30	0	30
91204	0	0	0	0	297 182	297 182	0	293 185	293 185	0	3 997	3 997
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	1 448 934	241 043	1 689 977	189 003	7 787	196 790	173 072	7 322	180 394	1 464 865	241 508	1 706 373
91305	500 891	123 770	624 661	29 993	4 006	33 999	17 658	9 580	27 238	513 226	118 196	631 422
91307	946 664	557 344	1 504 008	143 575	15 132	158 707	108 646	20 402	129 048	981 593	552 074	1 533 667
91310	688 488	218 408	906 896	0	7 279	7 279	0	4 913	4 913	688 488	220 774	909 262
91503	54 068	0	54 068	0	0	0	285	0	285	53 783	0	53 783
91504	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91603	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91604	39 310	62 909	102 219	32 233	10 606	42 839	9 987	3 777	13 764	61 556	69 738	131 294
91704	3 761	5	3 766	0	0	0	8	0	8	3 753	5	3 758
91802	7 600	1 031	8 631	0	34	34	0	57	57	7 600	1 008	8 608
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	843 763	0	843 763	194 749	0	194 749	210 851	0	210 851	827 661	0	827 661
Пассив
91302	6 573	4 278	10 851	1 585	9 842	11 427	3 650	11 997	15 647	8 638	6 433	15 071
91309	46 574	8 266	54 840	129 321	3 999	133 320	128 103	15 628	143 731	45 356	19 895	65 251
91401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91404	76 013	682 059	758 072	38 016	28 089	66 105	18 500	16 872	35 372	56 497	670 842	727 339
99999	7 058 661	0	7 058 661	993 369	0	993 369	1 056 512	0	1 056 512	7 121 804	0	7 121 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	102 400	102 400	418 399	464 445	882 844	418 399	566 845	985 244	0	0	0
93601	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
93801	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
Пассив
96001	102 399	0	102 399	565 429	420 270	985 699	463 030	420 270	883 300	0	0	0
96601	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
96801	1	0	1	3 287	0	3 287	3 286	0	3 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	853 504 989,0000	0	0	3 115 675,0000	0	0	739 786 468,0000	0	0	116 834 196,0000
98015	0	0	24 897,0000	0	0	0,0000	0	0	24 897,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 437 671,0000	0	0	25 730,0000	0	0	25 730,0000	0	0	6 437 671,0000
98050	0	0	738 051 808,0000	0	0	739 752 011,0000	0	0	3 070 716,0000	0	0	1 370 513,0000
98055	0	0	105 764 439,0000	0	0	205,0000	0	0	11 535,0000	0	0	105 775 769,0000
98070	0	0	3 276 045,0000	0	0	25 735,0000	0	0	10,0000	0	0	3 250 320,0000

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